大成国际两基金在港退市
- 发布时间：2014-08-12 08:35:14 来源：广州日报 责任编辑：罗伯特
本报讯（记者吴倩）在部分在港上市的RQFII-ETF受到投资者追捧，额度频频“告急”的情况下，另一些RQFII-ETF却无奈退市。大成国际资产管理日前宣布，将会结束大成中证香港中资民企ETF及大成中证香港中资央企ETF这两只在香港上市的ETF。受此消息影响，两只基金的价格多日大幅下跌。昨日，大成中证香港中资民企ETF跌12.96%，大成中证香港中资央企ETF则跌6.25%。
据悉，上述两只基金都成立于2010年12月，且均投资在港上市中资股。然而，基金成立后，成交量一直稀疏，基金价格自2011年年中后一直未能恢复至发行时水平。根据两只ETF的信托契据规定，若基金的总资产净值少于1亿港元，基金经理可按其绝对酌情权终止相关基金。
8月5日，两只ETF的资产净值都远低于1亿港元，大成香港中资民企ETF的资产净值为315.7万港元，而大成香港中资央企则为384.4万港元。因此，大成国际发布公告称，经公司考虑及董事会决议，决定终止以上两只基金，基金最后交易日为2014年9月16日，并会在9月23日派发最后一次分红股息。
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