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2019年11月20日 星期三

首只上折分级基金中欧盛世成长公布折算结果

  • 发布时间:2014-08-27 04:00:37  来源:中国经济网  作者:王鑫  责任编辑:张明江

  上周五,中欧盛世成长分级基金触发上折,成为中国基金业史上首只向上折算的分级基金。昨日,该基金公告此次不定期份额折算结果,将盛世B和母基金的基金净值均调整为与折算前盛世A相同的1.1567元。

  根据中欧盛世成长分级基金的合同,当中欧盛世B的基金份额净值大于或等于中欧盛世A的基金份额净值2倍时,母基金中欧盛世成长分级及盛世B将进行不定期份额折算。8月22日,中欧盛世成长分级基金净值为1.754元,其中盛世A净值为1.156元,盛世B净值为2.352元,盛世B份额净值大于盛世A份额净值的2倍,达到不定期份额折算条件,正式触发上折条件。

  该基金8月25日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务,分别对盛世B约1146万基金份额和母基金中欧盛世约4.7亿场外份额和约10万场内份额进行份额折算,份额折算后盛世A和盛世B的比例为5:5,同为约1146万份。盛世B和母基金的基金净值则由原来的2.309元和1.733元均变为与折算前盛世A相同的1.1567元,其收益超出部分折算为中欧盛世。盛世A的基金份额净值和份额数维持不变。

  近两年来,A股市场一片惨淡,而中欧盛世成长分级母基金和中欧盛世B却表现优秀。显示数据,截至8月22日,中欧盛世成立以来的净值增长率为75.4%,今年以来净值增长率为24.57%,在同类355只股票型基金中排名第12位;中欧盛世B今年以来的净值增长率为38.27%,在43只股票型B类份额的基金中排名第一。此外,中欧盛世B自成立日2012年3月29日以来的净值增长率为135.2%,年化收益率42.81%,排名全市场所有可比基金的首位。

  中欧盛世成长分级基金的基金经理魏博接受证券时报记者采访时表示,自己大部分时间都花在研究行业上,一般的买点会放在成长期,同时还会适度关注绝对价值期的价值低估个股。

  该基金运作期限3年,将于2015年3月30日到期。魏博表示目前基金业绩很好,有计划开一次持有人大会,让它继续分级。

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