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基金行业资产净值和份额类型汇总表

  • 发布时间:2015-01-08 00:31:17  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  中国基金业金牛奖一级基金分类

  序号基金类型基金数量(只)基金资产净值(亿元)资产净值行业占比基金份额(亿份)基金份额行业占比有效资产净值(亿元)有效资产净值行业占比

  11 股票型70813248.7129.20%10839.4425.83%10242.7144.86%

  22 混合型3986288.5713.86%5790.7413.80%5998.5526.27%

  33 债券型5244476.699.87%3979.359.48%1714.767.51%

  44 货币市场基金17120868.4745.99%20736.2049.41%4344.7019.03%

  55 QDII90495.531.09%625.351.49%530.522.32%

  中国基金业金牛奖二级基金分类

  11.1 标准股票型4267478.6716.48%6605.0115.74%7469.7532.72%

  21.2 指数股票型2825770.0512.72%4234.4310.09%2772.9512.15%

  32.1 积极配置混合型3085321.9011.73%4939.1811.77%5250.5223.00%

  42.2 保守配置混合型23274.220.60%236.620.56%235.451.03%

  52.3 特定策略混合型12203.330.45%231.220.55%127.120.56%

  62.4 保本型55489.111.08%383.720.91%385.461.69%

  73.1 纯债型2732655.925.85%2493.565.94%897.853.93%

  83.2 偏债型2511820.774.01%1485.793.54%816.913.58%

  94.1 货币市场基金17120868.4745.99%20736.2049.41%4344.7019.03%

  105.1 QDII90495.531.09%625.351.49%530.522.32%

  中国基金业金牛奖三级基金分类

  11.1.1 股票型基金-标准股票型基金-积极股票型基金4167225.7215.92%6391.7415.23%7216.8131.61%

  21.1.2 股票型基金-标准股票型基金-稳健股票型基金10252.940.56%213.270.51%252.941.11%

  31.2.1 股票型基金-指数型基金-标准指数型基金2455106.7911.25%3620.448.63%2294.9810.05%

  41.2.2 股票型基金-指数型基金-增强指数型基金37663.261.46%613.991.46%477.972.09%

  52.1.1 混合型基金-积极配置混合型基金3085321.9011.73%4939.1811.77%5250.5223.00%

  62.2.1 混合型基金-保守配置混合型基金23274.220.60%236.620.56%235.451.03%

  72.3.1 混合型基金-特定策略混合型基金12203.330.45%231.220.55%127.120.56%

  82.4.1 混合型基金-保本型基金55489.111.08%383.720.91%385.461.69%

  93.1.1 债券型基金-纯债型基金2732655.925.85%2493.565.94%897.853.93%

  103.2.1 债券型基金-偏债型基金2511820.774.01%1485.793.54%816.913.58%

  114.1.1 货币市场基金17120868.4745.99%20736.2049.41%4344.7019.03%

  125.1.1 QDII90495.531.09%625.351.49%530.522.32%

  注:统计数据截至2014年12月31日

  有效资产净值:每只基金的有效管理规模=基金资产净值*管理费率/基准管理费率,基准管理费率取1.5%

  管理基金数量:显示截至年底合同已生效基金数量(A、B类基金和分级基金合并计算)

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