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8家十岁基金公司现状调查:公募规模首尾相差59倍

  • 发布时间:2015-04-14 03:00:12  来源:中国经济网  作者:唐芳  责任编辑:胡爱善

  牛市预期下,基金公司数量呈爆发式增长,在大量新基金公司涌现的同时,那些经历市场洗礼的老基金公司也值得关注。

  2005年,工银瑞信基金建信基金汇添富基金信诚基金交银施罗德基金、华商基金汇丰晋信基金8家基金公司在大牛市前夕成立。今年,这8家公司在牛市预期中迎来十周岁生日,经历10年的发展,再临牛市,谁是同业中的佼佼者?谁又面临压力考验?《证券日报》基金新闻部从资管规模、基金业绩、人才储备三方面对这8家基金公司进行了盘点。

  资管规模相差59倍

  从基金公司的资管规模上看,工银瑞信基金无疑是发展最快的。

  公募资管规模方面,WIND资讯数据显示,截至4月13日,工银瑞信基金的资管规模为2654.37亿元,位居业内第3位,也是8家满十周岁的基金公司中唯一公募资管规模破2000亿元的公司。数据显示,工银瑞信基金的公募资管规模在2012年四季度突破1000亿元,2014年一季度开始大幅增长,2014年三季度突破2000亿元,2014年四季度突破2500亿元,即工银瑞信基金在最近两年实现了规模翻倍。

  除工银瑞信基金外,建信基金和汇添富基金的公募资管规模也均跻身“千亿俱乐部”,分别为1260.93亿元和1231.96亿元。这两家基金公司的公募资管规模也跻身行业前10位,分别位居第9位和第10位。其余基金公司的公募资管规模均在500亿元以下。值得注意的是,上述三家公募资管规模逾千亿元的基金公司,旗下货币基金规模都占比较重。工银瑞信基金旗下货币基金的占比为69.31%,建信基金和汇添富基金的占比分别为69.21%和46.66%。

  益民基金是8家基金公司中,目前资管规模最小的,仅为44.24亿元。该公司也是8家基金公司中,唯一资管规模不足100亿元的公司。从基金数量上看,益民基金旗下截至目前仅6只基金,也是8家基金公司中唯一基金数量不足10只的公司。和同期发展最快的工银瑞信基金相比,益民基金发展的差距明显:工银瑞信基金的公募资管规模是其60倍,基金数量是其9.33倍。

  在专户规模上,建信基金、工银瑞信基金和汇添富基金也发展较快。中国基金业协会公布的资料显示,截至2014年年底,这三家基金公司的专户规模均跻身行业前10位,分别位居第2位、第3位和第9位,专户规模分别为1085亿元、801亿元和396亿元。

  华商基金业绩领先

  与工银瑞信基金的资管规模领先于同期成立的8家基金公司相呼应的是,其旗下基金业绩特别是固定收益类基金业绩也排在同业前列。海通证券公布的基金公司业绩数据显示,最近五年,工银瑞信基金旗下固定收益类基金的净值增长率为44.92%,位居可比55家基金公司的第7位,位居同期成立的8家基金公司的首位。此外,8家基金公司中,跻身该榜单前10位的还有建信基金和华商基金,其近五年旗下固收类基金的净值增长率分别为44.47%和43.77%。

  华商基金不仅固收类基金业绩名列前茅,其权益类基金业绩也领先。海通证券统计显示,近五年华商基金旗下权益类基金的净值增长率为55.83%,位居可比60家基金公司第1位。华商基金目前旗下共有24只基金,其中股票型基金和混合型基金分别有6只和12只,在公司公募资管规模中的占比分别为27.30%和65.90%,货币型基金和债券型基金分别有1只和5只,合计规模占比为6.80%。

  与华商基金同年成立的汇丰晋信基金、信诚基金和建信基金其权益类基金业绩表现也不错,近五年的净值增长率均位居同业前1/3阵营。即8家基金公司中,有一半基金公司权益类基金管理能力位居同业前列。

  在资管规模上遭遇滑铁卢的益民基金在基金业绩上也不如人意。近五年,其固定收益类基金的净值增长率为-1.10%,位居同业倒数第一,其权益类基金的净值增长率为-5.20%,位居同业倒数十名左右。

  仅两家公司有10年期老将

  人才是基金公司的核心资产,也是基金公司发展的关键动力。

  从基金经理数量上看,在资管规模上领先的工银瑞信基金拥有最大的基金经理团队,共29人。此外,建信基金和汇添富基金也有逾20人的基金经理团队。汇丰晋信基金、交银施罗德基金、信诚基金和华商基金的基金经理人数也均在10人以上,仅益民基金的基金经理人数不足10人。

  从旗下基金经理平均任职年限上看,8家基金公司旗下基金经理的平均任职年限均不长,多为2年至3年,其中信诚基金最长,为4年。信诚基金旗下共15位基金经理,管理32只基金。信诚基金王旭巍至今的基金经理任职年限为10.6年,是8家基金公司中任职年限最长的基金经理。工银瑞信基金旗下的江明波也有逾10年的基金经理任职经历,其余基金公司的基金经理任职时间均不足8年,益民基金旗下任职年限最长的基金经理尚不足4年。

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