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2021年01月20日 星期三

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贵州长征电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:600112证券简称:长征电气公告编号:临2012-028

  贵州长征电气股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》之要求,特将公司2012年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  2010年3月29日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]386号”文《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司非公开发行人民币普通股不超过6,000万股,实际发行3,689万股(每股面值1元),发行价格为每股12.3 元。截至2010年04月22日止,公司收到非公开发行募集资金总额453,747,000.00元,扣除发行费用总额19,768,270.42元,其中券商保荐费用8,000,000.00元,券商承销费用4,000,000.00元,律师费1,200,000.00元,会计师审计费800,000.00元,公司为本次增资发生的印刷费、股份登记、推介、信息披露等费用5,768,270.42元,实收资金净额433,978,729.58元,增加股本36,890,000.00元,增加资本公积397,088,729.58元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具深鹏所验字[2010]144号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作》(财会【2010】25号)规定,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益。原募集资金中列支的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计5,768.270.42元计入当期损益后,发行费用相应变更为14,000,000.00元,实收资金净额相应变更为439,747,000.00元,增加的资本公积变更为402,857,000.00元。因执行财会【2010】25号文,导致募集资金账户实际余额比应有余额少人民币5,768.270.42元,对此事项,公司将在监管机构出具指引后进行相关调整。

  截止2012年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:

  ■

  注:*截至2012年6月30日,本次募集资金实际使用419,025,923.91元(2010年度使用231,518,312.30元,2011年度使用161,544,719.20元,2012年度1-6月使用25,962,892.41元),当前余额为18,058,116.41元。

  其中:子公司贵州长征电力设备有限公司实际使用67,469,638.79元(2010年度使用14,378,634.37元,2011年度使用27,449,953.83元,2012年1-6月使用25,641,050.59元,当前余额为18,057,676.12元(包含银行存款利息收入),其中包括两募投项目购置设备尚未支付设备款及设备保证金款992.61万元,两项目场地改造费200万元未使用以及“油浸式真空式有载分接开关项目”自有资金投入样机费用306.40万元尚未置换等。

  子公司广西银河风力发电有限公司实际使用351,556,285.12元(2010年度使用217,139,677.93元,2011年度使用134,094,765.37元,2012年1-6月使用321,841.82元。),当前余额为440.29元(包含银行存款利息收入)。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,结合公司实际情况,制订了《贵州长征电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证专款专用。

  贵州长征电力设备有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户,账号为:2204030501201100025610。贵州长征电力设备有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  为加强募集资金的管理,提高使用效率,巩固银企合作关系,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定,2011年8月23日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》,公司将220KV有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社。贵州长征电力设备有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民生证券有限责任公司重新签订《募集资金专户三方监管协议》。并开设了募集资金的存储专户,账号为:2204010201201100034023。

  广西银河风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金的存储专户,账号为:13510120540000347。广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司市西路支行、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  上述《募集资金专户存储三方监管协议》规定了:公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来履行情况良好。

  (二)、募集资金专户存储情况

  截止2012年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:

  单位:人民币元

  ■

  以上账户余额包括银行存款利息收入。

  三、募集资金的实际使用情况

  1、公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”(详见附表1)所示。

  2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况.。

  4、募投项目先期投入及置换情况

  募集资金到位后,根据公司2010年第三次临时董事会审议通过了公司《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议案以及其他相关程序,以募集资金12,882万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,882万元。该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核,并出具深鹏所股专字[2010]378号《关于贵州长征电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券有限责任公司出具《关于贵州长征电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况之保荐意见书》同意该次置换行为。

  至2010年12月31日完成前期投入置换12,800万元,截止2012年6月30日,实际置换金额为12,800万元。

  5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经公司2011年2月22日召开的2011年第三次临时董事会会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金3500 万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。该笔资金已于2011年7月21日归还至公司募集资金专用账户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、本公司募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。

  2、本公司募投项目变更实施地点的情况

  基于遵义市城市规划布局要求及公司发展空间受限需“退城入园”实施搬迁的原因,根据公司2010年12月6日召开的2010年第六次临时董事会决议,公司决定将“220KV 有载分接开关项目”和“油浸式真空有载分接开关项目”2 个募投项目的实施地点变更为遵义市汇川区武汉路的长征工业园内,保荐机构民生证券有限责任公司出具专项意见书同意该次变更行为。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、募集资金投资项目实现效益情况

  根据《贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》、各年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、公司募集资金项目收益归集表等,公司截至2012年6月30日承诺收益、实际收益情况如下:

  ①220kV有载分接开关项目

  该项目总投资3000万元,项目建设期2年。达产后,可实现销售收入30000万元,实现利润总额3390万元,内部投资收益率32.01%。截止2012年6月30日,公司募投项目“220kV有载分接开关项目”实际总投资2634.63万元,募投资金专户投入2634.63万元,2012年上半年实现净利润超过承诺的2012年净利润,达到预期募投承诺。

  金额单位:万元

  ■

  ②油浸式真空有载分接开关项目

  该项目总投资5400万元,项目建设期2年,达产后,可实现销售收入30000 万元,实现利润总额6610 万元,内部投资收益率52.38%。截止2012年6月30日,公司募投项目“油浸式真空有载分接开关项目”实际投资总额4112.33万元,募集资金专户投入4112.33万元,2012年上半年实现净利润超过承诺的2012年净利润,达到预期募投承诺。

  金额单位:万元

  ■

  ③2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目

  该项目总投资为45,000 万元,本项目建设期2年。项目达产后,可实现销售收入570,510万元,实现利润总额33,103万元,内部投资收益率27.9%。截止2012年6月30日,“2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”实际总投资额为45,733.63万元,其中募投专户投入35155.63万元,自有资金投入10,578.00万元。

  金额单位:万元

  ■

  根据项目可行性研究报告及建设进度,该项目于2012年投产。从2012年1-6月的情况看,项目实施进度滞后于计划进度,产品产能未能满负荷运转,公司2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组产量、实际销售收入、净收益均未达到预期承诺收益。该项目受到影响的主要原因是风电市场价格竞争的影响,2009年开始,随着市场参与者的增多,我国风电市场价格竞争进一步加剧,1.5MW风机的平均单位千瓦售价由项目可研时的近7千元/KW,大幅下降至3500~4000元/KW(双馈机型约3500~3700元/KW,直驱机型约3800~4000元/KW)。同时,由于整个风电行业受到调控,市场新增装机容量也大大低于预期,这就导致本项目产品进入市场后实现的销售量与利润率显著低于项目可研时预计的水平。

  特此报告

  附表1:募集资金使用情况对照表

  贵州长征电气股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月二十三日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  注1:募集资金总额45,374.70万元系指含发行费用的募集资金总额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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