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2020年01月26日 星期天

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证券投资基金资产净值周报表

  注:1、本表所列5月9日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184692基金裕隆0.80174.11772,405,027,003.593,000,000,000.00

  184693基金普丰0.79672.88312,390,229,343.593,000,000,000.00

  500018华夏兴和封闭0.91883.35182,756,394,795.593,000,000,000.00

  184698基金天元0.88652,659,581,404.263,000,000,000.00

  500011国泰金鑫封闭1.04023.22633,120,506,492.383,000,000,000.00

  184699基金同盛0.99063.19212,971,680,501.553,000,000,000.00

  184701基金景福0.87952.86352,638,393,992.953,000,000,000.00

  500015基金汉兴0.94412.48272,832,259,996.063,000,000,000.00

  500038通乾基金1.02233.36032,044,524,773.162,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.80462.37611,609,162,922.702,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭0.99992,999,633,248.833,000,000,000.00

  184721嘉实丰和价值封闭0.95852,875,612,700.603,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.83571,671,392,914.682,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.88803.24602,664,268,518.263,000,000,000.00

  截止时间:2014年5月9日单位:人民币元

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