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超预期政策将出引地产股躁动 社保基金火速抢筹

  • 发布时间:2015-03-24 07:09:22  来源:中国网财经  作者:刘小菲  责任编辑:陈娟娟

  中国网财经3月24日讯 (记者 刘小菲)自2015年以来,房地产政策层面利好不断释放。不管是持续宽松的货币政策,还是两会中高层对楼市的积极表态,又或者是公积金门槛的降低,都给了低迷的房地产市场带来了无限信心。也就是在此背景下,A股市场的房地产板块自元旦以来不到3个月便收获了28.27%的涨幅,而去年全年该板块也不过上涨了47.18%。

  海通证券表示,房地产行业目前正处于从政策拐点转向去库存拐点的重要时期,板块估值有望出现主升浪,未来3到6个月跑出超额收益将是大概率事件。方正证券认为,如今房地产行业超预期政策箭在弦上,二级市场上的板块行情不得不发。成长能力较强的行业龙头、具有国企改革预期的个股等4大题材有望率先“起飞”。

  中国进入降息周期 购房者买房热情升温

  2015年2月4日晚间,央行宣布降准0.5个百分点;2月28日,央行决定对称降息0.25个百分点。分析认为,降息直接减轻了贷款买房者的负担,此次利率调整后,30年期的100万元贷款,用等额本息还款法计算,月供将减少160.91元,购房总成本将节省5.79万元。降准则有助于银行增加贷款额度,购房者的利率折扣会明显增加,最新数据显示,北京首套房贷款的平均利率为9.2折,天津、西安等多地甚至出现了8.5折扣的优惠。

  交通银行首席经济学家连平在接受中国网财经采访时表示,中国已经进入大降息周期,预计今年仍有2次降息3次降准。著名经济学家巴曙松更是直言,伴随降准降息组合效应显现,购房者入市信心进一步增加,房地产市场销售拐点已经到来。来自中原地产的数据显示,目前北京市可售的住宅库存套数为80657套,库存量创最近半年内的新低。

  两会中高层频频释放积极信号

  国务院总理李克强在今年政府工作报告中指出,稳定住房消费,坚持分类指导,支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。对此,中信建投分析称,今年政府工作报告对房地产的表述并未出现“调控”、“抑制”等词汇,而是用了“支持”、“促进”等字眼,加上报告将“稳定住房消费”放在“加快培育消费增长点”部分,充分表达了政府让住房消费成为拉动经济增长动力的需求,房地产政策释放出较为明确的松绑信号。政府工作报告还指出,住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举,把一些存量房转为公租房和安置房。信达证券认为,这将有助于房地产企业消化存量,加快周转,房价或打开进一步上涨空间。

  近期有消息称,有关稳定住房消费的文件住建部正在酝酿发布,公积金买首套房首付比例降至两成及二套房商贷首付比例降低均包含其中,该文件目前已得到财政部和央行支持,有望在4月份落地。住建部长陈政高也在3月20日表示,要求各地要进一步降低门槛,增加公积金贷款额度。

  方正证券分析认为,如今房地产行业超预期政策箭在弦上,地产板块未来行情隐而待发。可重点关注以下四大主题,一是成长能力较强的行业龙头,如万科A保利地产招商地产;二是具有国企改革预期的个股,如天健集团中洲控股深振业A南国置业;三是受益于京津冀一体化的公司,如华夏幸福荣盛发展;四是积极转型的华业地产、金科股份苏宁环球等。

  另外,去年10月份,一条“二手房营业税免征年限将由5年调整至2年”的消息疯传,尽管当时该消息得到了国家税务局的否定,但随着经济下行压力的加大,房地产对于稳增长的重要性凸显,不少机构表示该政策在2015年仍有出台的预期,若出台不仅会释放一些刚性需求,也可能又会引发新一轮的“炒房热”。

  高成长低估值特性凸显 社保基金火速入场抢筹

  截至3月23日,两市共有38家上市房企发布了2014年年报,总营业收入为3995亿元,同比增加了19.93%。其中26家公司净利润实现同比上涨,浙江广厦以329.47%的涨幅领先,东华实业廊坊发展莱茵置业净利也均实现翻倍,数据分别为155.14%、111.68%及105.63%。

  中国网注意到,在已经公布2014年年报的上市房企中,有不少公司在去年四季度得到了基金的青睐,并且多家公司的前十大流通股东表上都出现了全国社保基金的身影。例如保利地产在去年四季度得到了社保基金109组合、南方成分精选股基金及香港中央结算公司的新近,而招商地产更是得到了社保基金118组合、社保基金413组合、人寿保险等7家机构的青睐。

  在上述众多利好集体发酵的作用下,房地产股自元旦以来大幅上涨。Wind数据显示,截至昨日,房地产板块整体上涨28.27%,其中哈高科合肥城建中天城投宜华健康世联行股价翻倍,中天城投、华业地产等其他16只股股价涨幅超过了50%。尽管地产股股价节节攀升,但其估值却仍处于历史低位。昨日,房地产板块指数创出2187.78点的历史新高,其平均动态市盈率为19.8倍,而在2008年10月份411.76点历史低点时,该板块平均动态市盈率就达到了19.56倍。

  广发证券表示,未来一个季度内,房地产行业存在进一步支持政策出台的预期,同时基本面会继续向量价齐升的方向演绎,加上目前房地产股估值处于地位,建议继续积极关注主流地产股的机会。至于标的选择方面,广发证券建议关注再融资落地的保利地产,处在深圳前海、充分受益粤港澳自贸区的招商地产,被绿地借壳上市金丰投资,处在成长期的中南建设泰禾集团,以及具备地产资源和互联网金融多重概念的新湖中宝泛海控股

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