据公告显示，国投瑞银双债A最新一次分红权益登记日在8月12日，国投瑞银双债A、C每10份基金份额分别分红0.17元、0.08元，现金红利发放日场外、场内分别为8月14日和15日。自2011年3月29日成立以来累计分红20次，累计净值增长率达到22.54%。截止8月4日，国投瑞银双债A创下1.2254元的历史净值新高；8月6日，国投瑞银中高债A、国投瑞银纯债A、国投瑞银优化增强也纷纷创下净值新高。
