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基金年末排名:工银超中邮遭震荡 11新基抢牛市

  • 发布时间:2014-12-15 08:16:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  被聚焦的工银瑞信内部,两对组合、四位基金经理已经感到了压力,这不仅是四位年轻基金经理第一次面对“争冠”,更是工银瑞信首次有两只产品冲冠有望。

  公募排名战升级。

  重头戏依旧是股票基金的排名,长期占据榜首的中邮战略新兴产业被工银金融地产反超,在其之后,工银信息产业紧追不舍,再往后看,宝盈、海富通、广发等公司旗下产品也是实力不俗。

  Wind数据显示,截至12月9日,工银金融地产今年来业绩为77.07%,暂居股基冠军,此前领跑的中邮战略新兴产业业绩为61.22%,存在不小差距。

  理财周报记者了解到,多家有潜力冲冠的公司,内部已开始紧张起来,或是埋头苦干,或是忌谈排名,或是全然放松。

  11月21日,“牛市”行情开启,股基排名异动;12月第一周,A股市场再度延续大幅上扬,上证综指和深成指微幅上扬9.50%和11.83%。

  12月9日,市场巨震,狂欢的公司开始静默,受挫的公司似乎又看到了希望;最后两周,排名战还将继续。

   工银反超 又遇震荡

  12月5日,工银金融地产的“捷报”传开。

  当日,上证综指站稳2900点上方,非银金融指数涨幅为6.05%、银行指数涨幅为2.69%,借力金融股,工银金融地产以83.06%的年内收益,排在365只可比股票基金的首位。

  此外,工银信息产业也以76.94%的业绩排在了第三位,上下“夹击”中邮战略新兴产业。

  12月8日,牛市延续,3000点稳稳实现,工银金融地产年内收益更是达到了90.33%,而工银信息产业又超过中邮战略,以78.03%的业绩,排在股基第二位。

  12月9日,波澜再起。沪指高台跳水近200点,剧震近9%,收跌5.43%,下跌163.99点,成为2009年8月31日以来最大单日跌幅。

  震荡直接刺激着公募基金的业绩。

  此前业绩一度达到90%的工银金融地产,在9日收盘后暴跌,Wind数据显示,截至12月9日,工银金融地产年内业绩为77.07%,不过依然占据首位,而中邮战略新兴产业又超过了工银信息产业。

  理财周报记者从业内人士处了解到,目前业绩靠前的公司内部气氛颇为紧张。比如被聚焦的工银瑞信内部,两对组合、四位基金经理已经感到了压力,这不仅是四位年轻基金经理第一次面对“争冠”,更是工银瑞信首次有两只产品冲冠有望。

  而上述业内人士也透露,经历市场巨震后,工银瑞信方面已经表示出了谨慎的态度,不愿过多与其他产品对比。

  事实上,此轮行情中,股基排名不只工银、中邮之间的争夺,12月首周,股票型和混合型基金,平均收益率为4.02%和3.34%。Wind数据显示,11月20日至12月9日之间,海富通国策导涨幅达到了43.29%,列股票基金首位。目前,该基金管理规模为5.16亿元,今年来业绩为58.78%。

  此外,表现突出的股票基金还有金元惠理新经济主题、交银主题优选、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信大盘等产品,在此期间的业绩都超过了30%。

  在此期间,下跌突出的股票基金中,长信内需增长业绩为-7.39%,下跌最多;此外还有大成健康产业、融通医疗保健产业等产品,也是下跌明显。

  泰达宏利方面认为,最近十几个交易日大盘的快速上涨,使得多空双方的神经都已经紧绷,再加上融资盘的情绪不稳定,使得指数的调整已成一触即发之势。此时资金面、市场情绪指标已成为影响短期市场走势的关键因素。“但是从中长期来看,牛市的逻辑依然没有发生变化。”

   债基收益或下行

  “牛市”开启,债券基金也紧跟节奏。

  上海证券研报显示,12月第一周,债券型基金平均收益率为1.32%,约六成基金取得正收益。从基金收益率来看,弹性较高的转债产品收益率居先,如长信可转债A、华安可转债A、博时转债A,收益率分别为15.45%、15.25%和15.21%。基金,最近一周的七天年化收益率水平位4.26%。

  公开资料显示,今年以来317只债基平均涨幅超16%,其中,可转债基金是业绩主力。

  博时基金表示,可转债“进可攻、退可守”的特性以及正股的走强,使其成为债市表现最好的品种之一,作为一只混合型债基,博时在资产配置上主投城投债和产业债,坚持精选产业债做底仓,获取较高的票息收益,同时利用杠杆部分参与转债的波段操作,来提升组合的收益。

  在业内人士看来,随着央行开启降息窗口,货币宽松的倾向进一步明确,对债券来说是利好消息,在股债市场都有望走出强势格局的行情下,可转债估值仍有望大幅提升。

  值得注意的是,12月8日晚间,中国证券登记结算公司发布了《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》,该事件的影响已不止于债市,12月9日沪深两市跳水,是本轮蓝筹行情启动以来最大的一次调整。

  建信基金认为,前期市场过快的加标杆上涨已经对大盘积聚了一定压力,经此一役,A股更倾向于从“快牛”走向“慢牛”;债券市场方面,短期的震荡难以避免,近期的热点可转债受到资金面影响较大,但高等级债券受此轮流动性冲击后其投资价值更为明显。

  对于后市,一位基金人士认为,债券基金的机会仍会存在,今年的马牛行情会延续到明年,可转债基金依旧是债券基金中最具有投资价值的品种,“中登的政策,不会在本质上改变债基的逻辑。”

  博时基金方面则表示,仍看好债基后市,不过考虑到债券收益率今年已下行较多,明年将难以复制今年上涨行情。

   指数基金紧跟牛市

  指数型基金也在此轮行情中成为赚钱利器。

  上海证券研报显示,12月第一周,指数型基金平均收益率为8.82%,九成基金取得正收益。其中,非银金融主题指数基金再次收益率凸显,如申万菱信申万证券行业分级、鹏华中证800非银金融、易方达沪深300非银ETF,收益率均在指数型基金中排名前三,上周收益分别达31.21%、26.56%和24.67%。

  从今年以来收益率来看,非银金融和军工两行业指数基金收益率居先。Wind数据显示,11月20日至12月9日期间,申万菱信申万证券行业分级业绩为74.97%,该产品今年来业绩为137.04%。此外,在本轮行情中,以沪深300指数为追踪标的的指数基金也是赚钱利器,易方达沪深300非银ETF、国投沪深300金融地产ETF,在此期间的业绩分别为62.78%和39.3%。

  对此,一位基金人士表示,在A股牛市格局已经基本确立的前提下,沪深300作为重要比较基准和市场主流指数,涨幅客观,自11月21日“牛市”启动以来,截至12月8日,沪深300指数上涨716点,涨幅为28.21%;今年以来涨幅39.61%,领跑各类主流指数。

  分级基金也在近期疯狂。

  根据Wind资讯数据统计,12月9日之前的11个交易日,57只股票型分级基金B份额平均涨幅达到65.58%,其中鹏华非银行B和申万证券B区间涨幅分别达145.74%和143.98%,部分甚至上涨1倍多。此外,截至12月5日,多达23只分级基金整体溢价超过20%,部分溢价甚至超过30%。

  不过,业内人士认为,在配对转换机制作用下,持续的高溢价迟早会消失,B类份额溢价率势必会向均衡水平回落,B类份额面临大面积连续暴跌风险。

   新发基金踩市场节奏

  岁末,基金发行也是激战正酣。

  Wind数据显示,截至12月11日,12月以来已经公告新发的基金共有11只。

  这11只新发产品中,嘉实沪深300“应景”新发;国内首批三只沪港通ETF基金也正式发行,分别是南方基金发行的南方恒指ETF、华夏基金发行的华夏沪港通恒生ETF和华夏沪港通恒生ETF联接。

  另外一只创新类基金也是值得关注。12月4日,银华公告新发“银华回报”产品,其创新有三方面,定位于追求绝对收益和回报;采用发起式基金模式和定期开放的基金运作方式;引入了附加管理费的收费方式。其中,附加管理费的收费方式,是这款产品最大的特点。

  “这是一个类私募的产品,这只产品的管理费收取方式是1%,每季度的收盈率超过1.25%以上的部分我们会收取一个15%的业绩回报。”拟任基金经理王华说。

  在王华看来,附加管理费主要就是希望把基本管理费降低,希望让客户赚钱的时候,绑定管理人和投资者的关系,“要赚钱的时候大家都赚,如果客户没有赚钱的时候,我们也少收一些管理费。”

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