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谁让黄金万劫不复?看本周Fed会议如何席卷市场

  • 发布时间:2015-04-27 09:07:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  国际现货黄金周一(4月27日)微幅反弹至1180美元附近。上周五(4月24日)纽约时段盘初金价曾快速下挫逾25美元,并刷新1174美元/盎司的一个月低位。诡异的是,当天公布的耐用品订单数据不佳导致美元指数跟随金价下跌,且希腊谈判再度破裂也无法为金价提供任何避险支撑。分析师认为,金价的诡异下跌可能与美股上涨有关。本周市场已将焦点转向美联储4月会议,由于之前公布的经济数据连续疲软,投行预计6月加息的可能性微乎其微。

  美糟糕数据拖累美元 杀害黄金“嫌犯”另有其人

  上周五(4月24日)纽约交易时段,现货黄金价格突然暴跌25美元,并刷新1174美元/盎司的一个多月低位。更为诡异的是,理论上和黄金呈负相关关系的美元也一起下跌。据知名财经博客Zerohedge给出的理由是美股高开引发风险情绪上扬,资金回流股市,打压黄金价格。

  据CME即时交易数据,COMEX最活跃的6月黄金期货合约在上周五北京时间22:00出现5861手合约交易,现货黄金受大量卖盘拖累下挫近5美元。上周金价累计下挫2.2%,单周跌幅创下七周以来最大。

  周五美国标普500指数以及纳兹达克综合指数均收在纪录高位,科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲,带动美股上涨。

  Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示:“在昨日金价上涨之后,交易员受到股市上涨的诱惑,纷纷抛售黄金,资金流入股市。”

  同时美元指数当天也出现和黄金齐跌的诡异局面,原因是日内公布的美国资本耐用品订单连续七个月下滑 企业投资支出仍谨慎。

  美国商务部(DOC)周五(4月24日)公布的数据显示,美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率下跌0.5%,预期增长0.3%,前值修正为下跌2.2%。该指标主要用于衡量企业未来在新设备上的支出水平。

  华尔街日报评论称,飞机及汽车需求上升使得3月耐用品订单增加,但相关分项数据表明企业仍在继续缩减投资;扣除飞机非国防资本耐用品连续7个月录得下滑,反映出企业在面临低油价及美元上涨的诸多困难因素下对开支更为谨慎,侧面印证美国3月工业产出下滑的事实。

  此外,美国耐用品订单数据公布后,德意志银行将美国一季度GDP预期从1.7%下调至0.7%;巴克莱银行将美国一季度GDP预期自1.2%下调至1.1%;摩根大通将美国第一季度GDP增长预测从0.7%下调至0.6%。

  美联储会议重磅袭来!6月加息可能性降低

  本周二(4月28日)美联储(FED)将召开4月联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,并会在北京时间周四(4月30日)凌晨2:00公布利率决议。不过,在经历了连续低迷的经济数据之后,投行们对于美联储6月份首次加息的预期已经“降至冰点”。

  美银美林(BofA Merrill)认为,现在来看,美联储6月加息的概率已经非常小了。虽然我们的基本预期仍是9月开始加息,但是经济数据可能会让美联储推迟至12月甚至年年加息。

  法国巴黎银行表示,美联储不大可能会立即开始首次加息。依然认为9月首次加息的可能性最大。

  知名投行杰富瑞表示,下周联邦公开市场委员会对经济的评估将可以多少看出决策者们在加息问题上达成共识还有多远。美联储的前瞻指引不可能出现实质性变化,将继续表示6月份开始的每次会议都有可能。”

  凯投宏观的分析师Paul Ashworth则认为,美联储将指出第一季度经济活动减弱,不过会继续在2015年首次加息。现在看来央行不大可能会在6月份加息。

  摩根大通预计,FOMC的4月29日的政策声明应当会包含对经济增长的“悲观”描述,从而“强化6月份加息可能性很低的预期”。

  巴克莱银行认为,由于FOMC已经转向完全依赖数据的模式,所以不太可能在首次加息问题上做出任何基于日期的表述。同时,4月29日的政策声明中可能会指出通胀企稳、忽略3月份疲软的非农就业报告并维持就业市场松弛状况进一步减轻的判断。还会将第一季度的经济疲弱看作暂时性状况,并会注意到全球经济前景疲弱和美元升值将给出口增长带来下行风险。

  又谈崩了!各国政府已为希腊违约准备B计划

  上周五(4月24日)希腊与欧洲借款人未能达成援助协议,欧元集团主席戴塞尔布卢姆表示,未能达成协议主要责任在希腊政府。同时,希腊更可能会在几周而非几个月内耗尽资金。

  欧元区财长警告希腊,除非希腊左翼政府同意一项全面经济改革计划,否则不会得到进一步援助。目前希腊日益逼近破产境地。一位财长甚至称,或许各国政府是时候为希腊违约准备“B计划”了。

  戴塞尔布卢姆还称,今年6月以后剩余72亿欧元被冻结的救助资金将不会发放,希腊债权人也不会讨论更长期限的资金援助和债务减免,除非希腊达成全面的临时协议。

  有关希腊问题的讨论也就持续了约一个小时,各位部长拒绝探讨希腊可能需要达到的预算盈余目标等问题的细节,因为希腊方面没有准备细节,这凸显出欧元区财长们的失望。

  未能达成协议让希腊的偿债压力倍增。5月1日和12日,希腊必须偿还国际货币基金组织(IMF)的2亿欧元和7.76亿欧元;5月8日,希腊必须偿还14亿欧元的短期国债,6月需要偿还的资金则更多。

  欧洲央行行长德拉基表示,只要对希腊银行业者的评估说明其有偿债能力,该央行就将继续允许对其提供紧急贷款。但他警告称,希腊政府公债收益率飙升正在降低希腊银行业者提供的融资抵押品的价值。

  欧元区经济好不容易摆脱了长期危机出现复苏,如今希腊违约可能性的影响是欧元区经济复苏面临的最大风险。

  分析师认为,与2011-12年危机最严重时期不同的地方是,欧元区目前对希腊违约的承受能力更强了,因为欧元区拥有自己的救助基金,且有欧洲央行和银行业联盟的支持。银行业联盟可以保护银行业防范危机的影响。

  金价重回1170时代 分析师怎么看?

  上周临近周末金价出现了大幅下跌,回到1180美元/盎司下方,触及3月中以来的最低水平。本周美联储FOMC会议将召开,分析师们对金价能否在近期回升表现出了不确定性。

  瑞银(UBS)的技术分析师表示:“金价跌破1180美元/盎司,这会使得金价进一步走低,到下行1142.94美元/盎司的关键支撑水平,也就是3月17日的低点。”

  德国商业银行(Commerzbank)的报告则称,亚洲地区的实物需求在上周一度对金价有所支撑。但到了上周五,MKS表示,亚洲时段黄金市场几乎毫无作为,中国市场对黄金完全显露不出兴趣。

  法兴银行(Societe Generale)分析师Stephanie Aymes表示,技术面而言金价被限在震荡区间内。渣打银行(Standard Chartered)分析师Nicholas Snowdon认为,在美联储做出利率决定之前,黄金都将难以吸引投资者们的兴趣。

  蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的商品分析师Jessica Fung表示,周五金价的糟糕表现更多是来自技术面的,投资者们在一周的交易结束之前急着清仓,而这些卖盘触发了更多的止损单。

  Fung认为,黄金市场对投资者而言缺乏吸引力,她的客户们大多都处在观望中,等待着美联储升息。尽管大部分投资者们不认为美联储会在6月升息,但Fung认为,市场还是有诸多不确定性,等待着重新回到黄金市场中。

  不过本周的美联储FOMC会议将不太可能提供什么清晰的指向。道明证券(TD Securities)的商品策略主管Bart Melek认为,本周的FOMC会议上,美联储对升息将守口如瓶。

  本周三FOMC会议上任何关于货币政策的暗示,任何表明6月不会升息的暗示都将是对黄金市场有利的。

  Melek表示:“数据是不能被忽略的,近期的数据很糟糕,让人失望。这不光是天气的因素,升息越来越可能会在今年晚些时候才发生。”

  除了FOMC会议,本周市场关注的还有美国一季度GDP数据。此外,希腊局势也是市场需要关注的。

  据彭博社上周五(4月24日)公布的最新调查显示,因预期美国经济数据将支持美联储加息,黄金交易员、分析师看跌本周金价。在接受调查的20位黄金交易商及分析师中,5人看涨(25.0%),11人看空(55.0%),4人看平(20.0%)。

  与此同时,接受Kitco调查的多数人士认为,本周金价将进一步下跌。接受调查Kitco在线调查的514位大众投资者中,153人(30.0%)看涨,263人(51.0%)看跌,98人(19.0%)看平。接受调查的32位市场专业人士中,20位作出了回复,其中6人(30.0%)看涨,6人(30.0%)看跌,8人(40.0%)看平。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(4月24日)公布的周度报告显示,截至4月21日当周,COMEX黄金投机净多头头寸增加864手,至58466手。

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