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2019年11月22日 星期五

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湖南新五丰股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  1.6 公司负责人邱卫、主管会计工作负责人张源及会计机构负责人(会计主管人员)肖立新声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  股票简称

  新五丰

  股票代码

  600975

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  罗雁飞

  解李貌

  联系地址

  湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼

  湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼

  电话

  0731-84449588-811

  0731-84449588-811

  传真

  0731-84449593

  0731-84449593

  电子信箱

  nwf_123456@126.com

  nwf_123456@126.com

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  848,020,265.73

  754,039,920.62

  12.46

  所有者权益(或股东权益)

  546,264,447.24

  530,170,254.01

  3.04

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  3.03

  2.94

  3.06

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润

  8,718,205.56

  15,362,290.28

  -43.25

  利润总额

  16,564,072.03

  16,562,229.59

  0.01

  归属于上市公司股东的净利润

  16,094,193.23

  15,263,685.48

  5.44

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  13,080,168.24

  16,245,961.13

  -19.49

  基本每股收益(元)

  0.09

  0.08

  12.50

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

  0.07

  0.09

  -22.22

  稀释每股收益(元)

  0.09

  0.08

  12.50

  加权平均净资产收益率(%)

  2.99

  3.28

  减少0.29个百分点

  经营活动产生的现金流量净额

  28,330,536.39

  90,480,785.49

  -68.69

  每股经营活动产生的现金流量净额(元)

  0.1572

  0.502

  -68.69

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  2,277,879.56

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  13,226.77

  对外委托贷款取得的损益

  4,026,207.77

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -2,195,463.09

  所得税影响额

  -1,009,858.64

  少数股东权益影响额(税后)

  -97,967.38

  合计

  3,014,024.99

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  报告期末股东总数

  40,896户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  湖南省粮油食品进出口集团有限公司

  国有法人

  37.54

  67,667,389

  0

  无

  中国农业大学

  国有法人

  1.22

  2,192,355

  0

  无

  华泰证券股份有限公司

  国有法人

  0.52

  941,395

  0

  未知

  广州移讯网络科技有限公司

  未知

  0.39

  700,000

  0

  未知

  燕晓飞

  境内自然人

  0.35

  637,700

  0

  未知

  王宝财

  境内自然人

  0.34

  612,500

  0

  未知

  中国建设银行股份有限公司-鹏华价值精选股票型证券投资基金

  其他

  0.29

  529,848

  0

  未知

  中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金

  其他

  0.27

  495,154

  0

  未知

  宁贤民

  境内自然人

  0.27

  485,000

  0

  未知

  NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED

  境外法人

  0.24

  438,471

  0

  无

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份的数量

  股份种类及数量

  湖南省粮油食品进出口集团有限公司

  67,667,389

  人民币普通股

  中国农业大学

  2,192,355

  人民币普通股

  华泰证券股份有限公司

  941,395

  人民币普通股

  广州移讯网络科技有限公司

  700,000

  人民币普通股

  燕晓飞

  637,700

  人民币普通股

  王宝财

  612,500

  人民币普通股

  中国建设银行股份有限公司-鹏华价值精选股票型证券投资基金

  529,848

  人民币普通股

  中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金

  495,154

  人民币普通股

  宁贤民

  485,000

  人民币普通股

  NAM KWONG CEREALS OILS AND FOODSTUFFS COMPANY LIMITED

  438,471

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  3.3控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  营业利润率

  (%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  营业利润率比上年同期增减(%)

  分行业

  畜牧业

  301,100,147.88

  272,046,889.92

  9.65

  32.75

  48.28

  减少9.46个百分点

  饲料加工

  49,263,137.65

  42,628,152.59

  13.47

  -23.42

  -25.06

  增加1.90个百分点

  批发和零售

  132,334,011.66

  120,947,934.13

  8.60

  16.10

  12.04

  增加3.31个百分点

  分产品

  生猪出口收入

  103,086,337.81

  99,675,578.50

  3.31

  -20.30

  -19.78

  减少0.62个百分点

  生猪内销收入

  198,013,810.07

  172,371,311.42

  12.95

  103.16

  191.11

  减少26.30个百分点

  饲料销售

  49,263,137.65

  42,628,152.59

  13.47

  -23.42

  -25.06

  增加1.90个百分点

  鱼粉及其他商品销售

  60,883,180.26

  57,773,557.03

  5.11

  32.71

  27.47

  增加3.90个百分点

  鲜肉

  46,366,014.15

  37,907,887.67

  18.24

  0.73

  -9.96

  增加9.71个百分点

  冻肉

  25,084,817.25

  25,266,489.43

  -0.72

  13.62

  23.10

  减少7.75个百分点

  其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  港、澳地区

  103,086,337.81

  -20.30

  国内

  379,610,959.38

  37.65

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  □适用 √不适用

  5.6.2 变更项目情况

  □适用 √不适用

  5.7 非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  项目收益情况

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

  54,750,000.00

  100.00

  -850556.66

  中机华丰(北京)科技有限公司

  8,100,000.00

  100.00

  合计

  62,850,000.00

  /

  /

  (1)经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,为进一步完善公司生猪产业链,弥补屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流缺失环节,公司以审计评估值为参考,以3000万元人民币收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司(以下简称“广联公司”)55%的股权,获得广联公司控股权、经营权。本公司已于2012年3月2日支付股权转让款3000万元,并办理了相应的财产权交接手续。

  为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目,经公司第三届董事会第三十七次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,广联公司全体股东按照出资比例向广联公司同比例增资共计4,500万元。本次增资中,公司按照广联公司出资比例向广联公司同比例增加投资2,475万元,其余股东自然人周银香、李焕炎等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计2,025万元,增资后广联公司注册资本为1亿元,公司仍持有广联公司55%的股权,自然人股东仍共计持有广联公司45%的股权。4月25日,公司支付增资款2475万元。

  (2)报告期内,公司与现代农装科技股份有限公司合资成立中机华丰(北京)科技有限公司,公司出资810万元,占合资公司的45%的股权。

  5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购资产

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

  交易对方或最终控制方

  被收购资产

  购买日

  收购价格

  自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润

  自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司55%的股权

  2012年3月2日

  30,000,000.00

  -850,556.66

  否

  是

  是

  6.2 出售资产

  □适用√不适用

  6.3 担保事项

  □适用√不适用

  6.4 关联债权债务往来

  □适用√不适用

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  □适用√不适用

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  √适用□不适用

  交易对方或最终控制方

  证券品种

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本

  (元)

  持有数量(股)

  期末账面价值(元)

  占期末证券投资比例

  (%)

  报告期损益(元)

  报告期已出售证券投资损益

  /

  /

  /

  /

  13,226.77

  合计

  /

  100

  13,226.77

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  □适用√不适用

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

  □适用√不适用

  §7 财务会计报告

  7.1 审计意见

  财务报告

  √未经审计□审计

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:湖南新五丰股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  7-1

  132,641,015.64

  74,361,424.41

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  7-2

  27,294,432.39

  25,235,925.80

  预付款项

  7-4

  84,943,139.15

  96,965,932.63

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  7-3

  22,628,297.01

  23,032,839.95

  买入返售金融资产

  存货

  7-5

  193,352,011.13

  217,790,012.68

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  7-6

  5,163,593.90

  67,855,108.99

  流动资产合计

  466,022,489.22

  505,241,244.46

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  7-8

  8,200,000.00

  100,000.00

  投资性房地产

  固定资产

  7-9

  204,699,626.44

  209,598,164.08

  在建工程

  7-10

  75,214,095.85

  4,054,978.65

  工程物资

  固定资产清理

  8,152.20

  生产性生物资产

  7-11

  15,300,940.45

  14,835,326.67

  油气资产

  无形资产

  7-12

  76,065,032.10

  17,700,153.09

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  7-13

  291,008.68

  337,941.40

  递延所得税资产

  7-14

  2,218,920.79

  2,172,112.27

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  381,997,776.51

  248,798,676.16

  资产总计

  848,020,265.73

  754,039,920.62

  流动负债:

  短期借款

  7-16

  100,804,000.00

  70,663,560.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  7-17

  1,000,000.00

  应付账款

  7-18

  12,820,092.82

  31,244,716.05

  预收款项

  7-19

  15,745,194.82

  20,963,660.79

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  7-20

  14,122,170.28

  31,495,789.93

  应交税费

  7-21

  5,767,922.74

  7,168,712.97

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  7-22

  46,600,310.33

  33,243,930.64

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  195,859,690.99

  195,780,370.38

  非流动负债:

  长期借款

  7-23

  29,500,000.00

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  7-24

  22,123,532.57

  18,687,946.98

  非流动负债合计

  51,623,532.57

  18,687,946.98

  负债合计

  247,483,223.56

  214,468,317.36

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  7-25

  180,277,020.00

  180,277,020.00

  资本公积

  7-26

  222,348,685.79

  222,348,685.79

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  7-27

  34,450,313.82

  34,450,313.82

  一般风险准备

  未分配利润

  7-28

  109,188,427.63

  93,094,234.40

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  546,264,447.24

  530,170,254.01

  少数股东权益

  54,272,594.93

  9,401,349.25

  所有者权益合计

  600,537,042.17

  539,571,603.26

  负债和所有者权益总计

  848,020,265.73

  754,039,920.62

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  母公司资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:湖南新五丰股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  64,796,447.67

  49,977,690.92

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  11-1

  31,143,704.95

  22,298,700.95

  预付款项

  76,327,818.57

  94,039,733.30

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  11-2

  5,430,783.44

  12,181,398.46

  存货

  189,354,908.35

  207,459,533.24

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  3,958,110.89

  2,206,218.80

  流动资产合计

  371,011,773.87

  388,163,275.67

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  11-3

  145,438,874.00

  82,588,874.00

  投资性房地产

  固定资产

  191,776,570.73

  195,814,720.39

  在建工程

  3,039,095.52

  3,882,513.65

  工程物资

  固定资产清理

  8,152.20

  生产性生物资产

  12,879,038.78

  12,428,839.55

  油气资产

  无形资产

  16,941,906.87

  16,955,256.54

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  291,008.68

  337,941.40

  递延所得税资产

  484,223.81

  351,506.90

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  370,858,870.59

  312,359,652.43

  资产总计

  741,870,644.46

  700,522,928.10

  流动负债:

  短期借款

  70,000,000.00

  60,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  1,000,000.00

  应付账款

  17,596,454.77

  36,851,954.22

  预收款项

  17,064,688.29

  32,577,639.65

  应付职工薪酬

  13,516,126.08

  28,224,349.93

  应交税费

  422,756.60

  -21,049.22

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  90,499,460.14

  26,307,946.47

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  209,099,485.88

  184,940,841.05

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  17,892,532.57

  18,287,946.98

  非流动负债合计

  17,892,532.57

  18,287,946.98

  负债合计

  226,992,018.45

  203,228,788.03

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  180,277,020.00

  180,277,020.00

  资本公积

  222,348,685.79

  222,348,685.79

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  34,450,313.82

  34,450,313.82

  一般风险准备

  未分配利润

  77,802,606.40

  60,218,120.46

  所有者权益(或股东权益)合计

  514,878,626.01

  497,294,140.07

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  741,870,644.46

  700,522,928.10

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  合并利润表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  34,450,313.82

  93,094,234.40

  9,401,349.25

  539,571,603.26

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  34,450,313.82

  93,094,234.40

  9,401,349.25

  539,571,603.26

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  16,094,193.23

  44,871,245.68

  60,965,438.91

  (一)净利润

  16,094,193.23

  -128,754.32

  15,965,438.91

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  16,094,193.23

  -128,754.32

  15,965,438.91

  (三)所有者投入和减少资本

  45,000,000.00

  45,000,000.00

  1.所有者投入资本

  45,000,000.00

  45,000,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  34,450,313.82

  109,188,427.63

  54,272,594.93

  600,537,042.17

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  母公司利润表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  482,852,342.43

  405,349,952.17

  其中:营业收入

  7-29

  482,852,342.43

  405,349,952.17

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  478,173,571.41

  389,448,532.65

  其中:营业成本

  7-29

  435,634,009.27

  348,341,382.64

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  7-30

  49,183.31

  销售费用

  7-31

  19,291,661.15

  18,022,737.87

  管理费用

  7-32

  20,103,604.01

  20,949,413.75

  财务费用

  7-33

  2,736,840.69

  2,647,408.44

  资产减值损失

  7-35

  407,456.29

  -561,593.36

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  7-34

  4,039,434.54

  -539,129.24

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  -2,426,366.07

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  8,718,205.56

  15,362,290.28

  加:营业外收入

  7-36

  12,553,622.32

  6,969,026.91

  减:营业外支出

  7-37

  4,707,755.85

  5,769,087.60

  其中:非流动资产处置损失

  192,338.30

  361,810.43

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  16,564,072.03

  16,562,229.59

  减:所得税费用

  7-38

  598,633.12

  544,688.44

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  15,965,438.91

  16,017,541.15

  归属于母公司所有者的净利润

  16,094,193.23

  15,263,685.48

  少数股东损益

  -128,754.32

  753,855.67

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益

  7-39

  0.09

  0.08

  (二)稀释每股收益

  0.09

  0.08

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  15,965,438.91

  16,017,541.15

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  16,094,193.23

  15,263,685.48

  归属于少数股东的综合收益总额

  -128,754.32

  753,855.67

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  合并现金流量表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  11-4

  452,420,738.18

  436,162,777.15

  减:营业成本

  11-4

  412,007,044.47

  392,113,790.16

  营业税金及附加

  4,093.65

  销售费用

  10,477,801.62

  9,787,518.86

  管理费用

  15,172,273.15

  18,052,121.08

  财务费用

  2,666,880.83

  1,535,066.68

  资产减值损失

  299,189.99

  1,153,392.73

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  11-5

  97.64

  -2,421,339.92

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  -2,426,366.07

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  11,797,645.76

  11,095,454.07

  加:营业外收入

  9,488,117.22

  3,120,218.87

  减:营业外支出

  3,833,993.95

  4,605,796.25

  其中:非流动资产处置损失

  135,328.89

  124,548.50

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  17,451,769.03

  9,609,876.69

  减:所得税费用

  -132,716.91

  66,843.04

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  17,584,485.94

  9,543,033.65

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  17,584,485.94

  9,543,033.65

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  母公司现金流量表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  480,524,176.00

  447,173,848.46

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  6,508,799.72

  2,240,507.57

  收到其他与经营活动有关的现金

  7-40

  20,874,425.59

  36,140,292.60

  经营活动现金流入小计

  507,907,401.31

  485,554,648.63

  购买商品、接受劳务支付的现金

  402,396,139.59

  342,922,622.54

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  42,287,188.05

  24,973,147.88

  支付的各项税费

  3,415,700.99

  2,761,432.05

  支付其他与经营活动有关的现金

  7-40

  31,477,836.29

  24,416,660.67

  经营活动现金流出小计

  479,576,864.92

  395,073,863.14

  经营活动产生的现金流量净额

  28,330,536.39

  90,480,785.49

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  68,550,000.00

  2,008,653.81

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  4,706,224.90

  2,215,294.50

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  7-40

  4,318,410.04

  1,772,031.54

  投资活动现金流入小计

  77,574,634.94

  5,995,979.85

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  27,463,481.78

  30,779,325.09

  投资支付的现金

  67,350,000.00

  72,161,240.86

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  94,813,481.78

  102,940,565.95

  投资活动产生的现金流量净额

  -17,238,846.84

  -96,944,586.10

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  20,250,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  20,250,000.00

  取得借款收到的现金

  110,804,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  131,054,000.00

  偿还债务支付的现金

  81,163,560.00

  32,041,401.34

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  2,702,538.32

  2,362,775.68

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  83,866,098.32

  34,404,177.02

  筹资活动产生的现金流量净额

  47,187,901.68

  -34,404,177.02

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  58,279,591.23

  -40,867,977.63

  加:期初现金及现金等价物余额

  74,361,424.41

  119,319,484.11

  六、期末现金及现金等价物余额

  132,641,015.64

  78,451,506.48

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  合并所有者权益变动表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  28,425,703.77

  27,063,400.69

  9,360,266.28

  467,475,076.53

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  28,425,703.77

  27,063,400.69

  9,360,266.28

  467,475,076.53

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  15,263,685.48

  753,855.67

  16,017,541.15

  (一)净利润

  15,263,685.48

  753,855.67

  16,017,541.15

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  15,263,685.48

  753,855.67

  16,017,541.15

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  28,425,703.77

  42,327,086.17

  10,114,121.95

  483,492,617.68

  单位:元 币种:人民币

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  34,450,313.82

  60,218,120.46

  497,294,140.07

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  34,450,313.82

  60,218,120.46

  497,294,140.07

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  17,584,485.94

  17,584,485.94

  (一)净利润

  17,584,485.94

  17,584,485.94

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  17,584,485.94

  17,584,485.94

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  34,450,313.82

  77,802,606.40

  514,878,626.01

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  母公司所有者权益变动表

  2012年1—6月

  单位:元 币种:人民币

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  431,619,046.01

  487,183,365.66

  收到的税费返还

  6,508,799.72

  2,240,507.57

  收到其他与经营活动有关的现金

  61,772,935.48

  6,392,621.25

  经营活动现金流入小计

  499,900,781.21

  495,816,494.48

  购买商品、接受劳务支付的现金

  370,107,235.66

  354,483,134.56

  支付给职工以及为职工支付的现金

  33,851,976.54

  19,833,024.32

  支付的各项税费

  571,020.80

  1,147,405.74

  支付其他与经营活动有关的现金

  24,785,429.14

  79,205,710.00

  经营活动现金流出小计

  429,315,662.14

  454,669,274.62

  经营活动产生的现金流量净额

  70,585,119.07

  41,147,219.86

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  50,000.00

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  2,555,386.60

  1,780,922.20

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  2,605,386.60

  1,780,922.20

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  2,924,140.03

  30,604,538.18

  投资支付的现金

  62,850,000.00

  8,161,240.86

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  65,774,140.03

  38,765,779.04

  投资活动产生的现金流量净额

  -63,168,753.43

  -36,984,856.84

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  80,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  80,000,000.00

  偿还债务支付的现金

  70,000,000.00

  32,041,401.34

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  2,597,608.89

  1,573,597.11

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计

  72,597,608.89

  33,614,998.45

  筹资活动产生的现金流量净额

  7,402,391.11

  -33,614,998.45

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  14,818,756.75

  -29,452,635.43

  加:期初现金及现金等价物余额

  49,977,690.92

  47,301,574.35

  六、期末现金及现金等价物余额

  64,796,447.67

  17,848,938.92

  单位:元 币种:人民币

  项目

  上年同期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  28,425,703.77

  5,996,630.03

  437,048,039.59

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  28,425,703.77

  5,996,630.03

  437,048,039.59

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  9,543,033.65

  9,543,033.65

  (一)净利润

  9,543,033.65

  9,543,033.65

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  9,543,033.65

  9,543,033.65

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  180,277,020.00

  222,348,685.79

  28,425,703.77

  15,539,663.68

  446,591,073.24

  法定代表人:邱卫主管会计工作负责人:张源会计机构负责人:肖立新

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  7.5 企业合并及合并财务报表

  7.5.1 合并范围发生变更的说明

  经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,为进一步完善公司生猪产业链,弥补屠宰及冷库、冷冻品交易市场等冷链物流缺失环节,公司以审计评估值为参考,以3000万元人民币收购湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司(以下简称"广联公司")55%的股权,获得广联公司控股权、经营权。本公司已于2012年3月2日支付股权转让款3000万元,并办理了相应的财产权交接手续。因此,自2012年3月2日起将其纳入合并财务报表范围。

  为支持广联公司投资建设湖南长株潭广联生猪交易市场建设项目,经公司第三届董事会第三十七次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,广联公司全体股东按照出资比例向广联公司同比例增资共计4,500万元。本次增资中,公司按照广联公司出资比例向广联公司同比例增加投资2,475万元,其余股东自然人周银香、李焕炎等按出资比例向广联公司同比例增加投资共计2,025万元,增资后广联公司注册资本为1亿元,公司仍持有广联公司55%的股权,自然人股东仍共计持有广联公司45%的股权。4月25日,公司支付增资款2475万元。

  7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位:元 币种:人民币

  名称

  期末净资产

  本期净利润

  湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司

  99,149,443.34

  -850,556.66

  董事长:邱卫

  湖南新五丰股份有限公司

  2012年8月16日

新五丰(600975) 详细

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