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申万菱信基金管理有限公司

  • 发布时间:2015-04-13 00:31:01  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  本公司旗下部分基金持有的“招商银行”(股票代码:600036)因重大事项自2015年4月3日起停牌。经与托管行协商一致,自2015年4月10日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“招商银行” 进行估值。敬请投资者予以关注。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2015年4月13日

  申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月15日起旗下部分基金参加众禄基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  通过众禄基金申(认)购以下基金的投资者。

  二、适用基金

  基金名称

  基金代码

  申万菱信盛利精选证券投资基金

  310308

  申万菱信新经济混合型证券投资基金

  310358

  申万菱信竞争优势股票型证券投资基金

  310368

  申万菱信消费增长股票型证券投资基金

  310388

  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金

  310398

  申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

  310508

  申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

  310518

  申万菱信深证成指分级证券投资基金(LOF)

  163109

  申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

  163110

  申万菱信中小板指数分级证券投资基金

  163111

  申万菱信新动力股票型证券投资基金

  310328

  申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金

  163112

  申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

  163115

  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

  310318

  申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金

  163113

  申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金

  163114

  申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A类)

  310378

  三、优惠活动时间及费率安排

  自2015年4月15日起,我司旗下上述基金参与众禄基金申(认)购费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以众禄基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申(认)购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

  如本公司新增通过众禄基金销售的基金,则自该基金在众禄基金开放申(认)购业务之日起,将同时参与众禄基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以众禄基金活动公告为准,本公司不再另行公告。

  四、重要提示

  1、本优惠活动适用于处于正常申(认)购期的基金的前端申(认)购手续费及基金定投业务的基金手续费,不包括各基金的后端收费模式的申(认)购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归众禄基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以众禄基金的安排和规定为准。

  2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

  3、上述基金原申(认)购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

  五、投资人可通过以下途径咨询详情

  1、申万菱信基金管理有限公司

  网站: www.swsmu.com

  客户服务电话:400-880--85880(免长途话费)或021-962299

  2、深圳众禄基金销售有限公司

  网站:www.zlfund.cn

  客户服务电话:4006-788-887

  六、风险提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

  特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  二○一五年四月十三日

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