新闻源 财富源

2020年11月24日 星期二

财经 > 证券 > 正文

字号:  

汇添富优势精选混合型证券投资基金

  基金管理人:汇添富基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2005年8月25日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查,未发现任何异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年二季度国内经济继续快速下滑,固定资产投资、出口和消费基本上都维持在一季度的低位,工业生产则快速下滑。面对经济形势的变化,国务院提出将稳增长放在更加重要的位置,政府投资有所加速,人民银行也在金融危机之后首次下调基准利率,但这些政策调整在二季度尚未见到成效。国际方面,美国经济的复苏势头出现反复,欧债危机由于希腊选举以及西班牙银行业的危机而出现激化,全球风险资产价格二季度普遍下跌。在经济快速下滑与政策刺激力度逐渐加大的综合作用下,A股市场二季度整体呈现震荡走势,沪深300指数上涨了0.27%,医药生物、食品饮料、餐饮旅游、环保等弱周期行业涨幅居前,电力、房地产等与宏观经济有一定负相关性的行业也有出色表现。

  本基金在二季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例小幅上升,从2011年末的78.56%上升至82.95%。行业配置方面,增持了公用事业、医药生物、TMT、食品饮料等行业,减持了金融、煤炭、有色等行业。个股投资上,延续了原有的自下而上精选优质成长股的思路,并且大幅提高部分个股的投资集中度。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2012年二季度本基金的收益率为6.95%,比业绩比较基准高6.48个百分点。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2012年三季度乃至下半年,本基金的观点如下:第一,宏观经济环境总体仍不乐观,国内经济仍将逐步探底,欧债危机近期虽有所缓和但欧元区国家在财政统一和经济刺激方面仍很难达成共识,欧元区经济继续衰退是大概率事件。因此,上市公司的盈利状况下半年同样不乐观。第二,随着通胀率的快速下行,国内货币政策仍有进一步放松的空间,存贷款基准利率有可能再下调两次以上,A股市场面临的流动性环境会进一步改善。第三,由于实体经济的投资机会减少、社会整体流动性趋于宽松以及A股市场整体估值水平处于低位,产业资本对于A股市场的态度有可能逐步发生转变,股票的供给压力有望缓解。综合上述因素,本基金认为A股市场下半年依然存在较多的结构性投资机会。本基金主要关注以下方面的投资机会。第一,在整体经济前景趋于悲观的背景下投资者对于业绩确定性的追求会显著上升,弱周期的医药和消费股可能仍会有较好表现,但要警惕受经济下滑影响的可选消费品。第二,政府已经确定经济结构转型的大方向,各个领域的改革措施下半年有望加速推进,例如金融、铁路等行业,这其中会蕴含大量的投资机会。第三,刺激性的财政和货币政策的累积效应在下半年有可能逐步显现,可以适度关注周期股的逆向投资机会。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件;

  2、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  6、中国证监会要求的其他文件。

  7.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理有限公司

  7.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理有限公司

  2012年7月18日

  基金简称

  汇添富优势精选混合

  交易代码

  519008

  前端交易代码

  519008

  后端交易代码

  519009

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2005年8月25日

  报告期末基金份额总额

  1,224,556,761.83份

  投资目标

  投资具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。

  投资策略

  本基金采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。

  业绩比较基准

  70%×沪深300指数收益率+30%×上证国债指数收益率。

  风险收益特征

  本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金,本基金的风险和预期收益比较均衡,在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。

  基金管理人

  汇添富基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年4月1日 - 2012年6月30日 )

  1.本期已实现收益

  -111,712,515.66

  2.本期利润

  189,301,016.46

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.1438

  4.期末基金资产净值

  2,564,042,444.24

  5.期末基金份额净值

  2.0939

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  6.95%

  0.81%

  0.47%

  0.79%

  6.48%

  0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  苏竞

  本基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2007年10月8日

  -

  9年

  国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师,2007年3月6日至2007年10月7日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年10月8日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年7月8日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  王栩

  本基金的基金经理、汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理

  2010年2月5日

  -

  10年

  国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2010年9月21日至今任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,127,032,412.49

  82.39

  其中:股票

  2,127,032,412.49

  82.39

  2

  固定收益投资

  106,265,000.00

  4.12

  其中:债券

  106,265,000.00

  4.12

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  150,000,000.00

  5.81

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  189,241,147.16

  7.33

  6

  其他资产

  9,090,233.96

  0.35

  7

  合计

  2,581,628,793.61

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  17,806,196.37

  0.69

  C

  制造业

  1,007,911,529.30

  39.31

  C0

  食品、饮料

  434,763,408.31

  16.96

  C1

  纺织、服装、皮毛

  35,083,462.40

  1.37

  C2

  木材、家具

  5,327,317.60

  0.21

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  34,081,281.55

  1.33

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  9,072,338.88

  0.35

  C7

  机械、设备、仪表

  78,301,264.42

  3.05

  C8

  医药、生物制品

  411,282,456.14

  16.04

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  62,860,332.88

  2.45

  E

  建筑业

  301,024,290.86

  11.74

  F

  交通运输、仓储业

  38,188,836.00

  1.49

  G

  信息技术业

  23,726,010.20

  0.93

  H

  批发和零售贸易

  190,375,785.80

  7.42

  I

  金融、保险业

  229,619,939.04

  8.96

  J

  房地产业

  69,010,661.88

  2.69

  K

  社会服务业

  149,174,052.86

  5.82

  L

  传播与文化产业

  37,334,777.30

  1.46

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,127,032,412.49

  82.96

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002081

  金 螳 螂

  5,250,000

  199,500,000.00

  7.78

  2

  600036

  招商银行

  13,446,912

  146,840,279.04

  5.73

  3

  600519

  贵州茅台

  573,283

  137,100,629.45

  5.35

  4

  600199

  金种子酒

  3,996,058

  99,821,528.84

  3.89

  5

  600079

  人福医药

  4,202,219

  97,449,458.61

  3.80

  6

  600535

  天士力

  1,953,759

  85,418,343.48

  3.33

  7

  600000

  浦发银行

  10,182,000

  82,779,660.00

  3.23

  8

  000869

  张裕A

  1,093,569

  73,553,450.94

  2.87

  9

  600104

  上汽集团

  4,880,258

  69,738,886.82

  2.72

  10

  600887

  伊利股份

  3,366,126

  69,274,873.08

  2.70

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  50,030,000.00

  1.95

  其中:政策性金融债

  50,030,000.00

  1.95

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  56,235,000.00

  2.19

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  106,265,000.00

  4.14

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  500,000

  56,235,000.00

  2.19

  2

  110242

  11国开42

  500,000

  50,030,000.00

  1.95

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  917,886.55

  2

  应收证券清算款

  5,354,708.69

  3

  应收股利

  277,783.38

  4

  应收利息

  2,216,353.04

  5

  应收申购款

  323,502.30

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  9,090,233.96

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110018

  国电转债

  56,235,000.00

  2.19

  本报告期期初基金份额总额

  1,458,825,955.97

  本报告期基金总申购份额

  16,771,413.75

  减:本报告期基金总赎回份额

  251,040,607.89

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,224,556,761.83

汇添富优势精选混合(519008) 详细

  • 股票名称 最新价 涨跌幅