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2020年06月06日 星期六

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北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  募集资金总额

  144,100

  本报告期投入募集资金总额

  4,558

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  16,549

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  汽车内外饰件产能扩充项目

  否

  49,017

  49,017

  4,558

  16,549

  28%

  否

  承诺投资项目小计

  -

  49,017

  49,017

  4,558

  16,549

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向

  围绕汽车零部件行业拓展

  否

  95,083

  95,083

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  144,100

  144,100

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  无

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  √ 适用 □ 不适用

  募集资金到位前,公司已根据项目实际情况,母公司利用自有资金先期投入7050万元,现已经董事会审议通过置换完母公司前期投入7050万元,剩余子公司前期投入部分正在置换中。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  按计划置换前期投入的自有资金并继续投入项目剩余部分。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人(会计主管人员)徐素平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)基本情况简介

  未亲自出席董事姓名

  未亲自出席董事职务

  未亲自出席会议原因

  被委托人姓名

  Gert Mayer

  董事

  因公出差

  Hans-Peter Kruft

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  A股简称

  京威股份

  A股代码

  002662

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  鲍丽娜

  孙丹丹

  联系地址

  北京市大兴区魏永路(天堂河段)70号

  北京市大兴区魏永路(天堂河段)70号

  电话

  60276313

  60276313

  传真

  60279917

  60279917

  电子信箱

  jingwei@beijing-wkw.com

  jingwei@beijing-wkw.com

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  1.营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额报告期分别同比增长 32.81%、35.83%、35.89%、49.96%,一方面是因销售量的增加而增加,另一方面是合并报表范围和同期比增加了中环零部件公司;

  2. 归属于上市公司股东的净利润同比增长41.11%,一方面是因销售量的增加而增加,另一方面是合并报表范围和同期比增加了中环零部件公司,另外还有募集资金所增加的存款利息;

  3.其余主要财务指标的变动均是因报告期内首次发行股票的因素所带来的变动。

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  外饰件产品

  656,044,436.54

  369,080,564.98

  43.74%

  39.31%

  42.27%

  -2.61%

  内饰件产品

  50,113,786.57

  38,152,402.15

  23.86%

  47.78%

  106.9%

  -47.68%

  其他产品和服务

  69,160,253.23

  40,618,589.60

  41.26%

  9.93%

  4.63%

  7.77%

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  2,842,985,122.04

  1,219,456,027.69

  133.14%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  2,443,523,880.63

  826,093,480.34

  195.79%

  股本(股)

  300,000,000.00

  225,000,000.00

  33.33%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  8.15

  3.67

  122.07%

  资产负债率(%)

  8.57%

  19.9%

  -56.93%

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  797,598,372.57

  600,574,772.18

  32.81%

  营业利润(元)

  276,091,065.20

  203,264,500.67

  35.83%

  利润总额(元)

  276,355,681.70

  203,367,110.33

  35.89%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  185,292,439.34

  131,310,179.18

  41.11%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  185,136,158.91

  131,239,845.20

  41.07%

  基本每股收益(元/股)

  0.71

  0.58

  22.41%

  稀释每股收益(元/股)

  0.71

  0.58

  22.41%

  加权平均净资产收益率(%)

  11.33%

  19.15%

  -7.82%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  11.32%

  19.14%

  -7.82%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  182,228,400.19

  121,519,346.10

  49.96%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.61

  0.54

  12.96%

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  说明

  非流动资产处置损益

  -35,383.50

  固定资产处置利得

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  300,000.00

  奖励收入及违约赔偿收入

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  42,181.94

  所得税影响额

  66,154.13

  合计

  156,280.43

  --

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表单位:元

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

  10%

  至

  40%

  2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

  24,000

  至

  30,000

  2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)

  219,325,844.62

  业绩变动的原因说明

  随着募投项目的稳步实施,公司业绩平稳上升。

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  225,000,000.00

  100%

  15,000,000.00

  -15,000,000.00

  0.00

  225,006,300.00

  75.0021%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  119,250,000.00

  53%

  15,000,000.00

  -15,000,000.00

  0.00

  119,250,000.00

  39.75%

  其中:境内法人持股

  119,250,000.00

  53%

  15,000,000.00

  -15,000,000.00

  0.00

  119,250,000.00

  39.75%

  境内自然人持股

  4、外资持股

  105,750,000.00

  47%

  105,750,000.00

  35.25%

  其中:境外法人持股

  105,750,000.00

  47%

  105,750,000.00

  35.25%

  境外自然人持股

  5.高管股份

  6,300.00

  6,300.00

  6,300.00

  0.0021%

  二、无限售条件股份

  60,000,000.00

  14,993,700.00

  74,993,700.00

  74,993,700.00

  24.9979%

  1、人民币普通股

  60,000,000.00

  14,993,700.00

  74,993,700.00

  74,993,700.00

  24.9979%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  225,000,000.00

  100%

  75,000,000.00

  0.00

  75,000,000.00

  300,000,000.00

  100%

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  公司总体毛利率未出现较大浮动,分产品类别中的内饰件毛利率同比下降47.68%,主要是由于内饰件产品的规模还较小,部分新配套车型所需原材料尚需进口,新产品研发投入增加以及报告期同比人工成本增加所致 。

  (二)主营业务分地区情况单位:元

  股东总数

  9,213.00

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  北京中环投资管理有限公司

  37.5%

  112,500,000.00

  112,500,000.00

  德国埃贝斯乐股份有限公司

  35.25%

  105,750,000.00

  105,750,000.00

  上海华德信息咨询有限公司

  2.25%

  6,750,000.00

  6,750,000.00

  国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划

  1%

  2,999,184.00

  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深

  0.82%

  2,473,844.00

  泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能

  0.79%

  2,378,952.00

  广发证券股份有限公司

  0.64%

  1,911,148.00

  华夏成长证券投资基金

  0.62%

  1,863,687.00

  交通银行-海富通精选证券投资基金

  0.55%

  1,660,200.00

  中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金

  0.46%

  1,366,517.00

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划

  2,999,184.00

  A股

  2,999,184.00

  泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深

  2,473,844.00

  A股

  2,473,844.00

  泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能

  2,378,952.00

  A股

  2,378,952.00

  广发证券股份有限公司

  1,911,148.00

  A股

  1,911,148.00

  华夏成长证券投资基金

  1,863,687.00

  A股

  1,863,687.00

  交通银行-海富通精选证券投资基金

  1,660,200.00

  A股

  1,660,200.00

  中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金

  1,366,517.00

  A股

  1,366,517.00

  国泰证券投资信托股份有限公司-客户资金

  1,209,576.00

  A股

  1,209,576.00

  中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)

  1,092,859.00

  A股

  1,092,859.00

  中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)

  1,060,139.00

  A股

  1,060,139.00

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  无

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  无

  资产置换时所作承诺

  无

  发行时所作承诺

  一、股东中环投资、德国埃贝斯乐及其实际控制人承诺、二、股东中环投资、德国埃贝斯乐、上海华德;实际控制人承诺;三、控股股东中环投资、德国埃贝斯乐承诺;四、股东中环投资承诺

  一、避免同业竞争承诺:本公司及本公司下属其他全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司(京威股份及其各下属全资或控股子公司除外,下同)目前未从事与京威股份及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对京威股份或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司下属其他全资或控股子公司存在任何与京威股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给京威股份或其全资及控股子公司。二、股份锁定承诺:自京威股份上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份,也不由京威股份回购该部分股份。三、规范关联交易承诺:1、不会利用主要股东地位,谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予股东及其关联方(京威股份及其下属全资或控股企业除外,下同)优于独立第三方的条件或利益;2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易,股东及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则,不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益;3、股东将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定,在其董事会、股东大会审议表决关联交易时,履行回避表决义务;4、在股东及其关联方的业务、资产整合过程中,采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易,确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害四、中环零部件盈利预测:1、同意在2011年度、2012年度结束后四个月内由具有证券从业资格的会计师事务所对中环零部件实现的盈利情况予以审核,就当期实际实现的净利润数与当期净利润预测数的差异情况出具专项审核意见,并以此作为盈利预测的补偿依据。2、若中环零部件当期实际实现的净利润数高于或等于净利润预测数,则中环投资无需对京威股份进行补偿;若中环零部件当期实际实现的净利润数低于净利润预测数(利润差额),则同意在京威股份当年年度报告披露后的30日内,由中环投资就本次收购的股权所对应的利润差额部分以现金方式足额补偿给京威股份。3、若中环投资没有按照上述第2条约定对利润差额部分进行足额补偿的,则同意京威股份董事会在实施现金分红时有权以应付给中环投资的现金股利足额冲抵应补偿给京威股份的利润差额,或由京威股份董事会有权对中环投资所持京威股份的股份申请司法冻结,通过变现中环投资所持京威股份的股份予以足额补偿上述未予补偿的利润差额。

  截至本报告期末未违背承诺

  其他对公司中小股东所作承诺

  无

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  姓名

  职务

  期初持股数(股)

  本期增持股份数量(股)

  本期减持股份数量(股)

  期末持股数(股)

  其中:持有限制性股票数量(股)

  期末持有股票期权数量(股)

  变动原因

  李璟瑜

  董事长

  84,375,000.00

  0.00

  84,375,000.00

  84,375,000.00

  张志瑾

  董事

  28,125,000.00

  0.00

  28,125,000.00

  28,125,000.00

  盖特·麦尔(Gert Mayer)

  董事

  74,340,000.00

  0.00

  74,340,000.00

  74,340,000.00

  汉斯·皮特·克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)

  董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  戴华

  独立董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  郜卓

  独立董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  梁振安

  独立董事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  杨巍

  监事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  彩娟

  监事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  陈双印

  监事

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  周剑军

  监事

  6,750,000.00

  0.00

  6,750,000.00

  6,750,000.00

  王立华

  副总经理

  0.00

  6,300.00

  6,300.00

  6,300.00

  二级市场竞价交易

  鲍丽娜

  董事会秘书

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  徐素平

  财务总监

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (二)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (三)非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 □ 否

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  2、持有其他上市公司股权情况

  □ 适用 √ 不适用

  持有其他上市公司股权情况的说明

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  5.其他

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  合计

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  √ 适用 □ 不适用

  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

  公司第二届董事会第十三次会议审议通过,:以公司截止2012年6月30日总股本300,000,000股为基准,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共分配现金股利120,000,000.00元。公司本次分配的现金红利占母公司2011年度实现的可供股东分配利润的39%;以公司截止2012年6月30日总股本300,000,000股为基数,公司本次拟向全体股东每10股转增10股,共计转增30000万股。转增后,公司总股本增至60000万股,注册资本增至60000万元。尚需提交股东大会审议。

  6、其他综合收益细目单位:元

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  汽车零部件生产销售

  775,318,476.34

  447,851,556.73

  42.24%

  36.56%

  41.43%

  -4.49%

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  安邦保险

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  安邦资产

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  北京华章德远资产管理

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  北京金百镕投资管理

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  博时基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  渤海证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  财达证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  财通基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  大成基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  第一创业

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  东方基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  东兴证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  方正基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

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  机构

  高信百诺

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  光大证券资产管理

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  广发证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  广发证券资产管理

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  国金通用基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  国金证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  国泰基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  国投瑞银

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  海通证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  华融证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  华泰联合

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  华夏基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  建信基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  农银汇理基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  诺安基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

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  机构

  平安证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  齐鲁证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  润晖投资

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

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  机构

  上海小海豚投资

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  申万证券资管

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  晴川资本

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  深圳市万科德投资

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  首创证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  太平资产

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  泰康资产

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  天弘基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  万家基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  湘财证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  兴业全球基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  机构

  银河证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  远策投资

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  浙商证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中国人寿资产管理

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中金公司资产管理

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中信建投

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中信证券

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中银基金

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中英人寿

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

  龙熙顺景酒店会议室

  实地调研

  机构

  中再资产

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  2012年05月25日

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  实地调研

  机构

  重阳投资

  参观公司生产车间、询问公司经营情况、募集资金使用情况、未来发展情况。未提供任何资料

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  √ 是 □ 否

  审计意见类型

  标准无保留意见

  审计报告签署日期

  2012年08月13日

  审计机构名称

  信永中和会计师事务所有限责任公司

  审计报告文号

  XYZH/2012A7009

  审计报告正文

  审计报告

  XYZH/2012A7009

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称京威股份)财务报表,包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表,2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

  一、管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是京威股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  3. 审计意见

  我们认为,京威股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京威股份2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

  财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 北京威卡威汽车零部件股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  1,633,963,850.86

  137,381,917.65

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  104,484,462.00

  211,603,686.12

  应收账款

  237,603,982.96

  134,238,826.02

  预付款项

  68,088,140.04

  53,450,821.62

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  12,475,879.34

  应收股利

  其他应收款

  157,462.31

  11,585,131.76

  买入返售金融资产

  存货

  321,939,506.13

  269,365,084.11

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  2,378,713,283.64

  817,625,467.28

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  35,783,260.07

  5,597,739.16

  投资性房地产

  固定资产

  293,016,940.75

  286,356,065.96

  在建工程

  32,349,141.22

  24,760,669.24

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  50,256,647.13

  50,523,139.73

  开发支出

  商誉

  44,098,203.73

  26,451,823.91

  长期待摊费用

  6,504,026.39

  5,396,874.10

  递延所得税资产

  2,263,619.11

  2,744,248.31

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  464,271,838.40

  401,830,560.41

  资产总计

  2,842,985,122.04

  1,219,456,027.69

  流动负债:

  短期借款

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  124,393,553.29

  111,161,491.03

  预收款项

  17,339.88

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  23,110,371.11

  8,139,190.82

  应交税费

  28,396,047.53

  33,924,121.63

  应付利息

  应付股利

  66,309,988.69

  88,252,814.81

  其他应付款

  1,381,631.75

  1,147,741.03

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  243,591,592.37

  242,642,699.20

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  0.00

  0.00

  负债合计

  243,591,592.37

  242,642,699.20

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  300,000,000.00

  225,000,000.00

  资本公积

  1,358,095,211.24

  957,250.29

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  75,546,737.92

  75,546,737.92

  一般风险准备

  未分配利润

  709,881,931.47

  524,589,492.13

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  2,443,523,880.63

  826,093,480.34

  少数股东权益

  155,869,649.04

  150,719,848.15

  所有者权益(或股东权益)合计

  2,599,393,529.67

  976,813,328.49

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  2,842,985,122.04

  1,219,456,027.69

  法定代表人:李璟瑜主管会计工作负责人:李璟瑜会计机构负责人:徐素平

  2、母公司资产负债表单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  1,515,346,499.84

  49,004,230.23

  交易性金融资产

  应收票据

  86,684,462.00

  113,920,654.72

  应收账款

  218,657,495.19

  129,089,557.05

  预付款项

  21,307,570.43

  14,686,628.64

  应收利息

  11,849,084.82

  应收股利

  其他应收款

  70,515.00

  11,447,359.56

  存货

  161,453,722.54

  143,267,554.07

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  2,015,369,349.82

  461,415,984.27

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  274,305,983.70

  244,120,462.79

  投资性房地产

  60,351,422.21

  59,867,852.11

  固定资产

  99,984,507.20

  110,806,314.72

  在建工程

  12,186,424.54

  5,876,551.60

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  26,783,563.61

  27,466,323.87

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  5,523,525.43

  4,214,777.70

  递延所得税资产

  228,297.20

  147,479.00

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  479,363,723.89

  452,499,761.79

  资产总计

  2,494,733,073.71

  913,915,746.06

  流动负债:

  短期借款

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  221,709,942.03

  226,749,156.59

  预收款项

  应付职工薪酬

  12,215,098.02

  5,649,460.77

  应交税费

  18,237,549.93

  13,889,618.90

  应付利息

  应付股利

  其他应付款

  576,020.42

  442,963.45

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  252,738,610.40

  246,731,199.71

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  0.00

  0.00

  负债合计

  252,738,610.40

  246,731,199.71

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  300,000,000.00

  225,000,000.00

  资本公积

  1,383,415,920.04

  26,277,959.09

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  74,115,243.73

  74,115,243.73

  未分配利润

  484,463,299.54

  341,791,343.53

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  2,241,994,463.31

  667,184,546.35

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  2,494,733,073.71

  913,915,746.06

  3、合并利润表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  797,598,372.57

  600,574,772.18

  其中:营业收入

  797,598,372.57

  600,574,772.18

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  537,689,398.10

  395,564,010.06

  其中:营业成本

  466,838,069.74

  332,632,911.84

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  6,481,232.44

  4,289,334.07

  销售费用

  36,676,396.52

  25,917,512.38

  管理费用

  40,600,834.88

  28,981,134.02

  财务费用

  -13,212,909.37

  3,414,017.75

  资产减值损失

  305,773.89

  329,100.00

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  16,182,090.73

  -1,746,261.45

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  -1,464,289.09

  -1,746,261.45

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  276,091,065.20

  203,264,500.67

  加:营业外收入

  328,970.35

  263,272.61

  减:营业外支出

  64,353.85

  160,662.95

  其中:非流动资产处置损失

  64,353.85

  160,616.75

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  276,355,681.70

  203,367,110.33

  减:所得税费用

  63,709,545.27

  50,683,080.36

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  212,646,136.43

  152,684,029.97

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  0.00

  归属于母公司所有者的净利润

  185,292,439.34

  131,310,179.18

  少数股东损益

  27,353,697.09

  21,373,850.79

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.71

  0.58

  (二)稀释每股收益

  0.71

  0.58

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额

  212,646,136.43

  152,684,029.97

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  185,292,439.34

  131,310,179.18

  归属于少数股东的综合收益总额

  27,353,697.09

  21,373,850.79

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:李璟瑜主管会计工作负责人:李璟瑜会计机构负责人:徐素平

  4、母公司利润表单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  225,000,000.00

  26,277,959.09

  74,115,243.73

  341,791,343.53

  667,184,546.35

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  225,000,000.00

  26,277,959.09

  74,115,243.73

  341,791,343.53

  667,184,546.35

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  75,000,000.00

  1,357,137,960.95

  142,671,956.01

  1,574,809,916.96

  (一)净利润

  142,671,956.01

  142,671,956.01

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  142,671,956.01

  142,671,956.01

  (三)所有者投入和减少资本

  75,000,000.00

  1,357,137,960.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1,432,137,960.95

  1.所有者投入资本

  75,000,000.00

  1,357,137,960.95

  1,432,137,960.95

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  300,000,000.00

  1,383,415,920.04

  74,115,243.73

  484,463,299.54

  2,241,994,463.31

  5、合并现金流量表单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  707,951,414.67

  587,648,242.39

  减:营业成本

  535,911,822.41

  444,419,345.76

  营业税金及附加

  3,562,581.13

  2,133,198.03

  销售费用

  16,268,015.57

  9,970,683.98

  管理费用

  25,905,935.89

  17,717,770.68

  财务费用

  -12,574,846.83

  3,304,131.61

  资产减值损失

  305,773.89

  329,100.00

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  38,944,802.03

  86,929,317.77

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  -1,464,289.09

  -1,750,682.23

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  177,516,934.64

  196,703,330.10

  加:营业外收入

  163,272.61

  减:营业外支出

  64,353.85

  其中:非流动资产处置损失

  64,353.85

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  177,452,580.79

  196,866,602.71

  减:所得税费用

  34,780,624.78

  27,601,141.19

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  142,671,956.01

  169,265,461.52

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.54

  0.75

  (二)稀释每股收益

  0.54

  0.75

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额

  142,671,956.01

  169,265,461.52

  6、母公司现金流量表单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  879,035,213.13

  674,627,870.85

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  14,937,090.89

  2,367,686.19

  经营活动现金流入小计

  893,972,304.02

  676,995,557.04

  购买商品、接受劳务支付的现金

  407,732,031.55

  320,758,448.25

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  122,900,105.38

  83,412,666.63

  支付的各项税费

  136,949,974.72

  113,719,425.69

  支付其他与经营活动有关的现金

  44,161,792.18

  37,585,670.37

  经营活动现金流出小计

  711,743,903.83

  555,476,210.94

  经营活动产生的现金流量净额

  182,228,400.19

  121,519,346.10

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  60,000.00

  9,137,616.94

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  60,000.00

  9,137,616.94

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  44,563,204.44

  49,162,412.65

  投资支付的现金

  31,649,810.00

  5,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  76,213,014.44

  54,162,412.65

  投资活动产生的现金流量净额

  -76,153,014.44

  -45,024,795.71

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  1,441,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  2,087,842.72

  筹资活动现金流入小计

  1,443,087,842.72

  0.00

  偿还债务支付的现金

  100,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  44,146,722.31

  10,628,944.44

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  44,146,722.31

  8,820,000.00

  支付其他与筹资活动有关的现金

  10,904,719.05

  筹资活动现金流出小计

  55,051,441.36

  110,628,944.44

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,388,036,401.36

  -110,628,944.44

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  89,808.82

  -1,412,565.14

  五、现金及现金等价物净增加额

  1,494,201,595.93

  -35,546,959.19

  加:期初现金及现金等价物余额

  137,381,917.65

  172,347,544.48

  六、期末现金及现金等价物余额

  1,631,583,513.58

  136,800,585.29

  7、合并所有者权益变动表本期金额单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  225,000,000.00

  26,277,959.09

  45,627,565.41

  186,652,238.67

  483,557,763.17

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  225,000,000.00

  26,277,959.09

  45,627,565.41

  186,652,238.67

  483,557,763.17

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  28,487,678.32

  155,139,104.86

  183,626,783.18

  (一)净利润

  284,876,783.18

  284,876,783.18

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  284,876,783.18

  284,876,783.18

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  28,487,678.32

  0.00

  -129,737,678.32

  -101,250,000.00

  1.提取盈余公积

  28,487,678.32

  -28,487,678.32

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -101,250,000.00

  -101,250,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  225,000,000.00

  26,277,959.09

  74,115,243.73

  341,791,343.53

  667,184,546.35

  上年金额单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  701,405,103.33

  618,550,091.66

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  14,171,590.85

  8,571,755.04

  经营活动现金流入小计

  715,576,694.18

  627,121,846.70

  购买商品、接受劳务支付的现金

  516,394,307.75

  413,513,977.46

  支付给职工以及为职工支付的现金

  57,342,502.90

  38,005,075.58

  支付的各项税费

  66,196,271.81

  52,644,943.05

  支付其他与经营活动有关的现金

  34,567,018.47

  18,221,382.62

  经营活动现金流出小计

  674,500,100.93

  522,385,378.71

  经营活动产生的现金流量净额

  41,076,593.25

  104,736,467.99

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  40,409,091.12

  21,180,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  60,000.00

  5,376.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  40,469,091.12

  21,185,376.00

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  18,367,026.13

  10,334,782.41

  投资支付的现金

  31,649,810.00

  5,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计

  50,016,836.13

  15,334,782.41

  投资活动产生的现金流量净额

  -9,547,745.01

  5,850,593.59

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  1,441,000,000.00

  取得借款收到的现金

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计

  1,441,000,000.00

  0.00

  偿还债务支付的现金

  100,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  1,808,944.44

  支付其他与筹资活动有关的现金

  6,436,539.05

  筹资活动现金流出小计

  6,436,539.05

  101,808,944.44

  筹资活动产生的现金流量净额

  1,434,563,460.95

  -101,808,944.44

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  249,960.42

  -1,710,871.60

  五、现金及现金等价物净增加额

  1,466,342,269.61

  7,067,245.54

  加:期初现金及现金等价物余额

  49,004,230.23

  31,942,140.62

  六、期末现金及现金等价物余额

  1,515,346,499.84

  39,009,386.16

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  225,000,000.00

  957,250.29

  75,546,737.92

  524,589,492.13

  150,719,848.15

  976,813,328.49

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  225,000,000.00

  957,250.29

  75,546,737.92

  524,589,492.13

  150,719,848.15

  976,813,328.49

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  75,000,000.00

  1,357,137,960.95

  185,292,439.34

  5,149,800.89

  1,622,580,201.18

  (一)净利润

  185,292,439.34

  27,353,697.09

  212,646,136.43

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  185,292,439.34

  27,353,697.09

  212,646,136.43

  (三)所有者投入和减少资本

  75,000,000.00

  1,357,137,960.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1,432,137,960.95

  1.所有者投入资本

  75,000,000.00

  1,357,137,960.95

  1,432,137,960.95

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  -22,203,896.20

  -22,203,896.20

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -22,203,896.20

  -22,203,896.20

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  300,000,000.00

  1,358,095,211.24

  75,546,737.92

  709,881,931.47

  155,869,649.04

  2,599,393,529.67

  上年金额单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  225,000,000.00

  957,250.29

  47,059,059.60

  346,985,660.39

  126,056,755.45

  746,058,725.73

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  225,000,000.00

  957,250.29

  47,059,059.60

  346,985,660.39

  126,056,755.45

  746,058,725.73

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  28,487,678.32

  177,603,831.74

  24,663,092.70

  230,754,602.76

  (一)净利润

  307,341,510.06

  45,034,217.23

  352,375,727.29

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  307,341,510.06

  45,034,217.23

  352,375,727.29

  (三)所有者投入和减少资本

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  10,948,875.47

  10,948,875.47

  1.所有者投入资本

  10,948,875.47

  10,948,875.47

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  28,487,678.32

  0.00

  -129,737,678.32

  0.00

  -31,320,000.00

  -132,570,000.00

  1.提取盈余公积

  28,487,678.32

  -28,487,678.32

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -101,250,000.00

  -31,320,000.00

  -132,570,000.00

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  225,000,000.00

  957,250.29

  75,546,737.92

  524,589,492.13

  150,719,848.15

  976,813,328.49

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  董事长:

  2012年08月13日

  证券代码:002662股票简称:京威股份公告编号:2012-025

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票(证券简称:京威股份,证券代码:002662)于2012年8月14日开市起临时停牌,于2012年8月15日开市起复牌。

  一、董事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十三次董事会会议通知于2012年8月8日发出,本次会议于2012年8月13日在北京龙熙温泉度假酒店会议室现场召开。本次会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李璟瑜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于对北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年半年度报告的议案》

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)审议通过了《关于公司2012年中期利润分配预案》

  为了履行上市前公司关于现金分红的承诺,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司发展状况,公司董事长提出《关于公司2012年中期利润分配预案》。具体如下:

  以公司截止2012年6月30日总股本300,000,000股为基准,公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共分配现金股利120,000,000.00元。公司本次分配的现金红利占公司2011年度实现的可供股东分配利润的39%。【截至2012年6月30日,可供股东分配的利润共计人民币484,463,299.54元(母公司)】本议案尚需提交股东大会审议批准。

  由于上述信息可能对公司股价造成影响,根据公司《内幕信息知情人登记备案制度》对相关知情人予以登记,并于此信息公告前申请了停牌。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (三)审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》

  为了使公司股本达到4亿股以上,社会公众持有的股份占总股份法定比例降为10%,减小因股权分布所导致的风险,公司董事长提出《关于公司资本公积转增股本的议案》,具体方案为: 以公司截止2012年6月30日总股本300,000,000股为基数,公司本次拟向全体股东每10股转增10股,共计转增30000万股。转增后,公司总股本增至60000万股,注册资本增至60000万元。【截至2012年6月30日,资本公积共计人民币1,383,415,920.04元(母公司)】

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  由于上述信息可能对公司股价造成影响,根据公司《内幕信息知情人登记备案制度》对相关知情人予以登记,并于此信息公告前申请了停牌。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (四)审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  本次变更募投项目实施主体、以募集资金置换前期投入资金情况同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (五)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (六)审议通过了《关于审议<北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

  <北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (七)审议通过了《关于审议<北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

  <北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度>同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (八)审议通过了《关于审议<北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》

  <北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度>同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (九)审议通过了《关于审议<北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部审计制度>的议案》

  <北京威卡威汽车零部件股份有限公司内部审计制度>同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (十)审议通过了《关于审议<北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

  <北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则>同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (十一)审议通过了《关于选举周润芝女士为公司审计部负责人的议案》

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  (十二)审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:赞成 7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

  以上(二)、(三)两项议案如果同时通过股东大会审议

  附:1、周润芝女士简历

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  2012年8月13日

  附件【1】:周润芝女士简历

  周润芝简历

  周润芝,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权, 1978年11月出生,硕士学历,会计专业,中级会计师。曾任职于沈阳燃气股份有限公司,中兆源(北京)会计师事务所有限公司。

  未持有本公司股份,与本公司实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  联系方式:010-60276613

  公司地址:北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河

  邮政编码:102609

  证券代码:002662股票简称:京威股份公告编号:2012-026

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议决定于2012年8月30日(星期四)召开公司2012年第二次临时股东大会,现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3、现场会议召开时间:2012年8月30日(星期四)下午14:30

  4、网络投票时间:2012年8月29日至2012年8月30日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开地点:北京龙熙温泉度假酒店会议室(三层丁香厅)

  6、股权登记日:2012年8月24日(星期五)

  7、参加会议方式:现场投票、网络投票

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  二、会议审议事项

  1、 《关于公司2012年中期利润分配的议案》

  2、 《关于公司资本公积转增股本的议案》

  3、 《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》

  4、 《关于修改<公司章程>的议案》

  上述四项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2012年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、会议出席对象

  1、截至2012年8月24日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  2、公司的董事、监事及高级管理人员。

  3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

  4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

  四、会议登记办法

  1、登记时间:2012 年8月29日(上午 8:30—11:30,下午 13:00 —17:00)

  2、登记地点:公司证券部

  3、登记方式

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书(授权委托书格式附后)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  信函登记地址:北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河北京威卡威汽车零部件股份有限公司证券部,邮编:102609(信封请注明“股东大会”字样)。

  邮政编码:102609;传真号码:010-60279917

  五、其他事项

  1、会议联系方式:

  联系人:鲍丽娜

  联系电话:60276313

  传真:60279917

  通讯地址:北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河

  邮编:102609

  2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

  3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  (一)采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月30日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

  2、投票期间,交易系统将挂牌以下投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  投票证券代码

  证券简称

  买卖方向

  买入价格

  362662

  京威投票

  买入

  对应申报价格

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入证券代码362662;

  (3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表:

  议案

  方案内容

  对应申报价格

  总议案

  以下所有议案

  100.00元

  1

  《关于公司2012年中期利润分配的议案》

  1.00元

  2

  《关于公司资本公积转增股本的议案》

  2.00元

  3

  《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》

  3.00元

  4

  《关于修改公司章程的议案》

  4.00元

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

  表决意见种类

  赞成

  反对

  弃权

  对应的申报股数

  1股

  2股

  3股

  (5)确认投票委托完成

  4、计票规则:

  在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单;

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

  (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券

  买入价格

  买入股数

  362662

  1元

  4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的,当日下午13∶00即可使用;如服务密码激活指令上午11∶30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年8月29日下午15∶00至2012年8月30日下午15∶00间的任意时间。

  七、备查文件

  第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  二○一二年八月十五日

  附件:

  授权委托书

  本人/本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现授权先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2012年8月30日召开的公司2012年第二次临时股东大会, 代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下:

  序号

  议案

  表决结果

  同意

  反对

  弃权

  1

  《关于公司2012年中期利润分配的议案》

  2

  《关于公司资本公积转增股本的议案》

  3

  《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》

  4

  《关于修改公司章程的议案》

  注:1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

  2、在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见,在同意、反对、或弃权栏中画“√”,画其他符号无效,一项议案画两次符号无效。

  3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

  委托人(签名或盖章):委托人身份证号码:

  委托人账户:委托人持股数:

  被委托人(签名):被委托人身份证号码:

  受托日期:2012 年月日

  本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  股东参会登记表

  姓名(单位名称):身份证号(注册号):

  股东账号:持 股 数:

  联系电话:电子邮箱:

  联系地址:邮编:

  注:股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

  证券代码:002662股票简称:京威股份公告编号:2012-027

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第八次监事会会议通知于2012年8月8日发出,会议于2012年8月13日以现场方式召开。

  本次会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于对北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年半年度报告的议案》

  表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  (二)审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。

  本次变更募投项目实施主体、以募集资金置换前期投入资金情况同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

  2012年8月13日

  证券代码:002662股票简称:京威股份公告编号:2012-028

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  关于变更募投项目实施主体的的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下称“公司”)于2012年8月13日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司变更募投项目实施主体,现将相关事宜公告如下:

  一、首次公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]150号文)核准,公司公开发行7,500万股人民币普通股,每股发行价人民币20.00元,募集资金总额人民币150,000.00万元,在扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币143,213.80万元。信永中和会计师事务所有限公司已于2012年3月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2011A7020-10号《验资报告》。

  二、募集资金投资项目及实施情况

  根据《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中“一、本次发行募集资金运用概况及依据”披露,公司计划募集资金为人民币49,017万元,拟用于“汽车内外饰件产能扩充项目”。该募集资金投资项目经公司第一届董事会2010年第六次会议和2010年第三次临时股东大会审议通过。

  单位:人民币万元

  项目名称

  第一年

  第二年

  合计

  备案情况

  汽车内外饰件产能扩充项目

  28,872

  20,145

  49,017

  京经信委项目函【2010】5号

  “汽车内外饰件产能扩充项目”完全达产后,将年新增销售收入112,500万元,年新增利润总额22,551万元。本项目投资收益率为46.01%,内部收益率为30.12%(所得税后),投资回收期为5.43年,盈亏平衡点为53.81%(按生产能力计算)。

  截至2012年6月30日,公司本部先期以自筹资金投入募集资金投资项目共计人民币70,505,136.15元,先期投入资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-18号《鉴证报告》予以鉴证。经公司第二届董事会第十二次会议审议同意,公司本部已以募集资金计70,505,136.15元置换公司本部截止2012年6月30日投入的自筹资金。

  截止2012年6月30日,公司控股子公司北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“北京威卡威”)、北京埃贝斯乐铝材有限公司(以下简称“北京埃贝斯乐”)、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司(以下简称“阿尔洛”)先期投入募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”的自筹资金分别为人民币48599508.04元、人民币29047027.88元、人民币17336379.36元,先期投入资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-19《鉴证报告》予以鉴证。

  三、变更募投项目实施主体的情况

  公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露,募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”由公司实施。根据募投项目实施的实际需求,公司拟改变原募投项目的实施主体,由公司及其下属子公司北京威卡威、北京埃贝斯乐、阿尔洛共同实施原募投项目。

  2012年8月13日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司变更募投项目实施主体,由公司及北京威卡威、北京埃贝斯乐、阿尔洛共同实施原募投项目。该议案尚待提交公司股东大会审议。

  四、变更募投项目实施主体对公司的影响

  变更募投项目实施主体不会对募投项目的进展产生不利影响,有利于公司整合优势资源,提高管理效率,降低管理成本。

  五、关于变更募投项目实施主体的有关意见

  1、独立董事意见

  公司全体独立董事经核查后认为:公司变更募投项目实施主体符合公司发展及全体股东利益的需要;公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;同意公司变更募投项目实施主体。

  2、监事会意见

  2012年8月13日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司变更募投项目实施主体。

  3、保荐机构意见

  经核查,国信证券发表以下保荐意见:

  1、关于超募资金使用

  公司本次拟通过使用超募资金对香港威卡威增资后,收购子公司少数股东权益。上述行为系投资于公司主营业务,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定,京威股份本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见;公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。同时董事会已将此议案提交股东大会审议。

  2、关于变更部分募投项目实施主体

  公司本次拟通过使用原募投项目计划内资金对子公司增资,通过三个全资子公司实施部分后续的募投项目,形式上属于变更了部分募投项目实施主体,但除形式上的变更外,原募投项目的实施计划没有任何的变化,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次变更募投项目实施主体获得了公司董事会的通过,同时,公司监事会、独立董事对募集资金实施主体变更行为进行审核后发表了明确意见。同时董事会已将此议案提交股东大会审议。

  3、关于以募集资金置换三个子公司先期投入的自有资金

  公司子公司北京威卡威、北京埃贝斯乐铝材和北京阿尔洛成为京威股份全资子公司后,将使用募集资金置换前期投入资金,该方案已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。会计师事务所出具了鉴证报告,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,本次置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月。由于本次募集资金置换行为的前提条件涉及到实施主体的变更,公司已同时将此议案提交股东大会审议。

  综上,国信证券对京威股份本次募集资金的使用、项目部分内容实施主体的变更以及置换先期投入自有资金的方案无异议。

  六、备查文件

  1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

  2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

  3、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

  4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-18号《鉴证报告》;

  5、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-19《鉴证报告》;

  6、公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》;

  7、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金使用事项的核查意见》;

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十五日

  证券代码:002662股票简称:京威股份公告编号:2012-029

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  关于以部分募集资金置换前期投入募投

  项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下称“公司”)于2012年8月13日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“北京威卡威”)、北京埃贝斯乐铝材有限公司(以下简称“北京埃贝斯乐”)、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司(以下简称“阿尔洛”)预先投入募投项目的自筹资金共计人民币94,982,915.28元。现将相关事宜公告如下:

  一、首次公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京威卡威汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]150号文)核准,公司公开发行7,500万股人民币普通股,每股发行价人民币20.00元,募集资金总额人民币150,000.00万元,在扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币143,213.80万元。信永中和会计师事务所有限公司已于2012年3月5日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2011A7020-10号《验资报告》。

  二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

  根据《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中“一、本次发行募集资金运用概况及依据”披露,公司计划募集资金为人民币49,017万元,拟用于“汽车内外饰件产能扩充项目”。在募集资金到位前,若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资,在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关自筹资金。

  公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露,募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”由公司实施。公司现拟改变募投项目的实施主体,由公司及其下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“北京威卡威”)、北京埃贝斯乐铝材有限公司(以下简称“北京埃贝斯乐”)、北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司(以下简称“阿尔洛”)共同实施募投项目,该事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚待提交公司股东大会审议,详见《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于变更募投项目实施主体的的公告》。

  三、公司以自筹资金先期投入募投项目情况

  在募集资金到位前,公司及其控股子公司北京威卡威、北京埃贝斯乐、阿尔洛已利用自筹资金先期投入和实施了募投项目。

  截至2012年6月30日,公司本部以自筹资金投入募投项目共计人民币70,505,136.15元,先期投入资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-18号《鉴证报告》予以鉴证。经公司第二届董事会第十二次会议审议同意,公司本部已以募集资金计70,505,136.15元置换公司本部截止2012年6月30日投入的自筹资金。

  截止2012年6月30日,公司控股子北京威卡威、北京埃贝斯乐、阿尔洛先期投入募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”的自筹资金分别为人民币48599508.04元、人民币29047027.88元、人民币17336379.36元,该等资金投入情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-19号《鉴证报告》予以鉴证。

  四、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况

  公司现拟以募集资金置换下属子公司北京威卡威、北京埃贝斯乐、阿尔洛预先投入募投项目的自筹资金。

  1、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的方案

  首先,由公司以首次公开发行A股股票募集的部分资金(含超募资金)计75,361,633.98元对其子公司香港威卡威进行增资;其次,香港威卡威以一部分增资资金(超募资金)计4,995万元实施收购公司下属子公司北京威卡威、埃贝斯乐铝材、中环零部件少数股东权益(已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,该等收购完成后,北京威卡威的股权结构为:公司持股75%,香港威卡威持股25%;北京埃贝斯乐铝材的股权结构为:公司持股75%,香港威卡威持股25%,同时以一部分增资资金(募集资金)计25,411,633.98元与公司本部以部分募集资金计76,234,901.94元按持股比例对子公司北京威卡威、北京埃贝斯乐进行增资,公司本部另以部分募集资金计19,336,379.36元对阿尔洛进行增资(已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司以自有资金收购阿尔洛的少数股东权益,该等收购完成后,公司持有阿尔洛100%股权);最后,北京威卡威、埃贝斯乐铝材、阿尔洛以收到的一部分增资资金(募集资金)共计94,982,915.28元置换各自前期投入的资金,以一部分增资资金(募集资金)计26,000,000元继续投入募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”。

  2、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况:

  单位:人民币万元

  募集资金投资项目

  投资总额

  募集资金承诺投资金额

  实施主体

  以自筹资金已投入金额

  拟置换金额

  汽车内外饰件产能扩充项目

  49,017

  49,017

  京威股份

  7,050

  7,050

  北京威卡威

  4,860

  4,860

  埃贝斯乐铝材

  2,905

  2,905

  阿尔洛

  1,734

  1,734

  合计

  16,549

  16,549

  注:经公司二届董事会第十二次会议审议同意,公司本部以募集资金计70,505,136.15元万元已置换公司本部截止2012年6月30日的前期投入的自筹资金。

  本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,预计置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月,符合法律法规的相关规定。

  五、公司董事会审议情况

  2012年8月13日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金对香港威卡威等4家子公司进行增资暨变更募投项目实施主体并置换前期投入自筹资金的议案》,同意以本次募集资金人民币共计94,982,915.28元置换北京威卡威、北京埃贝斯乐、阿尔洛前期投入募投项目的自筹资金。

  六、关于募集资金置换方案的有关意见

  1、关于超募资金使用

  公司本次拟通过使用超募资金对香港威卡威增资后,收购子公司少数股东权益。上述行为系投资于公司主营业务,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定,京威股份本次超募资金使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见;公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。同时董事会已将此议案提交股东大会审议。

  2、关于变更部分募投项目实施主体

  公司本次拟通过使用原募投项目计划内资金对子公司增资,通过三个全资子公司实施部分后续的募投项目,形式上属于变更了部分募投项目实施主体,但除形式上的变更外,原募投项目的实施计划没有任何的变化,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次变更募投项目实施主体获得了公司董事会的通过,同时,公司监事会、独立董事对募集资金实施主体变更行为进行审核后发表了明确意见。同时董事会已将此议案提交股东大会审议。

  3、关于以募集资金置换三个子公司先期投入的自有资金

  公司子公司北京威卡威、北京埃贝斯乐铝材和北京阿尔洛成为京威股份全资子公司后,将使用募集资金置换前期投入资金,该方案已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。会计师事务所出具了鉴证报告,公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见,本次置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月。由于本次募集资金置换行为的前提条件涉及到实施主体的变更,公司已同时将此议案提交股东大会审议。

  综上,国信证券对京威股份本次募集资金的使用、项目部分内容实施主体的变更以及置换先期投入自有资金的方案无异议。

  4、会计师事务所鉴证意见

  信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核后认为:公司管理层编制的《北京威卡威汽车零部件有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》、《北京埃贝斯乐铝材有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》、《北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

  七、备查文件

  1、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

  2、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

  3、北京威卡威汽车零部件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;

  4、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-18号《鉴证报告》;

  5、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2011A7020-19号《鉴证报告》;

  6、公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》;

  7、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金使用事项的核查意见》;

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十五日

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