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2020年05月28日 星期四

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指数跌幅料有限 涨幅过大个股调整将继续

  中山证券

  上周,上证指数剧烈波动,周线收小阳。

  周二上午,大盘一度冲高大幅上涨,其后放量下跌盘中跌破2100点,然而尾盘强势反弹基本抹平跌幅。其后3个交易日涨跌交替,周五收盘在半年线上方。小盘股走势则极为低迷,创业板周线3连阴,自最高点来的下跌幅度已经达到13个百分点。成交方面连续2周萎缩,上海市场日均成交金额在900亿元左右,较前一周下降约二成。

  消息面上,央行于上周二恢复了连续暂停3期的逆回购,公开市场累计净投放291亿元。央行重启逆回购有助于缓解市场恐慌情绪,逆回购中标利率上行意在表明央行维持紧平衡的意图,也代表央行所能容忍的短期利率上限上移。10月份中国官方采购经理指数(PMI)数据读数为51.4%,较上月上升0.3个百分点,连续4个月回升,为18个月以来的新高;中采育汇丰PMI同步上升,验证经济继续好转。

  趋势上,市场趋势线和多空线的上行趋势放缓,主力波段指标的卖出信号保持,上证指数处于主力波段的中线下方运行。

  主力资金指标(ZLZJ)上周维持净流出格局,幅度一直较弱。市场宽度的短期指标(KDS)和长期指标(KDL)从高位继续下移,目前处于中位水平。市场广度的短期指标(GDS)已经进入绿色区域,长期指标(GDL)继续下移处于低位。主力进出指标处于卖出信号区间,动向线(DXX)与成本线(CBX)之间的开口幅度不大。仓位线指标处于三次卖出信号区间,持仓比例在上周进一步下移至最低位。

  近两周主力波段指标、主力资金以及主力进出指标都处于卖出信号区间,市场弱势调整;不过各指标的卖出信号不强,上证指数下跌空间也较为有限。但是个股指标出现了大幅调整,市场宽度指标下移至中位尚未进入绿色区域,市场广度的长期指标还在下移趋势中,仓位线的持仓比例已经降为最低位。尽管当前上证指数跌幅有限,但部分个股仍有较大调整空间;保持轻仓,规避前期涨幅过大的个股。

  下表列出了行业力道排名90分以上的各个行业。汽车维修服务、电线电缆、公路运营的5天力度较强,汽车维修服务、电线电缆、公路运营的10天力度较强,家具、汽车维修服务、电线电缆的30天力道较强。综合5、10、30天力道来看,汽车维修服务、电线电缆、公路运营的行业力道趋势保持强势,可继续关注。

  本期强势行业

  力道 行业名称 5天力道变化 10天力道变化 30天力道变化 市盈率 市净率 市现率

  99.1 园区开发 2 3 2 17.61 1.81 3.01

  98.3 租赁服务 7 4 2 30.26 1.91 3.84

  97.4 风电 -1 8 59 27.71 1.06 1.15

  96.5 港口水运 10 13 4 16.54 0.91 1.44

  95.7 农产品加工 11 17 47 57.84 2 1.99

  94.8 家具 0 3 92 21.43 1.71 2.39

  93.9 电线电缆 14 40 74 25.45 1.46 0.9

  93.0 汽车维修服务 19 44 76 22.26 1.49 0.26

  92.2 太阳能 -4 10 3 52.79 2.19 3.8

  91.3 公路运营 13 39 51 10.16 0.69 2.65

  90.4 连锁商业 -4 -8 35 41.85 1.82 0.55

  本周我们选出的势强质好股如下:

  本期势强质好股

  股票代码 证券名称 现价 综合评级 市盈率(TTM) 市净率 所属板块

  002032.SZ 苏泊尔 14.05 A 15.68 2.74 金属制品业

  601006.SH 大秦铁路 7.48 B 8.98 1.50 铁路运输业

  000001.SZ 平安银行 13.87 B 7.65 1.20 货币金融服务

  002035.SZ 华帝股份 12.43 C 17.00 3.17 电气机械和器材制造业

  000651.SZ 格力电器 30.60 C 9.56 2.94 电气机械和器材制造业

  000921.SZ 海信科龙 10.19 C 10.61 5.13 电气机械和器材制造业

  600742.SH 一汽富维 16.92 C 9.34 1.17 汽车制造业

  资料来源:中山证券慧眼交易决策系统

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