牛市大风正吹向军工股 板块6只个股涨停
- 发布时间：2014-12-18 15:19:34 来源：中国网财经 责任编辑：刘小菲
中国网财经12月18日讯 军工板块今日表现十分强势，当仁不让的成为今天护盘主力。立思辰、光电股份、中国卫星、中远航运、振华重工、航天长峰等6股涨停，航天科技、中航飞机、中航动控、成发科技等涨幅均超7%。
消息面上，牛市大风正吹向军工股。近日习近平在全军装备工作会议发表重要讲话，在牛市周期中这将是重要的催化剂，军工将开启新一轮领涨行情。
会议有两大亮点，提振军工改革预期。一是，习近平主席全程参会，并站在战略和全局高度，对新形势下装备建设作了系统深刻的阐述，会议规格之高、格局之大，重视程度前所未有。二是，特别强调搞好装备建设顶层设计，坚定深化改革的决心和信心。相较其他行业，目前国防工业改革依然较为落后，但中央高层改革的意愿坚决，预计未来将出台深化和促进改革的具体举措，包括研究院所改制在内的军工改革将大大提速。
建议关注三个关键词，明确军工投资方向。一是，更好、更快：我国要把装备建设搞得“更好一些、更快一些”，意味着我国将会持续加大军费投入，这将带来军工行业长期需求的扩张，也消除了市场对未来军费投资放缓的担忧。二是，网络化、信息化：未来作战方式从以平台为中心转变为以网络为中心，国家将以网络信息体系为抓手，推动我军信息化建设实现跨越式发展，预计未来电子信息化装备占比将大大提升。三是，军民深度融合：国家将加快在各地建立军民需求对接、资源共享机制的平台，不仅仅是“民进军”前景广阔，被市场忽视的“军转民”也将孕育大机会。
由此预计，军工将开启新一轮领涨行情。这是因为，首先，市场微观结构出现变化：A股将迎来由增量资金入市与风险偏好提高双轮驱动，而本轮牛市行情刚刚开始，在市场可能出现板块切换之时，军工股很可能成为资金青睐的板块。其次，有效催化剂的出现：此次习近平的讲话，增强了市场对国防工业改革的预期，消除了对我国军费开支和军队建设力度的疑虑，指明了未来军工投资的大方向。
申银万国证券认为，从十八届三中全会之后，军工股的投资逻辑已经延伸为定价采购体系改革、民参军、事业单位改制/资产整合和特殊行业扶持四条主线，资产整合只是其中一个链条而不是全部，军工股的长期投资价值在改革条件下逐渐显现，建议投资者珍惜眼下的投资机会。
