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2019年12月13日 星期五

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证券投资基金资产净值报表

  证券投资基金资产净值报表

  截止时间:2012年12月31日单位:人民币元

  序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金份额 基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益

  累计净值

  1184688基金开元 1,749,142,296.720.8746 4.5856 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

  2500008华夏兴华封闭1,851,245,982.000.9256 5.2596 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

  3500003华安安信封闭1,907,477,030.570.9537 4.8857 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

  4500006基金裕阳 1,708,498,820.02000.8542 4.5322 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

  5184689基金普惠 1,907,954,571.240.9540 3.8220 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

  6184690基金同益 1,715,622,662.450.8578 4.1718 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

  7500002嘉实泰和封闭2,002,454,643.991.0012 4.6502 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

  8184691基金景宏 1,800,006,639.060.9 3.705 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

  9500005富国汉盛封闭2,175,911,856.391.0880 4.2506 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

  10500009华安安顺封闭3,027,869,355.041.0093 4.7573 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

  11184692基金裕隆 2,938,825,082.65000.9796 4.2956 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

  12500018华夏兴和封闭2,788,102,436.360.9294 3.3624 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

  13184693基金普丰 2,584,115,292.730.8614 2.9478 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

  14184698基金天元 2,578,932,512.010.8596 4.0816 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

  15500011国泰金鑫封闭3,054,819,993.851.0183 2.9953 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

  16184699基金同盛 3,105,963,642.671.0353 3.1978 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

  17184701基金景福 2,807,649,759.510.9359 2.9199 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

  18500015富国汉兴封闭2,811,261,416.230.9371 2.4757 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

  19500038融通通乾封闭2,051,613,668.701.0258 3.3388 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

  20184728基金鸿阳 1,350,358,555.84000.6752 2.2467 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

  21500056易方达科瑞封闭2,773,341,633.720.9244 3.8364 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

  22184721嘉实丰和价值封闭2,763,315,904.480.9211 3.7131 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

  23184722基金久嘉 1,723,718,272.680.8619 3.6249 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

  24500058银河银丰封闭2,498,356,579.4600.833 3.191 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

  注:1、本表所列12月31日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

  

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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