证券投资基金资产净值周报表
- 中国网 www.china.com.cn 2012-11-03 00:30
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证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2012年11月2日单位:人民币元
基金代码
基金名称
单位净值
累计净值
基金资产净值
基金规模
184688
基金开元
0.8380
1,676,056,758.82
2,000,000,000.00
500001
国泰金泰封闭
0.9138
3.9458
1,827,517,768.71
2,000,000,000.00
500008
华夏兴华封闭
0.8958
5.2298
1,791,601,633.74
2,000,000,000.00
500003
华安安信封闭
0.9299
1,859,832,115.04
2,000,000,000.00
500006
基金裕阳
0.8250
1,649,930,453.54
2,000,000,000.00
184689
基金普惠
0.9110
3.7790
1,821,920,024.48
2,000,000,000.00
500002
嘉实泰和封闭
2,000,000,000.00
184690
基金同益
0.8395
4.1535
1,678,934,600.89
2,000,000,000.00
184691
基金景宏
0.8570
3.6620
1,713,989,890.47
2,000,000,000.00
500005
基金汉盛
1.0453
2,090,661,613.31
2,000,000,000.00
500009
华安安顺封闭
0.9570
2,871,012,934.18
3,000,000,000.00
184692
基金裕隆
0.9177
2,752,990,157.91
3,000,000,000.00
184693
基金普丰
0.8127
2.8991
2,437,968,984.95
3,000,000,000.00
500018
华夏兴和封闭
0.8936
3.3266
2,680,700,003.25
3,000,000,000.00
184698
基金天元
0.8328
2,498,359,781.10
3,000,000,000.00
500011
国泰金鑫封闭
0.9853
2.9623
2,955,812,120.57
3,000,000,000.00
184699
基金同盛
1.0120
3.1745
3,036,006,329.49
3,000,000,000.00
184701
基金景福
0.9300
2.9140
2,789,863,478.87
3,000,000,000.00
500015
基金汉兴
0.8969
2,690,571,037.22
3,000,000,000.00
500038
通乾基金
0.9819
3.2949
1,963,789,689.49
2,000,000,000.00
184728
基金鸿阳
0.6452
2.2167
1,290,461,727.81
2,000,000,000.00
500056
易方达科瑞封闭
0.8999
2,699,716,111.84
3,000,000,000.00
184721
嘉实丰和价值封闭
0.8944
2,683,068,457.68
3,000,000,000.00
184722
长城久嘉封闭
0.7994
1,598,758,116.94
2,000,000,000.00
500058
银河银丰封闭
0.8590
3.2170
2,578,473,792.43
3,000,000,000.00
注:1、本表所列11月2日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
- 来源:中国证券报
- 编辑:罗伯特