证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2012年11月2日单位：人民币元

　　基金代码

　　基金名称

　　单位净值

　　累计净值

　　基金资产净值

　　基金规模

　　184688

　　基金开元

　　0．8380

　　1，676，056，758．82

　　2，000，000，000．00

　　500001

　　国泰金泰封闭

　　0．9138

　　3．9458

　　1，827，517，768．71

　　2，000，000，000．00

　　500008

　　华夏兴华封闭

　　0.8958

　　5.2298

　　1，791，601，633.74

　　2，000，000，000．00

　　500003

　　华安安信封闭

　　0．9299

　　1，859，832，115．04

　　2，000，000，000．00

　　500006

　　基金裕阳

　　0．8250

　　1，649，930，453．54

　　2，000，000，000．00

　　184689

　　基金普惠

　　0．9110

　　3．7790

　　1，821，920，024．48

　　2，000，000，000．00

　　500002

　　嘉实泰和封闭

　　2，000，000，000．00

　　184690

　　基金同益

　　0．8395

　　4．1535

　　1，678，934，600．89

　　2，000，000，000．00

　　184691

　　基金景宏

　　0．8570

　　3．6620

　　1，713，989，890．47

　　2，000，000，000．00

　　500005

　　基金汉盛

　　1．0453

　　2，090，661，613．31

　　2，000，000，000．00

　　500009

　　华安安顺封闭

　　0．9570

　　2，871，012，934．18

　　3，000，000，000．00

　　184692

　　基金裕隆

　　0．9177

　　2，752，990，157．91

　　3，000，000，000．00

　　184693

　　基金普丰

　　0．8127

　　2．8991

　　2，437，968，984．95

　　3，000，000，000．00

　　500018

　　华夏兴和封闭

　　0.8936

　　3.3266

　　2，680，700，003.25

　　3，000，000，000．00

　　184698

　　基金天元

　　0．8328

　　2，498，359，781．10

　　3，000，000，000．00

　　500011

　　国泰金鑫封闭

　　0．9853

　　2．9623

　　2，955，812，120．57

　　3，000，000，000．00

　　184699

　　基金同盛

　　1．0120

　　3．1745

　　3，036，006，329．49

　　3，000，000，000．00

　　184701

　　基金景福

　　0．9300

　　2．9140

　　2，789，863，478．87

　　3，000，000，000．00

　　500015

　　基金汉兴

　　0．8969

　　2，690，571，037．22

　　3，000，000，000．00

　　500038

　　通乾基金

　　0．9819

　　3．2949

　　1，963，789，689．49

　　2，000，000，000．00

　　184728

　　基金鸿阳

　　0．6452

　　2．2167

　　1，290，461，727．81

　　2，000，000，000．00

　　500056

　　易方达科瑞封闭

　　0．8999

　　2，699，716，111．84

　　3，000，000，000．00

　　184721

　　嘉实丰和价值封闭

　　0．8944

　　2，683，068，457．68

　　3，000，000，000．00

　　184722

　　长城久嘉封闭

　　0．7994

　　1，598，758，116．94

　　2，000，000，000．00

　　500058

　　银河银丰封闭

　　0．8590

　　3．2170

　　2，578，473，792．43

　　3，000，000，000．00

　　注：1、本表所列11月2日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。