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2021年01月26日 星期二

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融资融券余额迫近2000亿大关 融资客豪赌上海家化

  两融余额突破2000亿元大关,已是近在咫尺。

  随着券商转融通试点扩容、投资者准入门槛降低,沪深两市融资融券余额快速增长。截至5月16日,沪深两市融资融券余额达1960.16亿元,与2000亿元关口只差40亿元。其中,沪市融资融券余额1340.98亿元(融资余额1316.23亿元,融券余额24.75亿元),深市融资融券余额619.18亿元(融资余额604.54亿元,融券余额14.64亿元)。

  一直被视为“有钱人”才能玩的融资融券业务,如今已走上平民化的道路。据《证券日报》金融机构记者了解,深圳一家大型券商的北京营业部已将投资者参与“两融”业务的资金门槛从最初的50万元下调至20万元。有的券商为吸引客户甚至将门槛降到10万元。这表明,今后越来越多的中小散户也可以通过两融市场做多和做空赚钱。如今上市公司频频发生的各种突如其来的消息,成为投资者盈利的机会。

  本周马蔚华告别执掌14年的招商银行上海家化中国平安的内斗,成为最引人关注的两大事件,嗅觉灵敏的投机资金当然不会错过这样的机会。昨日上交所公布的数据显示,5月16日,因预期上海家化与中国平安会握手言和,融资客豪掷2.05亿元买入上海家化,按上海家化昨日收盘价65.32元计算,投资者已小有斩获。5月9日,招商银行公告马蔚华卸任总行党委书记,有的分析师断言招商银行股价将会跌停。然而,在随后两融市场的6个交易日中,融资客净买入招商银行1.46亿元。其中,5月16日,融资客买入额高达2.51亿元,净买入额1.55亿元。随着招商银行股价节节走高,融资客盈利不菲。

  豪赌上海家化内斗和解

  融资客2.05亿元潜入

  本周最吸引人的事件当属上海家化的内斗。5月13日,上海家化集团董事长葛文耀被大股东免职;14日,股票停牌;15日,复牌跌停;16日,股东大会当日,股价深跌6.14%后收盘涨3.32%。伴随双方内斗的起伏跌宕,两融市场上投机客也上演了一幕幕好戏。

  自5月13日开盘以来,上海家化在二级市场便开始放量下跌,当日跌幅为5.3%,而5月15日该股的股价又下跌10%。仅两个交易日,上海家化的股价跌幅便高达15.3%。反观两融市场,5月13日暴跌的当天,上海家化的融资买入额为2190万元,融资偿还额为1468万元,净买入额为722万元;而融券卖出6.9万股,较5月10日(前个交易日)卖出量2.8万股放大1.5倍。5月15日上海家化股价跌停当天,融资买入额仅为164万元,融资偿还额为678万元,净卖出额为514万元;而融券卖出量为0,融券偿还量为2.69万股。在第一轮的较量中融资买入方完败。

  5月16日,上海家化召开股东大会,市场一致认为双方会暂停内斗,重修旧好。当日上海家化股价上演绝地反击,低开高走收涨3.32%,成交量放出19.11亿元天量,创上市以来最高值。与此同时,当日融资客豪掷2.05亿元买入上海家化,创出该股单日融资买入最高纪录,占该股全日成交的10.71%;融资偿还额为7923万元,净买入额高达1.26亿元;当日融资余额为2.31亿元,单日劲增1.5倍。而融券卖出量仅为20万股。昨日,上海家化股价走势平稳,尾盘收报65.32元,微涨0.37%。融资客只能说小有斩获,第二轮的较量谁会胜出难以预料,这要看双方的下一步动作。

  融资客看好招商银行

  一天融资买入2.5亿元

  招商银行的掌门人马蔚华离职则是本周的另一大看点。

  5月9日晚,招行对外发布公告:按马蔚华本人的意愿,其不再参加第九届董事会执行董事选举,增补田惠宇为执行董事候选人。执掌招商银行14年的马蔚华隐退,投资者更牵挂的是招商银行的股价将如何表现。曾有分析师称,招商银行股价将会跌停。

  然而,在随后两融市场的6个交易日里,融资客净买入招商银行1.46亿元。其中,5月16日,融资客买入额高达2.51亿元,净买入额1.54亿元。

  在5月9日至5月15日的5个交易日中,融资客似乎陷入两难之中。一方面,融资买入额累计3.94亿元,另一方面,融资偿还额累计4.03亿元,资金净流入为-900万元。从融券卖出量看,5月9日为最低,为132万股;5月10日和13日,连续两天突破1000万股,分别为1008万股和1466万股;5月14日和15日分别为657万股和615万股。

  5月16日,招商银行融资额出现异动。当日其融资买入额高达2.51亿元,融资偿还额为9627万元,净买入额高达1.54亿元,融资余额环比增8.6%;而融券卖出量与此前相差不多。

  由此看来,投资者在静观招商银行二级市场的表现,伺机而动。招商银行股价在5月9日至5月15日表现不俗,6个交易日上涨8.72%。招商银行股价走势的明朗,或许正是5月16日引发融资客大举买入做多的原因。

  再来看5月16日银行股标的的融资交易情况。16只银行股合计融资买入额17.77亿元,融资偿还额11.23亿元,净买入额为6.54亿元;融资余额为274.2亿元。融资买入呈现稳步递增的态势。其中,兴业银行平安银行、招商银行、民生银行的融资买入额分别为4.44亿元、3.09亿元、2.51亿元、2.07亿元,净买入额分别为1.4亿元、1.68亿元、1.54亿元、-342万元。

  海通证券银行业分析师戴志锋认为,近几年招商银行股价表现弱于行业水平,股价和估值已反映了市场对招行的悲观预期,安全边际已较高。未来,招商银行有望“王者归来”。“两小”业务发展已显现其求发展的决心和强执行力,近1年多的时间里小微贷从无到目前贷款占比10.5%,增速最快。其未来发展路径是清晰的。预计,招行和民生最有可能成为最优秀的零售银行(个人零售金融与小企业金融),这是银行业的发展方向,也是中国经济转型的方向、更是政策支持的方向。招商银行的估值有继续提升空间,会向民生银行靠拢。

  • 来源:新华网
  • 编辑:孙毅

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