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2020年01月25日 星期六

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浙江康恩贝制药股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  1.6 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈岳忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  股票简称

  康恩贝

  股票代码

  600572

  股票上市交易所

  上海证券交易所

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  杨俊德

  陈??芳

  联系地址

  浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号

  浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号

  电话

  0571-87774710

  0571-87774828

  传真

  0571-87774709

  0571-87774709

  电子信箱

  yangjd@conbagroup.com

  chenf@conbagroup.com

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产

  3,062,186,037.98

  2,960,438,817.35

  3.44

  所有者权益(或股东权益)

  1,435,882,569.74

  1,420,765,823.94

  1.06

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.0408

  2.0193

  1.06

  报告期(1-6月)

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润

  151,960,213.59

  211,977,110.91

  -28.31

  利润总额

  169,316,277.96

  219,851,233.18

  -22.99

  归属于上市公司股东的净利润

  128,067,230.01

  180,846,912.34

  -29.18

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  117,491,691.73

  94,517,657.51

  24.31

  基本每股收益(元)

  0.1820

  0.2570

  -29.18

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

  0.1670

  0.1343

  24.35

  稀释每股收益(元)

  0.1820

  0.2570

  -29.18

  加权平均净资产收益率(%)

  8.6300

  10.8900

  减少2.26个百分点

  经营活动产生的现金流量净额

  104,292,746.97

  79,713,736.23

  30.83

  每股经营活动产生的现金流量净额(元)

  0.1482

  0.1133

  30.80

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  -605,072.72

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  10,191,000.09

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  3,406,410.86

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -31,420.35

  所得税影响额

  -1,219,356.14

  少数股东权益影响额(税后)

  -1,166,023.46

  合计

  10,575,538.28

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  报告期末股东总数

  81,495户

  前十名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  康恩贝集团有限公司

  境内非国有法人

  34.36

  241,748,762

  103,876,762

  质押 90,100,000

  重庆康恩贝创业投资股份有限公司

  境内非国有法人

  8.97

  63,092,648

  0

  中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

  其他

  0.99

  7,000,780

  0

  华夏成长证券投资基金

  其他

  0.99

  6,952,591

  0

  交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金

  其他

  0.86

  6,084,672

  0

  夏阿糯

  境内自然人

  0.80

  5,638,000

  0

  中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

  其他

  0.77

  5,439,831

  0

  浙江言信诚有限公司

  其他

  0.70

  4,924,254

  0

  中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金

  其他

  0.66

  4,669,534

  0

  中国建设银行-宝康消费品证券投资基金

  其他

  0.55

  3,835,377

  0

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份的数量

  股份种类及数量

  康恩贝集团有限公司

  137,872,000

  人民币普通股

  重庆康恩贝创业投资股份有限公司

  63,092,648

  人民币普通股

  中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

  7,000,780

  人民币普通股

  华夏成长证券投资基金

  6,952,591

  人民币普通股

  交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金

  6,084,672

  人民币普通股

  夏阿糯

  5,638,000

  人民币普通股

  中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

  5,439,831

  人民币普通股

  浙江言信诚有限公司

  4,924,254

  人民币普通股

  中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金

  4,669,534

  人民币普通股

  中国建设银行-宝康消费品证券投资基金

  3,835,377

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  康恩贝集团有限公司与重庆康恩贝创业投资股份有限1、公司的实际控制人均为胡季强先生,两者属一致行动人关系。

  2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

  3.3控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §5 董事会报告

  今年以来,国内外经济形势严峻,欧美等主要经济体复苏乏力,国内经济增长持续减速,经济困难局面加剧。医药行业由于需求刚性,以及政府对医疗保障事业和民生健康的重视和投入,仍然保持了较高的发展速度。公司在董事会的正确决策和领导下,继续聚焦营销,加大资源整合,努力调整和加强经营体系,大力加强内控和质量、环保等基础工作,并按照年初计划加快购并和战略布局,取得良好成效。报告期内,公司实现营业收入122,341万元,较上年同期(经调整后营业收入)增长18%(比2011年中报披露营业收入95,269万元增长20.5%);实现营业利润15,196万元,较上年同期下降28.31%;实现归属于上市公司股东的净利润12,806万元,较上年同期下降29.18%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,749万元,较上年同期增长24.31%(比2011年中报披露的扣非后净利润8,975万元增长30.9%)。营业利润和净利润总额下降主要由于上年同期公司参股的浙江佐力药业股份有限公司在创业板首发上市,公司投资比例从26%下降至19.5%,视同处置确认投资收益6,786万元。上半年公司基本完成经营计划,主业收入和利润总体继续保持稳健增长态势。

  报告期内,公司积极把握政策机遇,适应市场形势调整产品结构和营销模式,通过不断加大基层医疗终端市场开发和学术推广,完善OTC和品牌营销策略,主导产品大多增势良好,天保宁、阿乐欣、牛黄上清胶囊等产品收入增长90%以上,肠炎宁系列、金奥康系列继续较快增长;部分二线产品坦索罗辛、可达灵、乙酰半胱氨酸、汉防己甲素等收入也大幅增长,将成为公司销售和利润新的成长点。但报告期内公司保健品传统业务由于营销费用居高难下、产品竞争力下降等,经营依旧困难并出现超过千万元的亏损。公司植物药事业部引进人才,进行了组织和策略调整,前列康系列产品销售还有待走出徘徊局面。报告期内,公司研发工作取得新成果,开展创新药研究10余项,仿制药研究55项;创新药菊花舒心片进入临床Ⅱb期试验;申请并获受理发明专利8项,获授权发明专利7项,外观专利2项,其中油菜花粉软胶囊、复方鱼腥草滴丸、银黄口服液、阿司匹林肠溶制剂等相关专利的获得,对维护和提升公司核心技术优势有重要意义。子公司金华康恩贝与德国Evotec AG下属全资子公司Renovis Inc.公司就建立有关合作开发创新药物-P2X7受体拮抗剂等事宜签订《合作与许可协议》,项目正如期推进。公司与美国AFP Sino Development Corp.,公司合作的肝癌治疗性疫苗开发项目正式签订合作协议,合资公司筹备组建工作正在进行。报告期内,为提高实力和长远发展需要公司启动了增发不超过1.2亿新股的工作,已完成申报并获受理。报告期内,公司积极应对4月份出现的医药行业“铬超标胶囊事件”,进一步加强药品生产质量管控,保障了康恩贝的安全运行。

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  主营业务利润率

  (%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  主营业务利润率比上年同期增减(%)

  分行业

  制造业

  1,164,851,748.71

  333,486,220.51

  71.37

  26.35

  22.73

  增加0.85个百分点

  商业

  50,586,312.95

  48,134,318.87

  4.85

  -53.31

  -45.04

  减少14.33个百分点

  分产品

  现代植物药

  660,227,282.62

  193,601,501.02

  70.68

  38.79

  55.49

  减少3.15个百分点

  化学药品

  394,774,045.66

  76,925,671.97

  80.51

  39.87

  50.90

  减少1.42个百分点

  保健品

  41,768,704.01

  15,199,118.72

  63.61

  -22.39

  -34.34

  增加6.62个百分点

  原料药

  104,308,033.24

  83,199,245.03

  20.24

  -8.99

  -3.60

  减少4.46个百分点

  其他产品

  14,359,996.13

  12,695,002.64

  11.59

  -86.18

  -82.93

  减少16.81个百分点

  其中:1)报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,191.97万元。

  2)现代植物药和化学药品营业成本较上年同期增幅均超过营业收入同比增幅,主要是部分中药材成本上升以及人工工资增加所致。

  5.2主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  地区

  营业收入

  营业收入比上年增减(%)

  东部地区

  883,783,547.48

  17.44

  中部地区

  185,329,848.53

  21.55

  西部地区

  124,659,684.97

  99.58

  其他地区

  21,664,980.68

  -65.50

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  募集资金总额

  51,780.80

  本报告期已使用募集资金总额

  4,493.01

  已累计使用募集资金总额

  18,447.66

  承诺项目

  是否变更项目

  拟投入金额

  实际投入金额

  是否符合计划进度

  预计收益

  产生收益情况

  阿洛西林扩产GMP技术改造

  否

  5,900.00

  5,512.83

  否

  855.79

  未投产

  基本药物目录产品扩产技改项目

  否

  23,487.51

  4,078.90

  否

  5,993.72

  未投产

  医疗营销网络及推广体系建设项目

  否

  9,000.00

  2,690.62

  否

  3,515.17

  未投产

  银杏叶种植基地建设项目

  否

  8,000.00

  772.02

  否

  898.17

  未投产

  合计

  /

  46,387.51

  13,054.37

  /

  11,262.85

  /

  (1)2007年度非公开发行募集资金使用情况说明

  本报告期内,2007年度非公开发行募集资金尚未使用完毕的为用于金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目的募集资金。金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目计划投入募集资金5,900万元。截至本报告期末,该项目累计使用募集资金55,128,335.66元,其中本报告期使用6,610,135.66元,包括设备购置及安装工程6,169,665.92元,净化工程及其他440,469.74元。尚余未使用募集资金余额5,466,810.45元(含滚存利息)。

  公司在2010年年度报告中披露,金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目进度和效益未达到原计划,原因主要为:2008年来经济和市场形势变化对该项目的影响比较大,该公司以谨慎原则对项目进度作了适当控制;国家新的药品生产GMP 规范至2010年才基本拟定,较原GMP 规范有较大变化和提高,项目设计建设需与之衔接,同时为了适应国际化战略要求,也对项目作了适当调整。根据2010年年度报告中披露的实施进度,公司预计在2011年6月正式投产,且经重新测算,该项目预计效益为按计划进度建成投产后,第一年内达到设计能力的70%,第二年满负荷生产。正常达产年税后利润为855.79万元,内部收益率为17.21%,投资回收期(含建设期)为6.3年。

  截止2012年6月30日,该项目在报告期内已完成了各项建设和试生产,试生产过程顺利,达到设计要求。项目各单项工程已完成验收。并完成了申请国家药监部门进行GMP认证验收的文件申报工作,正等待GMP认证。该项目待取得GMP证书后将正式投产。

  预计2012年三季度GMP认证验收完成后,所余募集资金将支付该项目工程尾款等。

  (2)2010年非公开发行募集资金使用情况说明

  截止本报告期末,公司2010年非公开发行募集资金项目已累计使用75,415,461.47元,其中本报告期使用38,320,061.47元。尚未使用募集资金329,459,638.53元。本次募集资金项目均处在投入建设期,具体使用情况如下:

  ①报告期内,公司的基本药物目录产品扩产技改项目使用募集资金14,109,700元,主要包括针剂生产线、天保宁原料银杏叶提取物配套工程、固体制剂生产线(包括片剂、胶囊)、公用配套工程等投入。

  ②报告期内,销售公司医疗终端营销网络及推广体系建设项目使用募集资金18,824,711.95元,主要包括唐敏IV期临床投入、人员队伍培训、CRM(客户关系管理)系统及营销、品牌和品类规划、基层医疗终端营销网络及推广和办事处建设等投入。

  ③报告期内,天保公司银杏叶种植基地建设项目使用募集资金5,385,649.52元,主要包括兰溪水亭基地、兰溪诸葛银杏种植基地等投入。

  5.6.2变更项目情况

  □适用 √不适用

  5.7 非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

  所持对象名称

  最初投资成本(元)

  持有数量(股)

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值(元)

  报告期损益(元)

  报告期所有者权益变动(元)

  会计核算科目

  股份来源

  兰溪市兰信小额贷款有限公司

  57,000,000.00

  60,000,000.00

  30

  71,107,479.96

  7,147,849.52

  7,147,849.52

  长期股权投资

  发起设立和增资

  合计

  57,000,000.00

  60,000,000.00

  /

  71,107,479.96

  7,147,849.52

  7,147,849.52

  /

  /

  (1)根据2011年12月26日公司第七届董事会2011年第六次临时会议通过的《关于投资并受让云南雄业制药有限公司股权的议案》,公司通过先行向雄业制药公司增资和之后又受让原股东雄业集团公司所持部分股权的方式,取得雄业制药公司股权。2012年1月9日,公司缴纳新增注册资本4,958万元;2012年2月,公司以1,547万元收购原股东雄业集团公司持有雄业制药公司11.09%股份。上述股权变更完成后公司持有雄业制药公司84%的股权。

  (2)子公司杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地项目本报告期内投入10,656,920.25元,该项目仍在建设中。

  (3)子公司江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程项目本报告期内投入8,673,713.70元,该项目仍在建设中。

  (4)子公司金华康恩贝公司质控大楼项目本报告期内投入6,687,183.74元,大关霉素产业国际化项目本报告期内投入1,273,227.79元,两个项目均在建设中,三部回收卡那霉素改造项目本报告期内投入1,239,958.59元,该项目已完工投产。

  (5)零星工程包括:公司搬迁改造项目、子公司康恩贝保健品公司销售服务中心仓库改造项目、子公司杭州康恩贝公司固体制剂扩产项目、子公司金华康恩贝公司奥美拉唑生产线和制造三部精卡改造项目、雄业制药公司土建工程项目等投入共计12,789,492.22元。

  5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购资产

  √适用□不适用

  单位:万元 币种:人民币

  项目名称

  项目金额

  项目进度

  项目收益情况

  雄业制药公司增资及受让少数股权

  65,050,000.00

  完成

  2,655,185.63

  杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地

  10,656,920.25

  在建

  无

  江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程

  8,673,713.70

  在建

  无

  金华康恩贝公司质控大楼项目

  6,687,183.74

  在建

  无

  金华康恩贝公司大关霉素产业国际化项目

  1,273,227.79

  在建

  无

  金华康恩贝公司三部回收卡那霉素改造项目

  1,239,958.59

  完成

  不适用

  其他零星工程

  12,789,492.22

  在建

  无

  合计

  106,370,496.29

  /

  /

  6.2出售资产

  □适用√不适用

  6.3 担保事项

  √适用□不适用

  单位:元 币种:人民币

  交易对方或最终控制方

  被收购资产

  购买日

  资产收购价格

  自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润

  自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)

  是否为关联交易(如是,说明定价原则)

  资产收购定价原则

  所涉及的资产产权是否已全部过户

  所涉及的债权债务是否已全部转移

  该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)

  关联关系

  雄业集团公司

  雄业制药公司11.09%股权

  2012年2月13日

  1,547.00

  -2.07

  否

  按评估作价

  是

  是

  -0.02

  6.4 关联债权债务往来

  □适用√不适用

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  □适用√不适用

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  □适用√不适用

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  √适用□不适用

  单位:元

  公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

  担保对象名称

  发生日期(协议签署日)

  担保金额

  担保类型

  担保期

  担保是否履行完毕

  是否为关联方担保

  兰溪市兰信小额贷款有限责任公司

  2011年6月28日

  30,000,000.00

  连带责任担保

  2011年6月28日~2013年6月27日

  否

  是

  报告期内担保发生额合计

  30,000,000.00

  报告期末担保余额合计

  30,000,000.00

  公司对控股子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计

  76,000,000.00

  报告期末对子公司担保余额合计

  45,000,000.00

  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

  担保总额

  75,000,000.00

  担保总额占公司净资产的比例(%)

  5.22

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

  0.00

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额

  15,000,000.00

  担保总额超过净资产50%部分的金额

  0.00

  上述三项担保金额合计

  15,000,000.00

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

  √适用□不适用

  证券代码

  证券简称

  最初投资成本

  占该公司股权比例(%)

  期末账面价值

  报告期损益

  报告期所有者权益变动

  会计核算科目

  股份来源

  300181

  佐力药业

  33,997,825.01

  19.50

  144,070,649.69

  5,951,705.30

  5,951,705.30

  长期股权投资

  合计

  33,997,825.01

  /

  144,070,649.69

  5,951,705.30

  5,951,705.30

  /

  /

  §7 财务会计报告

  7.1 审计意见

  项目

  附注

  期末余额

  年初余额

  流动资产:

  货币资金

  (六)1

  616,027,657.78

  720,319,501.66

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据

  (六)2

  263,741,261.95

  334,856,372.94

  应收账款

  (六)4

  300,599,274.87

  220,381,933.14

  预付款项

  (六)6

  83,401,277.63

  51,143,277.51

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  (六)3

  2,696,750.00

  535,504.90

  应收股利

  其他应收款

  (六)5

  63,428,888.10

  34,977,969.35

  买入返售金融资产

  存货

  (六)7

  327,886,555.84

  327,830,903.30

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计

  1,657,781,666.17

  1,690,045,462.80

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资

  (六)9

  255,033,643.96

  252,224,042.37

  投资性房地产

  (六)10

  3,315,388.21

  3,404,673.61

  固定资产

  (六)11

  659,671,255.69

  628,533,557.60

  在建工程

  (六)12

  196,037,977.64

  149,272,259.83

  工程物资

  固定资产清理

  (六)13

  1,932,617.55

  1,932,617.55

  生产性生物资产

  (六)14

  2,501,140.31

  2,034,238.42

  油气资产

  无形资产

  (六)15

  232,189,119.69

  179,193,515.12

  开发支出

  (六)15

  2,133,743.51

  2,133,743.51

  商誉

  (六)16

  28,057,299.75

  28,057,299.75

  长期待摊费用

  (六)17

  1,443,815.93

  1,738,651.61

  递延所得税资产

  (六)18

  22,088,369.57

  21,868,755.18

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  1,404,404,371.81

  1,270,393,354.55

  资产总计

  3,062,186,037.98

  2,960,438,817.35

  流动负债:

  短期借款

  (六)20

  237,510,000.00

  203,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  (六)21

  50,000.00

  应付账款

  (六)22

  131,490,803.89

  143,642,843.30

  预收款项

  (六)23

  22,547,265.58

  30,124,472.71

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  (六)24

  24,904,217.55

  29,691,868.98

  应交税费

  (六)25

  43,960,166.52

  74,410,780.08

  应付利息

  (六)26

  2,650,000.00

  18,550,000.00

  应付股利

  (六)27

  5,329,803.39

  4,786,893.59

  其他应付款

  (六)28

  275,438,522.82

  170,174,058.96

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债

  (六)29

  35,000,000.00

  35,000,000.00

  其他流动负债

  (六)30

  830,333.33

  1,556,666.67

  流动负债合计

  779,711,113.08

  710,937,584.29

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  (六)31

  592,547,864.46

  591,701,142.40

  长期应付款

  (六)32

  831,861.61

  816,782.50

  专项应付款

  (六)33

  21,100,000.00

  20,000,000.00

  预计负债

  递延所得税负债

  (六)18

  5,351,552.29

  5,415,068.75

  其他非流动负债

  (六)34

  21,543,027.78

  19,443,027.78

  非流动负债合计

  641,374,306.14

  637,376,021.43

  负债合计

  1,421,085,419.22

  1,348,313,605.72

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  (六)35

  703,600,000.00

  703,600,000.00

  资本公积

  (六)36

  63,549,235.02

  70,959,719.23

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  (六)37

  128,810,432.21

  112,929,515.14

  一般风险准备

  未分配利润

  (六)38

  539,922,902.51

  533,276,589.57

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计

  1,435,882,569.74

  1,420,765,823.94

  少数股东权益

  205,218,049.02

  191,359,387.69

  所有者权益合计

  1,641,100,618.76

  1,612,125,211.63

  负债和所有者权益总计

  3,062,186,037.98

  2,960,438,817.35

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2012年6月30日

  编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

  财务报告

  √未经审计□审计

  法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠

  1)四川辉阳公司

  四川辉阳公司2009年1月1日至2012年5月31日资产负债表、利润表主要数据如下表:(其中2009-2011年数据已审计,截止2012年5月31日会计报表未经审计)

  (金额单位:人民币万元)

  项目

  2009.12.31

  2010.12.31

  2011.12.31

  2012.5.31

  总资产

  4,260.94

  4,605.24

  5,135.87

  3,710.63

  总负债

  4,073.26

  3,915.77

  4,810.32

  3,310.41

  净资产

  187.68

  689.46

  325.56

  400.22

  其中:实收资本

  2,000.00

  3,700.00

  3,700.00

  3,700.00

  未分配利润

  -1,812.32

  -3,010.54

  -3,374.44

  -3,299.78

  2009年

  2010年

  2011年

  2012年1-5月

  净利润

  -215.44

  -336.95

  -363.91

  -151.60

  2)远东实验室公司

  远东实验室公司2011年1月1日至2012年6月30日资产负债表、利润表主要数据如下表(报表均未经审计):(金额单位:人民币万元)

  项目

  2011.12.31

  2012.6.30

  总资产

  3,524.63

  4,045.13

  总负债

  704.20

  1,005.31

  净资产

  2,820.43

  3,039.81

  其中:实收资本

  45.68

  45.81

  资本公积

  2,894.32

  3,141.69

  未分配利润

  -119.57

  -147.69

  2011年

  2012年1-6月

  净利润

  -46.82

  -28.11

  三、投资情况

  (一)对四川辉阳公司的投资

  根据本公司(甲方)、云南希康生物科技有限公司(乙方)、张鸿书(丙方)以及四川辉阳生命工程股份有限公司(丁方)和魏光文先生(保证方)在2012年7月26日签署《四川辉阳生命工程股份有限公司增资投资协议书》,协议书的主要内容如下:

  1、 本次增资总额及增资完成后股东情况:

  四川辉阳公司本次增资发行股份数1368万股,每股增发价格为1.9737元(人民币,下同),增资款总额2700 万元;其中甲方出资1812.86万元,认购 918.52万股;乙方出资765.64万元,认购387.92万股;丙方出资121.5万元,认购61.56万股。本次增资均为货币出资,甲、乙、丙持有股份数占增资后总股本的比例分别为18.13%、7.65%、1.22%。本次增资款中每股面值部分合计1368 万元计入注册资本,股份溢价部分合计1332万元列入资本公积。

  增资完成后四川辉阳公司总股份为5068万股,由19名股东组成,其中:魏光文持有1073.2万股,占总股本21.18%;浙江康恩贝制药股份有限公司持有918.52万股,占总股本18.13%;成都平成发展有限公司持有648.00万股,占12.78%;燕泽山持有450.00万股,占8.88%;富鼎投资管理有限公司持有425.00万股,占8.38%;云南希康生物科技有限公司持有387.92万股,占7.65%;其他13名自然人股东持有其余的23%股份。

  2、投资增资款的支付和验资:在本协议正式生效后10个工作日内将出资额支付至四川辉阳公司指定银行账户。

  上述增资款全部划付到帐后5个工作日内,由丁方负责委托会计师事务所完成本次增资的验资并出具验资报告。

  3、丁方承诺:甲、乙、丙三方本次增资投入的资金将用于其在中国境内乙肝新药三期临床试验及研发新药直接相关的专利申报、注册、临床试验等研发、经营性支出,不用于其他与该项研发、经营无关之支出。

  4、增资后公司的经营管理:投资各方同意,增资后由甲方依法推荐二名董事人选提请四川辉阳公司股东大会选举,本协议保证方魏光文先生保证在该股东大会上对此投赞成票。调整后的董事会董事人数不超过七名。并由甲方推荐合适人选出任四川辉阳公司的财务总监。

  (二)对远东实验室公司的投资

  本公司(甲方)、云南希康生物科技有限公司(乙方)以及远东超级实验室有限公司(丙方)和魏光文先生(保证方)在2012年7月26日签署《远东超级实验室有限公司投资协议书》,协议书的主要内容如下:

  1、增资总额和增资完成后股东情况:

  丙方同意接受甲、乙作为新股东对远东实验室公司以货币资金方式分别投资美元456.472万元、192.787万元,对远东实验室公司进行增资。增资后甲、乙所持远东实验室公司股权比例分别为18.13%、7.65%。

  增资资金到位后远东实验室公司向甲、乙分别发行股票18004股、7604股。

  2、投资增资款的支付:本协议正式生效并报经甲、乙方各自所在地中国主管商务、外汇管理部门批准后10个工作日内,甲、乙以货币资金向远东实验室公司指定的银行账户支付全部投资款项。

  3、丙方承诺:甲、乙二方本次投入资金将用于研发癌症治疗新药临床试验前期投入及相关专利申报等研发、经营性支出,不会用于与研发、经营无关之支出。

  4、增资后公司的经营管理:投资各方同意,增资后由甲方依法推荐二名董事人选提请远东实验室公司股东会选举,本协议保证方魏光文先生保证在该股东会上对此投赞成票。调整后的董事会董事人数不超过七名。并由甲方推荐合适人选出任远东实验室公司的财务总监。

  四、关联方云南希康生物科技有限公司基本情况:

  希康生物公司成立于2010年12月24日,注册资本7700万元人民币,位于云南昆明经济开发区希陶路5号,法定代表人张鸿书,主要从事生物技术研究开发等业务,其股东为:咱老家特产有限公司出资占25.97%,胡季强出资占5.19%,蔡芍英出资占23.38%,其他自然人出资46.46%。因咱老家特产有限公司为康恩贝集团有限公司下属全资子公司,胡季强与蔡芍英为夫妻关系,所以希康生物公司的实际控制人为胡季强先生,与本公司属同一控制人控制的企业,为本公司关联方。截至2012年6月30日,希康生物公司总资产9,781万元,净资产8,362万元,2012年1—6月实现营业收入431万元,净利润-310万元。

  五、本次投资对公司的影响

  (一)投资机会

  1、有利于本公司以较低成本进入生物医药产业领域。生物医药是国家政策重点支持发展的产业,具有广阔前景。四川辉阳公司在研的重组高效复合干扰素(rSIFN-co)具独特优势,在乙肝抗病毒治疗的新药研发已取得重要阶段成果。远东实验室公司利用该干扰素及相关技术建立研发平台开发癌症治疗用药也取得一定进展。通过参股四川辉阳公司和远东实验室公司,为本公司籍此拓展进入生物医药产业提供了良好机会。

  2、投资四川辉阳公司和远东实验室公司将为培育公司创新类产品资源,未来开拓发展生物制药业务,提供战略性机会。

  3、该项投资将有利于各方优势互补,共同加快推动有关在研新药的研发进度,并为有关研发新药与技术成果后续的产业化提供更好的条件与保障。

  (二)存在的风险与对策

  投资四川辉阳公司和远东实验室公司存在以下风险:

  1、生物医药产业领域新药研发具有固有的较高风险。四川辉阳公司重组高效复合干扰素(rSIFN-co)抗乙肝病毒新药虽然以进入三期临床试验阶段,但能否研发和注册成功均存在技术、政策和审批等不确定性风险。同样,远东实验室公司利用重组高效复合干扰素(rSIFN-co)开发癌症治疗新药虽然已有一定的基础和条件,但在申报临床试验方面尚待取得实质性进展,能否获得临床许可以及获批进入临床试验后能否研发成功,并最终取得注册批件,均存在技术、政策和审批风险。由此会带来一定的投资风险

  2、后期持续投入风险。重组高效复合干扰素(rSIFN-co)在乙肝、癌症治疗方面的新药研发与申请注册时间较长、后续投入也可能较大,对本公司会带来后续投入风险和一定的财务压力。

  3、知识产权保护风险。由于全球范围生物医药新药研究开发很快,可能存在同类疗效作用新药的出现而导致本项投资有关的重组高效复合干扰素(rSIFN-co)失去具竞争力,或其专利未来到期而被仿制的风险。

  公司将积极采取措施应对和防控风险。投资后本公司将积极介入有关单位的内部管理,利用自身的专业资源与优势,全力配合协助做好有关在研新药临床试验与后续注册工作,并全面加强风险控制,进一步加强有关的知识产权保护。

  综上,由于公司本次投资介入生物医药研发企业投资总额不大,投资成本相对较低,且属于参股,不会对本公司近期的财务和日常生产经营产生较大实质性影响,总体评估投资风险可控。

  六、独立董事意见

  公司三位独立董事黄董良、赵博文、施建祥事前认可上述关联交易事项,并对该关联交易事项发表独立意见如下:

  该项关联交易是对生物医药研发型企业的投资,作价遵循公平协商原则并符合药业行业研发项目特点,有利于公司以较低成本进入生物医药产业领域,对公司未来发展生物医药产业有积极的战略意义。同时有利于培育公司创新型产品资源,符合公司逐步从品牌经营驱动向创新发展驱动的转型战略。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事对关联交易的事前认可说明及独立意见;

  3、《四川辉阳生命工程股份有限公司增资投资协议书》;

  4、《远东超级实验室有限公司投资协议书》。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月28日

  证券简称:康恩贝证券代码:600572公告编号:临2012-034

  浙江康恩贝制药股份有限公司募集

  资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,以及《公司募集资金管理办法》的相关规定,对截止2012年6月30日本报告期内发生或延续至本报告期内的公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  一、募集资金的基本情况

  (一)2007年度非公开发行募集资金的存放、使用及专户余额情况

  1、证券发行上市及募集资金情况

  2007 年9 月4 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]264 号)核准,公司采取非公开发行股票方式,向康恩贝集团有限公司(以下简称:康恩贝集团)发行人民币普通股(A 股)42,800,000股,发行价格为每股人民币7.11 元,募集资金总额304,308,000.00 元,其中,康恩贝集团以其持有的浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称:金华康恩贝)90%的权益资产经评估作价人民币182,700,000.00 元认购上述发行股中的25,696,202 股,另以货币资金121,608,003.80 元认购其余的17,103,798 股,于2007 年9 月10 日全部到位。扣除有关发行费用8,675,082.46 元后,实际募集货币资金112,932,921.34 元。浙江东方会计师事务所有限公司对上述募集资金及相关股本到位情况进行了审验,并出具了浙东会验[2007]1208号《验资报告》。

  2、募集资金存放及使用情况

  经公司五届董事会2007年第八次临时会议决议,同意公司以本次募集资金收购余斌、徐建洪分别所持金华康恩贝5%、2%的股权,股权转让金额分别为1,015万元和406万元,合计1,421万元;同意对金华康恩贝增资人民币6,000万元,其中募集资金 5,900万元为公司本次发行用于金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目的募集资金,另100万元为公司自有资金。根据公司2007年第一次临时股东大会决议,同意将本次发行剩余募集资金(现金)39,722,921.34元用于补充公司流动资金。上述募集资金使用情况已在《公司2007年度报告》中披露。

  延续至2012年6月30日尚未完成的2007年度非公开发行募集资金使用项目为公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司阿洛西林扩产GMP技术改造项目。截至2012年6月30日,该项目募集资金累计使用55,128,335.66元,其中本报告期2012年1-6月使用6,610,135.66元,包括设备购置及安装工程6,169,665.92元,净化工程及其他440,469.74元。尚余未使用募集资金余额5,466,810.45元(含滚存利息),存放于金华市建设银行营业部33001676735053020985账户。

  3、效益情况说明

  (1)募集资金中用于认购股份的资产运行情况

  2007年度公司非公开发行募集资金投资项目中康恩贝集团以资产折价认购公司非公开发行股份的金华康恩贝公司90%股权以及以现金收购的金华康恩贝公司7%股权共计投资19,691万元,募集资金用于认购股权的该部分资产即金华康恩贝公司经营和效益情况良好,完全达到预计目标,具体如下:

  金华康恩贝公司三年一期的主要财务指标表

  单位:人民币万元

  账户名称

  开户银行

  银行账号或存单号码

  类型

  存储金额(含滚存利息)

  存款类别(滚存)

  公司

  建行吴山支行

  33001616235050001237

  募集资金专户

  42,754.76

  活期

  建行吴山支行

  3306162270230000044

  定期存款

  7,500,000.00

  七天通知

  3306162270230000039

  40,000,000.00

  三个月

  3306162270230000043

  50,000,000.00

  六个月

  3306162270260000237

  154,100,000.00

  一年

  兰溪总厂

  工行兰溪支行

  1208050009021013122

  募集资金专户

  3,233,055.33

  活期

  康恩贝销售公司

  中信银行杭州分行

  7331010182200114631

  募集资金专户

  13,958,174.64

  活期

  中信银行杭州分行

  7331010184000378715

  定期存款

  10,449,016.45

  六个月

  天保公司

  工行兰溪支行

  1208050029200245654

  募集资金专户

  2,846,670.79

  活期

  工行兰溪支行

  浙B00018188

  定期存款

  20,000,000.00

  六个月

  合计

  --

  --

  --

  302,129,671.97

  --

  (2)金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  公司在2010年年度报告中披露,金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目进度和效益未达到原计划,原因主要为:2008年来经济和市场形势变化对该项目的影响比较大,该公司以谨慎原则对项目进度作了适当控制;国家新的药品生产GMP 规范至2010年才基本拟定,较原GMP 规范有较大变化和提高,项目设计建设需与之衔接,同时为了适应国际化战略要求,也对项目作了适当调整。根据2010年年度报告中披露的实施进度,公司预计在2011年6月正式投产,且经重新测算,该项目预计效益为按计划进度建成投产后,第一年内达到设计能力的70%,第二年满负荷生产。正常达产年税后利润为855.79万元,内部收益率为17.21%,投资回收期(含建设期)为6.3年。

  截止2012年6月30日,该项目在报告期内已完成了各项建设和试生产,试生产过程顺利,达到设计要求。项目各单项工程已完成验收。并完成了申请国家药监部门进行GMP认证验收的文件申报工作,正等待GMP认证。该项目待取得GMP证书后将正式投产。

  预计2012年三季度GMP认证验收完成后,所余募集资金将支付该项目工程尾款等。

  (二)2010年非公开发行募集资金的存放、使用及专户余额情况

  1、证券发行上市及募集资金情况

  2010年10月8日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1345号)核准,公司采取非公开发行股票方式,向6家(位)合资格投资者发行人民币普通股(A 股)27,800,000股,发行价格为每股人民币15.21 元,募集货币资金总额422,838,000元,扣除有关发行费用17,962,858.20元后,实际募集货币资金404,875,141.80元,已于2010年10月21日到位。募集资金情况业经天健会计师事务所有限公司审验并出具了天健验〔2010〕314号《验资报告》。

  2、募集资金的存放、使用情况

  本次募集资金存放于与募投项目实施相关的三家单位开立的募集资金专户,账户由公司(或子公司)、有关银行和保荐机构三方监管并已签署了监管协议,已于2010年11月5日公告。

  2010年11月15日公司召开六届董事会第九次会议,审议通过了如下两项对子公司的增资议案:

  (1)《关于对子公司康恩贝医药销售公司增资的议案》。同意由公司向全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司增资5000万元,用于其实施“医疗终端营销网络及推广体系建设项目”,增资资金来源为公司2010年度非公开发行募集资金。公司将视该募投项目进展需要再行投入所余募集资金。

  (2)《关于对子公司天保药材发展公司增资的议案》。同意由公司向全资子浙江天保药材发展有限公司增资3000万元,用于其实施“银杏叶种植基地建设项目”,增资资金来源为公司2010年度非公开发行募集资金。公司将视该募投项目进展需要再行投入所余募集资金。

  根据公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告,募投项目投资金额合计为42,300万元,与实际募集资金净额40,487.51万元相比,差额(减少额)为1,812.49万元。公司六届董事会第十次会议还通过了《关于调整募投项目使用募集资金额度的议案》,根据公司本次非公开发行股票募集资金结果和公司2009年第五次临时股东大会决议有关授权,同意调整有关募投项目使用的募集资金额度:

  ①公司基本药物目录产品扩产技改项目总投资245,000,000元,其中募集资金投入金额由245,000,000元调整为234,875,141.8元,其余由自筹资金解决。

  ②医疗终端营销网络和推广体系建设项目总投资91,000,000元, 其中募集资金投入金额由91,000,000元调整为90,000,000元,其余由自筹资金解决。

  ③银杏叶种植基地建设项目总投资87,000,000元,其中募集资金投入金额由87,000,000元调整为80,000,000元,其余由自筹资金解决。

  3、2010年募集资金项目先期投入及置换情况

  2010 年12 月14 日公司召开六届董事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计3,726,487.76 元。天健会计师事务所和公司保荐机构西南证券分别出具了《关于浙江康恩贝制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2010】4249号)和《关于浙江康恩贝制药股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。2010年12月16日,公司已全部完成募集资金置换工作并进行了公告披露。

  4、2010年募集资金项目在报告期内的使用情况

  ①报告期内,公司的基本药物目录产品扩产技改项目使用募集资金14,109,700元,主要包括针剂生产线、天保宁原料银杏叶提取物配套工程、固体制剂生产线(包括片剂、胶囊)、公用配套工程等投入。

  ②报告期内,销售公司医疗终端营销网络及推广体系建设项目使用募集资金18,824,711.95元,主要包括唐敏IV期临床投入、人员队伍培训、CRM(客户关系管理)系统及营销、品牌和品类规划、基层医疗终端营销网络及推广和办事处建设等投入。

  ③报告期内,天保公司银杏叶种植基地建设项目使用募集资金5,385,649.52元,主要包括兰溪水亭基地、兰溪诸葛银杏种植基地等投入。

  截止本报告期末,公司2010年非公开发行募集资金项目已累计使用75,415,461.47元,其中本报告期使用38,320,061.47元。尚未使用募集资金329,459,638.53元。扣除已将4,000万元闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用外,未使用的募集资金余额289,459,638.53元。

  5、2010年非公开发行未使用募集资金的存储情况

  公司2010年非公开发行未使用募集资金均已按有关三方监管协议规定存储。截至2012年6月30日,存放于银行的募集资金合计为302,129,671.97万元(含滚存利息)。

  金额单位:人民币元

  项目

  2009年

  2010年

  2011年

  2012年1-6月

  资产总额

  38,854.70

  40,236.65

  45,286.10

  50,986.43

  归属于母公司股东权益

  23,746.88

  25,335.33

  27,518.06

  34,096.87

  净利润

  3,696.00

  5,502.64

  6,188.41

  6,578.81

  其中:归属于母公司股东的净利润

  3,695.81

  5,502.64

  6,188.41

  6,578.81

  说明:存放于银行的募集资金总额与未使用的募集资金余额有12,670,033.44 元的差异,均为在银行的滚存利息。

  6、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

  经2011年11月4日召开的公司第七届董事会2011年第五次临时会议审议,根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况,同意公司在保障募集资金使用计划的前提下,继续安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用,期限至2012年5月4日止。2012年4月20日,该笔暂作短期流动资金周转使用的募集资金全部按期归还募集资金专用账户。

  经2012年4月24日召开的公司第七届董事会2012年第二次临时会议审议,根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的预计进展情况,同意公司在保障募集资金使用计划的前提下,继续安排不超过本次非公开发行募集资金的10%的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用,期限至2012年10月23日止。

  上述部分募集资金暂作流动资金周转使用,起到了减少公司银行贷款和利息的积极作用。

  7、效益情况说明

  本次募集资金项目均处在投入建设期,尚未产生效益。

  二、募集资金专户存储三方监管补充协议情况

  2012年5月28日召开的公司第七届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于增设募集资金银行专项帐户的议案》。为有利于解决公司2010年非公开发行股票募投项目中的基本药物目录产品扩产技改项目存在的原募集资金专户所在地(杭州市)和项目实施地(兰溪市)不同带来的资金使用与管理不便的问题,提高工作效率,同意在项目实施地浙江省兰溪市增设一个募集资金银行专项帐户:浙江康恩贝制药股份有限公司实施的基本药物目录产品扩产技改项目,专户开户行为中国工商银行股份有限公司兰溪支行,帐号为:1208 0500 0902 1013 122。

  公司、中国工商银行股份有限公司兰溪支行和保荐人西南证券股份有限公司已于2012年5月25日签署了《募集资金专户存储三方监管补充协议》。

  三、募集资金项目未达到计划进度说明

  序号

  项目名称

  未达到进度说明

  1

  金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目

  主要因国家新版药品生产GMP 规范在2011年3月才正式颁布实施,较原GMP 规范有较大变化和提高,金华康恩贝按新版GMP规范对该项目局部重新进行了设计调整影响进度。

  2

  基本药物目录产品扩产技改项目

  设计、设备选型等方案需与国家新颁布的GMP规范要求进行衔接影响进度;公司位于兰溪生产厂区规划方案需优化影响进度。

  3

  医疗营销网络及推广体系建设项目

  国家基本药物制度实施和招投标政策实施等影响办事处、人员队伍建设进度;CRM系统选型方案等需优化影响进度。

  4

  银杏叶种植基地建设项目

  气候异常对银杏树种苗基地和种苗移栽造成不利影响,扩种进度延缓,同时土地租金支付方式优化调整,影响项目进度和资金投入进度。

  四、募集资金投向变更的情况

  截至到本报告期末,康恩贝2007年及2010年非公开发行股票募集资金不存在募集资金投向变更情况。

  五、保荐机构西南证券股份有限公司的保荐意见

  公司本次发行保荐机构—西南证券股份有限公司以及指定保荐代表人张秀娟、粟建国就该事项发表如下独立保荐意见:

  经核查,康恩贝严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用或用于委托理财等情形;截至2012年6月30日,康恩贝募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对康恩贝2012年1-6月募集资金的存放与使用情况无异议。

  附件:募集资金使用情况对照表

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  2012年7月28日

  附件公司2007年度及2010年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  截至2012年6月30日

  编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:人民币万元

  募集资金总额:70,050.80

  已累计投入募集资金总额:36,717.67

  变更用途的募集资金总额:0

  2011年:4,835.59

  2012年1-6月:4,493.02

  变更用途的募集资金总额比例:0

  投资项目

  募集资金投资总额

  截止日募集资金累计投资额

  建设周期

  项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

  序号

  承诺投资项目

  实际投资项目

  募集前承诺投资金额

  募集后承诺投资金额

  实际投资金额

  募集前承诺投资金额

  募集后承诺投资金额

  实际投资金额

  实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

  1

  金华康恩贝90%股权

  金华康恩贝90%股权

  18,270.00

  18,270.00

  18,270.00

  18,270.00

  18,270.00

  18,270.00

  0

  无

  100%

  2

  金华康恩贝7%股权

  金华康恩贝7%股权

  1,421.00

  1,421.00

  1,421.00

  1,421.00

  1,421.00

  1,421.00

  0

  无

  100%

  3

  金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目

  金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目

  5,900.00

  5,900.00

  5,900.00

  5,900.00

  5,900.00

  5,512.83

  546.68

  (含滚存利息)

  --

  90.98%

  4

  补充流动资金

  补充流动资金

  3,972.29

  3,972.29

  3,972.29

  3,972.29

  3,972.29

  3,972.29

  0

  无

  100%

  5

  基本药物目录产品扩产技改项目

  基本药物目录产品扩产技改项目

  24,500.00

  23,487.51

  23,487.51

  24,500.00

  23,487.51

  4,078.90

  19,408.61

  2年

  17.37%

  6

  医疗营销网络及推广体系建设项目

  医疗营销网络及推广体系建设项目

  9,100.00

  9,000.00

  9,000.00

  9,100.00

  9,000.00

  2,690.62

  6,309.38

  3年

  29.90%

  7

  银杏叶种植基地建设项目

  银杏叶种植基地建设项目

  8,700.00

  8,000.00

  8,000.00

  8,700.00

  8,000.00

  772.02

  7,227.98

  3年

  9.65%

康恩贝(600572) 详细

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