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2020年04月07日 星期二

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华油惠博普科技股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司半年度财务报告未经审计事务所审议。

  公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱意清声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)基本情况简介

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  承诺时间

  承诺期限

  履行情况

  股改承诺

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  资产置换时所作承诺

  发行时所作承诺

  公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司公开发行前已持有的股份,也不由本公司回购该部分股份。

  上市前

  自股票上市之日起36个月

  严格信守承诺,未出现违反承诺的情况

  公司股东温州中科福泉创业投资有限责任公司、江阴中科科瑞创业投资有限公司、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、李太平、钱意清、黄永康、王玉平、富饶、査振国、张新群

  自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本公司公开发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  自股票上市之日起12个月

  担任公司董事、监事或高级管理人员的股东

  除前述股份锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职半年内,不转让所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

  任职期间至申报离任六个月后的十二个月内

  公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣

  避免同业竞争的承诺:1、将来不以任何方式从事,包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务; 2、将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务;3、不投资控股于业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;4、不向其他业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密;5、如果未来本人拟从事的业务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司存在同业竞争,本人将本着华油惠博普科技股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠博普科技股份有限公司协商解决。

  长期

  公司实际控制人、以及持有5%以上股东

  减少关联交易的承诺:“本人(本公司)及本人(本公司)控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“惠博普”)的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人(本公司)保证,所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺,将立即停止与惠博普进行的相关关联交易,并及时采取必要措施予以纠正补救;同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普的一切损失和后果承担赔偿责任。”

  长期

  其他对公司中小股东所作承诺

  承诺是否及时履行

  √ 是 □ 否 □ 不适用

  未完成履行的具体原因及下一步计划

  是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

  □ 是 □ 否 √ 不适用

  承诺的解决期限

  解决方式

  承诺的履行情况

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,342,681,636.60

  1,330,087,022.11

  0.95%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,162,982,602.16

  1,161,635,305.22

  0.12%

  股本(股)

  303,750,000.00

  202,500,000.00

  50%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  3.83

  5.74

  -33.28%

  资产负债率(%)

  13.38%

  12.66%

  0.72%

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  195,945,996.37

  151,077,174.07

  29.7%

  营业利润(元)

  34,589,382.41

  32,861,164.26

  5.26%

  利润总额(元)

  36,782,312.95

  33,815,749.30

  8.77%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  31,202,403.40

  29,330,045.50

  6.38%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  29,336,412.44

  28,510,347.50

  2.9%

  基本每股收益(元/股)

  0.1

  0.1

  0%

  稀释每股收益(元/股)

  0.1

  0.09

  11.11%

  加权平均净资产收益率(%)

  2.66%

  3.5%

  -0.84%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  2.47%

  3.4%

  -0.93%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -61,378,395.74

  -57,936,397.92

  -5.94%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.2

  -0.29

  31.03%

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  A股简称

  惠博普

  A股代码

  002554

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  张中炜

  王媛媛

  联系地址

  北京市海淀区马甸东路17号11层1212

  北京市海淀区马甸东路17号11层1212

  电话

  010-82809807

  010-82809807

  传真

  010-82809807

  010-82809807

  电子信箱

  securities@china-hbp.com

  securities@china-hbp.com

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  0%

  至

  30%

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  3,691.59

  至

  4,799.07

  2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)

  36,915,914.17

  业绩变动的原因说明

  2012年前三季度,公司整体经营状况良好,业绩保持稳步增长。对于2012年1-9月份的利润预计存在一定的不确定性,主要是由于存在项目延期交货的不确定性,可能导致部分收入无法在9月30日前达到收入确认的条件。

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  -12,924.87

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  1,403,155.41

  收到贷款贴息、政府对企业扶持资金等

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  802,700.00

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -326,939.58

  合计

  1,865,990.96

  --

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  124,076,999

  61.27%

  62,038,500

  62,038,500

  186,115,499

  61.27%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  122,808,000

  60.65%

  61,404,000

  61,404,000

  184,212,000

  60.65%

  其中:境内法人持股

  境内自然人持股

  122,808,000

  60.65%

  61,404,000

  61,404,000

  184,212,000

  60.65%

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  1,268,999

  0.63%

  634,500

  634,500

  1,903,499

  0.63%

  二、无限售条件股份

  78,423,001

  38.73%

  39,211,500

  39,211,500

  117,634,501

  38.73%

  1、人民币普通股

  78,423,001

  38.73%

  39,211,500

  39,211,500

  117,634,501

  38.73%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  202,500,000.00

  100%

  101,250,000

  101,250,000

  303,750,000.00

  100%

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  541,743,186.85

  690,471,438.01

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  5,030,000.00

  2,000,000.00

  应收账款

  336,178,527.04

  244,451,284.96

  预付款项

  71,796,914.38

  55,309,861.97

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  2,447,660.13

  9,069,966.33

  应收股利

  其他应收款

  14,854,337.86

  13,937,245.91

  买入返售金融资产

  存货

  76,841,648.91

  75,066,027.46

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,048,892,275.17

  1,090,305,824.64

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  投资性房地产

  固定资产

  206,792,065.78

  61,355,698.58

  在建工程

  67,689,643.31

  159,344,033.23

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  15,233,689.77

  15,284,216.37

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  112,671.91

  递延所得税资产

  3,961,290.66

  3,797,249.29

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  293,789,361.43

  239,781,197.47

  资产总计

  1,342,681,636.60

  1,330,087,022.11

  流动负债:

  短期借款

  27,000,000.00

  28,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  19,984,332.86

  17,480,000.00

  应付账款

  92,266,784.51

  86,651,893.63

  预收款项

  23,500,293.07

  5,253,674.71

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  3,117,256.80

  8,194,553.92

  应交税费

  8,301,287.43

  16,894,231.56

  应付利息

  47,325.00

  56,324.88

  应付股利

  其他应付款

  5,481,754.77

  5,921,038.19

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  179,699,034.44

  168,451,716.89

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  0.00

  0.00

  负债合计

  179,699,034.44

  168,451,716.89

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  303,750,000.00

  202,500,000.00

  资本公积

  689,718,641.02

  790,968,641.02

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  17,044,831.05

  17,044,831.05

  一般风险准备

  未分配利润

  153,511,495.16

  152,684,091.76

  外币报表折算差额

  -1,042,365.07

  -1,562,258.61

  归属于母公司所有者权益合计

  1,162,982,602.16

  1,161,635,305.22

  少数股东权益

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,162,982,602.16

  1,161,635,305.22

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,342,681,636.60

  1,330,087,022.11

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  报告期内,公司产品和服务的综合毛利率为37.99%,较上年同期略有下滑,主营业务成本与主营业务收入基本保持同步的增长速度。各板块的毛利水平存在一定变动,其中,油气处理系统板块毛利水平有小幅下滑,主要系原材料、人工等上升引起毛利率下滑所致。油气田开采系统毛利率下降幅度较大,主要系报告期内该板块的单个项目为了赢得市场,采用了低价定价策略所致。

  (二)主营业务分地区情况

  单位:元

  股东总数

  16,037

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  黄松

  境内自然人

  16.82%

  51,084,000

  51,084,000

  白明垠

  境内自然人

  12.74%

  38,700,000

  38,700,000

  潘峰

  境内自然人

  9.95%

  30,231,000

  30,231,000

  肖荣

  境内自然人

  8.66%

  26,316,000

  26,316,000

  孙河生

  境内自然人

  3.06%

  9,288,000

  9,288,000

  中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金

  境内非国有法人

  2.96%

  9,000,000

  0

  李雪

  境内自然人

  2.04%

  6,192,000

  6,192,000

  张海汀

  境内自然人

  2.04%

  6,192,000

  6,192,000

  王全

  境内自然人

  2.04%

  6,192,000

  6,192,000

  王毅刚

  境内自然人

  2.04%

  6,192,000

  6,192,000

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金

  9,000,000

  A股

  9,000,000

  吕仁甫

  3,780,000

  A股

  3,780,000

  张文霞

  3,600,000

  A股

  3,600,000

  中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金

  3,175,021

  A股

  3,175,021

  吕辉达

  2,970,000

  A股

  2,970,000

  陈建聪

  2,700,000

  A股

  2,700,000

  方玉华

  2,625,000

  A股

  2,625,000

  张国华

  2,452,033

  A股

  2,452,033

  张凤香

  2,340,000

  A股

  2,340,000

  姚云林

  2,235,000

  A股

  2,235,000

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  为进一步保持公司控制权稳定,2009年9月30日,黄松、白明垠、潘峰和肖荣共同签署了一致行动的《协议书》,约定鉴于四方多年合作而形成的信任关系,四方决定继续保持以往的良好合作关系,相互尊重对方的意见,在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效,在四方均为公司股东期间内始终有效(见《招股说明书》第19页)。股东潘峰与股东潘玉琦之间存在亲属关系。除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  519,893.54

  -193,845.83

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  519,893.54

  -193,845.83

  5.其他

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  合计

  519,893.54

  -193,845.83

  2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年2月22日

  惠博普公司会议室

  实地调研

  机构

  华商基金、景顺长城基金、泰达宏利基金、阳光保险、华创证券、国联安基金

  行业情况、公司概况等

  2012年2月29日

  惠博普公司会议室

  实地调研

  机构

  华商基金、方正富邦基金、华创证券、东兴证券、中再资产、华宝兴业基金、中信建投证券、中金资管、中欧基金

  行业情况、公司概况等

  2012年4月12日

  惠博普公司会议室

  实地调研

  机构

  国信证券、东兴证券、中证投资、瑞银证券、长江证券、源乐晟资产、中英人寿

  行业情况、公司概况等

  2012年4月13日

  惠博普公司会议室

  实地调研

  机构

  中信证券、建信基金、上海中金资本、国都证券、华夏基金、信达证券、建信基金、日信证券、中信建投、天津远策投资

  行业情况、公司概况等

  2012年4月24日

  惠博普公司会议室

  实地调研

  机构

  华泰证券、泽熙投资

  行业情况、公司概况等

  2012年6月14日

  惠博普公司会议室

  实地调研

  机构

  中国国际金融有限公司、光大永明资产、申银万国证券、博时基金、中投证券

  行业情况、公司概况等

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (三)非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 □ 否

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  2、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  姓名

  职务

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  黄松

  董事长;总经理

  34,056,000

  17,028,000

  51,084,000

  51,084,000

  0

  送转股

  白明垠

  董事;副总经理

  25,800,000

  12,900,000

  38,700,000

  38,700,000

  0

  送转股

  潘峰

  董事;副总经理

  20,154,000

  10,077,000

  30,231,000

  30,231,000

  0

  送转股

  肖荣

  董事;副总经理

  17,544,000

  8,772,000

  26,316,000

  26,316,000

  0

  送转股

  瞿绪标

  董事

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  胡文瑞

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  张树平

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  刘力

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  朱振武

  独立董事

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  王全

  监事

  4,128,000

  2,064,000

  6,192,000

  6,192,000

  0

  送转股

  刘立平

  监事

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  王毅刚

  监事

  4,128,000

  2,064,000

  6,192,000

  6,192,000

  0

  送转股

  郑玲

  财务总监

  1,050,000

  525,000

  1,575,000

  1,181,250

  0

  送转股

  张中炜

  副总经理;董事会秘书

  441,999

  220,999

  662,998

  497,248

  0

  送转股

  李雪

  副总经理

  4,128,000

  2,064,000

  6,192,000

  6,192,000

  0

  送转股

  郭金辉

  副总经理

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  张海汀

  总经理助理

  4,128,000

  2,064,000

  6,192,000

  6,192,000

  0

  送转股

  钱意清

  助理财务总监

  200,000

  100,000

  300,000

  225,000

  0

  送转股

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目

  单位:元

  募集资金总额

  82,172.95

  本报告期投入募集资金总额

  13,596.54

  报告期内变更用途的募集资金总额

  累计变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额

  44,181.1

  累计变更用途的募集资金总额比例

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  油气田开发装备产研基地建设项目

  否

  24,050

  24,050

  4,946.3

  9,193.94

  38.23%

  2012年09月30日

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  -

  24,050

  24,050

  4,946.3

  9,193.94

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向

  储油罐机械清洗装备租赁服务项目

  否

  8,090

  8,090

  375.12

  2,940.22

  36.34%

  2013年04月30日

  不适用

  否

  购置办公用房

  否

  11,000

  11,000

  275.12

  10,446.94

  94.97%

  2012年02月29日

  不适用

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  7,600

  7,600

  7,600

  100%

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  14,000

  14,000

  8,000

  14,000

  100%

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  40,690

  40,690

  8,650.24

  34,987.16

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  64,740

  64,740

  13,596.54

  44,181.1

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  无。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  1、使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金,该项目已实施完毕。

  截止至报告期末,公司共计确定了超募资金使用金额40,690.00万元,剩余超募资金的使用尚在规划中。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  □ 适用 √ 不适用

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中集中管理。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无。

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  石油装备及服务

  195,945,996.37

  121,498,843.87

  37.99%

  29.70%

  45.02%

  -6.56%

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  油气处理系统

  101,400,939.05

  61,857,932.93

  39%

  88.40%

  113.74%

  -7.23%

  油气田开采系统

  42,115,152.48

  29,534,119.11

  29.87%

  0.72%

  26.94%

  -14.49%

  油田环保系统

  33,713,315.20

  20,304,910.38

  39.77%

  76.51%

  70.75%

  2.03%

  油田工程技术服务

  18,716,589.64

  9,801,881.45

  47.63%

  -48.50%

  -50.19%

  1.79%

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 华油惠博普科技股份有限公司单位: 元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  华北

  19,523,244.87

  380.99%

  东北

  52,634,266.88

  152.5%

  华东

  6,584,350.25

  -82.63%

  中南

  867,730.76

  52.98%

  西南

  576,874.93

  -43.54%

  西北

  11,890,598.28

  1,887.43%

  海外

  103,868,930.40

  20.68%

  法定代表人:黄松主管会计工作负责人:郑玲会计机构负责人:钱意清

  2、母公司资产负债表单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  454,310,818.67

  517,199,827.28

  交易性金融资产

  应收票据

  4,830,000.00

  应收账款

  243,939,746.77

  181,068,432.32

  预付款项

  74,548,174.08

  71,044,179.15

  应收利息

  2,381,835.91

  8,842,049.67

  应收股利

  其他应收款

  104,468,318.34

  70,264,456.40

  存货

  21,736,525.31

  29,769,503.84

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  906,215,419.08

  878,188,448.66

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  265,188,813.09

  265,188,813.09

  投资性房地产

  固定资产

  113,469,889.05

  9,435,946.88

  在建工程

  95,126,293.53

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  760,872.96

  737,391.62

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产

  1,667,497.53

  1,772,116.68

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  381,087,072.63

  372,260,561.80

  资产总计

  1,287,302,491.71

  1,250,449,010.46

  流动负债:

  短期借款

  27,000,000.00

  27,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  19,984,332.86

  17,480,000.00

  应付账款

  82,952,259.10

  91,583,848.55

  预收款项

  21,528,561.57

  3,436,973.95

  应付职工薪酬

  1,048,881.29

  4,717,148.42

  应交税费

  8,850,273.39

  6,834,128.10

  应付利息

  47,325.00

  54,120.00

  应付股利

  其他应付款

  377,913.50

  724,126.50

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  195,945,996.37

  151,077,174.07

  其中:营业收入

  195,945,996.37

  151,077,174.07

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  161,356,613.96

  118,216,009.81

  其中:营业成本

  121,498,843.87

  83,779,048.11

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  945,091.97

  464,720.39

  销售费用

  10,169,189.99

  6,446,285.51

  管理费用

  31,753,175.40

  27,458,996.36

  财务费用

  -6,261,814.78

  -2,802,112.27

  资产减值损失

  3,252,127.51

  2,869,071.71

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  34,589,382.41

  32,861,164.26

  加:营业外收入

  2,528,155.41

  1,044,118.75

  减:营业外支出

  335,224.87

  89,533.71

  其中:非流动资产处置损失

  12,924.87

  8,158.25

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  36,782,312.95

  33,815,749.30

  减:所得税费用

  5,579,909.55

  4,485,703.80

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  31,202,403.40

  29,330,045.50

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  31,202,403.40

  29,330,045.50

  少数股东损益

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.1

  0.1

  (二)稀释每股收益

  0.1

  0.09

  七、其他综合收益

  519,893.54

  -193,845.83

  八、综合收益总额

  31,722,296.94

  29,136,199.67

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  31,722,296.94

  29,136,199.67

  归属于少数股东的综合收益总额

  3、合并利润表单位: 元

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  161,789,546.71

  151,830,345.52

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  0.00

  0.00

  负债合计

  161,789,546.71

  151,830,345.52

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  303,750,000.00

  202,500,000.00

  资本公积

  689,700,221.02

  790,950,221.02

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  17,044,831.05

  17,044,831.05

  未分配利润

  115,017,892.93

  88,123,612.87

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,125,512,945.00

  1,098,618,664.94

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,287,302,491.71

  1,250,449,010.46

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

  法定代表人:黄松主管会计工作负责人:郑玲会计机构负责人:钱意清

  4、母公司利润表单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  134,617,930.00

  123,817,146.00

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  9,600,473.70

  8,034,963.10

  收到其他与经营活动有关的现金

  14,024,163.83

  26,681,533.25

  经营活动现金流入小计

  158,242,567.53

  158,533,642.35

  购买商品、接受劳务支付的现金

  133,590,022.75

  134,168,004.22

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  34,418,025.15

  25,211,753.70

  支付的各项税费

  19,908,265.82

  21,517,495.42

  支付其他与经营活动有关的现金

  31,704,649.55

  35,572,786.93

  经营活动现金流出小计

  219,620,963.27

  216,470,040.27

  经营活动产生的现金流量净额

  -61,378,395.74

  -57,936,397.92

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  46,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  1,378,000.00

  18,413.39

  投资活动现金流入小计

  1,424,000.00

  18,413.39

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  58,616,779.50

  117,207,048.27

  投资支付的现金

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  14,941,180.91

  813.50

  投资活动现金流出小计

  73,557,960.41

  117,207,861.77

  投资活动产生的现金流量净额

  -72,133,960.41

  -117,189,448.38

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  832,300,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  17,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  13,761,207.72

  1,491,905.29

  筹资活动现金流入小计

  13,761,207.72

  850,791,905.29

  偿还债务支付的现金

  1,000,000.00

  81,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  31,302,849.86

  22,477,785.48

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金

  137,118.48

  6,381,928.10

  筹资活动现金流出小计

  32,439,968.34

  109,859,713.58

  筹资活动产生的现金流量净额

  -18,678,760.62

  740,932,191.71

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  32,511.58

  -240,214.76

  五、现金及现金等价物净增加额

  -152,158,605.19

  565,566,130.65

  加:期初现金及现金等价物余额

  676,939,506.08

  113,904,762.02

  六、期末现金及现金等价物余额

  524,780,900.89

  679,470,892.67

  5、合并现金流量表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  158,954,881.70

  115,209,309.33

  减:营业成本

  123,487,526.76

  86,432,790.50

  营业税金及附加

  809,016.32

  89,789.39

  销售费用

  7,755,968.95

  5,127,574.95

  管理费用

  16,824,657.52

  14,542,823.86

  财务费用

  -5,976,703.01

  -2,845,015.37

  资产减值损失

  2,702,894.62

  2,434,686.04

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  44,335,454.25

  33,772,088.82

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  57,686,974.79

  43,198,748.78

  加:营业外收入

  2,179,969.99

  1,039,118.75

  减:营业外支出

  315,224.87

  8,158.25

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  59,551,719.91

  44,229,709.28

  减:所得税费用

  2,282,439.85

  1,568,914.83

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  57,269,280.06

  42,660,794.45

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.19

  0.1

  (二)稀释每股收益

  0.19

  0.09

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  57,269,280.06

  42,660,794.45

  6、母公司现金流量表单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  119,044,586.79

  92,927,158.20

  收到的税费返还

  9,600,473.70

  8,034,963.10

  收到其他与经营活动有关的现金

  22,375,730.18

  27,996,918.08

  经营活动现金流入小计

  151,020,790.67

  128,959,039.38

  购买商品、接受劳务支付的现金

  147,785,628.56

  125,648,538.48

  支付给职工以及为职工支付的现金

  15,845,772.32

  11,760,031.77

  支付的各项税费

  6,783,338.13

  7,574,922.55

  支付其他与经营活动有关的现金

  69,338,744.73

  64,481,605.54

  经营活动现金流出小计

  239,753,483.74

  209,465,098.34

  经营活动产生的现金流量净额

  -88,732,693.07

  -80,506,058.96

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  44,892,160.65

  34,132,556.82

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  46,000.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  44,938,160.65

  34,132,556.82

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  3,370,442.97

  95,345,184.00

  投资支付的现金

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  180,900,000.00

  支付其他与投资活动有关的现金

  164,000.00

  6,000,601.50

  投资活动现金流出小计

  3,534,442.97

  282,245,785.50

  投资活动产生的现金流量净额

  41,403,717.68

  -248,113,228.68

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  832,300,000.00

  取得借款收到的现金

  10,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  12,408,710.72

  1,457,063.15

  筹资活动现金流入小计

  12,408,710.72

  843,757,063.15

  偿还债务支付的现金

  50,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  31,269,576.08

  22,044,652.06

  支付其他与筹资活动有关的现金

  137,118.48

  32,349,608.97

  筹资活动现金流出小计

  31,406,694.56

  104,394,261.03

  筹资活动产生的现金流量净额

  -18,997,983.84

  739,362,802.12

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  7,596.59

  -100,592.93

  五、现金及现金等价物净增加额

  -66,319,362.64

  410,642,921.55

  加:期初现金及现金等价物余额

  506,256,893.69

  74,902,043.13

  六、期末现金及现金等价物余额

  439,937,531.05

  485,544,964.68

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  202,500,000.00

  790,968,641.02

  17,044,831.05

  152,684,091.76

  1,562,258.61

  1,161,635,305.22

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  202,500,000.00

  790,968,641.02

  17,044,831.05

  152,684,091.76

  -1,562,258.61

  1,161,635,305.22

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  101,250,000.00

  -101,250,000.00

  827,403.40

  519,893.54

  1,347,296.94

  (一)净利润

  31,202,403.40

  31,202,403.40

  (二)其他综合收益

  519,893.54

  519,893.54

  上述(一)和(二)小计

  31,202,403.40

  519,893.54

  31,722,296.94

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  30,375,000.00

  0.00

  0.00

  30,375,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  30,375,000.00

  30,375,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  101,250,000.00

  -101,250,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  101,250,000.00

  -101,250,000.00

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  303,750,000.00

  689,718,641.02

  17,044,831.05

  153,511,495.16

  -1,042,365.07

  1,162,982,602.16

  上年金额单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  100,000,000.00

  31,239,094.49

  10,800,202.87

  134,537,718.23

  6,130.24

  276,583,145.83

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  100,000,000.00

  31,239,094.49

  10,800,202.87

  134,537,718.23

  6,130.24

  276,583,145.83

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  102,500,000.00

  759,729,546.53

  6,244,628.18

  18,146,373.53

  -1,568,388.85

  885,052,159.39

  (一)净利润

  91,891,001.71

  91,891,001.71

  (二)其他综合收益

  -1,568,388.85

  -1,568,388.85

  上述(一)和(二)小计

  91,891,001.71

  -1,568,388.85

  90,322,612.86

  (三)所有者投入和减少资本

  35,000,000.00

  786,729,546.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  821,729,546.53

  1.所有者投入资本

  35,000,000.00

  786,729,546.53

  821,729,546.53

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  40,500,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6,244,628.18

  0.00

  -73,744,628.18

  0.00

  0.00

  -27,000,000.00

  1.提取盈余公积

  6,244,628.18

  -6,244,628.18

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  40,500,000.00

  -67,500,000.00

  -27,000,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  27,000,000.00

  -27,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  27,000,000.00

  -27,000,000.00

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  202,500,000.00

  790,968,641.02

  17,044,831.05

  152,684,091.76

  -1,562,258.61

  1,161,635,305.22

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  202,500,000.00

  790,950,221.02

  17,044,831.05

  88,123,612.87

  1,098,618,664.94

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  202,500,000.00

  790,950,221.02

  17,044,831.05

  88,123,612.87

  1,098,618,664.94

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  101,250,000.00

  -101,250,000.00

  26,894,280.06

  26,894,280.06

  (一)净利润

  57,269,280.06

  57,269,280.06

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  57,269,280.06

  57,269,280.06

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  30,375,000.00

  30,375,000.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  30,375,000.00

  30,375,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  101,250,000.00

  101,250,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  101,250,000.00

  101,250,000.00

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  303,750,000.00

  689,700,221.02

  17,044,831.05

  115,017,892.93

  1,125,512,945.00

  上年金额单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  100,000,000.00

  31,220,674.49

  10,800,202.87

  99,421,959.28

  241,442,836.64

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  100,000,000.00

  31,220,674.49

  10,800,202.87

  99,421,959.28

  241,442,836.64

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  102,500,000.00

  759,729,546.53

  6,244,628.18

  -11,298,346.41

  857,175,828.30

  (一)净利润

  62,446,281.77

  62,446,281.77

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  62,446,281.77

  62,446,281.77

  (三)所有者投入和减少资本

  35,000,000.00

  786,729,546.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  821,729,546.53

  1.所有者投入资本

  35,000,000.00

  786,729,546.53

  821,729,546.53

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6,244,628.18

  0.00

  33,244,628.18

  39,489,256.35

  1.提取盈余公积

  6,244,628.18

  6,244,628.18

  12,489,256.36

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  27,000,000.00

  27,000,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  67,500,000.00

  27,000,000.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  40,500,000.00

  54,000,000.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  27,000,000.00

  27,000,000.00

  54,000,000.00

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  40,500,000.00

  40,500,000.00

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  202,500,000.00

  790,950,221.02

  17,044,831.05

  88,123,612.87

  1,098,618,664.94

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  董事长:黄 松

  华油惠博普科技股份有限公司

  2012年8月16日

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-016

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届董事会2012年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2012年第四次会议于2012年8月6日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2012年8月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持,公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2012年半年度报告及摘要》。

  公司的董事及高级管理人员保证公司2012年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

  《2012年半年度报告摘要》刊登在2012年8月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年半年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司香港惠华环球科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

  为进一步开拓国际市场,加强海外营销体系的建设,提升公司的整体市场竞争力以及产品在国际市场的影响力,同意公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司进行如下对外投资活动:

  (1)使用自有资金在加蓬共和国设立全资子公司,投资总额不超过100万美元。公司类型为有限责任公司,主营业务为石油装备销售及服务(具体业务以注册为准)。

  (2)使用自有资金在阿拉伯联合酋长国设立全资子公司,投资总额不超过100万美元。公司类型为有限责任公司,主营业务为综合贸易(具体业务以注册为准)。

  (3)使用自有资金在哈萨克斯坦共和国设立全资子公司,投资总额不超过100万美元。公司类型为有限责任公司,主营业务为石油装备销售及服务(具体业务以注册为准)。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规,以及《公司章程》、《对外投资管理办法》等公司治理制度的规定,授权公司总经理办理上述对外投资的相关事宜。

  本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  由于公司取得了北京市规划委员会颁发的石油天然气(海洋石油)行业(油田地面)专业乙级工程设计资质证书,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术管理和服务。经与会董事审议,同意公司将经营范围由“专业承包;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备。”变更为“工程设计、工程总承包(石油天然气(海洋石油)行业(油田地面)专业);专业承包;石油装备制造;油气资源投资;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备。”(以工商部门核准登记的内容为准)。

  同时,根据经营范围的变更相应修改《公司章程》。

  本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  公司根据北京市证监局2012年6月29日下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号),对《公司章程》利润分配及分红相关条款进行了完善和细化;同时完善了违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究制度等相关规定;以及根据议案四《关于变更公司经营范围的议案》中经营范围的变更相应修改《公司章程》。

  本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表参见本公告附件一。

  修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》。

  根据北京市证监局2012年6月29日下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)的相关要求,公司立足于可持续发展的基础,充分考虑股东对实现稳定现金收入预期的要求和意愿,制定了《未来三年(2012-2014)股东回报规划》,规划具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》发表了明确同意意见。

  本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  议案内容请见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,刊登在2012年8月17日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司董事会

  二0一二年八月十六日

  附件一:《华油惠博普科技股份有限公司章程》修正前后对照表

  条款

  原章程中的内容

  修订后章程的内容

  第十三条

  经依法登记,公司的经营范围:专业承包;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备。

  经依法登记,公司的经营范围:工程设计、工程总承包(石油天然气(海洋石油)行业(油田地面)专业);专业承包;石油装备制造;油气资源投资;货物进出口;代理进出口;技术进出口;技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、办公设备。”(以工商部门核准登记的内容为准)。

  第四十四条

  第四款

  (四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

  (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

  (五)利润分配政策调整事项;

  (六)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。

  第七十七条

  (五)股权激励计划;

  (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  (六)利润分配政策调整事项;

  (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

  第一百一十条

  第四款

  除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会批准。

  除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外,公司其他对外担保行为均由董事会批准。应由董事会批准的对外担保,必须经全体董事的三分之二以上并经全体独立董事三分之二以上审议同意并做出决议。如果董事与该审议事项存在关联关系,则该董事应当回避表决,该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行,董事会会议所做决议应由全体无关联关系董事的三分之二以上同意通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该担保事项提交股东大会审议。

  第一百一十一条

  (新增)

  法律规定保证人无须承担的责任,责任人未经公司董事会同意擅自承担的,给予行政处分并承担赔偿责任。

  公司董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任人相应的处分。在公司担保过程中,责任人违反刑法规定的,由公司移送司法机关依法追究刑事责任。

  第一百二十六条

  (原章程第一百二十五条)

  本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

  本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

  本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。

  本章程第一百一十一条关于董事违反对外担保审批权限、审议程序的责任追究的规定,同样适用于高级管理人员。

  第一百五十五条(原章程第一百五十四条)

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  四、公司利润分配方案的实施

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  第一百五十六条(原章程第一百五十五条)

  公司利润分配政策为:按照股东持有的股份比例分配利润;可采取现金或股票方式分配利润;公司可以进行中期现金分红;每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十;董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

  当遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应当以股东利益保护为出发点,由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。

  (新增条款后原章程条款顺延)

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-017

  华油惠博普科技股份有限公司

  第一届监事会2012年第三次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、公司第一届监事会2012年第三次会议通知于2012年8月6日以书面传真、电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2012年8月16日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开,采用现场会议方式进行。

  3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

  4、本次会议由监事会主席王全先生主持,监事刘立平先生、王毅刚先生亲自出席了会议。

  5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年半年度报告及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  监事会认为:公司对《公司章程》有关条款的修订,符合相关法律法规的规定。新修订的利润分配政策合法、合规,有利于进一步增强公司现金分红的透明度,强化公司回报股东的意识,更好地保护了股东特别是中小股东的合法权益,实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

  本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

  3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》。

  《未来三年(2012-2014)股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司监事会

  二0一二年八月十六日

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-018

  华油惠博普科技股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第一届董事会2012年第四次会议决议,公司定于2012年9月7日召开2012年第一次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2012年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决

  5、会议召开时间和日期:2012年9月7日(星期五)9:00时,会期半天

  6、现场会议地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。

  7、股权登记日:2012年8月31日

  二、会议审议事项

  会议议程安排如下:

  1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

  2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

  3、审议公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》。

  上述议程的详细内容已经公司第一届董事会2012年第四次会议审议通过。

  详情请见公司2012年8月17日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  三、会议出席对象

  出席本次临时股东大会的对象有:

  1、截至2012年8月31日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的会议见证律师。

  四、会议登记方法

  1、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券法务部。

  2、登记时间:2012年9月5日(9:00-11:00、13:30-16:30)。

  3、登记地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部。

  信函登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层华油惠博普科技股份有限公司证券法务部,邮编:100088。信函上请注明“股东大会字样”。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人:王媛媛、陈船英

  联系电话:010-82809807

  联系传真:010-82809807-811

  联系地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层

  邮政编码:100088

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、公司第一届董事会2012年第四次会议决议。

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司董事会

  二0一二年八月十六日

  附授权委托书式样

  授权委托书

  本人作为华油惠博普科技股份有限公司(证券代码:002554)的股东,兹授权先生/女士(身份证号)代表本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2012年9月7日召开的2012年第一次临时股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

  序号

  议案名称

  同意

  反对

  弃权

  1

  《关于变更公司经营范围的议案》

  2

  《关于修改<公司章程>的议案》

  3

  《未来三年(2012-2014)股东回报规划》

  注:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  委托人签字(盖章):

  年月日

  证券代码:002554证券简称:惠博普公告编号:HBP2012-019

惠博普(002554) 详细

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