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2020年01月28日 星期二

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宁波港股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券简称:宁波港证券代码:601018编号:临2013-014

  宁波港股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  募集资金存放符合公司规定

  募集资金使用符合承诺进度

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监许可字【2010】991号文《关于核准宁波港股份有限公司首次公开发行股票的批复》,宁波港股份有限公司(以下称“公司”)于2010年9月14日向社会公众发行人民币普通股20亿股,每股发行价格为人民币3.70元,募集资金总额为人民币7,400,000千元。扣除发行费用人民币187,018千元后,实际募集资金净额为人民币7,212,982千元(以下称“募集资金”),上述资金于2010年9月17日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第244号验资报告。

  公司首次公开发行股票募集的资金在扣除发行费用后的净额未达到公司首次公开发行股票之招股意向书及招股说明书中披露的计划募集金额,对于实际的募集资金净额人民币7,212,982千元,按照轻重缓急的原则,公司对募集资金使用安排如下:

  单位:人民币千元

  ■

  募集资金投资项目(以下称“募投项目”)资金缺口部分,将根据招股说明书披露的安排由公司通过自有资金或实施债务融资等方式补足。

  因公司整体资金安排的需要,宁波 - 舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程建设的付款进度有所改变,该项目2012 年实际投入募集资金人民币499,484千元,累计使用募集资金人民币1,341,616千元。公司对该项目拟投入的募集资金总额未发生变化。

  公司于2012年度使用募集资金人民币744,759千元,累计使用募集资金总额人民币6,760,016千元;经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议批准,公司使用闲置资金暂时补充流动资金,截至2012年12月31日止,暂时补充流动资金的余额为人民币300,000千元;尚未使用募集资金余额人民币152,966千元;与2012年12月31日的募集资金存放专项账户余额计人民币178,886千元相差人民币25,920千元,该差异为收到的银行存款利息及支付的银行手续费和账户管理费之净额。

  截至2012年12月31日止,中国工商银行股份有限公司宁波港区支行所监管的募集资金项目本金已全部使用完毕,公司将该监管户存续期间的银行存款利息扣除支付的银行手续费和账户管理费后之净额人民币1,206千元亦全部用于宁波-舟山港北仑港区五期集装箱码头工程,至此该账户结余资金为零,并已于2012年度注销。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,公司根据实际情况,制定了《宁波港股份有限公司A股募集资金管理制度》(2011年11月修订)。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储。于2010年9月,公司、保荐人中银国际证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁波市分行及中国建设银行股份有限公司宁波市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,该等协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。见本报告第六部分 - 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

  截至2012年12 月31 日止,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

  单位:人民币千元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  于本年度,公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 募投项目发生变更的情况

  于本年度,公司募投项目不存在发生变更的情况。

  (二) 募投项目已对外转让或置换的情况

  经公司第二届董事会第八次会议决议通过,以及公司于2011年6月7日召开的股东大会批准,公司及全资子公司宁波港集团北仑第三集装箱有限公司(“北三集司”)于2012年度将2#泊位资产转让予合营企业宁波穿山码头经营有限公司、并将8#、9#重箱堆场土地及资产转让予合营企业宁波远东码头经营有限公司。被转让的2#泊位资产和8#、9#重箱堆场土地及资产(“被转让资产”)属于募投项目之一宁波 - 舟山港北仑港区五期集装箱码头工程(“五期工程”)的部分资产。五期工程拟使用募集资金共计人民币2,275,800千元,截至2011年12月31日止,五期工程已投入募集资金计人民币2,030,525千元,包括投入在上述被转让资产上的募集资金计人民币380,930千元。

  截至2011年12月31日止,五期工程中2#泊位、8#、9#集装箱码头泊位的建设已基本完成,10#~11#集装箱码头泊位仍处于建设中。于2011年度,公司将已完工的被转让资产出租给合营企业使用,并收取年租金约人民币26,520千元。

  上述转让资产的转让价格已经评估机构评估,并报请宁波市国有资产监督管理委员会核准。上述资产转让于2012年度实现的转让收益为人民币691,274千元,转让价款人民币1,332,573千元已于2012年全部收回。

  此次转让已履行了公司内部审批程序,独立董事及公司监事会同意此次转让,并发表了明确意见。此次转让已于2012年3月2日对外公告(临2012-008)。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  保荐人中银国际证券有限公司认为:依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规的相关规定及公司制定的《宁波港股份有限公司A股募集资金管理制度》(2011年11月修订),公司开设了专门的银行专户对募集资金进行专户存储和管理并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至2012年12 月31 日止,公司均严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,符合有关募集资金管理的法律、法规的规定。

  附表:募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  二○一三年三月二十七日

  附表:募集资金使用情况对照表:

  金额单位:人民币千元

  ■

  注(a): 根据公司2010年9月2日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及2010年9月27日的《宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,募集资金承诺投资总额为人民币13,030,000千元,其中人民币11,830,000千元将使用于五个具体项目,其余人民币1,200,000千元将用于补充流动资金。由于实际募集资金额为人民币7,212,982千元,公司对五个具体项目的募集资金拟使用金额进行了调整。

  注(b): 公司募集资金投资的宁波-舟山港北仑港区五期集装箱码头工程共包括5个2-10万吨级集装箱专用码头泊位,泊位编号为2#、8#~11#,其中的2#、8#及9#集装箱码头泊位已基本建成,截至2012年12月31日止,部分资产及设施亦已完工转固。如本报告第五部分所述,已完工转固的资产中使用募集资金建成的部分资产 - 2#泊位资产和8#、9#重箱堆场土地及资产,已于2012年转让予合营企业,剩余部分出租给合营企业。但由于10#~11#集装箱码头泊位仍处于建设中,尚未达到预定可使用状态,因此上述项目与招股说明书中承诺的整体项目预计效益无可比性。

  注(c): 于2012年12月31日,公司募集资金投资的宁波-舟山港穿山港区中宅煤炭码头工程中的部分设施已达到预定可使用状态并投入使用,于本年度产生净利润人民币25,409千元。该码头工程尚有部分码头设备资产未购买或未安装调试到位,尚未达到预定可使用状态,因此上述项目本年度实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

  注(d): 公司募集资金投资的宁波-舟山港梅山保税港区1#~5#集装箱码头工程中的1#及2#集装箱码头已于2011年度达到预定可使用状态并投入使用,于本年度产生净利润人民币81,480千元。该码头工程中的3#~5#集装箱码头仍处于建设中,尚未达到预定可使用状态,因此上述项目本年度实现的净利润与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

  注(e): 公司募集资金投资的宁波-舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程中的2 个10 万吨级集装箱码头部分资产已于2011年度已达到预定可使用状态并投入运行,于本年度产生亏损人民币82,636千元。由于项目整体尚未达到预定可使用状态,因此上述项目本年度产生的亏损与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

  注(f):于2012年12月31日,公司募集资金投资采购港口相关设备及补充流动资金共计人民币1,878,800千元,上述项目并不直接产生经济效益,但是由于设备的改善及资金结构的优化,使公司的生产服务条件得到了完善,会产生间接的经济效益;因此上述项目与招股说明书中承诺的项目预计效益无可比性。

  注(g):经公司2012年8月28日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议批准,公司于2012年8月28日将人民币300,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限为2012年8月28日起6个月(2012年8月28日至2013年2月27日),期满后公司已将补充流动资金的募集资金归还监管账户。

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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