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2019年11月13日 星期三

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金融保险股强势领涨长城品牌优选周涨5.6%拔头筹

  ■证券日报研究院基金评价中心

  一周各类型基金表现分析

  本期统计纳入观察的25只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率表现为上涨了2.71%,涨幅靠前的有基金景宏基金安顺基金裕隆基金久嘉基金普惠基金普丰基金景福基金兴和基金丰和基金汉兴基金开元基金兴华基金同益基金通乾基金鸿阳基金科瑞基金银丰等。上周该类型基金二级市场价格平均上涨了2.66%,涨幅靠前的有基金汉盛、基金裕隆、基金景宏、基金鸿阳、基金安顺、基金兴华、基金丰和、基金普惠、基金安信、基金普丰、基金久嘉、基金同益、基金天元、基金汉兴、基金泰和、基金兴和等其整体平均折价率为10.12%,平均换手率为2.5%。

  本期统计的274只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均上涨了3.3%,表现较好的有长城品牌优选申万菱信竞争优势富国天博创新主题大成行业轮动中欧中小盘、鹏华消费优选、光大中小盘、新华钻石品质企业、光大核心、国富中小盘、光大红利、泰达宏利稳定华安核心优选华安行业轮动长信内需成长华安宏利天治创新先锋等;而易方达医疗保健、诺安成长汇添富医药保健诺德中小盘长城双动力长城消费增值、长城久富、景顺长城优选股票泰达宏利成长、金元惠理价值增长、华商盛世成长富国通胀通缩主题诺安价值增长景顺长城公司治理等表现较差。

  本期统计的156只混合型基金在统计期内表现为整体平均上涨了2.78%,表现较好的有交银主题优选新华优选分红富国天惠精选成长、交银稳健配置混合、华商领先企业广发大盘成长鹏华中国50华泰柏瑞积极成长东方龙混合、融通行业景气招商核心价值、上投摩根中国优势、中欧新蓝筹、广发内需增长、信达澳银精华、华富策略精选汇丰晋信动态策略等;申万菱信盛利配置、汇丰晋信2016、天弘精选鹏华行业成长泰达宏利风险预算、国投瑞银新兴产业、汇添富蓝筹稳健益民创新优势、金元惠理宝石动力、长城久恒中银中国精选、大摩资源优选混合、兴全可转债招商安泰平衡国泰金鼎价值精选等表现较差。

  本期统计的债券型基金(199只)表现为整体平均上涨了0.56%,表现较好的有宝盈增强收益AB、宝盈增强收益C、华安可转债B、华安可转债A、银华永泰积极A、富国优化增强C、富国优化增强A、富国优化增强B、招商安瑞进取富国可转债、银华永泰积极C、博时转债C博时转债A、交银双利AB、交银双利C、华商收益增强B华商收益增强A等;而汇添富信用债A、鹏华丰收、嘉实信用A、海富通稳健添利A、中海增强收益A、华夏亚债中国C、广发增强债券中信稳定双利债券、华夏希望债券A、中海增强收益C、海富通稳固收益、海富通稳健添利C、鹏华丰盛稳固收益、华泰柏瑞增利A、南方中证50债A、南方中证50债C等表现较差。

  本期统计的QDII基金(50只)表现为整体平均上涨了0.43%,表现较好的有嘉实恒生中国企业、上投摩根亚太优势、海富通大中华精选、招商标普金砖四国、华泰柏瑞亚洲企业、南方金砖四国、海富通海外精选、景顺长城大中华、华安大中华升级、华安香港精选国投瑞银新兴市场易方达亚洲精选嘉实海外中国股票、招商全球资源、富国全球顶级消费品、建信新兴市场优选等;而华宝兴业标普油气、泰达宏利全球新格局诺安油气能源信诚全球商品主题诺安全球收益不动产、易方达黄金主题、博时抗通胀嘉实黄金鹏华美国房地产诺安全球黄金富国全球债券、汇添富黄金及贵金属、工银瑞信全球精选华宝兴业成熟市场等则表现较差。

  一周热点基金投资分析

  本期的热点基金来自长城基金管理有限公司旗下的长城品牌优选股票型证券投资基金。长城品牌优选成立于2007年08月06日,为大盘价值风格型的契约开放式证券投资基金,最新基金规模为83.13亿份。其投资目标为:充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,追求基金资产的长期增值。在股票投资策略上,该基金主要采用“自下而上、个股优选”的投资策略,挑选拥有创造超额利润能力的公司,构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力,采用PEG等指标考察企业的持续成长价值,重点选择各行业中的优势品牌企业,结合企业的持续成长预期,优选具备估值潜力的公司构建投资组合等。其业绩比较基准是:75%×中信标普300指数收益率+25%×同业存款利率。

  长城品牌优选从成立以来,已取得-29.08%的收益。从各区间表现看,该基金今年以来表现突出,收益率为5.35%,1年收益率为6.61%。

  2012年三季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达89.82%,债券投资占10.28%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的有金融、保险业43.44% 、房地产业18.97%、采掘业9.16%等几个行业。

  从其重仓股票来看,该基金今年三季度重仓持有兴业银行民生银行中国神华保利地产中国南车招商地产中国平安华侨城A金地集团招商银行等。

  在投资策略和运作上,该基金对市场持乐观预期,在三季度的交易较少,只进行了部分的股票仓位微调,并认为当前A股市场估值已经显现相当明显的投资价值,并认为四季度的机会远大于风险,对房地产、金融保险等行业进行了加仓操作。近期,金融保险、房地产业二级市场连续反弹,对基金业绩构成良好支撑。

  从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,该基金高仓位配置金融保险、房地产等前期被市场所价值低估的行业,随着A股市场的逐渐走强,基金的中期业绩表现可期,值得投资者深入关注。(执笔:姚东旻 唐雷 王耀磊)

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

长城品牌优选混合(200008) 详细

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