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2024年12月28日 星期六

债基牛市持续 18只债基季内收益“破十”

  • 发布时间:2014-09-29 00:52:51  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  在偏股型基金上演业绩爆发的同时,债基和货基也在三季度演绎出自己的故事。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,三季度以来,共有18只基金收益率超过10%,绩优债基数量明显超过前两个季度,最牛债基汇添富可转债A季内收益率达14.62%。18只季内收益率在10%以上的债基中,汇添富基金旗下有4只债基入围。

  而三季度货基平均业绩表现则较前两个季度下滑,但是其最优货基却创出季内收益新高,招商招财宝C季内平均七日年化收益率均值达7.44%。同时,临近季末,货币基金的收益率也出现反弹趋势。有4只货基上周平均七日年化收益率均值突破10%。

  18只债基季内收益“破十”

  汇添富系4只基金入围

  WIND资讯数据显示,三季度以来,截至9月26日,可比730只债基(分级基金分开统计,含年内成立的新基金)中,仅3只近期刚成立的债基季内业绩收负,其余均实现正收益。其中,更有18只基金三季度以来收益率超过10%,而今年二季度和一季度收益率超过10%的债基分别为3只和0只。三季度以来收益率超过8%的债基共有33只,而今年二季度和一季度收益率超过8%的债基分别为8只和0只。可见,三季度中业绩表现优秀的债基数量增加。

  具体看来,目前暂居三季度业绩前三甲的债基表现更是优秀,均超过14%。暂居三季度债基业绩冠军的是汇添富可转债A,季内收益率为14.62%,暂居亚军的是汇添富可转债C,季内收益率为14.62%,暂居季军的是易方达安心回报A,季内收益率为14.00%。

  此外,中海基金博时基金建信基金申万菱信基金华安基金华宝兴业基金中银基金旗下均有债基三季度实现10%的收益。不过,其中表现最突出的要数汇添富基金。除了冠亚军,汇添富多元收益A、汇添富多元收益C季内也分别实现10.22%和10.08%的收益率。即18只季内收益率在10%以上的债基中,汇添富基金旗下有4只债基入围,是入围基金数量最多的基金公司。同时,值得注意的是,上述4只汇添富旗下基金均由曾刚参与管理,其中汇添富多元收益

  A/C由其独自执掌,汇添富可转债A/C由他和梁珂共同执掌。

  北京一位投资分析人士表示,今年以来,国内债市复苏明显,带动了相关投资品种收益的不断攀升。今年以来的货币政策“适度宽松”也令债券市场持续复苏,这是债基整体收益走高的主要原因。华宝证券最新发布的研报认为,随着央行正回购利率下调,债券牛市将继续高歌猛进。

  货基平均收益环比下降

  月末迎来反弹

  和债基在三季度的优秀表现相比,货基三季度的表现却不那么理想。

  WIND资讯数据显示,三季度以来截至9月26日,可比268只货币型基金(分级基金分开统计,不包含短期理财债券型基金)的平均七日年化收益率均值为4.28%,而今年一季度和二季度货基的平均七日年化收益率均值分别为5.10%和4.38%。可见,和前两个季度相比,三季度货基的平均收益率下滑。

  从绩优基金的数量上看,这一趋势也很明显。三季度以来,七日年化收益率均值在5%以上的货基有20只,而今年一季度和二季度满足上述条件的货基分别有120只和36只。

  不过,在最优基金的比拼上,三季度还是很有优势。三季度以来,有4只基金的平均七日年化收益率均值超过7%。而二季度中表现最优秀的基金季内平均七日年化收益率均值为5.99%(富国富钱包),一季度平均七日年化收益率均值最高为6.98%(嘉实活钱包)。

  具体看来,三季度以来,业绩暂居冠军的是招商招财宝C,季内平均七日年化收益率均值为7.44%。而暂时位居第2名至第4名的分别是华融现金增利B类份额、C类份额和A类份额,业绩分别为7.42%、7.23%和7.23%。资料显示,华融现金增利货币基金成立于今年9月16日,基金管理人是华融证券,该基金也是华融证券取得基金管理资格后发行的首只基金。

  虽然三季度整体表现欠佳,但是临近季末,货币基金的收益率也出现反弹趋势。WIND资讯数据显示,上周(9月22日至9月26日)货基的平均七日年化收益率均值涨至4.50%,其中超过5%的有53只,更有4只基金突破10%。具体看来,宝盈货币B/A上周七日年化收益率均值分别达到12.20%和11.95%,而方正富邦货币B/A上周七日年化收益率均值分别为10.79%和10.52%。

  业内一位基金分析师告诉记者,货基收益季度末冲高有金融机构冲量的因素,也有国庆长假、月末、季末效应的叠加,同时由于新股发行的因素,银行间和交易所回购利率近期走高,也为货币基金带来了收益升高的机遇。但是,由于整体资金并不紧张,近期货基的高收益或不可能长期持续。

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