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2020年01月26日 星期天

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华北高速公路股份有限公司2012第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人(会计主管人员)田英明先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  项目

  本报告期末

  上年度期末

  增减变动(%)

  资产总额(元)

  4,101,581,696.27

  4,084,249,170.28

  0.42

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  3,894,535,848.69

  3,839,721,118.01

  1.43

  总股本(股)

  1,090,000,000.00

  1,090,000,000.00

  0.00

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  3.57

  3.52

  1.42

  本报告期

  上年同期

  增减变动(%)

  营业总收入(元)

  143,770,891.54

  145,683,301.15

  -1.31

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  46,298,789.16

  45,788,491.71

  1.11

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  71,065,224.23

  70,874,086.10

  0.27

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.065

  0.065

  0.00

  基本每股收益(元/股)

  0.04

  0.04

  0.00

  稀释每股收益(元/股)

  0.04

  0.04

  0.00

  加权平均净资产收益率(%)

  1.20

  1.18

  增加0.02个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.21

  1.23

  减少0.02个百分点

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额

  附注(如适用)

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  14,184.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -404,840.32

  所得税影响额

  -3,546.00

  合计

  -394,202.32

  -

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  报告期末股东总数(户)

  75,809

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  招商局华建公路投资有限公司

  227,900,935

  人民币普通股

  天津市京津塘高速公路公司

  193,197,420

  人民币普通股

  北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司

  99,245,250

  人民币普通股

  河北省公路开发有限公司

  23,106,330

  人民币普通股

  方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  2,302,700

  人民币普通股

  陈瑞菊

  1,981,965

  人民币普通股

  光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  1,520,500

  人民币普通股

  欧阳琼芝

  1,492,350

  人民币普通股

  汕头市南澎贸易有限公司

  1,427,100

  人民币普通股

  中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  1,140,033

  人民币普通股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用单位:元

  项目

  报告期末数

  年初数

  增减幅度 %

  变动原因说明

  资产负债表:

  1

  交易性金融资产

  119,529,998.25

  216,836,883.03

  -44.88

  主要是子公司赎回招商现金增值货币B基金所致。

  2

  预付款项

  7,651,522.46

  1,003,820.51

  662.24

  主要是子公司预付款增加所致。

  3

  其他应收款

  126,326,553.53

  30,941,003.77

  308.28

  主要是购买中信盛景天津区域发展基金集合资金信托计划三期所致。

  4

  存货

  3,170,089.79

  6,263,052.17

  -49.38

  主要是工程材料减少所致。

  5

  其他流动资产

  265,500,000.00

  100

  主要是购入银行理财产品增加所致。

  6

  应付股利

  23,389,434.80

  -100.00

  主要是支付股东股利所致。

  利润表:

  本报告期

  上年同期

  增减幅度 %

  7

  财务费用

  -1,516,773.27

  -761,113.26

  99.28

  主要是本期银行定期存款利息收入增加所致。

  8

  公允价值变动收益

  14,184.00

  -3,643,175.05

  主要是本期子公司持有的交易性金融资产期末市值变动所致。

  9

  营业外收入

  200,523.00

  2,078,601.80

  -90.35

  主要是本期公司路损收入减少所致。

  10

  少数股东损益

  -235,103.02

  -1,257,867.15

  -81.31

  主要是本期子公司亏损所致。

  现金流量表:

  本报告期

  上年同期

  增减幅度 %

  11

  购买商品、接受劳务支付的现金

  34,424,072.35

  59,759,718.84

  -42.40

  主要是本期公司工程款支出减少所致。

  12

  收回投资收到的现金

  100,000,000.00

  6,844,300.00

  1361.07

  主要是子公司赎回招商现金增值货币B基金所致。

  13

  取得投资收益收到的现金

  858,547.95

  5,389,038.97

  -84.07

  主要是子公司收到现金分红减少所致。

  14

  收到其他与投资活动有关的现金

  320,661,243.56

  736,885.87

  43415.73

  主要是公司收回银行理财产品投资款所致。

  15

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  7,926,368.48

  33,770,617.19

  -76.53

  主要是本期改扩建工程支付现金减少所致。

  16

  投资支付的现金

  100,000,000.00

  100

  主要是子公司购买中信盛景天津区域发展基金集合资金信托计划三期支付现金所致。

  17

  支付其他与投资活动有关的现金

  585,500,000.00

  100

  主要是公司支付银行理财产品投资款所致。

  18

  吸收投资收到的现金

  30,000,000.00

  -100

  主要是子公司本期未收到投资款。

  19

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

  23,389,434.80

  100

  主要是本期支付现金股利所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.4 其他

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司

  河北省公路开发有限公司

  公司将在股权分置改革之后,根据国家相关管理制度和办法,实施管理层股权激励计划。

  尚未实施

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  无

  无

  无

  重大资产重组时所作承诺

  无

  无

  无

  发行时所作承诺

  无

  无

  无

  其他承诺(含追加承诺)

  无

  无

  无

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  序号

  证券品种

  证券

  代码

  证券简称

  初始投资金额(元)

  期末持有数量(股)

  期末账面值

  占期末证券总投资比例 (%)

  报告期损益

  1

  基金

  217014

  招商现金增值货币B

  113,903,678.25

  113,903,678

  113,903,678.25

  95.29%

  2,678,931.22

  2

  股票

  600036

  招商银行

  6,906,984.23

  472,800

  5,626,320.00

  4.71%

  14,184.00

  期末持有的其他证券投资

  0.00

  -

  0.00

  0.00%

  0.00

  报告期已出售证券投资损益

  -

  -

  -

  合计

  120,810,662.48

  -

  119,529,998.25

  100%

  2,693,115.22

  证券投资情况说明

  报告期内,本公司子公司赎回招商现金增值货币B基金10,000万元。

  报告期内,本公司子公司购买了中信信托发行的“中信盛景·天津区域发展基金集合资金信托计划三期”。投资资金共计10,000万元,投资期限2年,预计年化收益率11.2%。

  3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  3.6 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人:郑海军

  华北高速公路股份有限公司

  二〇一二年四月二十四日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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