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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二O一二年第二次收益分配公告

  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二O一二年第二次收益分配公告

  2012年05月02日

  1 公告基本信息

  基金名称

  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称

  富国天成红利混合

  基金主代码

  100029

  基金合同生效日

  2008年05月28日

  基金管理人名称

  富国基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国农业银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2011年分红规则设定的公告》

  收益分配基准日

  2012年04月30日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  1.1612

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  35,037,110.69

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  -

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.10

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为二O一二年度的第二次分红

  注:经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至2012年4月30日,本基金期末可供分配利润为35037110.69元。以2012年4月30日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2012年05月02日

  除息日

  -(场内)

  2012年05月03日(场外)

  现金红利发放日

  2012年05月07日

  分红对象

  权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2012年5月3日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2012年5月7日起投资者可以查询、赎回。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金本次分红免收分红手续费。

  选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。

  3 其他需要提示的事项

  1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

  4、风险提示

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2012年5月2日

  富国基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告

  根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字[2005]96号文)的相关规定,现将富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:

  本公司拟于2012年5月4日通过代销机构申购富国沪深300增强证券投资基金(基金代码:100038)20,000,000.00元,基金申购费用为1000元。

  本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

  特此公告

  富国基金管理有限公司

  二○一二年五月二日

  关于富国产业债债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

  2012年05月02日

  1 公告基本信息

  基金名称

  富国产业债债券型证券投资基金

  基金简称

  富国产业债券

  基金主代码

  100058

  基金管理人名称

  富国基金管理有限公司

  公告依据

  《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基金招募说明书》

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停大额申购起始日

  2012年05月03日

  暂停大额转换转入起始日

  2012年05月03日

  限制申购金额(单位:元 )

  5,000,000.00

  限制转换转入金额(单位:元 )

  5,000,000.00

  暂停大额申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

  2 其他需要提示的事项

  注:1、本基金的所有代销机构及本基金的直销网点自2012年5月3日起暂停接受单个基金账户对本基金的日累计金额500万元以上(不含500万元)的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户日累计金额超过500万元,则将每笔申购根据金额由高至低进行排序进行确认成功,直至累计金额大于500万元。

  2、在暂停本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

  3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  投资者如有疑问可通过以下任一途径咨询:

  1、富国基金管理有限公司网站:http://www.fullgoal.com.cn;

  2、富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2012年5月2日

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