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2019年11月14日 星期四

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史玉柱增持逾8000万股民生A股 刘永好力挺H股

  抢在时间窗口被关闭前,史玉柱以8.4元/股左右的价格在连续6个交易日里增持了民生银行8007.33万股A股,耗资约6.7亿元。截至昨日民生银行A股收于9.16元/股。如今,该部分股权已经增值9.2%。

  此外,随着下周四民生银行披露半年报,增持的时间窗将再度打开。不过比较有趣的是,在融资融券市场,“两融客”仍在联袂做空民生银行,他们似乎忘记了,史玉柱曾被网友称为“秒杀一切基金”的“2012年最佳投资家”。而在另一边的H股市场,刘永好完成了首度增持,郭广昌则豪购2亿股H股。

  史玉柱再度出手民生

  目标锁定A股

  港交所数据显示,从7月19日至7月26日,短短6个交易日内史玉柱连续增持民生银行A股。7月19日,史玉柱以8.425元/股的价格增持1600万股;7月22日,以8.212元/股的价格增持769.91万股;7月23日,以8.377元/股的价格增持47.98万股;7月24日,以8.401元/股的价格增持2534万股;7月25日,以8.375元/股的价格增持55.44万股;7月26日,以8.403元/股的价格增持3000万股,累计耗资逾6.7亿元。

  史玉柱曾在其微博中强调,“依法规,半年报前一个月内我们不能买卖,最后一次购买的六个月内不能卖。”。而本次民生银行将中报披露日期预约在了8月29日,也就是说,史玉柱只能在此日期一个月前增持民生银行,而7月27日和28日又恰逢周末,因此史玉柱本轮增持的末次交易停留在了7月26日。

  此前的6月24日至7月4日,史玉柱也曾连续增持民生银行A股,增持数量合计约6900万股,耗资超过5.6亿元。

  也就是说,从6月24日至7月26日,史玉柱用于增持民生银行的资金已经超过了12.3亿元。

  港交所数据同时显示,截至7月26日,史玉柱共计持有民生银行A股10.33亿股(占比为4.57%)和6.39亿股H股(占比为11.06%),持股量越来越接近民生银行的第一大股东新希望集团(代为持有H股的香港中央结算公司不计入排名)。

  “两融客”选择做空

  融资少 融券增

  虽然史玉柱从2011年就开始高调增持民生银行,并以实际行动持续至今,但是融资融券市场的“两融客”却似乎并不买账:在史玉柱选择增持的今年6、7月份选择做空民生银行。再加上近一个月时间由于法规限制,史玉柱不能采取任何增持行动,可谓“打不能还手”,“两融客”更是提前埋伏,阻击时间窗口打开后史玉柱可能的持续增持。

  上交所数据显示,今年一季度民生银行的融资余额快速增加,从1月的20亿元左右,迅速升至一季度末的逾57亿元,在此阶段民生银行的融资交易显然以买入为主,并呈现出大量净买入的趋势。此后的两个半月时间,民生银行的融资业务比较平稳,买入与偿还基本上势均力敌,融资余额也在50亿元左右波动。然而,进入6月下旬(十分巧合的是,这一时间与史玉柱今年启动增持民生银行A股的时间颇为一致),融资偿还额突然大举增加,民生银行的融资余额也出现明显下降,至8月20日一度跌至仅48.7亿元,截至8月22日,民生银行的融资余额仍未恢复至50亿元。

  融券业务方面,民生银行截至8月22日的融券余量为3375.56万股,而截至一季度末的融券余量仅为1679.19万股,此后虽然也曾迅速增加,但是随着6月上旬和中旬的一些大额融券偿还,截至6月26日的融券余量也仅为1864.99万股。此后,融券卖出再度快速增加,融券余额也升至3000万股以上,本周融券卖出明显多于融券偿还,而下周民生银行的中报即将揭晓,“两融客”态度是否会发生转变值得关注。

  毕竟,史玉柱曾被网友称为“秒杀一切基金”的“2012年最佳投资家”。去年9月,史玉柱密集增持民生银行并成功阻击了国际投行做空民生银行。史玉柱当时增持民生银行A股价远低于6元/股,随后民生银行A股则持续上扬,至今年2月初,民生银行A股股价最高超过12元/股,这期间银行股亦迎来一波长达三四个月的行情。史玉柱仅凭此一役被誉为“中国巴菲特”。

  不过,业内人士分析,今年二季度引领包括民生银行在内的上市银行股价和估值大幅下挫的主要原因在于宏观经济走弱、银行业流动性紧张、以及政策性风险,银行股能否扭转目前的颓势还需要综合各方面因素加以判断。

  刘永好首度出手H股

  郭广昌大手笔买入

  几乎在史玉柱增持民生银行A股的同一时间段(从7月18日至7月26日),原新希望集团董事长刘永好(现任董事长为其女儿刘畅)个人出手民生银行H股,这也是其首次染指民生银行H股。

  港交所数据显示,刘永好在连续7个交易日内累计增持了民生银行1698.75万股H股,耗资约1.3亿港元。8月16日,在光大证券乌龙指的“蝴蝶效应”下,民生银行H股一度涨至9.3港元/股,截至昨日,民生银行H股收于8.21港元/股,而刘永好的平均持股成本远低于8港元/股。

  此外,在史玉柱本轮增持民生银行A股的第一个时间段,复兴系掌门人郭广昌也选择了增持民生银行H股,从6月28日至7月10日,郭广昌三度出手,累计增持额高达2亿股,郭广昌也迅速将H股的持股比例增至9.66%。

  刘永好与郭广昌大举增持民生银行H股并非无因,民生银行目前H股估值已经跌至几乎“史上最低”,民生银行H股价格(计入汇率因素后)仅为A股价格七成,一方面拖累A股估值难以强劲反弹,另一方面也逼近了民生银行每股净资产价格。

  “民生银行的优点在某些外资机构眼中也恰恰是该行最大的缺点,例如小微企业贷款可以说是民生银行的特色,但是在经济景气度欠缺时却很容易积累不良贷款的风险。事实上,境内外投资者对于民生银行估值的分歧非常大”,某资深市场人士对本报记者表示,“这也直接导致了民生银行H股的大幅折价”。

  那么接下来的问题是,史玉柱、刘永好、郭广昌等民营企业家均对增持民生银行情有独钟,能否成为民生银行估值的“拯救者”?

  “以市值而言,民生银行在银行股中并不出众,论出身自然比不过四大国有银行,但却始终是投资者眼中很特别的一家。究其原因,其作为中国惟一一家非国有控股的商业银行,发起股东和主要股东堪称全明星阵容。其中,可以看到刘永好的新希望投资集团、张宏伟东方集团卢志强的泛海控股集团、史玉柱的健特生命、郭广昌的复星国际,每一个都是商界赫赫有名的大佬。这也成了民生银行被许多投资者看好的因素,虽然这些大佬并非民生银行的实际管理者,但是他们丰富的经商经验和在民生银行的重磅投资会确保民生银行的管理和经营”,上述市场人士此前对本报记者表示,“更重要的是,这些民企大佬在关键时刻可以成为民生银行的守护力量,提供资金、智库、人脉等各方面的支持”。

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