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2020年02月28日 星期五

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九州通医药集团股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否

  1.6 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人(会计主管人员)易兰广声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  股票简称

  九州通

  股票代码

  600998

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  林新扬

  胡双凯

  联系地址

  北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

  湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

  电话

  010-60210333

  027-84672240

  传真

  010-60210333

  027-84860417

  电子信箱

  lxy1777@yahoo.com.cn

  hsk1109mail@sina.com

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  13,555,968,846.94

  11,838,746,946.18

  14.51

  所有者权益(或股东权益)

  4,307,378,905.92

  4,110,628,594.93

  4.79

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  3.0323

  2.8938

  4.79

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润

  179,438,996.08

  165,918,705.27

  8.15

  利润总额

  199,287,278.94

  177,689,445.48

  12.15

  归属于上市公司股东的净利润

  148,434,237.10

  126,368,430.33

  17.46

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  133,468,801.47

  118,106,002.70

  13.01

  基本每股收益(元)

  0.1045

  0.0890

  17.42

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

  0.0940

  0.0831

  13.12

  稀释每股收益(元)

  0.1045

  0.0890

  17.42

  加权平均净资产收益率(%)

  3.55

  3.26

  增加0.29个百分点

  经营活动产生的现金流量净额(注1)

  -798,678,393.65

  -895,733,594.19

  0

  每股经营活动产生的现金流量净额(元)

  -0.5622

  -0.6306

  0

  注1:因公司业务模式特点,公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票。根据现金流量表编报规则,收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。报告期末,公司应收票据余额为1,289,474,966.61元,如果将该部分应收票据(银行承兑汇票)视同销售商品收到的现金流入,则本报告期经营活动产生的现金流量净额为490,796,572.96元。

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  183,250.49

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  16,291,266.44

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  3,373,765.93

  所得税影响额

  -4,693,672.15

  少数股东权益影响额(税后)

  -189,175.08

  合计

  14,965,435.63

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位:股

  26,570户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  上海弘康实业投资有限公司

  境内非国有法人

  29.83

  423,729,118

  423,729,118

  无

  狮龙国际集团(香港)有限公司

  境外法人

  17.38

  246,820,609

  0

  无

  武汉楚昌投资有限公司

  境内非国有法人

  11.59

  164,577,633

  164,577,633

  无

  中山广银投资有限公司

  境内非国有法人

  9.34

  132,624,583

  132,624,583

  无

  北京点金投资有限公司

  境内非国有法人

  7.23

  102,763,876

  102,763,876

  质押26,000,000

  海富通基金公司-华夏-重庆国际信托有限公司

  境内非国有法人

  3.76

  53,373,437

  0

  无

  汇添富基金公司-华夏-中融国际信托有限公司

  境内非国有法人

  3.34

  47,469,101

  0

  无

  刘树林

  境内自然人

  2.47

  35,017,200

  35,017,200

  无

  刘兆年

  境内自然人

  2.09

  29,754,200

  29,754,200

  无

  中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金

  国有法人

  1.00

  14,222,566

  0

  无

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份的数量

  股份种类及数量

  狮龙国际集团(香港)有限公司

  246,820,609

  人民币普通股246,820,609

  海富通基金公司-华夏-重庆国际信托有限公司

  53,373,437

  人民币普通股53,373,437

  汇添富基金公司-华夏-中融国际信托有限公司

  47,469,101

  人民币普通股47,469,101

  中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金

  14,222,566

  人民币普通股14,222,566

  中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金

  13,388,807

  人民币普通股13,388,807

  中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金

  11,642,790

  人民币普通股11,642,790

  新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪

  4,935,018

  人民币普通股4,935,018

  中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)

  3,906,398

  人民币普通股3,906,398

  哥伦比亚大学

  2,676,487

  人民币普通股2,676,487

  中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金

  2,465,003

  人民币普通股2,465,003

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  1、报告期末,公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林;中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林;刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系,以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。

  2、报告期末,以上前10名无限售流通股东中:中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金可能存在关联关系,公司没有进行确认;中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)可能存在关联关系,公司没有进行确认。

  3.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  923,695,210

  65.03

  923,695,210

  65.03

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  923,695,210

  65.03

  923,695,210

  65.03

  其中: 境内非国有法人持股

  823,695,210

  57.99

  823,695,210

  57.99

  境内自然人持股

  100,000,000

  7.04

  100,000,000

  7.04

  4、外资持股

  其中: 境外法人持股

  境外自然人持股

  二、无限售条件流通股份

  496,820,609

  34.97

  496,820,609

  34.97

  1、人民币普通股

  496,820,609

  34.97

  496,820,609

  34.97

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  1,420,515,819

  100.00

  1,420,515,819

  100.00

  3.3控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  营业利润率

  (%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  营业利润率比上年同期增减(%)

  分行业

  医药批发及相关业

  14,224,767,056.63

  13,405,570,179.08

  5.76

  21.05

  20.90

  增加0.12个百分点

  医药零售

  208,308,349.51

  165,606,351.84

  20.50

  105.17

  99.12

  增加2.41个百分点

  医药工业

  124,156,724.25

  102,156,652.83

  17.72

  -26.88

  -19.31

  减少7.72个百分点

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  华中区域

  581,105

  42.50

  华东区域

  478,986

  25.63

  华北区域

  206,125

  32.99

  华南区域

  232,198

  18.45

  西南区域

  149,914

  38.73

  西北区域

  157,436

  21.94

  东北区域

  49,505

  20.52

  内部抵销

  -399,547

  合计额

  1,455,723

  21.05

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  募集资金总额

  189,317.33

  本报告期已使用募集资金总额

  9,827.37

  已累计使用募集资金总额

  184,163.19

  承诺项目

  是否变更项目

  拟投入金额

  实际投入金额

  是否符合计划进度

  预计收益

  产生收益情况

  上海医药仓储中心

  否

  15,000.00

  9,995.56

  是

  不适用

  杭州医药仓储中心

  否

  12,000.00

  11,975.21

  是

  297.63

  十堰医药仓储中心

  否

  4,000.00

  3,889.46

  是

  -58.50

  宜昌医药仓储中心

  否

  3,000.00

  3,000.00

  是

  -98.19

  恩施医药仓储中心

  否

  2,000.00

  2,000.00

  是

  144.65

  安国医药仓储中心

  否

  7,000.00

  7,000.00

  是

  -107.35

  黑龙江医药仓储中心

  否

  6,000.00

  5,985.63

  是

  -50.39

  天津医药仓储中心

  否

  4,980.00

  4,980.00

  是

  4.80

  厦门医药仓储中心

  否

  4,000.00

  4,000.00

  是

  -132.46

  补充流动资金

  否

  32,000.00

  32,000.00

  是

  1009.60

  增加补充流动资金

  否

  99,337.33

  99,337.33

  3134.09

  暂时补充流动资金

  否

  -

  合计

  /

  189,317.33

  184,163.19

  /

  /

  未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

  无

  变更原因及变更程序说明(分具体项目)

  无

  尚未使用的募集资金用途及去向

  5.6.2 变更项目情况

  □适用 √不适用

  5.7 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  项目收益情况

  公司投资4452.60万元购买中山广银投资有限公司持有子公司广东九州通医药有限公司21.30%的股权,持股100%。

  4,453

  已经完成

  439

  公司对子公司湖北九州通置业发展有限公司增资3050.30万元,持股100%

  3,050

  已经完成

  -43

  公司对子公司襄阳九州通医药有限公司增资500万元,持股100%

  500

  已经完成

  84

  公司的子公司好药师大药房连锁有限公司出资4550万元向王劲松、王世清、屠百祥、王振敏四人收购安徽元初药房连锁有限公司65%股权。

  4,550

  已经完成

  81

  公司对子公司北京九州通医药有限公司增资7980万元,持股100%

  7,980

  已经完成

  940

  子公司湖北九州通置业发展有限公司,对利川香连投资发展有限公司增资5000万元,持股100%

  5,000

  已经完成

  0

  公司投资220万元设立湖北九州舜天国际物流有限公司,持股比例55%

  220

  已经完成

  -10

  公司的子公司遂宁市西部华源医药有限公司本年度出资30万元设立遂宁市西部华源物流有限公司,持股比例100%

  30

  已经完成

  -8

  公司投资550万元设立上海九州通国际贸易有限公司,持股比例55%

  550

  已经完成

  -67

  公司投资1650万元设立新疆博赛九州通医药有限公司,持股比例55%

  1,650

  已经完成

  -

  公司向北京中民健医院管理有限公司增资1307.69万元,增资后公司持股比例51%

  1,308

  已经完成

  -

  公司的子公司九州通集团杭州医药有限公司投资3000万元设立仙居九州通医药有限公司,持股比例100%

  3,000

  已经完成

  -8

  公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司向其联营的湖北香连药业有限责任公司增资2410.80万元,持股比例41.88%

  2,411

  已经完成

  -13

  公司投资1530万元设立吉林九州通医药有限公司,持股比例51%

  1,530

  已经完成

  -3

  公司投资3000万元设立湖南九州通医药有限公司,持股比例100%

  3,000

  已经完成

  -3

  公司向湖北李时珍国际医药港药业有限公司增资2500万元,增资后公司持股比例83.30%

  2,500

  已经完成

  -15

  公司的子公司九州通集团应城医药有限公司投资140万元设立湖北九州正天科技有限公司,持股比例70%

  140

  已经完成

  -1

  子公司北京京丰制药有限公司向其子公司天津九州通医药科技发展有限公司增资2000万,持股比例100%

  2,000

  已经完成

  1

  公司向子公司安徽九州通医药有限公司增资3500万元,持股比例100%

  3,500

  已经完成

  -71

  公司向子公司湖北九州通中药产业发展有限公司增资6000万元,持股比例60%

  6,000

  已经完成

  -24

  公司向子公司湖北九州通达科技开发有限公司增资800万元,持股比例100%

  800

  已经完成

  178

  子公司湖北九州通达科技开发有限公司向武汉市同步远方信息技术开发有限公司增资342.84万元,持股比例51%

  343

  已经完成

  子公司河南九州通医药有限公司对沈丘县兴沈药业有限公司投资100万,持股比例17.24%

  100

  已经完成

  公司投资贵州百花医药股份有限公司1035万,持股比例4.60%

  1,035

  已经完成

  子公司河南九州通医药有限公司对卫辉市医药有限责任公司投资100万,持股比例31.25%

  100

  已经完成

  子公司重庆九州通医药有限公司对重庆琪宏医药器械有限公司投资300万,持股比例30%

  300

  已经完成

  合计

  56,050

  /

  /

  5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购资产

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  交易对方或最终控制方

  被收购资产

  购买日

  收购价格

  自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润

  自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  东莞市浩通科技发展有限公司等

  增资收购湖北李时珍国际医药港药业有限公司83.3%的股权

  2012年4月11日

  2,500

  -15

  否

  是

  是

  北京华爵康健医疗科技有限公司等

  增资收购北京中民健医院管理有限公司51%的股权

  2012年2月6日

  1,307.69

  0

  否

  是

  是

  王劲松、王世清、屠百祥、王振敏

  收购安徽元初药房连锁有限公司65%的股权

  2012年1月8日

  4,550

  81

  否

  是

  是

  6.2 出售资产

  □适用√不适用

  6.3 担保事项

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  (六).1

  1,496,643,567.01

  2,148,219,095.81

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  (六).2

  1,289,474,966.61

  826,422,041.42

  应收账款

  (六).3

  3,060,129,639.42

  926,880,567.70

  预付款项

  (六).5

  991,236,340.16

  1,295,642,991.55

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  (六).4

  873,947,193.51

  752,476,798.03

  买入返售金融资产

  存货

  (六).6

  3,339,121,135.17

  3,817,225,917.98

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  11,050,552,841.88

  9,766,867,412.49

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  (六).7

  68,736,000.00

  0

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  (六).9

  117,117,166.49

  83,423,891.26

  投资性房地产

  (六).10

  23,217,766.75

  23,627,035.69

  固定资产

  (六).11

  1,267,409,366.34

  1,204,708,352.47

  在建工程

  (六).12

  417,448,798.90

  338,832,697.25

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  (六).13

  517,579,513.06

  378,970,522.58

  开发支出

  (六).13

  667,950.00

  217,950.00

  商誉

  (六).14

  58,627,479.28

  17,267,150.13

  长期待摊费用

  (六).15

  22,553,646.69

  15,387,926.39

  递延所得税资产

  (六).16

  12,058,317.55

  9,444,007.92

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  2,505,416,005.06

  2,071,879,533.69

  资产总计

  13,555,968,846.94

  11,838,746,946.18

  流动负债:

  短期借款

  (六).18

  2,902,157,062.00

  2,055,100,751.51

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  (六).19

  1,962,947,573.80

  1,871,938,683.68

  应付账款

  (六).20

  2,455,497,358.67

  1,807,849,694.76

  预收款项

  (六).21

  94,857,993.21

  75,820,186.70

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  (六).22

  13,245,193.46

  15,163,649.65

  应交税费

  (六).23

  36,434,536.21

  52,652,215.13

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  (六).24

  209,160,867.48

  167,623,543.43

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  (六).25

  1,172,685,775.12

  1,104,033,332.67

  其他流动负债

  流动负债合计

  8,846,986,359.95

  7,150,182,057.53

  非流动负债:

  长期借款

  (六).26

  106,000,000.00

  353,500,000.00

  应付债券

  (六).27

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  15,684,000.00

  其他非流动负债

  (六).28

  29,198,058.70

  31,484,664.76

  非流动负债合计

  150,882,058.70

  384,984,664.76

  负债合计

  8,997,868,418.65

  7,535,166,722.29

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  (六).29

  1,420,515,819.00

  1,420,515,819.00

  资本公积

  (六).30

  1,811,108,630.44

  1,762,792,556.55

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  (六).31

  91,133,492.93

  91,133,492.93

  一般风险准备

  未分配利润

  (六).32

  984,620,963.55

  836,186,726.45

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  4,307,378,905.92

  4,110,628,594.93

  少数股东权益

  250,721,522.37

  192,951,628.96

  所有者权益合计

  4,558,100,428.29

  4,303,580,223.89

  负债和所有者权益总计

  13,555,968,846.94

  11,838,746,946.18

  6.4关联债权债务往来

  □适用√不适用

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  □适用√不适用

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  □适用√不适用

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用□不适用

  单位:元

  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

  报告期内担保发生额合计

  0

  报告期末担保余额合计

  0

  公司对控股子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计

  357,010

  报告期末对子公司担保余额合计

  357,010

  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

  担保总额

  357,010

  担保总额占公司净资产的比例(%)

  78.32

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

  0

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

  357,010

  担保总额超过净资产50%部分的金额

  0

  上述三项担保金额合计

  357,010

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

  □适用√不适用

  §7 财务会计报告

  7.1 审计意见

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值

  报告期损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  股份来源

  300289

  利德曼

  6,000,000

  2.50

  68,736,000

  0

  47,052,000.0

  可供出售金融资产

  投资

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:九州通医药集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  财务报告

  √未经审计□审计

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  母公司资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:九州通医药集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  354,415,162.99

  930,553,756.56

  交易性金融资产

  应收票据

  750,007,808.30

  522,408,634.75

  应收账款

  (十二).1

  1,438,588,243.76

  957,385,967.10

  预付款项

  218,291,258.85

  566,551,143.38

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  (十二).2

  2,909,927,718.20

  2,546,116,397.01

  存货

  477,733,797.01

  637,731,324.86

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  6,148,963,989.11

  6,160,747,223.66

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  68,736,000.00

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  (十二).3

  2,017,673,749.06

  1,674,025,984.04

  投资性房地产

  1,598,288.38

  1,626,005.32

  固定资产

  69,644,179.57

  73,255,199.29

  在建工程

  25,288,753.22

  9,070,458.65

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  72,055,714.18

  10,387,407.86

  开发支出

  7,950.00

  7,950.00

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  1,001,093.62

  616,758.40

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  2,256,005,728.03

  1,768,989,763.56

  资产总计

  8,404,969,717.14

  7,929,736,987.22

  流动负债:

  短期借款

  1,746,900,000.00

  1,348,100,751.51

  交易性金融负债

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  1,420,515,819.00

  1,762,792,556.55

  91,133,492.93

  836,186,726.45

  192,951,628.96

  4,303,580,223.89

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,420,515,819.00

  1,762,792,556.55

  91,133,492.93

  836,186,726.45

  192,951,628.96

  4,303,580,223.89

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  48,316,073.89

  148,434,237.10

  57,769,893.41

  254,520,204.40

  (一)净利润

  148,434,237.10

  -2,617,771.56

  145,816,465.54

  (二)其他综合收益

  48,316,073.89

  48,316,073.89

  上述(一)和(二)小计

  48,316,073.89

  148,434,237.10

  -2,617,771.56

  194,132,539.43

  (三)所有者投入和减少资本

  60,387,664.97

  60,387,664.97

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  60,387,664.97

  60,387,664.97

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,420,515,819.00

  1,811,108,630.44

  91,133,492.93

  984,620,963.55

  250,721,522.37

  4,558,100,428.29

  应付票据

  608,840,397.29

  666,986,404.48

  应付账款

  507,397,768.79

  531,338,700.24

  预收款项

  8,308,415.43

  8,911,222.07

  应付职工薪酬

  应交税费

  1,126,761.48

  1,410,824.50

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  363,202,656.28

  242,216,575.96

  一年内到期的非流动负债

  1,172,685,775.12

  1,074,033,332.67

  其他流动负债

  流动负债合计

  4,408,461,774.39

  3,872,997,811.43

  非流动负债:

  长期借款

  106,000,000.00

  353,500,000.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  合并利润表

  2012年1—6月

  编制单位:九州通医药集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  1,420,515,819.00

  1,762,086,334.50

  59,076,650.30

  636,160,992.50

  120,953,441.58

  3,998,793,237.88

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  10,000,000.00

  13,598,800.98

  23,598,800.98

  二、本年年初余额

  1,420,515,819.00

  1,772,086,334.50

  59,076,650.30

  649,759,793.48

  120,953,441.58

  4,022,392,038.86

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -9,293,777.95

  32,056,842.63

  186,426,932.97

  71,998,187.38

  281,188,185.03

  (一)净利润

  374,134,158.48

  1,424,919.27

  375,559,077.75

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  374,134,158.48

  1,424,919.27

  375,559,077.75

  (三)所有者投入和减少资本

  -9,293,777.95

  -13,598,800.98

  70,573,268.11

  47,680,689.18

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  -9,293,777.95

  -13,598,800.98

  70,573,268.11

  47,680,689.18

  (四)利润分配

  32,056,842.63

  -174,108,424.53

  -142,051,581.90

  1.提取盈余公积

  32,056,842.63

  -32,056,842.63

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -142,051,581.90

  -142,051,581.90

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,420,515,819.00

  1,762,792,556.55

  91,133,492.93

  836,186,726.45

  192,951,628.96

  4,303,580,223.89

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  母公司利润表

  2012年1—6月

  编制单位:九州通医药集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  14,573,487,544.41

  12,029,624,018.78

  其中:营业收入

  (六).33

  14,573,487,544.41

  12,029,624,018.78

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  14,394,649,249.50

  11,867,255,032.82

  其中:营业成本

  (六).33

  13,680,500,605.88

  11,299,025,485.08

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  (六).34

  21,499,878.98

  18,265,810.32

  销售费用

  (六).35

  318,872,646.48

  273,904,094.55

  管理费用

  (六).36

  221,435,008.71

  196,407,309.03

  财务费用

  (六).37

  141,689,625.51

  72,475,219.83

  资产减值损失

  (六).39

  10,651,483.94

  7,177,114.01

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  (六).38

  600,701.17

  3,549,719.31

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  235,275.23

  3,182,919.91

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  179,438,996.08

  165,918,705.27

  加:营业外收入

  (六).40

  20,911,028.14

  13,547,767.73

  减:营业外支出

  (六).41

  1,062,745.28

  1,777,027.52

  其中:非流动资产处置损失

  323,170.79

  359,963.32

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  199,287,278.94

  177,689,445.48

  减:所得税费用

  (六).42

  53,470,813.40

  49,970,580.56

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  145,816,465.54

  127,718,864.92

  归属于母公司所有者的净利润

  148,434,237.10

  126,368,430.33

  少数股东损益

  -2,617,771.56

  1,350,434.59

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (六).44

  0.1045

  0.0890

  (二)稀释每股收益

  (六).44

  0.1045

  0.0890

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  145,816,465.54

  127,718,864.92

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  148,434,237.10

  126,368,430.33

  归属于少数股东的综合收益总额

  -2,617,771.56

  1,350,434.59

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  编制单位:九州通医药集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  递延所得税负债

  15,684,000.00

  其他非流动负债

  1,423,853.28

  5,625,000.00

  非流动负债合计

  123,107,853.28

  359,125,000.00

  负债合计

  4,531,569,627.67

  4,232,122,811.43

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  1,420,515,819.00

  1,420,515,819.00

  资本公积

  1,793,225,258.39

  1,746,173,258.39

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  91,133,492.93

  91,133,492.93

  一般风险准备

  未分配利润

  568,525,519.15

  439,791,605.47

  所有者权益(或股东权益)合计

  3,873,400,089.47

  3,697,614,175.79

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  8,404,969,717.14

  7,929,736,987.22

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  编制单位:九州通医药集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  1,420,515,819.00

  1,746,173,258.39

  91,133,492.93

  439,791,605.47

  3,697,614,175.79

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,420,515,819.00

  1,746,173,258.39

  91,133,492.93

  439,791,605.47

  3,697,614,175.79

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  47,052,000.00

  128,733,913.68

  175,785,913.68

  (一)净利润

  128,733,913.68

  128,733,913.68

  (二)其他综合收益

  47,052,000.00

  47,052,000.00

  上述(一)和(二)小计

  47,052,000.00

  128,733,913.68

  175,785,913.68

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,420,515,819.00

  1,793,225,258.39

  91,133,492.93

  568,525,519.15

  3,873,400,089.47

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  合并所有者权益变动表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  15,266,295,402.38

  12,144,705,242.34

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  353,952.45

  80,451.85

  收到其他与经营活动有关的现金

  (六).45

  277,287,578.47

  246,504,809.12

  经营活动现金流入小计

  15,543,936,933.30

  12,391,290,503.31

  购买商品、接受劳务支付的现金

  15,127,203,828.10

  12,432,733,060.03

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  305,639,393.55

  262,950,676.37

  支付的各项税费

  215,244,217.94

  213,792,200.48

  支付其他与经营活动有关的现金

  (六).45

  694,527,887.36

  377,548,160.62

  经营活动现金流出小计

  16,342,615,326.95

  13,287,024,097.50

  经营活动产生的现金流量净额

  -798,678,393.65

  -895,733,594.19

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  4,465,000.00

  取得投资收益收到的现金

  384,000.00

  366,799.40

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  1,249,407.14

  905,080.80

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  (六).45

  13,184,010.63

  6,962,381.47

  投资活动现金流入小计

  14,817,417.77

  12,699,261.67

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  289,511,736.56

  211,515,852.40

  投资支付的现金

  135,754,000.00

  35,908,362.61

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  24,441,469.49

  支付其他与投资活动有关的现金

  (六).45

  投资活动现金流出小计

  449,707,206.05

  247,424,215.01

  投资活动产生的现金流量净额

  -434,889,788.28

  -234,724,953.34

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  82,664,100.00

  41,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  3,065,820,620.90

  2,046,927,778.48

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  (六).45

  180,056,337.43

  159,604,847.69

  筹资活动现金流入小计

  3,328,541,058.33

  2,247,532,626.17

  偿还债务支付的现金

  2,438,691,724.12

  647,190,325.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  127,800,343.65

  231,901,039.62

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  (六).45

  筹资活动现金流出小计

  2,566,492,067.77

  879,091,364.62

  筹资活动产生的现金流量净额

  762,048,990.56

  1,368,441,261.55

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -471,519,191.37

  237,982,714.02

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,454,023,783.91

  695,583,484.79

  六、期末现金及现金等价物余额

  982,504,592.54

  933,566,198.81

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  (十二).4

  3,382,931,699.40

  2,637,409,795.52

  减:营业成本

  (十二).4

  3,206,154,975.19

  2,524,241,958.33

  营业税金及附加

  3,271,277.34

  2,384,897.29

  销售费用

  40,395,571.90

  34,176,872.59

  管理费用

  46,908,818.60

  33,235,684.35

  财务费用

  81,512,759.61

  54,893,477.34

  资产减值损失

  1,537,340.86

  -286,147.00

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  (十二).5

  122,275,865.02

  204,823,336.85

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  891,865.02

  3,237,644.68

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  125,426,820.92

  193,586,389.47

  加:营业外收入

  5,154,158.23

  978,306.11

  减:营业外支出

  206,829.52

  428,325.23

  其中:非流动资产处置损失

  165,944.22

  85,299.85

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  130,374,149.63

  194,136,370.35

  减:所得税费用

  1,640,235.95

  4,120,280.57

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  128,733,913.68

  190,016,089.78

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  128,733,913.68

  190,016,089.78

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  母公司所有者权益变动表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  1,420,515,819.00

  1,746,173,258.39

  59,076,650.30

  293,331,603.71

  3,519,097,331.40

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  1,420,515,819.00

  1,746,173,258.39

  59,076,650.30

  293,331,603.71

  3,519,097,331.40

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  32,056,842.63

  146,460,001.76

  178,516,844.39

  (一)净利润

  320,568,426.29

  320,568,426.29

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  320,568,426.29

  320,568,426.29

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  32,056,842.63

  -174,108,424.53

  -142,051,581.90

  1.提取盈余公积

  32,056,842.63

  -32,056,842.63

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -142,051,581.90

  -142,051,581.90

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  1,420,515,819.00

  1,746,173,258.39

  91,133,492.93

  439,791,605.47

  3,697,614,175.79

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  4,219,914,779.17

  3,357,544,324.93

  收到的税费返还

  24,038.46

  43,768.18

  收到其他与经营活动有关的现金

  252,995,984.02

  181,423,401.19

  经营活动现金流入小计

  4,472,934,801.65

  3,539,011,494.30

  购买商品、接受劳务支付的现金

  4,265,964,902.93

  3,719,377,186.79

  支付给职工以及为职工支付的现金

  64,182,592.51

  53,612,175.72

  支付的各项税费

  25,431,403.74

  46,208,297.63

  支付其他与经营活动有关的现金

  473,033,819.05

  418,737,097.63

  经营活动现金流出小计

  4,828,612,718.23

  4,237,934,757.77

  经营活动产生的现金流量净额

  -355,677,916.58

  -698,923,263.47

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  140,550,000.00

  31,990,000.00

  取得投资收益收到的现金

  121,384,000.00

  201,585,692.17

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  355,260.48

  66,990.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  3,597,181.26

  2,881,598.92

  投资活动现金流入小计

  265,886,441.74

  236,524,281.09

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  63,740,867.01

  8,904,916.42

  投资支付的现金

  400,975,900.00

  116,516,683.47

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  464,716,767.01

  125,421,599.89

  投资活动产生的现金流量净额

  -198,830,325.27

  111,102,681.20

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  1,946,900,000.00

  1,325,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  490,343,453.04

  144,147,081.85

  筹资活动现金流入小计

  2,437,243,453.04

  1,469,147,081.85

  偿还债务支付的现金

  1,728,891,665.22

  525,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  85,238,686.50

  191,902,542.26

  支付其他与筹资活动有关的现金

  496,800,000.00

  136,000,000.00

  筹资活动现金流出小计

  2,310,930,351.72

  852,902,542.26

  筹资活动产生的现金流量净额

  126,313,101.32

  616,244,539.59

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -428,195,140.53

  28,423,957.32

  加:期初现金及现金等价物余额

  657,013,948.53

  135,550,815.42

  六、期末现金及现金等价物余额

  228,818,808.00

  163,974,772.74

  法定代表人:刘宝林主管会计工作负责人:许明珍会计机构负责人:易兰广

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  7.5 企业合并及合并财务报表

  7.5.1 合并范围发生变更的说明

  (1)本期新增的重要合并单位

  A、安徽元初药房连锁有限公司:公司的子公司好药师大药房连锁有限公司本年度出资4550万元向王劲松、王世清、屠百祥、王振敏四人收购安徽元初药房连锁有限公司65%股权,故纳入合并报表范围。

  B、北京中民健医院管理有限公司:公司本年度向北京中民健医院管理有限公司增资1307.69万元,增资后公司持股比例51%,故纳入合并报表范围。

  C、上海九州通国际贸易有限公司:公司本年度出资550万元设立上海九州通国际贸易有限公司,持股比例55%,故纳入合并报表范围。

  D、仙居九州通医药有限公司:公司的子公司九州通集团杭州医药有限公司本年度出资3000万元设立仙居九州通医药有限公司,持股比例100%,故纳入合并报表范围。

  E、新疆博赛九州通医药有限公司:公司本年度出资1650万元设立新疆博赛九州通医药有限公司,持股比例55%,故纳入合并报表范围。

  F、遂宁市西部华源物流有限公司:公司的子公司遂宁市西部华源医药有限公司本年度出资30万元设立遂宁市西部华源物流有限公司,持股比例100%,故纳入合并报表范围。

  G、湖北九州舜天国际物流有限公司:公司本年度出资220万元设立湖北九州舜天国际物流有限公司,持股比例55%,故纳入合并报表范围。

  H、吉林九州通医药有限公司:公司本年度出资1530万元设立吉林九州通医药有限公司,持股比例51%,故纳入合并报表范围。

  I、湖南九州通医药有限公司:公司本年度出资3000万元设立湖南九州通医药有限公司,持股比例100%,故纳入合并报表范围。

  J、湖北九州通正天科技有限公司:公司的子公司九州通集团应城医药有限公司本年度出资140万元设立湖北九州通正天科技有限公司,持股比例70%,故纳入合并报表范围。

  K、湖北李时珍国际医药港药业有限公司:公司本年度向湖北李时珍国际医药港药业有限公司增资2500万元,增资后公司持股比例83.30%,故纳入合并报表范围。

  L、武汉市同步远方信息技术开发有限公司:公司子公司湖北九州通达科技开发有限公司本年度向武汉市同步远方信息技术开发有限公司一期增资342.84万元,增资后公司享有表决权为51%,故纳入合并报表范围。

  (2)本期减少的重要合并单位

  A、北京高新丰华医药科技有限公司:公司的子公司北京九州通医药有限公司已将其注销,故不再纳入合并报表范围。

  7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:元 币种:人民币

  名称

  期末净资产

  本期净利润

  安徽元初药房连锁有限公司

  11,351,678.18

  1,247,552.39

  北京中民健医院管理有限公司

  25,641,000.00

  上海九州通国际贸易有限公司

  8,788,904.41

  -1,211,095.59

  仙居九州通医药有限公司

  29,921,734.25

  -78,265.75

  新疆博赛九州通医药有限公司

  30,000,000.00

  遂宁市西部华源物流有限公司

  220,146.10

  -79,853.90

  湖北九州舜天国际物流有限公司

  3,813,607.72

  -186,392.28

  吉林九州通医药有限公司

  29,940,300.00

  -59,700.00

  湖南九州通医药有限公司

  29,967,609.50

  -32,390.50

  湖北九州通正天科技有限公司

  1,985,609.93

  -14,390.07

  湖北李时珍国际医药港药业有限公司

  28,871,354.98

  -185,568.53

  武汉市同步远方信息技术开发有限公司

  11,738,697.99

  7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:元 币种:人民币

  名称

  处置日净资产

  期初至处置日净利润

  北京高新丰华医药科技有限公司

  12,971,549.99

  -651.55

  7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

  单位:元 币种:人民币

  被合并方

  商誉金额

  商誉计算方法

  安徽元初药房连锁有限公司

  38,932,318.24

  交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

  北京中民健医院管理有限公司

  0.00

  交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

  湖北李时珍国际医药港药业有限公司

  795,582.72

  交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

  武汉市同步远方信息技术开发有限公司

  1,632,428.19

  交易价格与可辨认净资产的公允价值的差额

  董事长:刘宝林

  九州通医药集团股份有限公司

  2012年8月17日

九州通(600998) 详细

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