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2020年10月28日 星期三

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2基金产品概况

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注:比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深证100)+35%*中信标普全债指数。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2005年2月1日至2012年6月30日)

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  注:1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。

  2.比较基准=65%*(60%*上证180+40%*深证100)+35%*中信标普全债指数。

  §4管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  在二季度,本基金依旧采取了稳健的投资策略,保持了中性的资产配置比例。从行业选择上,一方面继续维持了消费类板块的核心配置地位,但是在具体配置上,更多向各个子行业的龙头品种倾斜,更多向大众消费品倾斜。另一方面,我们增加了金融股的配置比例,我们认为在目前的估值水平下,金融股有足够的安全边际。我们依旧规避与固定资产投资相关的周期股的配置,我们对这一类股票长期波动向下的判断没有改变。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.7099元,累计净值2.4299元;本报告期份额净值增长率3.80%,同期业绩比较基准收益率为1.23%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,欧债危机或迎来拐点,在一系列经济刺激下,国内经济在二季度已经短期触底,股票市场的估值水平处于最低的位置,市场有望迎来较大级别的反弹。

  遵循消费升级、城市化、人口老龄化、信息化、农业产业化的路径,我们将继续在品牌消费,医药、信息设备与服务、农业畜牧业等行业加强研究,寻找有长期增长潜力的公司,重点投资,为投资者获得好的回报。

  §5投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

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  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

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  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §8备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件;

  2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》;

  3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

  客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

  东吴基金管理有限公司

  二〇一二年七月二十日

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