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2020年01月21日 星期二

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证券投资基金资产净值周报表

  证券投资基金资产净值周报表

  截止时间:2012年11月2日单位:人民币元

  基金代码

  基金名称

  单位净值

  累计净值

  基金资产净值

  基金规模

  184688

  基金开元

  0.8380

  1,676,056,758.82

  2,000,000,000.00

  500001

  国泰金泰封闭

  0.9138

  3.9458

  1,827,517,768.71

  2,000,000,000.00

  500008

  华夏兴华封闭

  0.8958

  5.2298

  1,791,601,633.74

  2,000,000,000.00

  500003

  华安安信封闭

  0.9299

  1,859,832,115.04

  2,000,000,000.00

  500006

  基金裕阳

  0.8250

  1,649,930,453.54

  2,000,000,000.00

  184689

  基金普惠

  0.9110

  3.7790

  1,821,920,024.48

  2,000,000,000.00

  500002

  嘉实泰和封闭

  2,000,000,000.00

  184690

  基金同益

  0.8395

  4.1535

  1,678,934,600.89

  2,000,000,000.00

  184691

  基金景宏

  0.8570

  3.6620

  1,713,989,890.47

  2,000,000,000.00

  500005

  基金汉盛

  1.0453

  2,090,661,613.31

  2,000,000,000.00

  500009

  华安安顺封闭

  0.9570

  2,871,012,934.18

  3,000,000,000.00

  184692

  基金裕隆

  0.9177

  2,752,990,157.91

  3,000,000,000.00

  184693

  基金普丰

  0.8127

  2.8991

  2,437,968,984.95

  3,000,000,000.00

  500018

  华夏兴和封闭

  0.8936

  3.3266

  2,680,700,003.25

  3,000,000,000.00

  184698

  基金天元

  0.8328

  2,498,359,781.10

  3,000,000,000.00

  500011

  国泰金鑫封闭

  0.9853

  2.9623

  2,955,812,120.57

  3,000,000,000.00

  184699

  基金同盛

  1.0120

  3.1745

  3,036,006,329.49

  3,000,000,000.00

  184701

  基金景福

  0.9300

  2.9140

  2,789,863,478.87

  3,000,000,000.00

  500015

  基金汉兴

  0.8969

  2,690,571,037.22

  3,000,000,000.00

  500038

  通乾基金

  0.9819

  3.2949

  1,963,789,689.49

  2,000,000,000.00

  184728

  基金鸿阳

  0.6452

  2.2167

  1,290,461,727.81

  2,000,000,000.00

  500056

  易方达科瑞封闭

  0.8999

  2,699,716,111.84

  3,000,000,000.00

  184721

  嘉实丰和价值封闭

  0.8944

  2,683,068,457.68

  3,000,000,000.00

  184722

  长城久嘉封闭

  0.7994

  1,598,758,116.94

  2,000,000,000.00

  500058

  银河银丰封闭

  0.8590

  3.2170

  2,578,473,792.43

  3,000,000,000.00

  注:1、本表所列11月2日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

  • 股票名称 最新价 涨跌幅