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2019年12月08日 星期天

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长安基金管理有限公司关于旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公 告

  长安基金管理有限公司关于旗下基金

  资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的

  公告

  截至2012年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

  基金名称

  基金资产净值(元)

  基金份额净值(元)

  基金份额累计净值(元)

  长安宏观策略股票型证券投资基金

  54,975,946.56

  0.928

  0.928

  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

  129,560,742.05

  1.012

  1.012

  特此公告。

  长安基金管理有限公司

  2013年1月4日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

  • 股票名称 最新价 涨跌幅