四川成渝高速公路股份有限公司

　　2012年第三季度报告

　　§1重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　未出席董事姓名

　　未出席董事职务

　　未出席董事的说明

　　被委托人姓名

　　高淳

　　董事

　　因公务

　　唐勇

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　唐勇

　　主管会计工作负责人姓名

　　李国刚

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　叶红

　　公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员）叶红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　19，462，882，269.19

　　16，787，568，598.41

　　15.94

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　10，015，803，595.36

　　9，345，158，983.83

　　7.18

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　3.28

　　3.06

　　7.19

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　1，204，766，605.69

　　79.88

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　0.39

　　77.27

　　报告期

　　（7－9月）

　　期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　301，989，725.05

　　948，924，263.28

　　-0.18

　　基本每股收益（元/股）

　　0.0988

　　0.3103

　　-0.18

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　0.0972

　　0.3066

　　-0.19

　　稀释每股收益（元/股）

　　0.0988

　　0.3103

　　-0.18

　　加权平均净资产收益率（%）

　　0.03

　　9.76

　　减少1.13个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　0.03

　　9.64

　　减少1.14个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　非流动资产处置损益

　　-653，924.84

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　14，520，244.38

　　所得税影响额

　　-2，363，715.03

　　少数股东权益影响额（税后）

　　-41，293.64

　　合计

　　11，461，310.87

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　110，649户（其中A股股东110，340户，H股股东309户）

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　四川省交通投资集团有限责任公司

　　975，060，078

　　人民币普通股

　　香港中央结算（代理人）有限公司（附注）

　　887，675，999

　　境外上市外资股

　　招商局华建公路投资有限公司

　　637，679，922

　　人民币普通股

　　刘文平

　　2，520，000

　　人民币普通股

　　中国建设银行股份有限公司－信诚中证500指数分级证券投资基金

　　2，185，784

　　人民币普通股

　　邓美芳

　　2，022，158

　　人民币普通股

　　中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)

　　1，996，682

　　人民币普通股

　　俞福希

　　1，932，209

　　人民币普通股

　　上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙)

　　1，924，841

　　人民币普通股

　　柳金东

　　1，362，640

　　人民币普通股

　　附注：Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多名H股股东所持有。

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

　　项目

　　期末余额

　　年初余额

　　增减金额

　　增减比例

　　变动原因说明

　　其他应收款

　　225，492，152.33

　　192，031，834.43

　　33，460，317.90

　　17.42%

　　主要是新增应收已代付成都高新区管委会成仁快速路的工程款所致。

　　存货

　　195，484，003.27

　　26，950，432.28

　　168，533，570.99

　　625.35%

　　主要是工程施工业务未结算成本增加，及成品油销售业务增加成品油储备所致。

　　短期借款

　　740，000，000.00

　　60，000，000.00

　　680，000，000.00

　　1133.33%

　　主要是流动借款增加所致。

　　应付账款

　　1，670，285，540.14

　　1，276，924，100.25

　　393，361，439.89

　　30.81%

　　主要是应付成仁高速BOT项目工程款增加所致。

　　预收款项

　　112，247，094.43

　　52，683，238.84

　　59，563，855.59

　　113.06%

　　主要是工程施工业务预收工程款增加所致。

　　应付职工薪酬

　　14，258，073.02

　　29，722，287.26

　　-15，464，214.24

　　-52.03%

　　主要是支付了上年度年终考核奖金。

　　应付利息

　　48，827，481.12

　　79，182，581.89

　　-30，355，100.77

　　-38.34%

　　主要是本期支付了短期融资券利息。

　　其他流动负债

　　84，507.04

　　2，000，084，507.04

　　-2，000，000，000.00

　　-100.00%

　　为本期偿还了短期融资券所致。

　　长期借款

　　5，757，229，721.22

　　3，120，743，992.92

　　2，636，485，728.30

　　84.48%

　　主要是成仁高速BOT项目建设借款增加所致。

　　递延所得税负债

　　32，987，858.96

　　7，986，361.19

　　25，001，497.77

　　313.05%

　　为所得税汇算清缴时四川蜀南投资管理有限公司调增递延所得税负债所致。

　　未分配利润

　　3，018，223，925.33

　　2，344，525，062.05

　　673，698，863.28

　　28.73%

　　主要是本期经营积累。

　　（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

　　项目

　　年初至报告期末

　　（1-9月）

　　上年同期

　　增减金额

　　增减比例

　　变动原因说明

　　营业收入

　　2，863，639，929.20

　　2，302，605，729.31

　　561，034，199.89

　　24.37%

　　主要是本期增加成品油销售业务所致。

　　营业成本

　　1，439，328，333.57

　　951，764，732.92

　　487，563，600.65

　　51.23%

　　主要是本期增加成品油销售业务所致。

　　财务费用

　　104，140，423.09

　　73，727，035.96

　　30，413，387.13

　　41.25%

　　主要是融资成本上升、及成仁高速BOT项目通车运营，项目贷款利息费用化所致。

　　投资收益

　　21，483，575.42

　　11，899，980.05

　　9，583，595.37

　　80.53%

　　主要是收到参股公司分红，及成都机场高速公路投资收益增加所致。

　　营业外支出

　　1，362，273.28

　　8，932，474.95

　　-7，570，201.67

　　-84.75%

　　主要是上年同期支付了合同补偿款人民币520万元所致。

　　（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

　　项目

　　年初至报告期末

　　（1-9月）

　　上年同期

　　增减金额

　　增减比例

　　变动原因说明

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，204，766，605.69

　　669，778，384.09

　　534，988，221.60

　　79.88%

　　主要是上年同期含BT项目工程施工支出共计人民币3.99亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-2，162，400，372.70

　　-2，061，004，689.57

　　-101，395，683.13

　　4.92%

　　主要是成仁高速BOT项目工程支出。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1，017，985，074.09

　　2，054，492，919.05

　　-1，036，507，844.96

　　-50.45%

　　主要是本期偿还了短期融资券所致。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）成仁高速BOT项目（四川成自泸赤(成都-自贡-泸州-赤水)高速公路成都至眉山（仁寿）段BOT（建设-经营-移交）项目）

　　成仁高速起于成都绕城高速公路江家，止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟，全长约106.613公里。该项目经营期限为自成仁高速开始收取通行费之日起计29年300天。

　　成仁高速为成自泸赤高速公路的始发段，成自泸赤高速公路纵贯成都经济区和川南经济区腹心地带，是四川省东南方向的重要出川入海大通道，是天府新区规划内新建成的第一条高速公路，在四川省构建西部综合交通枢纽战略部署中具有重要地位。

　　成仁高速已于2012年9月10日竣工通车，并于2012年9月18日0时起收费营运。该项目开工以来，在技术运用和工艺流程等方面取得了一系列自主创新和统筹应用的重大成果，项目建设标准高、质量好、生态环保，赢得了国内外同行的好评。成仁高速的开通将进一步巩固本集团于四川省和中国西部地区从事投资、管理和经营高速公路的业务地位并提升本集团的核心竞争力。

　　（2）遂广、遂西高速BOT项目（四川遂广（遂宁-广安）高速公路及四川遂西（遂宁-西充）高速公路BOT（建设-经营-移交）项目）

　　本公司于2012年1月13日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广遂西高速BOT项目的投资计划。

　　根据该项目初步设计文件，项目合计总长约164.826公里，项目收费期29年336天，核定初步设计概算约人民币118.87亿元。本公司已于2012年7月成立项目公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司，全面负责遂广遂西高速BOT项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。目前，该项目的施工图设计已顺利通过评审，项目的施工招标、征地拆迁等一系列工作正在进行。

　　遂广（遂宁-广安）高速公路（“遂广高速”）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约97.455公里，核定初步设计概算约人民币70.63亿元。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对G42沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。

　　遂西(遂宁-西充)高速公路（“遂西高速”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线全长约67.371公里，核定初步设计概算约人民币48.24亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。

　　（3）仁寿BT项目（眉山市仁寿县仁寿大道连接线BT（建设-移交）项目与土地挂钩试点BT（建设-移交）项目）

　　仁寿BT项目包括眉山市仁寿县仁寿大道连接线BT项目（"仁寿大道连接线项目"）与眉山市仁寿县土地挂钩试点BT项目（"仁寿土地挂钩试点项目"），其中仁寿大道连接线项目起于正在建设的仁寿大道，止于成仁高速仁寿互通式立交收费广场，规划设计长度4.693公里，红线宽度为110米，投资实施内容为60米宽道路、应急避难疏散场地及绿化工程；仁寿土地挂钩试点项目地处仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，涉及土地约4，848亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约11.27万平方米）及安置小区附属工程。仁寿BT项目估算投资总额约人民币712，211千元，其中仁寿大道连接线项目投资约人民币394，365千元，仁寿土地挂钩试点项目投资约人民币317，846千元。

　　截至2012年9月30日止，仁寿大道连接线项目本年度累计完成投资约人民币1.47亿元，自开工累计完成投资约人民币3.30亿元，占该项目估算投资总额约83.68%。截至2012年9月30日止，仁寿土地挂钩试点项目本年度累计完成投资约人民币0.18亿元，自开工累计完成投资约人民币0.90亿元，占该项目估算投资总额约28.32%。

　　（4）双流西航港六期BT项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路BT（建设-移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为"西航港开发区六期道路工程BT（建设-移交）项目"）

　　2012年1月13日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了本公司投资建设双流西航港六期BT项目等议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年1月17日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共4条道路，全长约8.84公里，估算投资总额约人民币616，070千元，其中征地拆迁费约人民币163，030千元、建安费约人民币453，040千元。2012年2月24日，本公司与双流县交通运输局就该项目签署了《投资协议书》，同时签订了《拆迁投资合同》（草签本）和《投资建设合同》（草签本）。2012年3月27日，项目公司蜀南公司与双流县交通运输局正式签订《拆迁投资合同》及《投资建设合同》，承继上述两份草签合同项下约定的本公司的相关权利义务。

　　截至2012年9月30日止，双流西航港六期BT项目本年度累计完成投资约人民币1.30亿元，占该项目估算投资总额约21.10%。

　　（5）双流综保BT项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程BT（建设-移交）项目）

　　2012年3月28日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资双流综保BT项目的议案，并批准本公司全资附属公司四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年4月6日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约3.23公里的道路，估算投资总额约人民币279，630千元，其中征地拆迁费约人民币79，370千元、建安费约人民币200，260千元。2012年7月19日，本公司与双流县交通运输局就该项目签署了《投资协议书》，同时签订了《拆迁投资合同》（草签本）和《投资建设合同》（草签本）。2012年8月24日，项目公司蜀南公司与双流县交通运输局正式签订《拆迁投资合同》及《投资建设合同》，承继上述两份草签合同项下约定的本公司的相关权利义务。

　　截至2012年9月30日止，双流综保BT项目本年度累计完成投资约人民币0.63亿元，占该项目估算投资总额约22.53%。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本公司2011年度利润分配及派发股息方案经2012年5月29日召开的2011年度股东周年大会审议通过。于2012年6月15日及6月20日，按2011年末总股本305，806万股计算，本公司已分别向H股股东及A股股东派发每股现金红利人民币0.09元（含税），总额约人民币275，225千元（含税），派息率约为当年母公司实现的可供股东分配利润的43%。2012年8月30日公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《2012年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》，本公司董事会决定不派发2012年度中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　法定代表人:唐勇

　　2012年10月30日

　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2012-019

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2012 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无补充提案的情况；

　　本次会议无否决、修改提案的情况。

　　根据2012年9月14日发出的2012年第二次临时股东大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年10月30日以现场记名投票的方式，召开了公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议及表决情况如下：

　　一、 会议召开情况

　　1. 召开时间：2012年10月30日上午9:00 时；

　　2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号公司四楼 420 会议室；

　　3. 召开方式：采取现场记名投票方式；

　　4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长唐勇先生主持；

　　5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共持有2，015，353，771股股份，占公司有表决权股份总数的65.90%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：

　　与会股东人数

　　4

　　其中：A 股股东人数

　　3

　　H 股股东人数

　　1

　　所持有表决权的股份总数（股）

　　2，015，353，771

　　其中：A 股股东持有股份总数

　　1，612，831，300

　　H 股股东持有股份总数

　　402，522，471

　　占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　65.90%

　　其中：A 股股东持股占股份总数的比例

　　52.74%

　　H 股股东持股占股份总数的比例

　　13.16%

　　本公司在任董事12人，其中，高淳先生因公务未能出席，其余董事全部出席了本次会议；公司在任监事6人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国刚先生列席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　会议对提呈本次股东大会的一项议案（特别决议案）进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：

　　审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　议案表决结果如下：

　　赞成

　　票数

　　赞成

　　比例

　　反对

　　票数

　　反对

　　比例

　　弃权

　　票数

　　弃权

　　比例

　　投票

　　总数

　　是否 通过

　　A 股：1，612，813，300

　　H 股：402，522，471

　　100%

　　A 股：0

　　H 股：0

　　0%

　　A 股：0

　　H 股：0

　　0%

　　2，015，353，771

　　是

　　四、点票员

　　本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银律师事务所的赵燕颖律师为本次股东大会的点票员。

　　五、律师见证情况

　　北京市中银律师事务所委派赵燕颖律师参会并出具见证法律意见书，律师认为：(1)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(2)出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；(3) 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本公司2012年第二次临时股东大会会议记录及决议；

　　2、北京市中银律师事务所关于本公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　二〇一二年十月三十日

　　证券代码：601107 证券简称：四川成渝编号：临2012—020

　　四川成渝高速公路股份有限公司关于

　　上市公司的股东、关联方以及

　　上市公司尚未履行完毕的承诺情况

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（川证监上市﹝2012﹞66号）文件要求，现对公司的股东、关联方以及公司截至本公告披露日尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

　　序号

　　承诺主体

　　主体类型

　　承诺事项

　　承诺内容

　　承诺公布日期

　　承诺完成期限

　　截至目前履行情况

　　超期未履行的原因

　　解决方案

　　1

　　四川省交通投资集团有限责任公司

　　上市公司的主要股东

　　权益变动承诺

　　“省交投集团将尽力减少并规范省交投集团及控股子公司与四川成渝之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并依法履行交易审批程序，同时按规定履行信息披露义务。

　　省交投集团及其控股子公司保证不通过关联交易损害四川成渝及其他股东的合法权益，如违反上述承诺给四川成渝造成损失，省交投集团及控股子公司将作出赔偿。”

　　2011-

　　3-16

　　长期

　　正在履行

　　不适用

　　不适用

　　2

　　四川省交通投资集团有限责任公司

　　上市公司的主要股东

　　权益变动承诺

　　2010年4月16日，四川省人民政府组建了省交投集团，川高公司所持四川成渝31.88%的国有股份将无偿划转至省交投集团，于国有股份划转期间，省交投集团向四川成渝出具了《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，表示为解决川高公司控股子公司四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）所辖成遂渝高速公路对四川成渝所辖成渝高速公路构成同业竞争的问题，省交投集团将于本次四川成渝国有股份无偿划转工作完成之后，督促并协调启动四川成渝向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比例不低于51%）的工作，并力争在3年内完成收购。收购完成后，成南公司将成为四川成渝的控股子公司，从而消除川高公司与四川成渝的同业竞争，促进四川成渝持续、稳定的发展。

　　2011-

　　3-16

　　2011-3-25-至2014-3-25

　　正在履行

　　不适用

　　不适用

　　3

　　招商局华建公路投资有限公司

　　上市公司的主要股东

　　上市承诺

　　2009年7月27日，四川成渝A股于上交所挂牌并上市交易。四川成渝A股发行上市过程中，招商局华建公路投资有限公司（原名“华建交通经济开发中心”，以下简称“华建公司”）承诺：在四川成渝存续期间，华建公司承诺将不会在中国四川省内从事导致或可能导致与四川成渝主营业务（包括设计、建设、经营收费、养护、管理高等级公路、桥梁、隧道等基础设施）直接或间接产生竞争的业务。该承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：华建公司或其任何附属公司对四川成渝不再具有直接、间接地控制地位或有重大影响。

　　2009-7-24

　　长期

　　正在履行

　　不适用

　　不适用

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年十月三十日