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2020年12月02日 星期三

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北京光线传媒股份有限公司

  一、重要提示

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事、监事、高级管理人员声明异议不适用

  声明:

  没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名

  未亲自出席董事职务

  未亲自出席会议原因

  被委托人姓名

  审计意见提示

  公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

  公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  二、公司基本情况简介

  (一)基本情况简介

  A股简称

  光线传媒

  A股代码

  300251

  法定代表人

  王长田

  上市证券交易所

  深圳证券交易所

  (二)联系人和联系方式

  项目

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  王牮

  王丽娟

  联系地址

  北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层

  北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层

  电话

  010-64516451

  010-64516451

  传真

  010-64516488

  010-64516488

  电子信箱

  wangjian@ewang.com

  wanglijuan@ewang.com

  (三)主要财务数据和指标

  1、主要会计数据

  以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

  □ 是 √ 否

  主要会计数据

  项目

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  278,254,170.11

  260,113,071.62

  6.97%

  营业利润(元)

  87,724,895.74

  74,809,982.1

  17.26%

  利润总额(元)

  99,970,768.92

  75,375,212.44

  32.63%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  81,455,528.26

  60,385,014.96

  34.89%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  71,580,529.14

  59,904,569.17

  19.49%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -168,245,996.68

  39,173,504.77

  -529.49%

  项目

  报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产(元)

  1,827,852,165.17

  1,893,147,577.84

  -3.45%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,760,168,289.98

  1,788,282,076.68

  -1.57%

  股本(股)

  241,120,000

  109,600,000

  120%

  主要财务指标

  项目

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  基本每股收益(元/股)

  0.34

  0.73

  -53.42%

  稀释每股收益(元/股)

  0.34

  0.73

  -53.42%

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.3

  0.73

  -58.9%

  加权平均净资产收益率(%)

  4.54%

  23.05%

  -18.51%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  3.99%

  22.86%

  -18.87%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.7

  0.48

  -245.83%

  报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度同期末增减(%)

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  7.3

  16.32

  -55.27%

  资产负债率(%)

  3.7%

  5.54%

  -1.84%

  报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

  一、主要会计数据说明

  报告期公司实现利润总额99,970,768.92元,同比增长32.63%,主要因为报告期公司节目制作与广告收入同比增加所致。报告期公司实现净利润81,455,528.26元,同比增长34.89%。

  报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-168,245,996.68,同比下降529.49%,主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。

  报告期末公司股本总额为241,120,000.00元,比上年度期末增加120.00%,是因为4月份公司由资本公积转增股本所致。

  二、主要财务指标说明

  报告期公司基本每股收益为0.34元,比上年同期下降53.42%,扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元,比上年同期下降58.90%,主要因为报告期公司股本增加所致。报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.70元,比上年同期下降245.83%,主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为7.30元,比上年度末减少55.27%,主要因为报告期公司股本增加所致。

  2、非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额(元)

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  -6,164.9

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  8,894,390.5

  主要为文化产业资金

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  非货币性资产交换损益

  委托他人投资或管理资产的损益

  因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

  交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

  同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  受托经营取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  3,357,647.58

  其他符合非经常性损益定义的损益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -2,370,874.06

  合计

  9,874,999.12

  --

  三、董事会报告

  (一)主营业务分行业、产品情况表

  单位:元

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年同期增减(%)

  营业成本比上年同期增减(%)

  毛利率比上年同期增减(%)

  分行业

  分产品

  栏目制作与广告

  160,092,373.32

  90,024,849.26

  43.77%

  10.88%

  14.12%

  -1.59%

  演艺活动

  31,470,624

  14,460,485.01

  54.05%

  7.22%

  31.87%

  -8.59%

  影视剧

  86,691,172.79

  60,355,274.16

  30.37%

  0.36%

  0.51%

  -0.1%

  合计

  278,254,170.11

  164,840,608.43

  40.76%

  6.97%

  9.96%

  -1.61%

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  主营业务分产品情况说明:

  报告期内,公司实现主营业务收入27,825万元,较上年同期增长6.97%。其中,栏目制作与广告业务实现收入16,009万元,较上年同期增长10.88%;演艺活动业务实现收入3,147万元,较上年同期增长7.22%;影视剧业务实现收入8,669万元,较上年同期增长0.36%。

  栏目制作及广告业务方面,2012年上半年公司继续拓展卫视的电视节目制作业务,在卫视播出的栏目大幅增加,一季度陆续在省级卫视开播三档新节目,分别是在辽宁卫视播出的周播节目《天才童声》、在东南卫视播出的周播节目《首映礼》及在广西卫视播出的日播节目《养生一点通》。二季度公司又承制了两档大型卫视季播节目,分别是《势不可挡》第一季及《激情唱响》第二季。截止6月底《势不可挡》已在安徽卫视播出三期,节目首播收视表现良好,第三期收视又创新高,据央视索福瑞32省级卫视数据显示,收视率为0.973,收视份额为2.768,同时段全国排名第二,开播三期网络点击量超过2,000万次。《激情唱响》第二季于7月12日在辽宁卫视播出。2012年上半年,公司在卫视播出的节目制作量大幅增加,节目和品牌知名度进一步提升。卫视节目制作的拓展在提升公司节目制作质量和品牌知名度的同时,使得公司的栏目制作与广告收入同比保持增长。报告期内公司栏目制作与广告收入毛利率为43.77%,同比下降1.59个百分点,基本保持稳定。

  演艺活动业务方面,报告期公司承办《第六届娱乐大典》、《第十二届音乐风云榜颁奖典礼》、《2012?中国爱慈善盛典》及《北京国际电影节开幕式红毯仪式》等活动,实现收入3,147万元,毛利率为54.05%,同比下降8.59个百分点。

  影视剧业务方面,报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共六部电影,分别是《极速天使》(2011年12月29日上映)、《新天生一对》、《新龙门客栈》、《情谜》、《匹夫》及《百万巨鳄》。报告期内,公司实现收入的电视剧主要为《我和老妈一起嫁》及《太平公主秘史》两部。报告期公司影视剧业务毛利率为30.37%,基本保持稳定。

  毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

  报告期内,公司主营业务成本较上年同期增长9.96%,主要因为公司产能增加所致,成本与收入增幅相匹配。 报告期内,公司主营业务毛利率较上年同期下降了1.61个百分点,基本保持稳定。

  (二)主营业务分地区情况

  单位:元

  地区

  营业收入

  营业收入比上年同期增减(%)

  东北地区

  80,754,648.68

  62.7%

  华北地区

  93,983,875.66

  -2.63%

  华东地区

  57,235,778.82

  -24.93%

  华南地区

  24,481,549.44

  -12.91%

  华中地区

  5,707,298.72

  125.69%

  西北地区

  500,586.39

  -41.86%

  西南地区

  15,290,432.4

  233.84%

  海外地区

  300,000

  -81.6%

  合计

  278,254,170.11

  6.97%

  主营业务分地区情况的说明

  无

  主营业务构成情况的说明

  无

  (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

  □ 适用 √ 不适用

  (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

  □ 适用 √ 不适用

  (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

  □ 适用 √ 不适用

  (八)募集资金使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  募集资金总额

  138,071.99

  本报告期投入募集资金总额

  42,310.28

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0

  累计变更用途的募集资金总额

  0

  已累计投入募集资金总额

  85,124.41

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0%

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本报告期投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本报告期实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  电视联供网电视节目制作

  否

  6,282

  6,282

  2,635

  3,918

  62.37%

  2012年12月31日

  642.5

  是

  否

  电视联供网电视剧购买

  否

  21,600

  21,600

  972

  972

  4.5%

  2013年12月31日

  159.75

  是

  否

  数字演播中心扩建

  否

  6,500

  6,500

  27.5

  1,527.5

  23.5%

  2012年12月31日

  0

  否

  否

  节目采编数字化改建

  否

  3,400

  3,400

  475.78

  475.78

  13.99%

  2012年12月31日

  0

  否

  否

  承诺投资项目小计

  -

  37,782

  37,782

  4,110.28

  6,893.28

  -

  -

  802.25

  -

  -

  超募资金投向

  对子公司北京光线影业有限公司增资

  否

  24,000

  24,000

  10,000

  24,000

  100%

  2013年06月30日

  0

  否

  否

  投资电视剧

  否

  25,000

  25,000

  5,000

  25,000

  100%

  2013年06月30日

  1,068

  否

  否

  投资电影项目

  否

  23,200

  23,200

  23,200

  23,200

  100%

  2013年12月31日

  0

  否

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  6,031.13

  6,031.13

  0

  6,031.13

  100%

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  78,231.13

  78,231.13

  38,200

  78,231.13

  -

  -

  1,068

  -

  -

  合计

  -

  116,013.13

  116,013.13

  42,310.28

  85,124.41

  -

  -

  1,870.25

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  无

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  项目可行性未发生重大变化

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2012年2月14日召开第一届董事会第二十一次会议,决议通过了使用5,000万元超募资金用于投资电视剧的议案,同时通过了使用超募资金人民币10,000万元,以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资,用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。公司于2012年3月13日召开第一届董事会第二十二次会议,决议通过了使用23,200万元超募资金用于投资电影项目的议案。以上方案已实施。

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  □ 适用 √ 不适用

  □ 报告期内发生 □ 以前年度发生

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  □ 适用 √ 不适用

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  □ 适用 √ 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影及电视剧项目,以及其他与公司主营业务相关的项目。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  2、变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  3、重大非募集资金项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  (九)董事会下半年的经营计划修改计划

  √ 适用 □ 不适用

  (一)、2012年下半年公司经营计划

  1、2012年下半年公司计划新增节目及活动

  节目方面,公司将充分利用目前在卫视节目方面已经建立的先发优势继续拓展卫视精品节目的开发和制作,公司正在为几家卫视制作样片,预计下半年会有2-3档新节目在卫视播出,公司也加大与新媒体的合作,并于伦敦奥运会期间在新浪网播出《奥运大郭饭》。

  演艺活动方面,下半年公司将会承办《国剧盛典》、《音乐风云榜新人盛典》、《影视新势力盛典》、《真维斯杯服装设计大赛》,以及为央视网制作的《5+北京奥运夜》,公司还将承办韩国艺人广州演唱会等,尚有其他活动正在洽谈之中。

  2、2012年下半年电影大规模上映,计划上映的电影如下表:

  序号

  公映的电影名称(暂定)

  公映档期

  1

  四大名捕

  2012年7月12日

  2

  神探亨特张

  2012年7月20日

  3

  乐翻天

  2012年8月

  4

  伤心童话

  2012年8月

  5

  铜雀台

  2012年9月

  6

  一场风花雪月的事

  2012年9月

  7

  大海啸鲨口逃生

  2012年第4季度

  8

  厨子、戏子、痞子(虎烈拉)

  2012年第4季度

  9

  午夜火车

  10

  泰囧

  注:目前有个别影片尚在审批及洽谈中,公司将根据市场与审批情况进行调整。

  (二)公司将贯彻年初制定的和本次调整的年度经营计划,进一步强化电视节目制作、发行、运营的优势,与全国性覆盖的卫视频道充分合作;加强公司电影制作的质量,扩大国产影片的发行规模,发挥娱乐资源整合的优势,加快向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张,建立娱乐资源整合运营平台,持续巩固公司核心竞争力,力争完成2012年度经营目标。具体举措如下:

  1、公司计划利用强大的节目策划制作能力、对明星的吸引力和广告营销策划能力,继续扩展卫视节目制作,扩大节目在卫视的影响力。同时,发挥演艺活动节目的市场影响力拓展演艺活动在省级卫视的影响力,形成地面、卫视立体交叉覆盖的优势,以更好地服务于广告客户。

  2、公司将充分利用演艺活动业务丰富的人才储备和项目经验优势,巩固颁奖典礼的市场影响力,扩大演唱会、首映礼、选秀类等演艺活动的规模,积极开展商务活动,开发市场,发挥其短期市场关注度高的优势,使之成为公司电视节目中的特色节目。

  3、公司将继续扩大国产影片的发行规模,通过参与电影投资、制作、发行的各环节,有选择性地参与投资拍摄部分商业价值较高的影片,同时,继续强化电影发行网络,特别是大力拓展非电影院渠道、电影广告、电影相关产品、电影活动赞助等衍生收入来源,提高影片的商业价值;公司将通过与其他影视公司合作,参与制作、投资部分电视剧,积极延伸产业链和价值链。

  4、公司将通过外部股权收购等方式拓展新媒体渠道,通过股权关系与新媒体建立更为紧密的合作关系;同时公司也在考虑与其他影视公司接触,希望通过影视项目合作、股权合作方式强化公司影视方面的制作及发行优势,完善公司的产业链。

  5、公司将完善各类岗位专业人员,特别是关键经营管理岗位、策划创意岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制,合理确定薪酬结构,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,建立一支与公司发展战略相适应的人才队伍。

  (十)报告内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、重要事项

  (一)重大诉讼仲裁事项

  □ 适用 √ 不适用

  (二)收购、出售资产及资产重组

  1、收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  收购资产情况说明

  无

  2、出售资产

  □ 适用 √ 不适用

  出售资产情况说明

  无

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  □ 适用 √ 不适用

  (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

  (四)重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易

  □ 适用 √ 不适用

  2、关联债权债务往来

  □ 适用 √ 不适用

  (五)担保事项

  □ 适用 √ 不适用

  (六)证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券投资情况的说明

  (七)承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  -

  -

  -

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  -

  -

  -

  资产置换时所作承诺

  -

  -

  -

  发行时所作承诺

  上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田、公司自然人股东、包锦堂、包莉娜、洪美文、黄鑫;持有公司股份的董事、监事

  上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司股东包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文承诺持有的公司股份,自公司股票上市之日起十二个月内不转让。除上述股东外的公司其他股东承诺:持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、 袁若苇、 王嫦春及张航承诺,所持公司股份在上述承诺的限售期届满后,在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%,在离职后半年内不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺,所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后,在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在包凡离职后半年内不得转让。为避免未来可能的同业竞争,公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田分别于2010年2月26 日出具《承诺函》,承诺主要内容如下: “本人(或本公司)目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人(或本公司)将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。

  正常履行中

  其他对公司中小股东所作承诺

  -

  -

  -

  五、股本变动及股东情况

  (一)股本变动情况表

  √ 适用 □ 不适用

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例(%)

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例(%)

  一、有限售条件股份

  82,200,000

  75%

  0

  0

  98,640,000

  0

  180,840,000

  75%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  82,200,000

  75%

  0

  0

  98,640,000

  0

  98,640,000

  180,840,000

  75%

  其中:境内法人持股

  59,235,722

  54.05%

  0

  0

  71,082,866

  0

  71,082,866

  130,318,588

  54.05%

  境内自然人持股

  22,964,278

  20.95%

  0

  0

  27,557,134

  0

  27,557,134

  50,521,412

  20.95%

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5.高管股份

  二、无限售条件股份

  27,400,000

  25%

  0

  32,880,000

  0

  32,880,000

  60,280,000

  25%

  1、人民币普通股

  27,400,000

  25%

  0

  32,880,000

  0

  32,880,000

  60,280,000

  25%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  109,600,000

  100%

  0

  131,520,000

  0

  131,520,000

  241,120,000

  100%

  限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

  股东名称

  期初限售股数

  本期解除限售股数

  本期增加限售股数

  期末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  上海光线投资控股有限公司

  59,235,722

  0

  71,082,866

  130,318,588

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  杜英莲

  4,726,350

  0

  5,671,620

  10,397,970

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李晓萍

  4,726,350

  0

  5,671,620

  10,397,970

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李德来

  3,938,625

  0

  4,726,350

  8,664,975

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  王洪田

  1,775,453

  0

  2,130,544

  3,905,997

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  包锦堂

  1,644,000

  0

  1,972,800

  3,616,800

  首发承诺限售

  2012年8月3日

  王牮

  1,400,000

  0

  1,680,000

  3,080,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  包莉娜

  600,000

  0

  720,000

  1,320,000

  首发承诺限售

  2012年8月3日

  洪美文

  600,000

  0

  720,000

  1,320,000

  首发承诺限售

  2012年8月3日

  黄鑫

  583,500

  0

  700,200

  1,283,700

  首发承诺限售

  2012年8月3日

  张昌琦

  300,000

  0

  360,000

  660,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  达娃卓玛

  250,000

  0

  300,000

  550,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  张昭

  200,000

  0

  240,000

  440,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  潘家全

  200,000

  0

  240,000

  440,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李传龙

  200,000

  0

  240,000

  440,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  袁若苇

  120,000

  0

  144,000

  264,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  周金玲

  100,000

  0

  120,000

  220,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  傅亚力

  100,000

  0

  120,000

  220,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  陈捷

  80,000

  0

  96,000

  176,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  王嫦春

  80,000

  0

  96,000

  176,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  刘赟

  80,000

  0

  96,000

  176,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  傅小平

  80,000

  0

  96,000

  176,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  田甜

  60,000

  0

  72,000

  132,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  黄瑾

  60,000

  0

  72,000

  132,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  张航

  60,000

  0

  72,000

  132,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  贺晓曦

  60,000

  0

  72,000

  132,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  赵军歌

  60,000

  0

  72,000

  132,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  宋佳怡

  60,000

  0

  72,000

  132,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  陈黛蓉

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  金勇

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  张渊

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李国良

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  柳岩

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  谢楠

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  孙永焕

  50,000

  0

  60,000

  110,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  苏明

  40,000

  0

  48,000

  88,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  葛延红

  40,000

  0

  48,000

  88,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  王辰霖

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  娜珍

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  雷东升

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  董汉强

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  常索妮

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  左大建

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  罗霞

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  范佳佳

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李慧

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  喻娟

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  王莹

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李黎

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  李海鹏

  30,000

  0

  36,000

  66,000

  首发承诺限售

  2014年8月3日

  合计

  82,200,000

  98,640,000

  180,840,000

  --

  --

  (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  股东总数

  8,750

  前十名股东持股情况

  股东名称(全称)

  股东性质

  持股比例(%)

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况

  股份状态

  数量

  上海光线投资控股有限公司

  54.05%

  130,318,588

  130,318,588

  李晓萍

  4.31%

  10,397,970

  10,397,970

  杜英莲

  4.31%

  10,397,970

  10,397,970

  李德来

  3.59%

  8,664,975

  8,664,975

  王洪田

  1.62%

  3,905,997

  3,905,997

  包锦堂

  1.5%

  3,616,800

  3,616,800

  王牮

  1.28%

  3,080,000

  3,080,000

  银丰证券投资基金

  1.24%

  2,984,153

  0

  中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金

  0.86%

  2,069,776

  0

  中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金

  0.81%

  1,949,239

  0

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类及数量

  种类

  数量

  银丰证券投资基金

  2,984,153

  A股

  2,984,153

  中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金

  2,069,776

  A股

  2,069,776

  中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金

  1,949,239

  A股

  1,949,239

  中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

  1,891,826

  A股

  1,891,826

  大成价值增长证券投资基金

  1,790,674

  A股

  1,790,674

  中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金

  1,519,984

  A股

  1,519,984

  中国工商银行-博时精选股票证券投资基金

  1,373,971

  A股

  1,373,971

  中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金

  1,334,116

  A股

  1,334,116

  中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划

  1,290,333

  A股

  1,290,333

  中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金

  1,000,616

  A股

  1,000,616

  上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

  公司前十名股东之间,杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、实际控制人王长田为夫妻关系;王牮为王长田妹妹;王洪田为王长田弟弟;王牮为上海光线投资控股有限公司董事及股东。未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第35 号)规定的一致行动人。

  (三)控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、董事、监事和高级管理人员情况

  (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  期初持股数(股)

  期末持股数(股)

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

  是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

  王长田

  董事长;总经理

  男

  47

  2009年07月31日

  2012年07月31日

  0

  0

  -

  33.4

  否

  李晓萍

  董事;副总经理

  女

  38

  2009年07月31日

  2012年07月31日

  4,726,350

  10,397,970

  资本公积转增股本

  33.4

  否

  李德来

  董事;副总经理

  男

  49

  2009年07月31日

  2012年07月31日

  3,938,625

  8,664,975

  资本公积转增股本

  33.4

  否

  王牮

  董事;董事会秘书

  女

  41

  2011年10月17日

  2012年07月31日

  1,400,000

  3,080,000

  资本公积转增股本

  13

  否

  包凡

  董事

  男

  42

  2009年07月31日

  2012年07月31日

  0

  0

  -

  0

  否

  陈彤

  独立董事

  男

  45

  2010年02月06日

  2012年07月31日

  0

  0

  -

  3

  否

  黄宣德

  独立董事

  男

  47

  2009年07月31日

  2012年07月31日

  0

  0

  -

  3

  否

  苗棣

  独立董事

  男

  61

  2012年04月05日

  2012年07月31日

  0

  0

  -

  1.5

  否

  査扬

  独立董事

  男

  48

  2009年07月31日

  2012年04月04日

  0

  0

  -

  1.5

  否

  袁若苇

  监事

  女

  42

  2009年12月10日

  2012年07月31日

  120,000

  264,000

  资本公积转增股本

  7.9

  否

  侯俊

  监事

  男

  31

  2012年03月09日

  2012年07月31日

  0

  0

  -

  9.8

  否

  王嫦春

  监事

  女

  35

  2009年07月31日

  2012年03月08日

  80,000

  176,000

  资本公积转增股本

  0

  否

  张航

  监事

  男

  34

  2011年04月06日

  2012年07月31日

  60,000

  132,000

  资本公积转增股本

  21.3

  否

  王卫忠

  财务总监

  男

  38

  2011年09月27日

  2014年09月27日

  0

  0

  20

  否

  合计

  --

  --

  --

  --

  --

  10,324,975

  22,714,945

  --

  181.2

  --

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、财务会计报告

  (一)审计报告

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  (二)财务报表

  是否需要合并报表:

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位: 北京光线传媒股份有限公司

  单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  803,600,449

  1,082,952,690.61

  结算备付金

  0

  0

  拆出资金

  0

  0

  交易性金融资产

  0

  0

  应收票据

  0

  0

  应收账款

  293,486,590.86

  270,607,486.44

  预付款项

  460,901,755.55

  295,199,158.61

  应收保费

  0

  0

  应收分保账款

  0

  0

  应收分保合同准备金

  0

  0

  应收利息

  11,984,141.25

  8,069,846.63

  应收股利

  0

  0

  其他应收款

  25,079,526.98

  9,711,004.16

  买入返售金融资产

  0

  0

  存货

  130,329,385.33

  127,167,145.42

  一年内到期的非流动资产

  0

  0

  其他流动资产

  0

  0

  流动资产合计

  1,725,381,848.97

  1,793,707,331.87

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  0

  0

  可供出售金融资产

  0

  0

  持有至到期投资

  0

  0

  长期应收款

  0

  0

  长期股权投资

  400,000

  400,000

  投资性房地产

  0

  0

  固定资产

  25,635,216.73

  24,705,009.39

  在建工程

  0

  0

  工程物资

  0

  0

  固定资产清理

  0

  0

  生产性生物资产

  0

  0

  油气资产

  0

  0

  无形资产

  795,793.1

  952,861.1

  开发支出

  0

  0

  商誉

  43,257,374

  43,257,374

  长期待摊费用

  21,365,144.92

  19,079,539.31

  递延所得税资产

  11,016,787.45

  11,045,462.17

  其他非流动资产

  0

  0

  非流动资产合计

  102,470,316.2

  99,440,245.97

  资产总计

  1,827,852,165.17

  1,893,147,577.84

  流动负债:

  短期借款

  0

  0

  向中央银行借款

  0

  0

  吸收存款及同业存放

  0

  0

  拆入资金

  0

  0

  交易性金融负债

  0

  0

  应付票据

  0

  0

  应付账款

  39,646,555.57

  41,585,211.81

  预收款项

  1,468,287.4

  348,885

  卖出回购金融资产款

  0

  0

  应付手续费及佣金

  0

  0

  应付职工薪酬

  660,794.1

  685,004.71

  应交税费

  15,000,617.33

  20,765,406.91

  应付利息

  0

  0

  应付股利

  0

  0

  其他应付款

  9,736,540.27

  39,909,304.63

  应付分保账款

  0

  0

  保险合同准备金

  0

  0

  代理买卖证券款

  0

  0

  代理承销证券款

  0

  0

  一年内到期的非流动负债

  0

  0

  其他流动负债

  0

  0

  流动负债合计

  66,512,794.67

  103,293,813.06

  非流动负债:

  长期借款

  0

  0

  应付债券

  0

  0

  长期应付款

  0

  0

  专项应付款

  0

  0

  预计负债

  0

  0

  递延所得税负债

  0

  0

  其他非流动负债

  1,171,080.52

  1,571,688.1

  非流动负债合计

  1,171,080.52

  1,571,688.1

  负债合计

  67,683,875.19

  104,865,501.16

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  241,120,000

  109,600,000

  资本公积

  1,267,126,629.38

  1,398,646,629.38

  减:库存股

  0

  0

  专项储备

  0

  0

  盈余公积

  25,062,672.21

  25,062,672.21

  一般风险准备

  0

  0

  未分配利润

  227,078,061.29

  255,222,533.03

  外币报表折算差额

  -219,072.9

  -249,757.94

  归属于母公司所有者权益合计

  1,760,168,289.98

  1,788,282,076.68

  少数股东权益

  0

  0

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,760,168,289.98

  1,788,282,076.68

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,827,852,165.17

  1,893,147,577.84

  法定代表人:王长田主管会计工作负责人:王卫忠会计机构负责人:王卫忠

  2、母公司资产负债表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  109,600,000

  1,398,646,629.38

  0

  0

  25,062,672.21

  0

  255,222,533.03

  -249,757.94

  0

  1,788,282,076.68

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  109,600,000

  1,398,646,629.38

  25,062,672.21

  255,222,533.03

  -249,757.94

  1,788,282,076.68

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  131,520,000

  -131,520,000

  -28,144,471.74

  30,685.04

  -28,113,786.7

  (一)净利润

  81,455,528.26

  81,455,528.26

  (二)其他综合收益

  30,685.04

  30,685.04

  上述(一)和(二)小计

  81,455,528.26

  30,685.04

  81,486,213.3

  (三)所有者投入和减少资本

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -109,600,000

  0

  0

  -109,600,000

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -109,600,000

  -109,600,000

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  131,520,000

  -131,520,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  131,520,000

  -131,520,000

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  0

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  241,120,000

  1,267,126,629.38

  25,062,672.21

  227,078,061.29

  -219,072.9

  1,760,168,289.98

  3、合并利润表单位: 元

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  货币资金

  560,705,407.67

  1,038,868,587.45

  交易性金融资产

  0

  0

  应收票据

  0

  0

  应收账款

  202,324,675.79

  138,607,594.27

  预付款项

  240,384,387.26

  218,253,631.35

  应收利息

  11,080,564.58

  8,069,846.63

  应收股利

  0

  0

  其他应收款

  294,203,039.12

  39,034,588.34

  存货

  19,295,315.67

  5,297,475.67

  一年内到期的非流动资产

  0

  0

  其他流动资产

  0

  0

  流动资产合计

  1,327,993,390.09

  1,448,131,723.71

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  0

  0

  持有至到期投资

  0

  0

  长期应收款

  0

  0

  长期股权投资

  361,612,575.66

  261,612,575.66

  投资性房地产

  0

  0

  固定资产

  24,390,165.63

  23,350,401.01

  在建工程

  0

  0

  工程物资

  0

  0

  固定资产清理

  0

  0

  生产性生物资产

  0

  0

  油气资产

  0

  0

  无形资产

  671,273

  774,137

  开发支出

  0

  0

  商誉

  0

  0

  长期待摊费用

  21,291,144.92

  18,931,539.31

  递延所得税资产

  4,018,617.94

  3,993,002.85

  其他非流动资产

  0

  0

  非流动资产合计

  411,983,777.15

  308,661,655.83

  资产总计

  1,739,977,167.24

  1,756,793,379.54

  流动负债:

  短期借款

  0

  0

  交易性金融负债

  0

  0

  应付票据

  0

  0

  应付账款

  17,077,599.64

  3,949,777.5

  预收款项

  790,000

  262,000

  应付职工薪酬

  138,194.17

  162,404.78

  应交税费

  13,013,023.01

  9,740,203.17

  应付利息

  0

  0

  应付股利

  0

  0

  其他应付款

  36,933,248.35

  37,152,931.55

  一年内到期的非流动负债

  0

  0

  其他流动负债

  0

  0

  流动负债合计

  67,952,065.17

  51,267,317

  非流动负债:

  长期借款

  0

  0

  应付债券

  0

  0

  长期应付款

  0

  0

  专项应付款

  0

  0

  预计负债

  0

  0

  递延所得税负债

  0

  0

  其他非流动负债

  1,171,080.52

  1,571,688.1

  非流动负债合计

  1,171,080.52

  1,571,688.1

  负债合计

  69,123,145.69

  52,839,005.1

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本)

  241,120,000

  109,600,000

  资本公积

  1,254,513,899.46

  1,386,033,899.46

  减:库存股

  0

  0

  专项储备

  0

  0

  盈余公积

  25,062,672.21

  25,062,672.21

  未分配利润

  150,157,449.88

  183,257,802.77

  外币报表折算差额

  0

  0

  所有者权益(或股东权益)合计

  1,670,854,021.55

  1,703,954,374.44

  负债和所有者权益(或股东权益)总计

  1,739,977,167.24

  1,756,793,379.54

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

  法定代表人:王长田主管会计工作负责人:王卫忠会计机构负责人:王卫忠

  4、母公司利润表

  单位: 元

  项目

  上年金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益合计

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  其他

  一、上年年末余额

  82,200,000

  45,326,779.38

  12,669,103.69

  91,819,495.24

  -189,102.47

  231,826,275.84

  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  82,200,000

  45,326,779.38

  12,669,103.69

  91,819,495.24

  -189,102.47

  231,826,275.84

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  27,400,000

  1,353,319,850

  163,403,037.79

  -60,655.47

  1,544,062,232.32

  (一)净利润

  175,796,606.31

  175,796,606.31

  (二)其他综合收益

  0

  上述(一)和(二)小计

  175,796,606.31

  175,796,606.31

  (三)所有者投入和减少资本

  27,400,000

  1,353,319,850

  0

  0

  0

  0

  0

  -60,655.47

  0

  1,380,659,194.53

  1.所有者投入资本

  27,400,000

  1,353,319,850

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  -60,655.47

  -60,655.47

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  12,393,568.52

  0

  -12,393,568.52

  0

  0

  0

  1.提取盈余公积

  12,393,568.52

  -12,393,568.52

  0

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  109,600,000

  1,398,646,629.38

  0

  0

  25,062,672.21

  0

  255,222,533.03

  -249,757.94

  0

  1,788,282,076.68

  5、合并现金流量表

  单位: 元

  项目

  本期金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  109,600,000

  1,386,033,899.46

  0

  0

  25,062,672.21

  0

  183,257,802.77

  1,703,954,374.44

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  109,600,000

  1,386,033,899.46

  25,062,672.21

  183,257,802.77

  1,703,954,374.44

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  131,520,000

  -131,520,000

  -33,100,352.89

  -33,100,352.89

  (一)净利润

  76,499,647.11

  76,499,647.11

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计

  76,499,647.11

  76,499,647.11

  (三)所有者投入和减少资本

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -109,600,000

  -109,600,000

  1.提取盈余公积

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -109,600,000

  -109,600,000

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  131,520,000

  -131,520,000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  131,520,000

  -131,520,000

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  0

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  241,120,000

  1,254,513,899.46

  25,062,672.21

  150,157,449.88

  1,670,854,021.55

  \

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业总收入

  278,254,170.11

  260,113,071.62

  其中:营业收入

  278,254,170.11

  260,113,071.62

  利息收入

  0

  0

  已赚保费

  0

  0

  手续费及佣金收入

  0

  0

  二、营业总成本

  190,529,274.37

  185,303,089.52

  其中:营业成本

  164,840,608.43

  149,905,925

  利息支出

  0

  0

  手续费及佣金支出

  0

  0

  退保金

  0

  0

  赔付支出净额

  0

  0

  提取保险合同准备金净额

  0

  0

  保单红利支出

  0

  0

  分保费用

  0

  0

  营业税金及附加

  12,487,839.57

  9,790,970.77

  销售费用

  5,472,886.67

  6,060,398.89

  管理费用

  19,763,084.11

  15,825,966.9

  财务费用

  -12,388,887.28

  3,289,816.49

  资产减值损失

  353,742.87

  430,011.47

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  0

  0

  投资收益(损失以“-”号填列)

  0

  0

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  0

  0

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  0

  0

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  87,724,895.74

  74,809,982.1

  加:营业外收入

  12,252,382.54

  574,012

  减:营业外支出

  6,509.36

  8,781.66

  其中:非流动资产处置损失

  6,509.36

  8,781.66

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  99,970,768.92

  75,375,212.44

  减:所得税费用

  18,515,240.66

  14,990,197.48

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  81,455,528.26

  60,385,014.96

  其中:被合并方在合并前实现的净利润

  0

  0

  归属于母公司所有者的净利润

  81,455,528.26

  60,385,014.96

  少数股东损益

  0

  0

  六、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0.34

  0.73

  (二)稀释每股收益

  0.34

  0.73

  七、其他综合收益

  30,685.04

  -20,383.66

  八、综合收益总额

  81,486,213.3

  60,364,631.3

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  81,486,213.3

  60,364,631.3

  归属于少数股东的综合收益总额

  0

  0

  6、母公司现金流量表单位: 元

  项目

  上年金额

  实收资本(或股本)

  资本公积

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积

  一般风险准备

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、上年年末余额

  82,200,000

  32,714,049.46

  12,669,103.69

  71,715,686.09

  199,298,839.24

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额

  82,200,000

  32,714,049.46

  12,669,103.69

  71,715,686.09

  199,298,839.24

  三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)

  27,400,000

  1,353,319,850

  12,393,568.52

  111,542,116.68

  1,504,655,535.2

  (一)净利润

  123,935,685.2

  123,935,685.2

  (二)其他综合收益

  0

  上述(一)和(二)小计

  123,935,685.2

  123,935,685.2

  (三)所有者投入和减少资本

  27,400,000

  1,353,319,850

  0

  0

  0

  0

  0

  1,380,719,850

  1.所有者投入资本

  27,400,000

  1,353,319,850

  1,380,719,850

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配

  0

  0

  0

  0

  12,393,568.52

  0

  -12,393,568.52

  0

  1.提取盈余公积

  12,393,568.52

  -12,393,568.52

  0

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  0

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他

  四、本期期末余额

  109,600,000

  1,386,033,899.46

  0

  0

  25,062,672.21

  0

  183,257,802.77

  1,703,954,374.44

  7、合并所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  项目

  附注

  本期金额

  上期金额

  一、营业收入

  212,498,835.73

  170,371,437.29

  减:营业成本

  107,472,716.64

  83,353,206.67

  营业税金及附加

  11,791,129.46

  9,634,436.87

  销售费用

  4,014,737.54

  4,298,192.09

  管理费用

  16,814,712.68

  12,834,887.16

  财务费用

  -11,385,176.17

  1,942,830.01

  资产减值损失

  570,902.1

  194,618.65

  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  0

  0

  投资收益(损失以“-”号填列)

  0

  0

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  0

  0

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  83,219,813.48

  58,113,265.84

  加:营业外收入

  6,925,302.08

  503,100

  减:营业外支出

  3,086.36

  8,781.66

  其中:非流动资产处置损失

  3,086.36

  8,781.66

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  90,142,029.2

  58,607,584.18

  减:所得税费用

  13,642,382.09

  8,688,035.11

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  76,499,647.11

  49,919,549.07

  五、每股收益:

  --

  --

  (一)基本每股收益

  0

  0

  (二)稀释每股收益

  0

  0

  六、其他综合收益

  0

  0

  七、综合收益总额

  76,499,647.11

  49,919,549.07

  上年金额单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  252,266,552.36

  221,078,980.34

  客户存款和同业存放款项净增加额

  0

  0

  向中央银行借款净增加额

  0

  0

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  0

  0

  收到原保险合同保费取得的现金

  0

  0

  收到再保险业务现金净额

  0

  0

  保户储金及投资款净增加额

  0

  0

  处置交易性金融资产净增加额

  0

  0

  收取利息、手续费及佣金的现金

  0

  0

  拆入资金净增加额

  0

  0

  回购业务资金净增加额

  0

  0

  收到的税费返还

  0

  236,143.97

  收到其他与经营活动有关的现金

  15,050,251.15

  68,506,481.71

  8、母公司所有者权益变动表

  本期金额单位: 元

  经营活动现金流入小计

  267,316,803.51

  289,821,606.02

  购买商品、接受劳务支付的现金

  292,869,806.14

  175,861,977.2

  客户贷款及垫款净增加额

  0

  0

  存放中央银行和同业款项净增加额

  0

  0

  支付原保险合同赔付款项的现金

  0

  0

  支付利息、手续费及佣金的现金

  0

  0

  支付保单红利的现金

  0

  0

  支付给职工以及为职工支付的现金

  33,369,855.28

  27,576,147.33

  支付的各项税费

  36,767,869.81

  26,798,570.84

  支付其他与经营活动有关的现金

  72,555,268.96

  20,411,405.88

  经营活动现金流出小计

  435,562,800.19

  250,648,101.25

  经营活动产生的现金流量净额

  -168,245,996.68

  39,173,504.77

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  0

  0

  取得投资收益所收到的现金

  0

  0

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  12,800

  21,029.13

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  0

  0

  收到其他与投资活动有关的现金

  0

  0

  投资活动现金流入小计

  12,800

  21,029.13

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  6,465,485

  6,232,454

  投资支付的现金

  0

  0

  质押贷款净增加额

  0

  0

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  0

  0

  支付其他与投资活动有关的现金

  0

  0

  投资活动现金流出小计

  6,465,485

  6,232,454

  投资活动产生的现金流量净额

  -6,452,685

  -6,211,424.87

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  0

  0

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  0

  0

  取得借款收到的现金

  0

  55,511,305

  发行债券收到的现金

  0

  0

  收到其他与筹资活动有关的现金

  0

  0

  筹资活动现金流入小计

  0

  55,511,305

  偿还债务支付的现金

  0

  69,009,100

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  104,677,060.21

  5,516,496.45

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  0

  0

  支付其他与筹资活动有关的现金

  0

  0

  筹资活动现金流出小计

  104,677,060.21

  74,525,596.45

  筹资活动产生的现金流量净额

  -104,677,060.21

  -19,014,291.45

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  23,500.28

  -28,613.62

  五、现金及现金等价物净增加额

  -279,352,241.61

  13,919,174.83

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,082,952,690.61

  39,977,759.95

  六、期末现金及现金等价物余额

  803,600,449

  53,896,934.78

  上年金额单位: 元

  项目

  本期金额

  上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  149,309,754.21

  124,965,949.6

  收到的税费返还

  0

  236,143.97

  收到其他与经营活动有关的现金

  14,920,453.35

  18,861,636.71

  经营活动现金流入小计

  164,230,207.56

  144,063,730.28

  购买商品、接受劳务支付的现金

  104,358,489.3

  68,396,346.16

  支付给职工以及为职工支付的现金

  26,139,211.72

  20,319,114.21

  支付的各项税费

  22,160,691.71

  16,321,181.35

  支付其他与经营活动有关的现金

  278,596,249.4

  4,746,518.64

  经营活动现金流出小计

  431,254,642.13

  109,783,160.36

  经营活动产生的现金流量净额

  -267,024,434.57

  34,280,569.92

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  0

  0

  取得投资收益所收到的现金

  0

  0

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  3,800

  21,029.13

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  0

  0

  收到其他与投资活动有关的现金

  0

  0

  投资活动现金流入小计

  3,800

  21,029.13

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  6,465,485

  5,914,037.79

  投资支付的现金

  100,000,000

  0

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  0

  0

  支付其他与投资活动有关的现金

  0

  0

  投资活动现金流出小计

  106,465,485

  5,914,037.79

  投资活动产生的现金流量净额

  -106,461,685

  -5,893,008.66

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  0

  0

  取得借款收到的现金

  0

  38,511,305

  收到其他与筹资活动有关的现金

  0

  0

  筹资活动现金流入小计

  0

  38,511,305

  偿还债务支付的现金

  0

  60,000,000

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  104,677,060.21

  2,326,971.68

  支付其他与筹资活动有关的现金

  0

  0

  筹资活动现金流出小计

  104,677,060.21

  62,326,971.68

  筹资活动产生的现金流量净额

  -104,677,060.21

  -23,815,666.68

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  0

  0

  五、现金及现金等价物净增加额

  -478,163,179.78

  4,571,894.58

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,038,868,587.45

  20,372,544.63

  六、期末现金及现金等价物余额

  560,705,407.67

  24,944,439.21

  (三)报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  (1)会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  (2)会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  (3)会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  无

  3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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