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上海交大昂立股份有限公司2012年第三季度报告

  上海交大昂立股份有限公司

  2012年第三季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

  1.4

  公司负责人姓名

  杨国平先生

  主管会计工作负责人姓名

  朱敏骏先生

  会计机构负责人(会计主管人员)姓名

  王礼明先生

  公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人(会计主管人员)王礼明先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,682,512,402.42

  1,694,346,312.63

  -0.70

  所有者权益(或股东权益)(元)

  1,357,096,730.86

  1,361,610,562.15

  -0.33

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.3497

  4.3641

  -0.33

  年初至报告期期末

  (1-9月)

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  23,539,128.80

  239.63

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.0754

  239.63

  报告期(7-9月)

  年初至报告期期末(1-9月)

  本报告期比上年同期增减(%)

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  59,231,993.43

  95,372,778.71

  2,236.10

  基本每股收益(元/股)

  0.1898

  0.3057

  2,243.21

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  -0.0243

  0.0437

  -1,000.00

  稀释每股收益(元/股)

  0.1898

  0.3057

  2,243.21

  加权平均净资产收益率(%)

  4.41

  6.98

  增加4.22个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  -0.51

  1.00

  减少0.55个百分点

  扣除非经常性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  项目

  年初至报告期期末金额

  (1-9月)

  非流动资产处置损益

  53,926.71

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  95,575,025.92

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  664,009.44

  所得税影响额

  -14,391,467.88

  少数股东权益影响额(税后)

  -161,367.91

  合计

  81,740,126.28

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  报告期末股东总数(户)

  25,118

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  上海新南洋股份有限公司

  55,641,000

  人民币普通股

  大众交通(集团)股份有限公司

  53,855,849

  人民币普通股

  上海新路达商业(集团)有限公司

  19,197,491

  人民币普通股

  上海茸北工贸实业总公司

  15,717,765

  人民币普通股

  上海蓝鑫投资有限公司

  13,223,600

  人民币普通股

  上海国际株式会社

  8,792,600

  人民币普通股

  上海市教育发展有限公司

  4,149,600

  人民币普通股

  徐开东

  3,400,000

  人民币普通股

  中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  3,122,236

  人民币普通股

  上海交通大学

  2,766,400

  人民币普通股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

  单位:元

  项目

  期末余额

  期初余额

  增减率

  预付账款

  21,551,203.39

  39,322,327.18

  -45.19%

  其他应收款

  95,368,756.40

  19,628,689.44

  385.86%

  在建工程

  -

  3,119,108.66

  -100.00%

  长期待摊费用

  6,908,521.25

  4,637,163.48

  48.98%

  短期借款

  68,000,000.00

  98,000,000.00

  -30.61%

  预收款项

  3,124,970.31

  4,576,845.92

  -31.72%

  应付职工薪酬

  1,627,929.48

  3,504,716.35

  -53.55%

  应交税费

  16,593,702.40

  505,820.69

  3180.55%

  其他应付款

  92,364,866.94

  63,004,792.96

  46.60%

  1、 预付账款减少主要原因是原预付采购的货物、发票到达入账。

  2、 其他应收款增加主要原因是本期新设公司未办妥注册登记,故投资款暂入。

  3、 在建工程减少主要原因是本期口服液及食品级车间改造项目转入固定资产。

  4、 长期待摊费用增加主要原因系本期新增生产厂包装车间场地租赁费用。

  5、 短期借款减少主要原因是本期归还银行借款。

  6、 预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。

  7、 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2011年度销售提成及年薪制薪酬。

  8、 应交税费增加主要原因是本期减持兴业证券应交所得税额增加。

  9、 其他应付款增加主要原因是本期收到项目订金增加。

  2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

  单位:元

  项目

  本期余额

  上期余额

  增减率

  资产减值损失

  -13,942.74

  -1,044,245.32

  98.66%

  投资收益

  101,254,924.85

  31,367,511.67

  222.80%

  营业外收入

  876,925.29

  1,267,119.71

  -30.79%

  营业外支出

  158,989.14

  294,486.47

  -46.01%

  所得税费用

  18,812,078.26

  2,713,248.28

  593.34%

  少数股东损益

  553,163.70

  1,633,426.94

  -66.13%

  1、资产减值损失增加主要原因是较去年同期相比本期按账龄冲回坏账准备金额减少。

  2、投资收益增加主要原因是本期减持兴业证券股票。

  3、营业外收入减少主要原因是去年同期子公司将不需支付款项转入。

  4、营业外支出减少主要原因是本期固定资产处置损失减少。

  5、所得税费用增加主要原因是本期投资收益增加相应应交所得税增加。

  6、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润下降。

  3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

  单位:元

  项目

  本期余额

  上期余额

  增减率

  经营活动产生的现金流量净额

  23,539,128.80

  6,930,838.30

  239.63%

  投资活动产生的现金流量净额

  72,384,169.37

  -76,934,561.63

  194.09%

  筹资活动产生的现金流量净额

  -72,016,672.95

  26,270,897.65

  -374.13%

  1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期营业收入增加,经营活动支出减少。

  2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资14,280万元增持国泰君安证券股份有限股权,本期减持兴业证券获得现金10,762万元,本期支付投资款7,525.5万元。

  3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期归还银行借款、现金红利同比大幅增加。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内无现金分红政策的执行情况。

  上海交大昂立股份有限公司

  法定代表人:杨国平先生

  2012年10月27日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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