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华夏大盘精选证券投资基金第九次分红公告

  华夏大盘精选证券投资基金

  第九次分红公告

  公告送出日期:2012年5月5日

  1公告基本信息

  基金名称

  华夏大盘精选证券投资基金

  基金简称

  华夏大盘精选混合

  基金主代码

  000011

  基金交易代码

  000011(前端)

  000012(后端)

  基金合同生效日

  2004年8月11日

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》、《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》

  收益分配基准日

  2012年5月3日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  10.683

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  3,155,468,951.70

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  -

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  30.00

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2012年度的第1次分红。

  2与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2012年5月15日

  除息日

  2012年5月15日

  现金红利发放日

  2012年5月16日

  分红对象

  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年5月15日,该部分基金份额将于2012年5月16日直接计入其基金账户,投资者可自2012年5月17日起查询、赎回。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年5月16日自基金托管账户划出。

  3其他需要提示的事项

  3.1权益登记日赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

  3.3因本基金目前处于暂停申购期间,选择现金分红方式获得收益的基金份额持有人在本基金恢复办理正常申购业务前不能申购本基金基金份额。投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.4销售机构及咨询方式

  销售机构名称

  网址

  客户服务电话

  1

  华夏基金管理有限公司

  www.ChinaAMC.com

  400-818-6666

  2

  中国工商银行股份有限公司

  www.icbc.com.cn

  95588

  3

  中国农业银行股份有限公司

  www.abchina.com

  95599

  4

  中国银行股份有限公司

  www.boc.cn

  95566

  5

  中国建设银行股份有限公司

  www.ccb.com

  95533

  6

  交通银行股份有限公司

  www.bankcomm.com

  95559

  7

  招商银行股份有限公司

  www.cmbchina.com

  95555

  8

  中信银行股份有限公司

  bank.ecitic.com

  95558

  9

  上海浦东发展银行股份有限公司

  www.spdb.com.cn

  95528

  10

  深圳发展银行股份有限公司

  www.sdb.com.cn

  95501

  11

  兴业银行股份有限公司

  www.cib.com.cn

  95561

  12

  中国光大银行股份有限公司

  www.cebbank.com

  95595

  13

  中国民生银行股份有限公司

  www.cmbc.com.cn

  95568

  14

  中国邮政储蓄银行有限责任公司

  www.psbc.com

  95580

  15

  北京银行股份有限公司

  www.bankofbeijing.com.cn

  95526

  16

  华夏银行股份有限公司

  www.hxb.com.cn

  95577

  17

  广发银行股份有限公司

  www.gdb.com.cn

  400-803-8003

  18

  平安银行股份有限公司

  www.pingan.com/bank

  400-669-9999

  19

  宁波银行股份有限公司

  www.nbcb.cn

  962528(北京、上海)、96528(其他地区)

  20

  上海农村商业银行股份有限公司

  www.shrcb.com

  021-962999

  21

  北京农村商业银行股份有限公司

  www.bjrcb.com

  96198

  22

  青岛银行股份有限公司

  www.qdccb.com

  96588(青岛)、400-669-6588(全国)

  23

  徽商银行股份有限公司

  www.hsbank.com.cn

  400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)

  24

  浙商银行股份有限公司

  www.czbank.com

  95527

  25

  东莞银行股份有限公司

  www.dongguanbank.cn

  0769-96228

  26

  杭州银行股份有限公司

  www.hzbank.com.cn

  400-888-8508

  27

  南京银行股份有限公司

  www.njcb.com.cn

  400-889-6400

  28

  临商银行股份有限公司

  www.lsbchina.com

  400-699-6588

  29

  温州银行股份有限公司

  www.wzbank.cn

  96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

  30

  汉口银行股份有限公司

  www.hkbchina.com

  027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)

  31

  江苏银行股份有限公司

  www.jsbchina.cn

  96098、400-869-6098

  32

  洛阳银行股份有限公司

  www.bankofluoyang.com.cn

  0379-96699

  33

  乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

  www.uccb.com.cn

  0991-96518

  34

  天相投资顾问有限公司

  www.txsec.com

  010-66045678

  35

  国泰君安证券股份有限公司

  www.gtja.com

  400-888-8666

  36

  中信建投证券股份有限公司

  www.csc.com.cn

  400-888-8108

  37

  国信证券股份有限公司

  www.guosen.com.cn

  95536

  38

  招商证券股份有限公司

  www.newone.com.cn

  400-888-8111、95565

  39

  广发证券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  95575或致电各地营业网点

  40

  中信证券股份有限公司

  www.cs.ecitic.com

  95558

  41

  中国银河证券股份有限公司

  www.chinastock.com.cn

  400-888-8888

  42

  海通证券股份有限公司

  www.htsec.com

  021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

  43

  申银万国证券股份有限公司

  www.sywg.com

  95523、4008895523

  44

  兴业证券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  400-888-8123

  45

  长江证券股份有限公司

  www.95579.com

  95579、400-888-8999

  46

  安信证券股份有限公司

  www.essence.com.cn

  400-800-1001

  47

  西南证券股份有限公司

  www.swsc.com.cn

  023-63786397

  48

  中信证券(浙江)有限责任公司

  www.bigsun.com.cn

  0571-96598

  49

  湘财证券有限责任公司

  www.xcsc.com

  400-888-1551

  50

  万联证券有限责任公司

  www.wlzq.com.cn

  400-8888-133

  51

  国元证券股份有限公司

  www.gyzq.com.cn

  95578

  52

  渤海证券股份有限公司

  www.bhzq.com

  400-651-5988

  53

  华泰证券股份有限公司

  www.htsc.com.cn

  95597

  54

  山西证券股份有限公司

  www.i618.com.cn

  400-666-1618

  55

  中信万通证券有限责任公司

  www.zxwt.com.cn

  0532-96577

  56

  东兴证券股份有限公司

  www.dxzq.net.cn

  400-888-8993

  57

  东吴证券股份有限公司

  www.dwzq.com.cn

  0512-33396288

  58

  信达证券股份有限公司

  www.cindasc.com

  400-800-8899

  59

  东方证券股份有限公司

  www.dfzq.com.cn

  95503

  60

  方正证券股份有限公司

  www.foundersc.com

  95571

  61

  长城证券有限责任公司

  www.cgws.com

  400-666-6888、0755-33680000

  62

  光大证券股份有限公司

  www.ebscn.com

  10108998、95525

  63

  广州证券有限责任公司

  www.gzs.com.cn

  020-961303

  64

  东北证券股份有限公司

  www.nesc.cn

  400-600-0686

  65

  南京证券有限责任公司

  www.njzq.com.cn

  025-83364032

  66

  上海证券有限责任公司

  www.962518.com

  021-962518

  67

  新时代证券有限责任公司

  www.xsdzq.cn

  010-68084591

  68

  大同证券经纪有限责任公司

  www.dtsbc.com.cn

  0351-4167056

  69

  国联证券股份有限公司

  www.glsc.com.cn

  400-888-5288

  70

  浙商证券有限责任公司

  www.stocke.com.cn

  967777

  71

  平安证券有限责任公司

  www.pingan.com

  400-881-6168

  72

  华安证券有限责任公司

  www.hazq.com

  0551-96518、400-809-6518

  73

  国海证券股份有限公司

  www.ghzq.com.cn

  95563

  74

  财富证券有限责任公司

  www.cfzq.com

  0731-4403319

  75

  东莞证券有限责任公司

  www.dgzq.com.cn

  0769-961130

  76

  中原证券股份有限公司

  www.ccnew.com

  967218、400-813-9666

  77

  国都证券有限责任公司

  www.guodu.com

  400-818-8118

  78

  东海证券有限责任公司

  www.longone.com.cn

  400-888-8588

  79

  中银国际证券有限责任公司

  www.bocichina.com.cn

  400-620-8888

  80

  恒泰证券有限责任公司

  www.cnht.com.cn

  0471-4961259

  81

  国盛证券有限责任公司

  www.gsstock.com

  0791-6285337

  82

  华西证券有限责任公司

  www.hx168.com.cn

  400-888-8818

  83

  宏源证券股份有限公司

  www.hysec.com

  400-800-0562

  84

  齐鲁证券有限公司

  www.qlzq.com.cn

  95538

  85

  世纪证券有限责任公司

  www.csco.com.cn

  0755-83199511

  86

  第一创业证券有限责任公司

  www.fcsc.cn

  0755-25832523

  87

  金元证券股份有限公司

  www.jyzq.cn

  400-888-8228

  88

  中航证券有限公司

  www.avicsec.com

  400-886-6567

  89

  华林证券有限责任公司

  www.chinalions.com

  400-880-2888

  90

  德邦证券有限责任公司

  www.tebon.com.cn

  400-888-8128

  91

  西部证券股份有限公司

  www.westsecu.com

  95582

  92

  华福证券有限责任公司

  www.hfzq.com.cn

  0591-96326

  93

  华龙证券有限责任公司

  www.hlzqgs.com

  0931-4890619、4890618、4890100

  94

  中国国际金融有限公司

  www.cicc.com.cn

  010-65051166

  95

  财通证券有限责任公司

  www.ctsec.com

  0571-96336

  96

  华鑫证券有限责任公司

  www.cfsc.com.cn

  021-32109999、029-68918888

  97

  瑞银证券有限责任公司

  www.ubssecurities.com

  400-887-8827

  98

  中国建银投资证券有限责任公司

  www.cjis.cn

  400-600-8008

  99

  中山证券有限责任公司

  www.zszq.com

  400-102-2011

  100

  西藏同信证券有限责任公司

  www.xzsec.com

  400-881-1177

  101

  日信证券有限责任公司

  www.rxzq.com.cn

  010-88086830

  102

  江海证券有限公司

  www.jhzq.com.cn

  400-666-2288

  103

  中国民族证券有限责任公司

  www.e5618.com

  400-889-5618

  104

  华宝证券有限责任公司

  www.cnhbstock.com

  400-820-9898

  105

  厦门证券有限公司

  www.xmzq.cn

  0592-5163588

  106

  爱建证券有限责任公司

  www.ajzq.com

  021-63340678

  107

  华融证券股份有限公司

  www.hrsec.com.cn

  010-58568118

  108

  天风证券有限责任公司

  www.tfzq.com

  028-86711410、027-87618882

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年五月五日

  华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金认购2012年许昌市

  投资总公司企业债券的公告

  华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了2012年许昌市投资总公司企业债券的认购。此次债券发行的分销商之一中信证券股份有限公司为本公司的第一大股东。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:

  基金名称

  券面总额(万元)

  华夏债券投资基金

  2,000

  华夏希望债券型证券投资基金

  1,000

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年五月五日

  华夏基金管理有限公司关于新增上证50交易型开放式指数证券

  投资基金一级交易商的公告

  由华夏基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“华夏上证50ETF”)新增方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)为申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”)。方正证券各营业网点可办理华夏上证50ETF的申购、赎回等业务。

  一、一级交易商

  截至2012年5月5日,华夏上证50ETF的一级交易商包括:国泰君安证券、中国银河证券、申银万国证券、招商证券、国信证券、海通证券、光大证券、华泰证券、中信证券、中原证券、上海证券、中金公司、广发证券、长江证券、中信建投证券、平安证券、南京证券、兴业证券、国都证券、国元证券、中信证券(浙江)、国海证券、齐鲁证券、中信万通证券、东海证券、第一创业证券、东方证券、宏源证券、国联证券、中投证券、安信证券、新时代证券、湘财证券、德邦证券、西藏同信证券、渤海证券、华鑫证券、信达证券、东吴证券、长城证券、方正证券等券商。

  注:根据上海证券交易所2012年5月2日《关于取消华泰联合证券有限责任公司相关ETF代办证券公司资格的公告》,上海证券交易所同意取消华泰联合证券华夏上证50ETF一级交易商资格。

  二、投资者可通过以下渠道咨询详情

  (一)方正证券客户服务电话:95571;

  (二)方正证券网站:www.foundersc.com;

  (三)华夏基金管理有限公司客户服务电话:400-818-6666;

  (四)华夏基金管理有限公司网站:www.ChinaAMC.com。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年五月五日

  附:方正证券网点

  方正证券在以下城市的95家营业网点为投资者办理华夏上证50ETF的申购、赎回等业务:长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、嘉兴、兰溪、武汉、东莞、合肥、南宁、平顶山、新乡、湘潭、株洲、益阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底、吉首。

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