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2020年02月19日 星期三

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福建鸿博印刷股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标单位:元

  本报告期末

  上年度期末

  增减变动(%)

  资产总额(元)

  1,097,091,193.22

  1,082,475,362.15

  1.35%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  772,786,601.10

  803,076,584.44

  -3.77%

  总股本(股)

  156,940,000.00

  156,940,000.00

  0.00%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  4.92

  5.12

  -3.91%

  本报告期

  上年同期

  增减变动(%)

  营业总收入(元)

  142,619,841.67

  83,258,313.98

  71.30%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  11,299,116.66

  14,033,712.89

  -19.49%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -55,747,659.95

  -61,196,040.50

  8.90%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.36

  -0.45

  20.00%

  基本每股收益(元/股)

  0.07

  0.10

  -30.00%

  稀释每股收益(元/股)

  0.07

  0.10

  -30.00%

  加权平均净资产收益率(%)

  1.40%

  2.75%

  -1.35%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  1.39%

  2.63%

  -1.24%

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用单位:元

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额

  附注(如适用)

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  85,000.00

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -38,845.68

  所得税影响额

  -6,883.75

  少数股东权益影响额

  -386.40

  合计

  38,884.17

  -

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股

  报告期末股东总数(户)

  15,850

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  尤丽娟

  8,925,000

  人民币普通股

  尤玉仙

  6,502,500

  人民币普通股

  友雪仙

  5,058,000

  人民币普通股

  尤友鸾

  3,160,000

  人民币普通股

  尤友岳

  2,040,000

  人民币普通股

  苏凤娇

  1,530,000

  人民币普通股

  章棉桃

  1,020,000

  人民币普通股

  华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  632,688

  人民币普通股

  中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金信托计划二期

  514,392

  人民币普通股

  盛耀

  471,200

  人民币普通股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金较期初减少31.36%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等增加所致。

  2、应收账款较期初增长133.68%,主要原因是客户正常的信用期内欠款所致。

  3、在建工程较期初增长182.22%,主要原因是包装印刷建设项目、北京数字化印刷基地建设项目投入所致。

  4、递延所得税较期初增长58.02%,主要原因是坏账准备增长所致。

  5、预收款项较期初增长284.79%,主要原因是预收货款增加所致。

  6、应付股利较期初增加100%,主要原因是经2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案需派发股利4,158.91万元尚未支付所致。

  7、营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用较上年同期分别增长71.30%、93.49%、77.05%、56.99%,主要原因是新增合并范围所致。

  8、资产减值损失较上年同期相比增长179.26%,主要原因是应收款项期末余额增加导致坏帐准备计提增加所致。

  9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少284.28%,主要原因是偿还短期贷款、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.4 其他

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  -

  -

  -

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  -

  -

  -

  重大资产重组时所作承诺

  -

  -

  -

  发行时所作承诺

  公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃

  公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已于2007年6月28日向本公司作出了避免同业竞争的承诺。

  报告期内,上述承诺人均遵守了所做的承诺

  其他承诺(含追加承诺)

  公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃

  公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已于2012年3月13日承诺未来六个月内不再减持公司股份。

  报告期内,上述承诺人均遵守了所做的承诺

  3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

  2012年1-6月预计的经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%

  2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:

  0.00%

  ~~

  30.00%

  2011年1-6月经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润(元):

  31,254,758.55

  业绩变动的原因说明

  较上年同期相比投资收益减少2000万元。

  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  接待时间

  接待地点

  接待方式

  接待对象类型

  接待对象

  谈论的主要内容及提供的资料

  2012年02月14日

  本公司

  实地调研

  其他

  证券时报

  2011年度经营情况和各项新业务进展

  3.6 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002229证券简称:鸿博股份公告编号:2012-021

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届

  董事会2012年第二次临时会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2012年第二次临时会议于二零一二年四月二十日五在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开,出席现场会议的董事以举手方式表决,出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一二年四月二十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名,实到董事9名,其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士、李云强先生、独立董事丁仕达先生以电视电话会议的方式出席本次会议,独立董事张新泽先生出差在外委托独立董事潘琰女士出席会议;公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长尤丽娟女士召集,由副董事长尤友岳先生主持,与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决,形成决议如下:

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年第一季度报告》及其摘要。《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网,《2012年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。

  同意公司为重庆市鸿海印务有限公司向银行申请不超过4000万元人民币的借款提供担保,期限为一年。详见“对外担保公告”。

  三、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任尤友鸾先生和冯燕潮先生为公司副总经理的议案》。

  为进一步提高公司管理水平,同意公司聘任尤友鸾先生和冯燕潮先生为公司第二届董事会副总经理,任期至第二届董事会届满。

  尤友鸾先生和冯燕潮先生简历:

  尤友鸾先生,中国国籍,厦门大学EMBA在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理、董事。现任本公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司董事、福州港龙贸易有限公司执行董事。尤友鸾先生为公司实际控制人之一,持有股份600.4万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  冯燕潮先生,中国国籍,经济师,毕业于中央党校函授学院,曾任北京京华印刷总厂总经理、北京印刷集团副总经理,现任本公司福州分公司总经理。冯燕潮先生未持有公司股份,与公司控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  四、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》。《董事、监事和高级管理人员培训管理制度》全文详见巨潮资讯网。

  五、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案》。

  六、以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度绩效考核方案》。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十六日

  证券代码:002229证券简称:鸿博股份公告编号:2012-022

  福建鸿博印刷股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2011年第四次临时会议同意公司为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司(以下简称“重庆鸿海”)向银行申请不超过3000万元人民币流动资金贷款(贷款期限自2011年4月29日至2012年4月29日)提供担保。

  公司于2012年4月25日召开了第二届董事会2012年第二次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司提供担保的议案》。鉴于前述贷款事项即将到期,为保证重庆鸿海的经营需要,同意公司为其向银行申请不超过4000万元(含4000万元)人民币流动资金贷款提供担保。

  本次担保事项未超出董事会审批权限范围。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:重庆市鸿海印务有限公司

  注册地点:重庆市长寿区晏家工业园区内

  法定代表人:杨佑林

  成立时间:?2001年11月8日

  注册资本:人民币?12800万元?

  主营业务:出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印制(含防伪票证、票据);普通货运;货物进出口;磁卡的研究开发。

  本公司拥重庆鸿海100%股权。

  2011年度主要财务数据:总资产22,336.52万元;净资产15,417.88万元;资产负债率30.97%;2011年实现营业收入7,885.80万元,实现净利润?768.91万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任担保;

  2、担保期限:一年,自实际签署合同日开始计算。

  3、担保金额:不超过4000万元。

  四、董事会意见

  本次担保主要是为了保障重庆鸿海正常生产经营及发展的需要。同时,重庆鸿海经营状况良好稳定,资产质量良好,财务风险处于公司可控制范围内。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司对控股子公司累计担保发生总额为3000万元,占公司最近一期经审计净资产的3.74%;公司及控股子公司无对外担保的情况。除上述担保外,公司无其他担保事项,无逾期担保的情况。

  六、备查文件

  公司第二届董事会2012年第二次临时会议决议

  特此公告

  福建鸿博印刷股份有限公司

  二零一二年四月二十六日

  证券代码:002229证券简称:鸿博股份公告编号:2012-023

  福建鸿博印刷股份有限公司

  关于公司副总经理离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建鸿博印刷股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司副总经理张建军先生提交的书面离职报告,张建军先生因工作岗位变动,申请辞去公司副总经理的职务。张建军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。张建军先生辞去公司副总经理职务后继续在公司任职。

  公司对张建军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  福建鸿博印刷股份有限公司董事会

  二零一二年四月二十六日

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