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加息预期增强 美元再飙

  • 发布时间:2015-03-09 06:29:30  来源:广州日报  作者:佚名  责任编辑:郭伟莹

  美国非农数据远超预期美元再创11年新高金价跌至4个月新低

  美国上周五晚间公布的非农就业数据远超预期,显示美国劳动力市场“十分健康”,国际投行对美联储6月能否加息的预期升温。数据公布后,美元指数再攀新高,飙升至11年高位97.75;国际金价则承压报收在1168美元/盎司一线的近4个月新低。

  美元指数半年暴涨16%

  上周五晚间,美国非农就业数据公布后美元指数再攀新高,飙升至11年高位97.75,而其他非美货币全线重挫,欧元兑美元刷新11年低位,在1.0835附近,美元兑日元刷新近两个月高位120.81,英镑兑美元刷新近一个月新低1.5035,澳元兑美元刷新3周新低0.772。

  过去的六个月,美元指数几乎是一口气上涨了16%。市场人士预测,年内美元走强将是大概率事件。

  美国劳工部上周五晚间公布的数据显示,美国2月非农就业人口暴增29.5万人,失业率则意外降至5.5%。在各大前瞻指标表现参差不齐的情况下,2月就业报告令市场“深感意外”,就业人口异常强劲,同时失业率下滑。

  不仅如此,美国里奇蒙德联储主席莱克在晚间发布讲话称,劳动力市场发展速度快于预期,非农就业报告显示美国劳动力市场状况十分健康。莱克表示,美国经济增长动能正在抬头,美国很明显需要更高的实际利率,6月应是优先考虑的加息时点。

  澳新银行表示,“如果未来几个月数据和我们预期的一样强劲,那么美联储不久就将开启货币政策正常化进程。”

  预测

  美联储年中加息预期增强

  美国旧金山联储主席威廉姆斯上周五表示,美联储决策层决定升息的等待时间不应过长,这可能意味着通胀“过高”,从而迫使美联储急剧升息。“到年中时就该严肃讨论开始升息的问题了。”

  高盛认为,本月的货币政策会议上,美联储将修改预示未来利率走势的前瞻指引,最有可能的结果是,在提到加息问题时,用新的说法替代“耐心”一词。高盛保持美联储9月开始加息的基准预期不变,但也提到最早可能6月加息。

  东京三菱日联表示,非农就业人数和薪资增长令他们仍预计美联储将于6月加息。渣打银行财富管理部投资策略及咨询总监郑毓栋表示,目前市场最为关注的美联储加息时机,比较可能发生在夏季。

  走势

  今年美元仍将“一马当先”

  随着今年以来美国以外的全球央行陆续实施宽松的货币政策,导致大多数非美货币纷纷走低。郑毓栋表示,在美联储走向紧缩以及货币政策分歧下,预期美元强势会持续。美债收益率上升会令利率利差进一步扩大,将有利美元。

  欧洲央行行长德拉基上周宣布QE的细节,令欧元坐上“过山车”,花旗集团认为,随着欧洲央行更加注重长期债券,增强投资组合平衡的影响,欧洲央行计划购买低至存款利率的负收益率债券,这可能令欧元在更长期内面临更大的阻力。

  尽管澳大利亚联储意外在3月初没有推出降息决定,不过市场纷纷认为其只是暂缓降息,将其延后,澳元后市前景依然不容乐观。加上目前油价仍然较低,商品货币将迎来极为波动的一年。

  理财建议

  “由于长期来看美元将持续强势,所以有留学购汇需求的消费者可以逐步提早购汇,享受美元的升值。”外汇理财专家指出,人民币当前汇价波动不会给旅游、留学、消费等带来过大的成本支出,消费者不必大规模地进行换汇,“尤其在人民币紧跟美元的情况下,人民币兑非美货币的实际有效汇率在上升,对于计划去日本、澳大利亚、欧洲等国的消费者可以在出行前再买入相应外币资产也不会亏。”

  广州金饰价日跌5元/克

  广州日报讯 (记者井楠)上周六,受美国非农数据显示强劲的影响,国际黄金价格大幅度走跌,24小时累计走跌28美元,幅度超过了2.3%,纽约市场报收在1168美元/盎司一线的近4个月新低。国内纸黄金市场报价低至240元/克以下位置。广州市场上,单日千足金首饰价跌5元/克,广州部分商场里出现了买金大户,最多一次买金12万元。

  本次非农数据之所以带给金价较大打击,与现时的基本面情况有关;回顾去年11月至今年1月非农数据公布时,同样数据乐观,但带给金价的影响力有限。原因在于:目前其他基本面条件呈现“利空”,一是国际地缘政治危机的影响力褪色,二是中国春节旺销期过去,机构投资者更希望通过本次非农数据来投资“做空”获利。顶金贵金属的莫秋兰分析:金价本次走跌侧重于机构短线做空,非农数据只是辅助作用。

  长达2年的时间里,国际黄金市场已逐步在消化美联储加息趋势的影响力,导致了长达两年半时间的“熊市”。但行至2015年,加息在即,影响力反而在消退之中。同时,全球采掘黄金的成本依然高居1050美元/盎司位置,对于后市产生了一定支撑。

  广东省黄金公司田鹏飞分析认为:伴随着美联储后市政策,金价在加息之前的走势趋向于区间振荡,以低位振荡为主,间或出现大幅度反弹,较难跌穿1100美元一线,也难以升破1380美元,以1140~1320美元之间的振荡为主。其间,美国非农数据对于黄金价格的影响力将逐步减小,3~5月数据公布时不如2月数据公布的影响力;而在美联储最终宣布加息之后,金价有可能波动加剧、走出单边行情,向上反弹的可能性大于向下走跌的可能性。

  A股市场

  黄金采掘个股中线投资价值提升

  未来几个月时间里,区间操作黄金产品比较理性。所谓的区间操作,指逢低买入“做多”,高处抛售,转而建立“空单”,等待价格下跌之后再卖出“空单”,从而两次获利;重复往返操作。目前时间段,1180以下建立“多单”,1300以上位置卖出、建立“空单”,应是相对理性的投资策略。

  除此外,由于金价有效跌破1050美元的可能性非常小,未来几个月的时间里,将出现较多的长线抄底机会,1050~1150美元区间买入金条等投资型产品,未来几年里的增值潜力比较大。

  不过,长线抄底的前提是:家庭流动资产中,实物黄金的配置比例没有超过15%。如果市民已经在2013年“抢金潮”中买入了过多的黄金产品,不建议盲目抄底。

  另外,A股市场上,黄金采掘个股的中线投资价值正在提升:相对于业绩暴跌的2014年,中金黄金山东黄金等企业,2015年的业绩有望大幅回暖;而且,国企改革在即,山东黄金已经先行一步,推行员工持股,该概念也是2015年的股市重点之一。建议投资者给予关注。

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