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南方基金旗下聚利、金利、永利三只基金集中分红

  • 发布时间:2015-07-13 10:31:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  债券基金再现集体分红潮!南方基金7月13日发布公告称,南方基金旗下南方聚利债券基金、南方金利定期开放债券基金、南方永利1年定期开放债券基金(LOF)将集体分红,三只基金的分红总金额分别为7,413,721.56元、8,303,765.28元和28,345,944.75元,三只基金合计分红总金额超过4400万元,给刚刚经历了资本市场大波动的投资者送去了一个大红包。

  根据南方基金发布的公告,三只基金的分红方案分别为:南方聚利A、C每10 份基金份额分红0.2100元、0.2000元。南方金利定期开放债券A、C每10 份基金份额分红0.2600元、0.2400元。南方永利1年定期开放债券(LOF)A、C每10 份基金份额分红1.1500元、1.1600元。

  据了解,南方基金旗下聚利、金利、永利三只基金分红派现的权益登记日均为2015年7月16日。场内除息日为2015年7月17日,场外除息日为2015年7月16日,现金红利发放日均为2015年7月20日。

  值得一提的是,本次分红是这三只基金2015 年度的第2 次分红,三只基金合计分红总金额超过4400万元,显示出南方基金在回报投资者方面的工作卓有成效。另据了解,根据国家相关规定,基金分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

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