关于国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公 告
- 中国网 www.china.com.cn 2013-01-04 01:41
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关于国金通用国鑫灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值的
公告
截至2012年12月31日，国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称
基金资产净值（元）
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
112，858，182.22
1.0243
1.0243
特此公告。
国金通用基金管理有限公司
2012年12月31日
- 来源：东方网
- 编辑：罗伯特
