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2020年01月26日 星期天

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证券投资基金资产净值周报表

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年4月18日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500005基金汉盛1.04424.45082,088,472,106.252,000,000,000.00

  500009华安安顺封闭1.12823,384,515,209.203,000,000,000.00

  184692基金裕隆0.86464.18062,593,750,542.973,000,000,000.00

  184693基金普丰0.81652.90292,449,591,074.533,000,000,000.00

  500018华夏兴和封闭0.95353.38652860433105.403,000,000,000.00

  184698基金天元0.92502,775,041,342.203,000,000,000.00

  184699基金同盛1.04643.24793,139,211,922.203,000,000,000.00

  184701基金景福0.92022.90422,760,678,076.453,000,000,000.00

  500015基金汉兴1.00712.54573,021,345,314.773,000,000,000.00

  500038通乾基金1.08843.42642,176,765,092.042,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.84912.42061,698,147,314.732,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.06813,204,248,381.883,000,000,000.00

  184721嘉实丰和价值封闭1.01973,059,124,727.733,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.87991,759,769,020.352,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.94003.29802,818,552,775.693,000,000,000.00

  注:1、本表所列4月18日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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