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2019年11月20日 星期三

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证券投资基金资产净值周报表

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年3月21日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500002嘉实泰和封闭1.32412,648,220,622.632,000,000,000.00

  184690基金同益1.01634.33032,032,692,231.602,000,000,000.00

  184691基金景宏0.88823.69321,776,402,179.482,000,000,000.00

  500005基金汉盛1.25022,500,458,318.332,000,000,000.00

  500009华安安顺封闭3,000,000,000.00

  184692基金裕隆0.85594.17192,567,777,660.933,000,000,000.00

  184693基金普丰0.79832.88472,394,912,149.253,000,000,000.00

  500018华夏兴和封闭0.94643.37942,839,113,849.643,000,000,000.00

  184698基金天元0.92532,776,025,022.453,000,000,000.00

  500011国泰金鑫封闭1.34043.31744,021,191,430.243,000,000,000.00

  184699基金同盛1.09673.25923,290,082,267.323,000,000,000.00

  184701基金景福0.90372.88772,711,249,800.463,000,000,000.00

  500015基金汉兴1.00763,022,692,622.523,000,000,000.00

  500038通乾基金1.09953.43752,198,980,489.862,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.85932.43081,718,547,008.022,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.09463,283,869,425.083,000,000,000.00

  184721嘉实丰和价值封闭1.00223,006,662,782.103,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.87571,751,340,126.572,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.93803.29602,814,844,332.093,000,000,000.00

  注:1、本表所列3月21日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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