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2019年11月17日 星期天

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深圳市齐心文具股份有限公司2012年第三季度报告

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人唐秀珠声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)主要会计数据及财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否 □ 不适用

  2012.9.30

  2011.12.31

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,512,354,221.66

  1,410,399,644.35

  7.23%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,110,258,625.43

  1,069,862,931.57

  3.78%

  股本(股)

  383,849,998.00

  191,689,999.00

  100.25%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.89

  2.79

  3.58%

  2012年7-9月

  比上年同期增减(%)

  2012年1-9月

  比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  381,334,784.30

  57.27%

  1,032,010,264.84

  50.1%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  14,024,583.81

  12.39%

  53,711,526.52

  10.23%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  --

  --

  -16,895,601.78

  34.76%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  --

  --

  -0.04

  -42.86%

  基本每股收益(元/股)

  0.04

  33.33%

  0.14

  7.69%

  稀释每股收益(元/股)

  0.04

  33.33%

  0.14

  7.69%

  加权平均净资产收益率(%)

  1.07%

  -0.17%

  4.71%

  -0.22%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.02%

  0.08%

  4.49%

  0.33%

  扣除非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  年初至报告期期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  -18,541.78

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  2,972,622.28

  主要为:本报告期政府补助收入主要系本公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金资助2,000,000.00元,收深圳福田区总商会知识产权专项资助金24,000.00元,收10年品牌资金项目690,000元,收深圳市实施标准化战略资助金130,000.00元,本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收财政局加工贸易转型升级专项资金10,000.00元,收铜盂镇政府先进企业奖励费5,000.00元.

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  478,402.86

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  -53,728.60

  所得税影响额

  -785,591.95

  合计

  2,593,162.81

  --

  公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

  项目

  涉及金额(元)

  说明

  (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  报告期末股东总数(户)

  17,174

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称

  期末持有无限售条件股份的数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深

  12,057,129

  人民币普通股

  12,057,129

  全国社保基金一一零组合

  10,156,210

  人民币普通股

  10,156,210

  高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS& CO

  8,520,319

  人民币普通股

  8,520,319

  泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深

  5,899,992

  人民币普通股

  5,899,992

  深圳市深港产学研创业投资有限公司

  3,069,700

  人民币普通股

  3,069,700

  中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金

  2,457,522

  人民币普通股

  2,457,522

  侯剑锋

  889,000

  人民币普通股

  889,000

  平安信托有限责任公司-睿富一号

  880,000

  人民币普通股

  880,000

  洪波

  860,600

  人民币普通股

  860,600

  过晓庆

  810,532

  人民币普通股

  810,532

  股东情况的说明

  三、重要事项

  (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、应收票据下降818,491.41 元,降幅100.00%,主要是上年末公司收到的应收票据,在报告期内已到期收讫;

  2、应收账款增加159,505,879.89元,增幅105.30%,主要是报告期内公司销售额增长,应收账款相应增加;

  3、应收利息增加885,331.75元,增幅88.33%,报告期末公司应收未收的定期存款利息增加所致;

  4、其他应收款增加6,548,735.64元,增幅83.55%,主要是报告期末支付的员工备用金、押金、供货保证金增加所致;

  5、其他流动资产增加1,862,095.31元,增幅373.48%,主要是报告期公司预付房租费用的增加;

  6、在建工程增加223,418,655.96元,增幅350.23%,报告期内公司募投项目全面展开及募投项目投入增大,在建工程相应增加;

  7、长摊待摊费用下降371,996.39元,降幅59.46%,报告期内随着长期待摊费用摊销,长期待摊费用减少;

  8、短期借款下降9,242,144.88元,降幅59.68%,主要是公司本报告期内支付贸易借款增加,相应短期借款下降;

  9、应付票据增加87,853,307.76 元,增幅68.18%,主要是本报告期公司利用票据支付供应商货款增加,应付票据上升;

  10、应付职工薪酬下降4,574,034.23元,降幅34.36%,上年末应付未付的职工薪酬在报告期内支付,应付职工薪酬相应下降;

  11、应交税费下降3,694,671.02元,降幅40.54%,上年末应付未付的增值税和企业所得税在报告期内支付,应交税费相应下降;

  12、实收资本(股本)增加192,159,999.00 元,增幅100.25%,报告期公司利润分配及公积金转增股本,及收到员工股权激励款所致;

  13、资本公积下降186,254,295.35元,降幅31.21%,报告期公司利润分配及公积金转增股本,及摊销员工股权激励所致,相应资本公积下降;

  14、少数股东权益下降5,587,719.89元,降幅58.44%,报告期内公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司分配利润,少数股东权益相应减少;

  15、营业收入增加344,450,258.85元,增幅50.10%,主要是报告期内公司国内销售快速增长,营业收入增加;

  16、营业成本增加310,132,886.38元,增幅61.06%,主要是报告期内营业收入增加,相应营业成本增长;

  17、营业税金及附加增加 1,180,240.12元,增幅50.04%, 主要是报告期内公司国内销售快速增长,相应按流转税计提的城建税、教育费附加等增加;

  18、资产减值损失增加1,019,730.55元,增幅124.26%,主要是司报告期内销售增长、应收账款上升,相应计提的资产减值损失增加;

  19、投资收益下降430,655.83元,降幅100.00%,本报告期内公司无投资收益;

  20、营业外支出下降718,012.74元,降幅83.60%%,公司报告期内捐赠支出、罚款支出、盘亏支出的减少;

  21、所得税增加2,854,794.29元,增幅50.80%,本报告期内利润总额增加,企业所得税费用上升;

  22、少数股东权益增加 1,366,463.19 元,增幅123.75%,主要是报告期内公司子公司齐心商用设备(深圳)有限公司净利润上升,少数股东权益增加;

  23、经营活动产生的现金流量净额下降4,358,291.97元,降幅34.76%,主要原因是:主要原因是由于报告期内支付给供应商的货款增加所致;

  24、投资活动产生的现金流量净额下降202,791,324.27元,降幅361.46%,主要原因是由于报告期内公司募投项目投入增加,投资活动现金流量净支出增大;

  25、筹资活动产生的现金流量净额下降75,216,573.10元,降幅181.98%,主要是公司报告期内利润分配增加,及上年同期公司有收到员工股权激励款所致,相应筹资活动产生 的现金流量净支出上升;

  26、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加1,122,458.71元,增幅1169.52%,本报告期内汇率变动汇兑收益的增加,汇率变动对现金及现金等价物的影响增大。

  (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、其他

  □ 适用 √ 不适用

  (三)公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  承诺时间

  承诺期限

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

  2009年10月21日

  三十六个月

  截至本报告披露日,上述承诺人均严格遵守了相关承诺。

  其他对公司中小股东所作承诺

  承诺是否及时履行

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  未完成履行的具体原因及下一步计划

  是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  承诺的解决期限

  解决方式

  承诺的履行情况

  截至本报告披露日,上述承诺人均严格遵守了相关承诺。

  (四)对2012年度经营业绩的预计

  2012年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  0%

  至

  40%

  2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  6,615.87

  至

  9,262.21

  2011年度归属于上市公司股东的净利润(元)

  66,158,668.47

  业绩变动的原因说明

  由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设,加大产品研发与创新力度,不断推出新品类、新产品,预计2012 年公司净利润将保持较好的增长趋势。

  (五)其他需说明的重大事项

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年07月18日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  大成基金投资助理

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  2012年08月01日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  平安证券研究员

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  2012年08月15日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  东方证券研究员

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  2012年09月13日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  东兴证券高级研究员

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  2012年09月13日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  广发基金研究员

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  2012年09月26日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  世纪证券投资经理

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  2012年09月27日

  董事会秘书办公室

  实地调研

  机构

  天相投资分析师

  公司基本情况、发展趋势、行业状况等

  5、发行公司债券情况

  是否发行公司债券

  □ 是 √ 否

  深圳市齐心文具股份有限公司

  董事长:陈钦鹏

  2012年10月27日

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具公告编号:2012-050

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议的会议通知于2012年10月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2012年10月25日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司2012年第三季度报告》;

  表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度报告正文》详见2012年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议并通过《关于设立全资子公司——齐心(香港)有限公司的议案》

  表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  《关于设立全资子公司的公告》(公告编号2012-054)登载于2012 年10 月27 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决情况:赞成8票,反对0票,弃权0票。

  同意公司使用 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于资金周转,期限为董事会批准之日起6个月内,到期后及时归还到募集资金专用账户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见 2012 年10月27日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号:2012-053)。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具公告编号:2012-051

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议的会议通知于2012年10月22日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2012年10月25日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持,经与会监事认真审议,以书面记名投票方式审议并通过:

  一、审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司2012年第三季度报告》;

  经审核,监事会认为公司2012 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  《2012年第三季度报告全文》、《2012年第三季度报告正文》详见2012年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

  经审核,监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此,同意公司以部分闲置募集资金5,500万元补充流动资金,期限6个月。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号2012-053)全文、公司独立董事就该事项发表的独立意见以及保荐人出具的核查意见,请见2012年10月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司监事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具公告编号:2012-053

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充公司流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2012年10月25日~2013年4月24日,到期后及时归还到募集资金专用账户。具体如下:

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】965号文核准,本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,120万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.00元,募集资金总额为人民币624,000,000.00元,扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后,募集资金净额为人民币596,456,931.60元。

  上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并于2009年10月16日出具了深鹏所验字【2009】142号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况

  经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2010年4月14 日~2010年10月13日,到期后及时归还到募集资金专用账户,相关公告已于2010 年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2010年10月13日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  经公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2010年10月22日~2011年4月21日,到期后及时归还到募集资金专用账户,相关公告已于2010 年10月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2011年4月21日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  经公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2011年4月29日~2011年10月28日,到期后及时归还到募集资金专用账户,相关公告已于2011 年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2011年10月21日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2011年10月31日至2012年4月30日,到期后及时归还到募集资金专用账户,相关公告已于2011年11月2日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2012年4月19日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起6个月内,即2012年4月26日至2012年10月25日,到期后及时归还到募集资金专用账户,相关公告已于2012年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据上述使用期限不超过6个月的承诺,公司于2012年10月22日将用于补充流动资金的5,500万元人民币的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  截止2012年9月30日,公司实际使用募集资金42,724.02万元,其中“智能自动化办公设备总研发及生产基地项目”使用21,644.27万元、“营销网络建设项目”5076.29万元、 “装订机生产线项目”60万元、补充流动资金5,500万元,财务费用1.96万元。收到募集资金存款利息2,591.03万元,募集资金专户余额14,010.86 万元(其中不包含公司于2012年10月22日已归还的前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的5,500万元人民币)

  根据公司项目进展情况,预计截至2013年5月,将有不低于10,000.00万元的闲置资金。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

  为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的最大利益,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会拟使用5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限为本次董事会决议生效之日起六个月(即2012年10月25日~2013年4月24日),并承诺暂时补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照深圳证券交易所《深交所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。

  同时本公司承诺:

  1、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

  2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  四、独立董事胡泽禹先生、万健坚先生及韩文君女士对上述募集资金使用行为发表意见如下:

  公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月,总额5,500万元人民币,且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户,并在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元人民币暂时补充流动资金。

  五、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下:

  经审核,监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5,500万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此,同意公司以部分闲置募集资金5,500万元人民币补充流动资金,期限6个月。

  六、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下:

  保荐机构核查后认为:齐心文具本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月,公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金, 公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资,且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资,符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;齐心文具本次继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。本保荐机构对此事项无异议。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十四次会议决议;

  2、公司独立董事意见;

  3、公司第四届监事会第二十一次会议决议;

  4、保荐机构的核查意见;

  5、深鹏所验字【2009】142号《验资报告》。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具公告编号:2012-054

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况:

  深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资,在香港设立全资子公司齐心(香港)有限公司(暂定名,以商业登记的名称为准),注册资本港币700万元,占注册资本的100%。

  2、董事会审议投资议案的表决情况:

  公司于2012年10月25日召开第四届董事会第三十四次会议,会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司-齐心(香港)有限公司的议案》。

  3、投资行为所必需的审批程序

  根据公司章程的有关规定,此次公司对外投资事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,也不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司,无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  1、出资方式

  公司以自有资金港币700万元出资。

  2、拟设立公司的基本情况:

  拟定名称:齐心(香港)有限公司(暂定名,以商业登记的名称为准)

  拟定住所:中国香港(具体住所待定)

  拟定经营范围:进、出口业务;投资、服务业等(暂定名,以商业登记的名称为准)

  拟定注册资本:港币700万元

  法定代表人:陈钦鹏

  股东名称及出资额、出资比例:

  股东名称

  出资额(万港币)

  出资比例

  深圳市齐心文具股份有限公司

  700

  100%

  合 计

  700

  100%

  四、设立子公司目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立子公司的目的

  本次对外投资目的是将利用香港有利的市场及经贸环境优势,进一步拓展香港市场,服务客户。

  2、资金来源

  本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式投入。

  3、设立子公司对公司的影响

  设立该子公司对于公司完善、拓展公司国际业务,提升综合服务能力,增强公司的发展后劲和实力具有积极的推动意义。但由于业务拓展需要一定的时间,齐心香港设立之初可能暂时无法立即为公司带来可观的净利润贡献,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  五、备查文件:

  公司第四届董事会第三十四次次会议决议;

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年十月二十七日

  深圳市齐心文具股份有限公司

  2012年第三季度报告

  证券代码:002301 证券简称:齐心文具公告编号:2012-052

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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