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2020年12月04日 星期五

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河北建投能源投资股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人(会计主管人员)刘金海声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况

  (一)基本情况简介

  A股简称

  建投能源

  A股代码

  000600

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  姚勖

  郭嘉

  联系地址

  河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

  河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

  电话

  0311-85518633

  0311-85518633

  传真

  0311-85518601

  0311-85518601

  电子信箱

  jei@jei.com.cn

  jei@jei.com.cn

  (二)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据和财务指标

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减

  总资产(元)

  15,849,466,592.91

  15,600,419,601.32

  1.60%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  2,909,539,666.36

  2,869,960,193.53

  1.38%

  股本(股)

  913,660,121.00

  913,660,121.00

  0.00%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  3.18

  3.14

  1.27%

  资产负债率(%)

  74.19

  73.93

  提高0.26个百分点

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减

  营业总收入(元)

  3,177,119,244.05

  2,902,231,077.27

  9.47%

  营业利润(元)

  117,636,172.29

  -9,329,847.84

  1,360.86%

  利润总额(元)

  121,157,503.04

  -5,659,652.34

  2,240.72%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  57,597,963.75

  -10,035,957.72

  673.92%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  55,531,521.72

  -12,517,307.96

  543.64%

  基本每股收益(元/股)

  0.063

  -0.011

  672.73%

  稀释每股收益(元/股)

  0.063

  -0.011

  672.73%

  加权平均净资产收益率(%)

  1.99

  -0.35

  提高2.34个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.92

  -0.43

  提高2.35个百分点

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  350,193,960.23

  -5,150,376.68

  6,899.39%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.38

  -0.01

  3,900%

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  非经常性损益项目

  年初到报告期末金额(元)

  非流动资产处置损益

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  3,150,315.26

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  371,015.49

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  1,391,962.68

  所得税影响额

  62,926.04

  合计

  2,066,442.03

  3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

  股东总数

  45,108

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  比例

  股份状态

  数量

  河北建设投资集团有限责任公司

  国有法人

  55.01%

  502,590,283.00

  华能国际电力开发公司

  国有法人

  20.11%

  183,700,000.00

  交通银行-海富通精选证券投资基金

  境内非国有法人

  0.48%

  4,359,414.00

  兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.46%

  4,202,584.00

  兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.44%

  4,035,637.00

  中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金

  境内非国有法人

  0.43%

  3,956,636.00

  中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金

  境内非国有法人

  0.42%

  3,794,185.00

  兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期14期>

  境内非国有法人

  0.31%

  2,805,724.00

  全国社保基金一零三组合

  境内非国有法人

  0.28%

  2,545,141.00

  中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  0.26%

  2,333,388.00

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  河北建设投资集团有限责任公司

  502,590,283.00

  A股

  502,590,283.00

  华能国际电力开发公司

  183,700,000.00

  A股

  183,700,000.00

  交通银行-海富通精选证券投资基金

  4,359,414.00

  A股

  4,359,414.00

  兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金

  4,202,584.00

  A股

  4,202,584.00

  兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金

  4,035,637.00

  A股

  4,035,637.00

  中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金

  3,956,636.00

  A股

  3,956,636.00

  中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金

  3,794,185.00

  A股

  3,794,185.00

  兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期14期>

  2,805,724.00

  A股

  2,805,724.00

  全国社保基金一零三组合

  2,545,141.00

  A股

  2,545,141.00

  中国工商银行-海富通中小盘股票型证券投资基金

  2,333,388.00

  A股

  2,333,388.00

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  四、董事、监事和高级管理人员情况

  报告期末,公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。

  五、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  主营业务分行业情况

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  电力

  3,083,818,158.66

  2,653,254,760.20

  13.96

  8.59

  2.89

  提高4.76个百分点

  酒店业

  68,875,434.43

  26,747,174.15

  61.17

  10.96

  9.45

  提高0.54个百分点

  综合能源服务业

  16,286,059.24

  5,811,299.17

  64.32

  -

  -

  -

  主营业务产品情况

  分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  电量

  2,980,520,079.26

  2,513,989,455.83

  15.65

  7.97

  2.16

  提高4.79个百分点

  热量

  103,298,079.40

  139,265,304.37

  -34.82

  30.10

  18.17

  提高13.61个百分点

  餐饮住宿服务

  68,875,434.43

  26,747,174.15

  61.17

  10.96

  9.45

  提高0.54个百分点

  综合能源服务

  16,286,059.24

  5,811,299.17

  64.32

  -

  -

  -

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  公司控股发电企业热量销售价格同比上涨,影响2012年上半年热量产品毛利率同比提高。

  (二)主营业务分地区情况

  单位:元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  河北省内

  3,168,979,652.33

  9.2

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  (七)董事会下半年的经营计划修改计划

  □ 适用 √ 不适用

  (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  六、重要事项

  (一)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  2、出售资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  √ 适用 □ 不适用

  基于对电力行业经营形势的综合分析,公司发行股份购买资产暨重大资产重组的标的公司业绩难以达到预期目标,为维护公司自身与全体股东利益,经公司第六届董事会十七次临时会议和公司2012年第三次临时股东大会审议批准,公司向中国证监会递交了关于撤回发行股份购买资产申报材料的申请,并于2012年7月23日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。该事项的有关信息刊登于2012年6月15日、2012年7月5日、2012年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  (二)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (三)非经营性关联债权债务往来

  是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 √ 否

  (四)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  1、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、持有其他上市公司股权情况

  √ 适用 □ 不适用

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本(元)

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值(元)

  报告期损益(元)

  报告期所有者权益变动(元)

  会计核算科目

  股份来源

  601328

  交通银行

  1,087,819.00

  0.0012

  3,299,694.70

  0.00

  339,615.34

  可供出售金融资产

  自有资金

  购买

  合计

  1,087,819.00

  --

  3,299,694.70

  0.00

  339,615.34

  --

  --

  3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □ 适用 √ 不适用

  4、承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  □ 适用 √ 不适用

  6、其他综合收益细目

  单位:元

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

  339,615.34

  39,643.92

  减:可供出售金融资产产生的所得税影响

  84,903.84

  9,910.98

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  254,711.50

  29,732.94

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

  减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

  700,000.00

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  700,000.00

  3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

  减:现金流量套期工具产生的所得税影响

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  转为被套期项目初始确认金额的调整额

  小计

  4.外币财务报表折算差额

  减:处置境外经营当期转入损益的净额

  小计

  5.其他

  减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  小计

  合计

  254,711.50

  729,732.94

  (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  689,220,104.66

  1,002,277,006.50

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  9,559,936.21

  7,400,000.00

  应收账款

  840,558,144.58

  644,154,047.05

  预付款项

  419,497,622.73

  554,510,773.66

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  32,195,160.00

  35,377,902.06

  其他应收款

  13,203,441.02

  16,949,548.93

  买入返售金融资产

  存货

  352,299,274.37

  297,605,293.37

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  2,356,533,683.57

  2,558,274,571.57

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  3,299,694.70

  2,960,079.36

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  1,492,090,143.30

  1,508,049,733.16

  投资性房地产

  固定资产

  5,807,182,588.66

  5,905,262,368.13

  在建工程

  5,421,034,540.40

  4,853,574,398.64

  工程物资

  316,746,194.53

  316,618,563.71

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  407,830,437.05

  406,734,846.58

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  681,805.23

  701,388.57

  递延所得税资产

  44,067,505.47

  48,243,651.60

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  13,492,932,909.34

  13,042,145,029.75

  资产总计

  15,849,466,592.91

  15,600,419,601.32

  流动负债:

  短期借款

  2,568,000,000.00

  2,503,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  351,732,468.17

  428,803,833.49

  应付账款

  1,065,803,704.85

  1,136,599,196.03

  预收款项

  61,547,690.40

  77,362,113.36

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  22,750,154.14

  17,811,531.70

  应交税费

  -491,962,267.42

  -329,830,882.59

  应付利息

  75,263,246.35

  41,661,321.78

  应付股利

  54,208,953.89

  0.00

  其他应付款

  290,627,945.91

  252,418,884.73

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  306,662,000.00

  707,413,009.00

  其他流动负债

  7,421,008.29

  6,227,138.16

  流动负债合计

  4,312,054,904.58

  4,841,466,145.66

  非流动负债:

  长期借款

  6,909,533,280.00

  6,158,830,460.00

  应付债券

  447,246,641.62

  446,668,610.83

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  552,968.93

  468,065.09

  其他非流动负债

  90,087,034.96

  85,357,350.22

  非流动负债合计

  7,447,419,925.51

  6,691,324,486.14

  负债合计

  11,759,474,830.09

  11,532,790,631.80

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  913,660,121.00

  913,660,121.00

  资本公积

  1,656,192,301.98

  1,655,937,590.48

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  100,746,540.47

  100,746,540.47

  一般风险准备

  未分配利润

  238,940,702.91

  199,615,941.58

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  2,909,539,666.36

  2,869,960,193.53

  少数股东权益

  1,180,452,096.46

  1,197,668,775.99

  所有者权益(或股东权益)合计

  4,089,991,762.82

  4,067,628,969.52

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  15,849,466,592.91

  15,600,419,601.32

  七、财务报告

  (一)审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位:元

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年1月6日

  公司

  实地调研

  机构

  中信证券

  了解公司基本情况和所在电力市场情况

  2012年2月15日

  公司

  实地调研

  机构

  广发基金

  2012年6月21日

  公司

  实地调研

  机构

  涌容资产

  2012年6月26日

  -

  电话沟通

  机构

  中信证券、海富通基金

  2012年6月26日

  公司

  实地调研

  机构

  银河证券、华夏基金、嘉实基金

  2012年6月28日

  公司

  实地调研

  机构

  博时基金

  2、母公司资产负债表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  86,405,980.74

  276,694,313.12

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  9,134,330.30

  5,876,398.75

  预付款项

  27,726,393.45

  4,313,192.65

  应收利息

  应收股利

  85,132,573.60

  35,377,902.06

  其他应收款

  1,402,981.56

  3,016,017.79

  存货

  2,217,550.59

  3,012,948.41

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  810,000,000.00

  460,000,000.00

  流动资产合计

  1,022,019,810.24

  788,290,772.78

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  3,299,694.70

  2,960,079.36

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  3,821,786,436.18

  3,717,746,026.04

  投资性房地产

  固定资产

  63,195,151.44

  67,045,998.15

  在建工程

  4,581,725.59

  2,795,413.73

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  3,047,625.00

  3,118,500.00

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  681,805.23

  701,388.57

  递延所得税资产

  其他非流动资产

  150,000,000.00

  100,000,000.00

  非流动资产合计

  4,046,592,438.14

  3,894,367,405.85

  资产总计

  5,068,612,248.38

  4,682,658,178.63

  流动负债:

  短期借款

  400,000,000.00

  350,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  14,654,121.93

  14,132,142.22

  预收款项

  25,107,750.40

  25,848,162.20

  应付职工薪酬

  7,917,728.95

  9,042,818.68

  应交税费

  2,161,340.05

  3,200,703.78

  应付利息

  64,774,888.88

  24,457,277.78

  应付股利

  13,727,402.32

  其他应付款

  226,574,425.98

  17,557,069.31

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  913,660,121.00

  1,655,937,590.48

  -

  -

  100,746,540.47

  -

  199,615,941.58

  -

  1,197,668,775.99

  4,067,628,969.52

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  913,660,121.00

  1,655,937,590.48

  100,746,540.47

  199,615,941.58

  1,197,668,775.99

  4,067,628,969.52

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  254,711.50

  39,324,761.33

  -17,216,679.53

  22,362,793.30

  (一)净利润

  57,597,963.75

  33,644,757.06

  91,242,720.81

  (二)其他综合收益

  254,711.50

  254,711.50

  上述(一)和(二)小计

  254,711.50

  57,597,963.75

  33,644,757.06

  91,497,432.31

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -18,273,202.42

  -50,861,436.59

  -69,134,639.01

  1.提取盈余公积

  -18,273,202.42

  -50,861,436.59

  -69,134,639.01

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  913,660,121.00

  1,656,192,301.98

  100,746,540.47

  238,940,702.91

  1,180,452,096.46

  4,089,991,762.82

  3、合并利润表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计

  754,917,658.51

  444,238,173.97

  非流动负债:

  长期借款

  800,000,000.00

  800,000,000.00

  应付债券

  447,246,641.62

  446,668,610.83

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  552,968.93

  468,065.09

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  1,247,799,610.55

  1,247,136,675.92

  负债合计

  2,002,717,269.06

  1,691,374,849.89

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  913,660,121.00

  913,660,121.00

  资本公积

  1,635,396,601.98

  1,635,141,890.48

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  100,746,540.47

  100,746,540.47

  未分配利润

  416,091,715.87

  341,734,776.79

  外币报表折算差额

  所有者权益(或股东权益)合计

  3,065,894,979.32

  2,991,283,328.74

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  5,068,612,248.38

  4,682,658,178.63

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

  4、母公司利润表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  913,660,121.00

  1,656,013,139.48

  90,989,839.49

  222,383,489.72

  1,212,745,255.17

  4,095,791,844.86

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  913,660,121.00

  1,656,013,139.48

  90,989,839.49

  222,383,489.72

  1,212,745,255.17

  4,095,791,844.86

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -75,549.00

  9,756,700.98

  -22,767,548.14

  -15,076,479.18

  -28,162,875.34

  (一)净利润

  14,396,561.47

  1,880,281.91

  16,276,843.38

  (二)其他综合收益

  -75,549.00

  280,000.00

  204,451.00

  上述(一)和(二)小计

  -75,549.00

  14,396,561.47

  2,160,281.91

  16,481,294.38

  (三)所有者投入和减少资本

  34,500,000.00

  34,500,000.00

  1.所有者投入资本

  34,500,000.00

  34,500,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  9,756,700.98

  -37,164,109.61

  -51,736,761.09

  -79,144,169.72

  1.提取盈余公积

  9,756,700.98

  -9,756,700.98

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -27,407,408.63

  -51,736,761.09

  -79,144,169.72

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  913,660,121.00

  1,655,937,590.48

  100,746,540.47

  199,615,941.58

  1,197,668,775.99

  4,067,628,969.52

  5、合并现金流量表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  3,177,119,244.05

  2,902,231,077.27

  其中:营业收入

  3,168,979,652.33

  2,902,064,197.80

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  3,123,565,477.88

  2,919,599,906.79

  其中:营业成本

  2,686,864,745.00

  2,603,271,638.75

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加

  21,549,884.90

  24,074,539.28

  销售费用

  22,065,621.83

  19,399,257.93

  管理费用

  206,191,123.59

  128,703,371.39

  财务费用

  186,894,324.81

  144,576,241.64

  资产减值损失

  -222.25

  -425,142.20

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  0.00

  0.00

  投资收益(损失以“-”号填列)

  64,082,406.12

  8,038,981.68

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  31,626,412.47

  -18,241,018.32

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  117,636,172.29

  -9,329,847.84

  加:营业外收入

  3,694,246.57

  3,717,149.50

  减:营业外支出

  172,915.82

  46,954.00

  其中:非流动资产处置损失

  755.82

  1,044.00

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  121,157,503.04

  -5,659,652.34

  减:所得税费用

  29,914,782.23

  9,430,439.58

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  91,242,720.81

  -15,090,091.92

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  归属于母公司所有者的净利润

  57,597,963.75

  -10,035,957.72

  少数股东损益

  33,644,757.06

  -5,054,134.20

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.063

  -0.011

  (二)稀释每股收益

  0.063

  -0.011

  七、其他综合收益

  254,711.50

  729,732.94

  八、综合收益总额

  91,497,432.31

  -14,360,358.98

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  57,852,675.25

  -9,586,224.78

  归属于少数股东的综合收益总额

  33,644,757.06

  -4,774,134.20

  6、母公司现金流量表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  913,660,121.00

  1,635,141,890.48

  100,746,540.47

  341,734,776.79

  2,991,283,328.74

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  913,660,121.00

  1,635,141,890.48

  1,635,141,890.48

  100,746,540.47

  341,734,776.79

  2,991,283,328.74

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  254,711.50

  74,356,939.08

  74,611,650.58

  (一)净利润

  92,630,141.50

  92,630,141.50

  (二)其他综合收益

  254,711.50

  254,711.50

  上述(一)和(二)小计

  254,711.50

  92,630,141.50

  92,884,853.00

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  -18,273,202.42

  -18,273,202.42

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -18,273,202.42

  -18,273,202.42

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  913,660,121.00

  1,635,396,601.98

  100,746,540.47

  416,091,715.87

  3,065,894,979.32

  7、合并所有者权益变动表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  68,875,614.43

  62,071,807.73

  减:营业成本

  68,875,434.43

  62,071,207.73

  营业税金及附加

  5,193,248.40

  4,489,723.03

  销售费用

  22,065,621.83

  19,399,257.93

  管理费用

  15,803,090.43

  13,938,089.82

  财务费用

  53,884,807.36

  20,009,076.10

  资产减值损失

  -222.25

  -425,142.20

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  147,427,273.90

  82,227,038.42

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  31,626,412.47

  -18,241,018.32

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  92,609,168.41

  62,448,999.59

  加:营业外收入

  21,728.91

  26,539.47

  减:营业外支出

  755.82

  其中:非流动资产处置损失

  755.82

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  92,630,141.50

  62,475,539.06

  减:所得税费用

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  92,630,141.50

  62,475,539.06

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  254,711.50

  29,732.94

  七、综合收益总额

  92,884,853.00

  62,505,272.00

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  3,441,620,276.95

  3,163,957,187.50

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还

  13,875,743.78

  18,957,434.53

  收到其他与经营活动有关的现金

  13,875,743.78

  18,957,434.53

  经营活动现金流入小计

  3,455,496,020.73

  3,182,914,622.03

  购买商品、接受劳务支付的现金

  2,594,118,809.42

  2,764,350,208.44

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  176,082,116.13

  151,085,033.54

  支付的各项税费

  272,553,163.05

  224,307,079.97

  支付其他与经营活动有关的现金

  62,547,971.90

  48,322,676.76

  经营活动现金流出小计

  3,105,302,060.50

  3,188,064,998.71

  经营活动产生的现金流量净额

  350,193,960.23

  -5,150,376.68

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  315,000,000.00

  取得投资收益所收到的现金

  83,120,841.70

  7,761,667.50

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  30.00

  122,672.04

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  38,081,782.76

  1,818,723.00

  投资活动现金流入小计

  436,202,654.46

  9,703,062.54

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  888,914,089.85

  1,056,438,518.58

  投资支付的现金

  315,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  2,452,456.17

  3,378,532.97

  投资活动现金流出小计

  1,206,366,546.02

  1,059,817,051.55

  投资活动产生的现金流量净额

  -770,163,891.56

  -1,050,113,989.01

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  50,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  22,500,000.00

  取得借款收到的现金

  3,691,502,820.00

  3,594,934,341.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  2,531,491.16

  700,444.11

  筹资活动现金流入小计

  3,694,034,311.16

  3,645,634,785.11

  偿还债务支付的现金

  3,256,551,009.00

  2,290,441,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  329,059,527.94

  285,266,799.72

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  51,736,761.09

  支付其他与筹资活动有关的现金

  1,510,744.73

  3,870,118.51

  筹资活动现金流出小计

  3,587,121,281.67

  2,579,577,918.23

  筹资活动产生的现金流量净额

  106,913,029.49

  1,066,056,866.88

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -313,056,901.84

  10,792,501.19

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,002,277,006.50

  568,457,315.51

  六、期末现金及现金等价物余额

  689,220,104.66

  579,249,816.70

  8、母公司所有者权益变动表

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本

  (或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  913,660,121.00

  1,635,637,439.48

  90,989,839.49

  281,331,876.61

  2,921,619,276.58

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  913,660,121.00

  1,635,637,439.48

  90,989,839.49

  281,331,876.61

  2,921,619,276.58

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  -495,549.00

  9,756,700.98

  60,402,900.18

  69,664,052.16

  (一)净利润

  97,567,009.79

  97,567,009.79

  (二)其他综合收益

  -495,549.00

  -495,549.00

  上述(一)和(二)小计

  -495,549.00

  97,567,009.79

  97,071,460.79

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  9,756,700.98

  -37,164,109.61

  -27,407,408.63

  1.提取盈余公积

  9,756,700.98

  -9,756,700.98

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -27,407,408.63

  -27,407,408.63

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  913,660,121.00

  1,635,141,890.48

  100,746,540.47

  341,734,776.79

  2,991,283,328.74

  编制单位: 河北建投能源投资股份有限公司单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  71,068,306.90

  66,155,400.60

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现金

  8,656,485.51

  4,336,705.70

  经营活动现金流入小计

  79,724,792.41

  70,492,106.30

  购买商品、接受劳务支付的现金

  25,491,038.19

  25,765,976.11

  支付给职工以及为职工支付的现金

  19,851,307.48

  16,914,542.93

  支付的各项税费

  8,829,271.04

  5,557,169.15

  支付其他与经营活动有关的现金

  43,309,402.61

  25,596,748.00

  经营活动现金流出小计

  97,481,019.32

  73,834,436.19

  经营活动产生的现金流量净额

  -17,756,226.91

  -3,342,329.89

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  415,000,000.00

  350,000,000.00

  取得投资收益所收到的现金

  113,650,429.22

  74,188,056.74

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  30.00

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计

  528,650,459.22

  424,188,056.74

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  2,495,572.86

  5,894,125.54

  投资支付的现金

  935,000,000.00

  400,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金

  18,237.00

  投资活动现金流出小计

  937,513,809.86

  405,894,125.54

  投资活动产生的现金流量净额

  -408,863,350.64

  18,293,931.20

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金

  150,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  648,608,654.25

  506,142,603.52

  筹资活动现金流入小计

  798,608,654.25

  506,142,603.52

  偿还债务支付的现金

  100,000,000.00

  500,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  16,282,077.87

  43,561,466.15

  支付其他与筹资活动有关的现金

  445,995,331.21

  筹资活动现金流出小计

  562,277,409.08

  543,561,466.15

  筹资活动产生的现金流量净额

  236,331,245.17

  -37,418,862.63

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额

  -190,288,332.38

  -22,467,261.32

  加:期初现金及现金等价物余额

  276,694,313.12

  34,466,201.45

  六、期末现金及现金等价物余额

  86,405,980.74

  11,998,940.13

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  √ 是 □ 否

  该项会计估计自2012年6月1日起变更。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,会计估计变更采用未来适用法,故本次会计估计变更不改变以前期间的会计估计,不对以前期间进行追溯调整,也不调整以前期间的报告结果。

  上述会计估计变更影响西二发电2012年1-6月计提折旧较变更前减少2,918,926.66元,导致合并利润总额增加2,918,926.66元,归属母公司所有者的净利润增加1,116,489.45元,合并资产负债表中“未分配利润”增加1,116,489.45元。

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  本报告期与上年同期合并范围相比,增加了1家孙公司:石家庄国融安能分布能源技术有限公司,该公司成立于2011年10月10日,注册地址:石家庄高新区天山大街266号方大科技园6号楼2层;法定代表人:邓彦斌;注册资本50,000,000.00元,实收资本22,222,222.00元,国融公司出资12,222,222.00元,持有其55%股份,公司类型:其他有限责任公司。经营范围:工业余热利用项目、分布式能源项目的开发、建设和运营;能源综合利用技术咨询、推广和应用(需专项审批的未经批准不得经营)。

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

  无

  河北建投能源投资股份有限公司

  法定代表人:李连平

  2012年8月14日

  证券代码:000600证券简称:建投能源公告编号:2012-31

  河北建投能源投资股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司董事会于2012年8月3日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2012年8月14日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事九名,全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2012年上半年总经理工作报告》;

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《2012年半年度报告》全文及摘要。

  河北建投能源投资股份有限公司

  董事会

  2012年8月14日

建投能源(000600) 详细

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