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沪港通引爆蓝筹行情 私募潜伏概念股揭秘

  • 发布时间:2014-11-14 08:48:22  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  在沪港通将于11月17日正式开通的消息刺激下,本周A股应声大涨,蓝筹股争奇斗艳,上证指数一度冲高至2508点。

  “沪港通成为A股这轮热点切换的一个契机,比较快地让市场达成共识,完成从创业板到蓝筹股的热点切换。”广东新价值投委会主席罗伟广对第一财经日报《财商》记者说,这次热点切换与以往有很大不同,如果能够切换成功,这波行情将会非常牛。

  在沪港通带动之下,A股这波蓝筹行情还有多大的上升空间?私募等机构投资者们提前布局了哪些沪港通相关的股票?

  “沪港通”行情能否继续走牛?

  “这波行情跟以往有很大不同。”罗伟广指出,“沪港通”带动的这次热点切换能否成功,他表示还需“观察一周”。

  大涨之后,让很多投资人惴惴不安的就是成交量的迅速放大。

  周二,上证指数早盘在银行等蓝筹股带动下一度冲击2500点,随后受获利盘回吐等多因素影响震荡下行,两市成交量5800亿元,创出历史天量。

  统计显示,历史天量之后,A股往往会迎来一波调整:

  2007年的“5·30”,沪深两市创下4152.6亿元的成交总额之后,中小盘股迎来一波暴跌;

  2009年7月29日,两市成交总额4354.58亿,随后市场大幅放量杀跌,反弹行情戛然而止,一波20%幅度的大调整接踵而至;

  2009年11月24日,两市成交总额4765.8亿,市场也随之进入盘整;

  2010年10月18日,两市成交总额4886.33亿,但上证指数在冲击3000点之后也进入了盘整震荡当中。

  罗伟广指出,以前A股实现热点切换主要有两种方式,一种是以一两个月的调整,时间换空间实现热点成功切换;另一种比较激烈的,就是以强势股跌新股票涨的形式来实现。但现在并没有出现这两种情况,而是大盘股直接就出现上涨了,并且市场成交量也非常之大,这在以前都是没有出现过的。

  “有一个好的现象就是,在周二出现天量成交之后,周三市场还能继续保持强势,这是比较难得的,蓝筹股能够持续保持强势出现赚钱效应的话,那就说明已经是主流资金在进场了。”罗伟广指出,至于热点是否能够真正切换成功,还要观察一周,看沪港通真正开通之后这波蓝筹行情是否会“见光死”。如果“见光死”,接下来将迎来一波比较大的调整。

  “但如果这次热点切换能够成功,这波行情就会非常牛了,外围资金将会大量涌入。”罗伟广说。

  上海私募基金经理陈晓阳则指出,沪港通是近期市场实质性利好,发挥很大的做多动能。他认为,行情并不会因为下周一沪港股实施而结束,相反仍有很强的做多惯性,特别是源源不断的境内外增量资金介入A股市场,将会推动此轮行情继续拓展上行空间。

  重阳投资也认为,从短期来看,本轮A股市场自7月份开始的中级反弹是以无风险利率下行为内因、以沪港通推出为催化剂展开的,沪港通的正式启动将会继续推动此轮A股的中级反弹行情向纵深发展。而根据海外资金的投资偏好来判断,那些在前一阶段市场反弹中表现相对滞后、仍被严重低估的优势蓝筹股将会在下一阶段的反弹中脱颖而出,超越市场整体表现。

  下一步布局蓝筹股还是中盘股?

  市场涨起来了,但这个阶段往往都是赚了指数不赚钱,当前是否还应该继续追捧蓝筹股?投资大佬们又是如何进行布局的?

  罗伟广表示自己当前重仓的都是中盘股,他认为沪港通仅仅是引发A股这波行情热点切换的导火索,并非A股由熊转牛的主要原因。大盘股在沪港通的刺激下会有一波上涨,但估值提升空间不会太大,相反,一旦大盘股涨上去之后,对中盘股估值的拉动作用则会非常大。

  “我现在就拿着中盘股守株待兔。未来一两个月内还是看好中盘股。”罗伟广说,自己当前主要布局了消费类的一些低估值股票。

  陈晓阳也认为,蓝筹股崛起仅仅是脉冲式波动,蓝筹股仍然受限宏观经济不利因素影响,并不会出现较大空间的持续性上涨。

  从中线的角度,陈晓阳指出,“一带一路”、高铁、券商、迪士尼等题材仍存在较大机会。

  大成基金[微博]则认为,沪港通可能带来的资本市场投资风格与估值体系切换仍然值得关注。

  大佬潜伏在哪些沪港通概念股?

  根据第一财经《财商》的数据库,在三季度的私募重仓股当中,沪港通概念也是私募大佬们重点布局的方向之一。

  其中,一些价值派私募大佬如赤子之心的赵丹阳、重阳投资裘国根等,都在三季度大举潜伏沪港通概念股。

  赵丹阳三季度重点买入的股票之一山西汾酒(600809.SH),周一强势涨停之后,本周以来累计涨幅达14.83%。此前第一财经日报《财商》在11月25日发布的第21期《投资者内参》——《三季度私募十大潜力股》中,重点解读了这只股票。

  赵丹阳三季度重点增持的个股中国国旅(601888.SH)也在沪港通概念的带动之下出现一波上涨,本周以来累计涨幅6.31%,该股同样也是QFII的“心头好”。

  一直看好蓝筹股的重阳投资也提前布局了不少沪港通概念股。其三季度重仓股当中,中国南车(601766.SH)、青岛啤酒(600600.SH)、青岛海尔(600690.SH)等也都属于沪港通概念。

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