新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

财经 > 证券 > 正文

字号:  

景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年第二季度报告

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

  ■§3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的资产配置比例为:股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效(2011年9月22日)起至本报告期末不满一年。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  ■

  4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.4 公平交易专项说明

  4.4.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

  4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2季度大中华市场面临调整,由于希腊首次选举结果令市场失望,担忧紧缩政策无法延续,进而影响欧州救助机制运行,加剧金融体系的不稳定及不确定;加上中国工业生产增加值显示中国增长动力不足,可能影响全球长期复苏力道,所以2季度大中华市场普遍回调。全球资本市场涨幅缩减,基准摩根斯坦利金龙指数仅上涨3%。2季度本基金对于市场较为谨慎,认为盈余调整的波动风险存在,谨慎选择估值低的个股,但是部分电子个股出货情况低于预期,尽管估值低但是股价仍然出现明显下跌。另外,因为油价的大幅下跌也致使能源类股表现不佳。不过一直坚持消费类股及良好的个股选择有益于基金整体表现,年初至今基金表现仍好于基准,取得正收益。

  全球宏观方面,美国新屋销售快于新开工,持续去库存,短期成长动能不大,不过美国产能利用率仍在提升,一旦投资提升未来成长力道大;欧盟高峰会取得共识,短期不确定暂时消除,不过欧债问题将费时多年,欧洲增长不容乐观;中国经济成长初露疲态,中国政府已降息因应,硬着陆的风险不大。在宏观不佳的情势下,市场估值已反映增长不佳的风险,预计3季度市场估值下移的风险不大,盈余增长也不易上移,所以市场表现震荡概率大。本基金投资策略仍以长期价值角度,选择具备核心技术、拥有品牌或行业地位稳固的公司,希望藉由持续盈利增长取得投资回报。

  4.5.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年2季度,本基金份额净值增长率为-7.88%,低于业绩比较基准收益率1.33%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  ■

  注:本基金对以上证券代码采用彭博代码即BB Ticker。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金投资。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1

  本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准景顺长城大中华股票型证券投资基金设立的文件;

  2、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《景顺长城大中华股票型证券投资基金招募说明书》;

  4、《景顺长城大中华股票型证券投资基金托管协议》;

  5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

  7.2 存放地点

  以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

  7.3 查阅方式

  投资者可在办公时间免费查阅。

  景顺长城基金管理有限公司

  2012年7月18日

  基金简称

  景顺长城大中华股票(QDII)

  基金主代码

  262001

  交易代码

  262001

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2011年9月22日

  报告期末基金份额总额

  51,741,625.07份

  投资目标

  本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。

  投资策略

  本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合的投资策略,在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分,重点投资于处于合理价位的成长型股票(Growth at Reasonable Price,GARP)以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票(value + catalyst)。

  业绩比较基准

  摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)。

  风险收益特征

  本基金是股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。

  基金管理人

  景顺长城基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  项目

  境外投资顾问

  境外资产托管人

  名称

  英文

  Invesco Hong Kong Limited

  Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

  中文

  景顺投资管理有限公司

  渣打银行(香港)有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  123,156.38

  2.本期利润

  -4,147,899.99

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0850

  4.期末基金资产净值

  51,981,092.33

  5.期末基金份额净值

  1.005

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -7.88%

  1.03%

  -6.55%

  1.25%

  -1.33%

  -0.22%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  谢天翎

  景顺长城大中华股票型证券投资基金基金经理

  2011年9月22日

  -

  11

  台湾大学经济学学士、商学硕士,CFA。曾任台湾保诚证券投资信托股份有限公司股票投资暨研究部海外组副理和基金经理;2008年4月加入本公司。

  姓名

  在境外投资顾问所任职务

  证券从业年限

  说明

  萧光一(Mike Shiao)

  投资总监

  21

  美国德雷塞尔大学金融硕士。历任Grand Regent Investment Ltd项目经理;Overseas Credit and Securities Incorporated台湾科技行业资深分析师;台湾国际投信负责科技行业的研究并管理柜买公募基金;景顺台湾的股票主管,负责台湾股票团队和流程,并管理一只台湾公募基金:景顺主流基金。2006年入职香港景顺,担任投资总监,负责覆盖香港、大陆和台湾市场,并且是景顺大中华基金的主要基金经理。

  序号

  项目

  金额(人民币元 )

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  46,212,544.01

  80.60

  其中:普通股

  43,852,100.44

  76.48

  优先股

  -

  -

  存托凭证

  2,360,443.57

  4.12

  房地产信托凭证

  -

  -

  2

  基金投资

  -

  -

  3

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  4

  金融衍生品投资

  -

  -

  其中:远期

  -

  -

  期货

  -

  -

  期权

  -

  -

  权证

  -

  -

  5

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  6

  货币市场工具

  -

  -

  7

  银行存款和结算备付金合计

  7,423,530.01

  12.95

  8

  其他资产

  3,698,665.21

  6.45

  9

  合计

  57,334,739.23

  100.00

  国家(地区)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  香港特别行政区

  29,934,768.45

  57.59

  台湾地区

  13,126,358.92

  25.25

  美国

  3,151,416.64

  6.06

  行业类别

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  基础材料

  -

  -

  通讯

  7,779,534.36

  14.97

  消费品,周期性

  12,424,409.80

  23.90

  消费品,非周期性

  5,316,615.86

  10.23

  综合经营

  -

  -

  能源

  4,373,899.93

  8.41

  金融

  3,287,945.28

  6.33

  工业

  11,216,642.25

  21.58

  科技

  1,813,496.53

  3.49

  公用事业

  -

  -

  合计

  46,212,544.01

  88.90

  序号

  公司名称 (英文)

  公司名称(中文)

  证券代码

  所在证券市场

  所属国家(地区)

  数量(股)

  公允价值(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  TENCENT HOLDINGS LTD

  腾讯控股有限公司

  700HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  19,300

  3,555,826.60

  6.84

  2

  CHINA SHENHUA ENERGY CO-H

  中国神华能源股份有限公司

  1088HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  152,000

  3,351,858.62

  6.45

  3

  PRESIDENT CHAIN STORE CORP

  统一超商股份有限公司

  2912TT

  台湾-台湾证券交易所

  台湾地区

  95,000

  3,188,175.64

  6.13

  4

  VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS

  维达国际控股有限公司

  3331HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  300,000

  2,802,726.35

  5.39

  5

  AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.

  瑞声科技控股有限公司

  2018HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  146,000

  2,654,193.30

  5.11

  6

  HONHAI PRECISION INDUSTRY

  鸿海精密工业股份有限公司

  2317TT

  台湾-台湾证券交易所

  台湾地区

  128,000

  2,422,907.61

  4.66

  7

  SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP

  申州国际集团控股有限公司

  2313HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  208,000

  2,272,181.19

  4.37

  8

  MINTH GROUP LTD

  敏实集团有限公司

  425HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  330,000

  2,240,958.25

  4.31

  9

  HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS LTD

  海天国际控股有限公司

  1882HK

  香港–香港联合交易所

  香港特别行政区

  281,000

  1,754,728.45

  3.38

  10

  TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

  台湾积体电路制造股份有限公司

  2330TT

  台湾-台湾证券交易所

  台湾地区

  100,000

  1,721,392.51

  3.31

  序号

  名称

  金额(人民币元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  228,765.26

  4

  应收利息

  800.19

  5

  应收申购款

  3,469,099.76

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  3,698,665.21

  本报告期期初基金份额总额

  46,736,803.57

  本报告期基金总申购份额

  29,349,230.80

  减:本报告期基金总赎回份额

  24,344,409.30

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  51,741,625.07

  2012年第二季度报告

  景顺长城大中华股票型证券投资基金

  2012年6月30日

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年7月18日

  • 来源:东方网
  • 编辑:陈晶

景顺长城大中华混合(QDII)(262001) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅