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2019年10月20日 星期天

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新兴铸管股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)基本情况简介

  A股简称

  新兴铸管

  A股代码

  000778

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  曾耀赣

  赵月祥

  联系地址

  河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)

  河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)

  电话

  0310-5792007

  0310-5793247

  传真

  0310-5796999

  0310-5796999

  电子信箱

  xxzg0778@163.com

  xxzg0778@163.com

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  范新有

  副总经理

  10,600

  10,600

  7,950

  左亚涛

  副总经理

  7,900

  7,900

  5,925

  曾耀赣

  副总经理

  40,954

  40,954

  30,715

  王黎晖

  副总经理

  90,311

  90,311

  67,733

  刘跃强

  副总经理

  宋延琦

  副总经理

  王桂生

  董事(离任)

  282,456

  282,456

  282,456

  张建平

  独立董事(离任)

  刘燕

  独立董事(离任)

  叶海潮

  监事(离任)

  72,931

  72,931

  72,931

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  39,705,879,957.20

  32,716,578,825.60

  21.36%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  11,377,469,862.03

  11,658,723,060.81

  -2.41%

  股本(股)

  1,916,871,574.00

  1,916,871,574.00

  0%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  5.9354

  6.0822

  -2.41%

  资产负债率(%)

  66.67%

  58.96%

  7.71%

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  30,850,031,664.74

  26,991,208,203.13

  14.3%

  营业利润(元)

  968,961,753.08

  1,166,915,020.72

  -16.96%

  利润总额(元)

  1,061,475,447.04

  1,193,055,042.83

  -11.03%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  682,439,104.41

  808,592,584.53

  -15.6%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  555,266,924.94

  787,297,150.88

  -29.47%

  基本每股收益(元/股)

  0.356

  0.4218

  -15.6%

  稀释每股收益(元/股)

  0.356

  0.4218

  -15.6%

  加权平均净资产收益率(%)

  5.69%

  7.42%

  -1.73%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  4.63%

  7.22%

  -2.59%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -311,623,003.63

  123,112,854.13

  -353.12%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.1626

  0.0642

  -353.27%

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  募集资金总额

  346,338

  本报告期投入募集资金总额

  117.92

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  317,562.73

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  收购新兴际华集团所持芜湖新兴40%股权项目

  否

  120,000

  120,000

  0

  120,000

  100%

  2009年08月28日

  12,980.87

  是

  否

  离心浇铸复合管项目

  否

  89,407

  89,407

  91,634.3

  100%

  2012年03月01日

  是

  否

  3.6万吨径向锻造产品项目

  否

  49,986.5

  49,986.5

  0

  43,458.96

  86.94%

  2010年12月31日

  是

  否

  汽车、工程机械锻造项目

  否

  44,246

  44,246

  117.92

  19,571.15

  44.19%

  2013年03月31日

  是

  否

  补充流动资金

  否

  42,698.5

  42,698.5

  0

  42,898.32

  100%

  2010年12月31日

  是

  否

  承诺投资项目小计

  -

  346,338

  346,338

  117.92

  317,562.73

  -

  -

  12,980.87

  -

  -

  超募资金投向

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  346,338

  346,338

  117.92

  317,562.73

  -

  -

  12,980.87

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  1、离心浇铸复合管项目因主要进口设备制作周期因素影响,在2012年3月安装完毕,目前正进行调试,比计划推迟月6个月时间;2、汽车、工程机械锻造项目部分进口设备订货考察延迟及制作周期因素影响,预计将在2013年安装调试完毕,比计划进度推迟1年左右时间。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  超募资金用于补充流动资金,已全部投入

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  √ 适用 □ 不适用

  截至2009年9月10日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为7,098.99万元,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金7,098.99万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  公司的募集资金使用严格按照相关规定执行,并及时履行了信息披露义务。

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  112,486,485.76

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  78,273,570.90

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  9,086,560.00

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  14,461,036.21

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  5,437,670.00

  少数股东权益影响额

  73,572,279.02

  所得税影响额

  19,000,864.38

  合计

  127,172,179.47

  --

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  国内

  30,082,043,256.58

  16.18%

  国外

  593,602,939.17

  -39.04%

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  564,661,934

  29.46%

  94,848

  94,848

  564,679,202

  29.46%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  563,662,706

  29.41%

  563,662,706

  29.41%

  3、其他内资持股

  其中:境内法人持股

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  999,228

  0.05%

  94,848

  94,848

  1,094,076

  0.06%

  二、无限售条件股份

  1,352,209,640

  70.54%

  -94,848

  -94,848

  1,352,114,792

  70.54%

  1、人民币普通股

  1,352,209,640

  70.54%

  -94,848

  -94,848

  1,352,114,792

  70.54%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  1,916,871,574.00

  100%

  1,916,871,574.00

  100%

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表单位:元

  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  拜城县峰锋煤焦化有限公司

  13,700

  2006年04月03日

  13,700

  保证

  否

  否

  是

  报告期内审批的对外担保额度合计(A1)

  报告期内对外担保实际发生额合计(A2)

  7,700

  报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)

  报告期末实际对外担保余额合计(A4)

  13,700

  公司对子公司的担保情况

  担保对象名称

  担保额度相关公告披露日期

  担保额度

  实际发生日期(协议签署日)

  实际担保金额

  担保类型

  担保期

  是否履行完毕

  是否为关联方担保(是或否)

  四川省川建管道有限公司

  2008年12月27日

  15,000

  2011年07月20日

  6,000

  保证

  2011年7月-2014年7月

  否

  是

  新疆金特钢铁股份有限公司

  2010年09月15日

  50,000

  2010年09月09日

  49,957.88

  保证

  否

  是

  新兴铸管(新疆)资源发展有限公司

  2011年02月01日

  25,200

  2011年02月28日

  24,600

  保证

  否

  是

  新疆新兴科工国际贸易有限公司

  2011年08月17日

  5,500

  2011年08月17日

  5,500

  保证

  否

  是

  报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)

  0

  报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)

  32,957.88

  报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)

  90,200

  报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)

  86,057.88

  公司担保总额(即前两大项的合计)

  报告期内审批担保额度合计(A1+B1)

  0

  报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)

  40,657.88

  报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)

  90,200

  报告期末实际担保余额合计(A4+B4)

  99,757.88

  实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例

  7.54

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)

  0

  担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)

  0

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  0

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明

  2、鉴于控股子公司新疆金特近几年以自有资金进行了一系列的技术改造项目建设,其营运资金日趋紧张,经公司第五届董事会第九次会议决议,公司向新疆金特提供总限额不超过5亿元的贷款担保。截至2012年6月30日,实际担保金额为49,957.88万元。新疆金特除本公司之外的其他股东均以其所持有的股权向本公司提供质押反担保。

  3、经公司第五届董事会第十九次会议决议,公司同意由新兴铸管(新疆)资源发展有限公司(简称“资源公司”)各股东按持有的股权比例为资源公司购买国际实业所持煤焦化公司的股权提供并购贷款担保。其中,本公司为资源公司63,000万元贷款的40%,即25,200万元贷款提供担保;新兴际华集团为资源公司63,000万元贷款的30%,即18,900万元贷款提供担保;国际实业为资源公司63,000万元贷款的30%,即18,900万元贷款提供担保。截至2012年6月30日,本公司实际担保金额为24,600万元。

  违反规定程序对外提供担保的说明

  无

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  (二)主营业务分地区情况单位:元

  股东总数

  144,879

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  新兴际华集团有限公司

  国有法人

  50.01%

  958,627,540

  563,662,706

  无

  中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金

  其他

  1.38%

  26,456,808

  未知

  中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

  其他

  0.92%

  17,685,688

  未知

  中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金

  其他

  0.87%

  16,754,686

  未知

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

  其他

  0.71%

  13,649,848

  未知

  中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金

  其他

  0.6%

  11,470,493

  未知

  中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金

  其他

  0.57%

  10,841,391

  未知

  中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金

  其他

  0.44%

  8,513,252

  未知

  新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深

  其他

  0.44%

  8,355,338

  未知

  中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金

  其他

  0.39%

  7,405,655

  未知

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  新兴际华集团有限公司

  394,964,834

  A股

  394,964,834

  中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金

  26,456,808

  A股

  26,456,808

  中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

  17,685,688

  A股

  17,685,688

  中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金

  16,754,686

  A股

  16,754,686

  中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深

  13,649,848

  A股

  13,649,848

  中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金

  11,470,493

  A股

  11,470,493

  中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金

  10,841,391

  A股

  10,841,391

  中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金

  8,513,252

  A股

  8,513,252

  新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深

  8,355,338

  A股

  8,355,338

  中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金

  7,405,655

  A股

  7,405,655

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  国有法人股股东新兴际华集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系;未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  姓名

  职务

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  刘明忠

  董事长

  305,777

  305,777

  229,333

  李宝赞

  副董事长

  268,644

  268,644

  201,483

  张同波

  董事、总经理

  49,131

  49,131

  36,848

  孟福利

  董事

  203,603

  203,603

  152,702

  李成章

  董事

  3,000

  3,000

  2,250

  程爱民

  董事

  石洪卫

  独立董事

  严圣祥

  独立董事

  祁怀锦

  独立董事

  姜国钧

  监事会主席

  闫兴民

  监事

  王 艳

  监事

  5,000

  5,000

  3,750

  王昌辉

  监事

  赵 铭

  监事

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  工业产品

  30,675,646,195.75

  28,811,759,552.57

  6.08%

  14.18%

  16.91%

  -2.19%

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  钢材

  11,012,841,120.73

  9,970,243,881.42

  9.47%

  7.75%

  13.7%

  -4.75%

  铸管

  3,226,192,251.60

  2,534,540,370.50

  21.44%

  -15.22%

  -21.22%

  5.98%

  贸易及其他

  16,436,612,823.42

  16,306,975,300.65

  0.79%

  28.02%

  28.81%

  -0.61%

  注:为拜城县峰锋煤焦化有限公司(简称“峰峰煤焦化”)提供的1.37亿元担保由公司子公司资源公司提供,该担保系资源公司并购峰峰煤焦化之前其原股东新疆国际实业股份有限公司(简称“国际实业”)为其提供的担保,资源公司收购了国际实业所持峰锋煤焦化股权后,根据协议安排相应承接延续了该项担保。

  (三)非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重组新疆国际煤焦化有限责任公司事项

  2011年8月,公司所属控股子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司与冀中能源峰峰集团有限公司和新疆国际煤焦化有限责任公司(简称“国际煤焦化”)在邯郸签署了《关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议》,各方将依据协议重组国际煤焦化,并另行成立一家主营业务为煤炭及焦炭及副产品销售的有限责任公司;2011年12月,双方签署《〈关于新疆国际煤焦化有限责任公司重组之合作协议〉补充协议》,确定国际煤焦化百分之百股权价格为人民币160,000万元,峰峰集团购买铸管资源所持国际煤焦化51%的股权,该部分股权转让价格为人民币81,600万元。关于该事项的详细情况,请见公司于2011年8月26日发布的《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司的公告》及2011年12月31日发布的《关于重组国际煤焦化的进展公告》。

  按《合作协议》约定,峰峰集团已于2011年9月托管国际煤焦化的生产安全、生产经营和技术改造等经营管理权;于2012年6月末完成了国际煤焦化的工商变更登记。变更登记完成后,国际煤焦化名称变更为“拜城县峰峰煤焦化有限公司”,峰峰集团持有国际煤焦化51%股权,本公司持有国际煤焦化49%股权。

  按《合作协议》“另行成立一家主营业务为煤炭及焦炭及副产品销售的有限责任公司”约定,公司于2012年月完成了新公司的注册登记。新公司名称为“”,注册资本5000万元,其中本公司持有其51%股权,峰峰集团持有其49%股权。

  2、设立子公司新兴铸管(香港)有限公司事项

  报告期内,为顺利完成第五届董事会第二十七次会议决议和履行认购加拿大Advanced Explorations Inc公司(简称“AEI”)发行可转债的《协议书》,经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟在香港注册一家全资有限责任公司,名称定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。铸管香港已于2012年1月30日在中国香港注册成立。

  全资子公司铸管香港的设立,将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大AEI公司发行可转债的《协议书》;公司认购加拿大AEI公司发行的可转债,将加快推进AEI公司相关铁矿石项目的进展工作,并以此为平台,稳定上游原材料供应,实现本公司业务向上游产业延伸,完善钢铁产业链,有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长,进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。

  3、收购子公司新兴铸管(新疆)资源发展有限公司60%股权事项

  新兴铸管(新疆)资源发展有限公司(简称“新疆资源”)为本公司的子公司。本公司现持有新疆资源40%股权,新兴际华集团持有30%股权,新疆国际实业股份有限公司(简称“国际实业”)持有30%股权。

  报告期内,公司为进一步延伸产业链条,形成发展钢铁原燃料有利支撑,增强核心竞争力,实现公司“适度发展矿业,谋求资源配置,延伸产业链条”的战略目标,公司拟通过公开增发的方式募集资金,并以募集资金收购新兴际华集团和国际实业各自持有的新疆资源股权。2012年5月14日,分别与新兴际华集团和国际实业签署了收购其各自所持新疆资源30%股权的股权转让协议。

  该事项已经公司第六届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。以上事项的详细情况请见公司于2012年5月17日发布的相关公告。

  4、对子公司新兴铸管新疆有限公司进行增资事项

  新兴铸管新疆有限公司(简称“铸管新疆”)为本公司控股子公司。本公司持有铸管新疆67%的股权,新疆金特钢铁股份有限公司(简称“新疆金特”)持有铸管新疆33%的股权。

  报告期内,公司为进一步完善新疆工业区钢铁产业链,实施铸管新疆二期工程,实现新的经济增长,公司拟以募集资金投资320,000万元,实施铸管新疆二期工程。2012年5月14日公司与新疆金特在北京签署了增资铸管新疆的《增加投资协议》。

  该事项已经公司第六届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。以上事项的详细情况请见公司于2012年5月17日发布的相关公告。

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  新兴际华集团有限公司

  2005年,经公司相关股东会议表决通过,公司实施了股权分置改革。在股改方案中,铸管集团承诺除履行法定承诺义务外,还特别承诺:A.在法定禁售期满后24 个月内,铸管集团通过深圳证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于7.56元/股;B. 自非流通股流通之日起三年,铸管集团在新兴铸管每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于新兴铸管当年实现的可分配利润的50%,利润分配采取现金分红和送红股相结合的方式,其中现金分红不低于60%。报告期内,铸管集团严格履行了该承诺事项。

  严格履行

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  新兴际华集团有限公司

  1、2008年6月,应本公司增发3亿股A股方案申请过程中要求,新兴际华集团承诺:1、避免与本公司产生同业竞争;2、授予本公司选择权:新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时,由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式,对上述同业竞争加以解决,包括但不限于:(1)要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及/或停止经营构成同业竞争的业务;(2)要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方;(3)将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其其选择所作出的要求;3)新兴际华集团在承诺函中所作承诺,将同样适用于新兴际华集团的控股子公司,新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。

  严格履行

  其他对公司中小股东所作承诺

  新兴际华集团有限公司

  2、新兴际华集团为本公司在2011年度的公司债券发行出具了担保函,承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

  严格履行

  证券投资情况的说明

  2010年度经公司第五届董事会第十四次会议决议,公司通过持股70%的新兴华鑫(香港)有限公司定向认购加拿大Advanced Explorations Inc公司(简称“AEI”)新股,AEI为在加拿大多伦多和法兰克福两地证券交易市场上的矿业投资开发公司,公司投资AEI旨在获取AEI铁矿资源开发参与权以及铁矿产品。

  2、持有其他上市公司股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  -7,509,308.84

  -12,926,331.82

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  -7,509,308.84

  -12,926,331.82

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  5.其他

  3,084,000.00

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3,084,000.00

  合计

  -7,509,308.84

  -9,842,331.82

  持有其他上市公司股权情况的说明

  报告期期末,AEI股票价格比报告期期初价格降低了0.90%。

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  4,230,632,184.07

  4,495,353,508.70

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  6,764,411,765.45

  4,898,312,768.59

  应收账款

  1,522,868,036.00

  1,068,929,910.75

  预付款项

  2,193,038,072.00

  1,828,174,995.31

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  12,848,502.20

  11,228,537.39

  应收股利

  99,974,296.04

  其他应收款

  747,832,025.24

  662,906,854.12

  买入返售金融资产

  存货

  6,160,042,031.84

  4,669,778,164.03

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  21,731,646,912.84

  17,634,684,738.89

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  62,038,812.83

  38,040,329.62

  持有至到期投资

  长期应收款

  146,637,670.00

  155,200,000.00

  长期股权投资

  1,216,070,933.33

  1,185,857,671.38

  投资性房地产

  固定资产

  9,304,121,924.17

  7,859,686,530.99

  在建工程

  6,273,329,043.16

  4,807,595,706.96

  工程物资

  220,117,662.69

  171,119,419.84

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  431,052,587.67

  561,314,900.65

  开发支出

  940,496.67

  871,897.97

  商誉

  32,989,431.21

  32,989,431.21

  长期待摊费用

  8,028,343.09

  143,594.59

  递延所得税资产

  110,777,092.64

  100,945,556.60

  其他非流动资产

  168,129,046.90

  168,129,046.90

  非流动资产合计

  17,974,233,044.36

  15,081,894,086.71

  资产总计

  39,705,879,957.20

  32,716,578,825.60

  流动负债:

  短期借款

  7,006,100,237.80

  4,348,781,316.54

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  3,716,054,081.50

  2,245,684,616.23

  应付账款

  5,606,981,488.60

  3,353,979,551.57

  预收款项

  1,952,748,829.86

  2,088,820,766.51

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  305,298,528.65

  307,346,819.17

  应交税费

  -520,575,729.12

  -358,934,903.55

  应付利息

  63,269,687.04

  184,128,247.79

  应付股利

  530,459,849.80

  其他应付款

  626,242,505.56

  595,144,515.57

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  473,500,000.00

  130,000,000.00

  其他流动负债

  12,731,971.75

  流动负债合计

  19,760,079,479.69

  12,907,682,901.58

  非流动负债:

  长期借款

  2,668,500,000.00

  2,355,000,000.00

  应付债券

  3,961,599,015.98

  3,957,775,390.97

  长期应付款

  专项应付款

  9,339,990.00

  9,802,490.00

  预计负债

  递延所得税负债

  1,592,437.50

  1,592,437.50

  其他非流动负债

  70,234,376.72

  59,013,733.28

  非流动负债合计

  6,711,265,820.20

  6,383,184,051.75

  负债合计

  26,471,345,299.89

  19,290,866,953.33

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  1,916,871,574.00

  1,916,871,574.00

  资本公积

  4,708,700,689.86

  4,713,957,206.05

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  794,631,286.33

  741,601,851.73

  一般风险准备

  未分配利润

  3,957,266,311.84

  4,286,292,429.03

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  11,377,469,862.03

  11,658,723,060.81

  少数股东权益

  1,857,064,795.28

  1,766,988,811.46

  所有者权益(或股东权益)合计

  13,234,534,657.31

  13,425,711,872.27

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  39,705,879,957.20

  32,716,578,825.60

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目单位:元

  序号

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本(元)

  期末持有数量(股)

  期末账面价值(元)

  占期末证券总投资比例(%)

  报告期损益(元)

  1

  股票

  AXI

  AEI

  35,355,727.68

  21,233,396

  30,531,020.78

  100%

  0.00

  期末持有的其他证券投资

  --

  报告期已出售证券投资损益

  --

  --

  --

  --

  合计

  35,355,727.68

  --

  30,531,020.78

  100%

  0.00

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本(元)

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值(元)

  报告期损益(元)

  报告期所有者权益变动(元)

  会计核算科目

  股份来源

  AXI

  AEI

  35,355,727.68

  13.29%

  30,531,020.78

  0.00

  -7,509,308.84

  可供出售金融资产

  购买

  合计

  35,355,727.68

  --

  30,531,020.78

  0.00

  -7,509,308.84

  --

  --

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 新兴铸管股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  1,658,744,789.26

  2,623,810,353.52

  交易性金融资产

  应收票据

  4,094,483,156.89

  2,415,658,444.77

  应收账款

  1,100,384,137.73

  902,424,910.99

  预付款项

  703,725,520.73

  502,802,557.63

  应收利息

  88,641,036.05

  19,065,944.74

  应收股利

  389,618,955.21

  其他应收款

  1,904,545,833.75

  1,695,776,351.43

  存货

  2,626,258,205.61

  2,110,399,264.21

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  流动资产合计

  12,616,401,635.23

  10,319,937,827.29

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  239,725,850.00

  248,288,180.00

  长期股权投资

  5,725,497,192.57

  5,680,332,226.65

  投资性房地产

  固定资产

  2,629,288,254.66

  2,752,645,145.81

  在建工程

  340,763,286.57

  344,413,763.80

  工程物资

  2,818,442.73

  2,903,912.80

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  12,277,423.96

  12,455,719.62

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  84,568,696.95

  75,954,229.12

  其他非流动资产

  1,550,000,000.00

  450,000,000.00

  非流动资产合计

  10,584,939,147.44

  9,566,993,177.80

  资产总计

  23,201,340,782.67

  19,886,931,005.09

  流动负债:

  短期借款

  4,111,321,444.47

  2,104,281,316.54

  交易性金融负债

  应付票据

  989,314,769.33

  600,223,675.00

  应付账款

  2,996,712,952.80

  1,983,140,330.50

  预收款项

  1,565,229,316.31

  1,558,176,025.76

  应付职工薪酬

  190,456,477.58

  186,152,974.23

  应交税费

  -341,089,619.10

  -286,596,938.23

  应付利息

  63,269,687.04

  168,133,653.34

  应付股利

  479,313,770.00

  其他应付款

  345,818,221.96

  341,329,033.09

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  10,400,347,020.39

  6,654,840,070.23

  非流动负债:

  长期借款

  205,000,000.00

  210,000,000.00

  应付债券

  3,961,599,015.98

  3,957,775,390.97

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  42,034,376.72

  43,813,733.28

  非流动负债合计

  4,208,633,392.70

  4,211,589,124.25

  负债合计

  14,608,980,413.09

  10,866,429,194.48

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  1,916,871,574.00

  1,916,871,574.00

  资本公积

  4,721,910,380.82

  4,721,910,380.82

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  794,631,286.33

  741,601,851.73

  未分配利润

  外币报表折算差额

  1,158,947,128.43

  1,640,118,004.06

  所有者权益(或股东权益)合计

  8,592,360,369.58

  9,020,501,810.61

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  23,201,340,782.67

  19,886,931,005.09

  法定代表人:张同波主管会计工作负责人:左亚涛会计机构负责人:赵文燕

  2、母公司资产负债表单位: 元

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年02月08日

  武安

  实地调研

  机构

  安信基金1人、中投证券1人、浦银安盛基金1人

  公司发展状况及未来发展战略

  2012年03月28日

  武安

  实地调研

  机构

  嘉实基金1人、中国国际金融有限公司1人

  公司发展状况及未来发展战略

  2012年05月03日

  武安

  实地调研

  机构

  国盛证券1人、长江证券1人

  公司发展状况及未来发展战略

  2012年05月31日

  武安

  实地调研

  机构

  中银国际证券1人

  公司发展状况及未来发展战略

  (下转B115版)

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