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2020年02月22日 星期六

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浙江海利得新材料股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-006

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议的

  公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2012年4月12日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2012年4月23日下午13:30在浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持,参加会议的董事为:高利民先生、高王伟先生、黄立新先生、葛骏敏先生、宋祖英女士、孟宏亮先生、独立董事王玉萍女士、沈福荣先生、张旭先生、邵毅平女士出席会议并投票表决,董事谢伟理先生因出差授权委托董事孟宏亮先生出席并投票表决。董事会秘书及公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

  一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议,详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《2011年年度报告》第八节。

  二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。

  三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度财务决算报告》。

  具体内容:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司共实现营业总收入235,565.06万元,同比增长42.36%;实现利润总额23,320.23万元,同比增长34.20%;实现归属于公司股东的净利润19,970.03万元,同比增长30.24%。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年年度报告及摘要》

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议,年报全文详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要(公告编号:2012-005)巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  具体内容:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2012〕3018号)确认,2011年公司实现净利润199,700,251.96元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积20,007,315.66元后,报告期末累计未分配利润为490,776,877.25元。

  决定拟以现有总股本44,758.05万股为基数,按照持股比例分配现金股利179,032,200元(含税),即向全体股东按每10股分配红利4元(含税)。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

  公司独立董事、保荐机构对本议案发表了独立意见,报告全文、独立董事发表的独立意见、保荐机构的核查意见详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度募集资金使用的专项报告》。

  公司2011年度募集资金使用的专项报告全文(公告编号:2012-008号)详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审 [2012]3020《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》,鉴证报告和专项核查意见内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

  具体内容:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为本公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,经全体独立董事同意,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请办理2012年度银行授信额度的议案》。

  具体内容:因公司经营需要,为确保各项生产经营活动稳步有序推进,满足公司运行过程中资金需求,综合考虑国内外金融市场变化的影响,结合公司财务状况,经与银行协商,拟向以下银行申请最高借款综合授信额度,借款利率按照中国人民银行规定,由本公司与借款银行协商确定,具体如下金额:中国工商银行海宁支行:4.3亿元;中国银行海宁支行:3亿元;交通银行海宁支行:4亿元;上海浦东发展银行海宁支行:2亿元;兴业银行海宁支行:2.5亿元;中国建设银行海宁支行:5亿元;招商银行海宁支行:0.8亿元;中信银行海宁支行:2亿元;中国进出口银行浙江省分行:2亿元;中国民生银行杭州莫干山支行:2亿元;深圳发展银行嘉兴支行:2亿元,合计:29.6亿元。董事会拟授权董事长在银行的授信额度内签署贷款的相关文件。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  十、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度远期外汇交易业务的议案》。

  具体内容:为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司决定开展远期外汇交易业务,具体如下:

  1、同意公司在银行办理2012年1月1日至2012年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务,累计金额折合美元不超过15,000万。

  2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或同意董事长在权限范围内授权总经理签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

  《浙江海利得新材料股份有限公司2012年度远期外汇交易业务的公告》全文(公告编号:2012-009号)详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  十一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度自有资金投资理财管理的议案》。

  具体内容:鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大,公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》,利用自有闲置资金投资银行理财产品。2012年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。

  《浙江海利得新材料股份有限公司2012年度自有资金投资理财管理的公告》全文(公告编号2012-010号)详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度套期保值业务的议案》

  具体内容:根据公司业务发展需要,公司将利用自有资金进行期货套期保值业务,成立期货套期保值业务领导小组。在2012年度内,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币2000万元以内(含2000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币2000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  公司独立董事发表的独立意见,保荐机构发表的核查意见以及《关于公司开展期货套期保值业务的议案》的公告(公告编号:2012-011)详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司控股子公司管理制度的议案》。

  具体内容:为加强对控股子公司的管理,维护公司和全体股东利益,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规章,特制定本制度。

  《浙江海利得新材料股份有限公司控股子公司管理制度》全文详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

  具体内容:为了进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)等有关法律、法规的规定及《浙江海利得新材料股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

  《浙江海利得新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司投资决策管理制度的议案》。

  具体内容:为规范公司的投资决策程序,建立系统完善的投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据有关法律、法规及公司《章程》的规定,特制定本制度。

  《浙江海利得新材料股份有限公司投资决策管理制度》全文详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

  公司董事会定于2011年5月16日(星期三)在浙江省海宁市经编园区新民路18号浙江海利得新材料股份有限公司公司会议室召开2011年度股东大会现场会议。

  《关于召开2011年度股东大会的通知》全文(公告编号:2012-012号)详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

  公司独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-007

  浙江海利得新材料股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议的

  公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2012年4月12日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2012年4月23日下午4:30分在浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持,参加会议的监事为:钱培华女士、陆瑛娜女士、吴玲芳女士,监事施莉莎女士因出差授权委托监事吴玲芳女士出席会议并投票表决,同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:

  一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议,报告内容详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司《2011年年度报告》第九节。

  二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度财务决算的报告》。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2O11年年度报告及摘要》。

  公司监事会对董事会编制的2011年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下的书面审核意见:

  1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

  2、公司2011年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况;

  3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果;

  4、在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2011年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为;

  因此,监事会认为董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议,年报全文详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;年报摘要(公告编号:2012-005)详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

  具体内容为:根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2012〕3018号)确认,2011年公司实现净利润199,700,251.96元,依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积20,007,315.66元后,报告期末累计未分配利润为490,776,877.25元。

  决定拟以现有总股本44,758.05万股为基数,按照持股比例分配现金股利179,032,200元(含税),即向全体股东按每10股分配红利4元(含税)。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

  全文详见2012年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:(1)公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。(2)公司已建立较完善的内部组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。(3)报告期内,公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年度募集资金使用的专项报告》。

  全文详见2012年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2012-008号。

  七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

  具体内容:鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,且为公司连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验,在审计过程中坚持独立审计准则,经全体独立董事同意,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构。

  本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

  八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度自有资金投资理财管理的议案》。

  具体内容:鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大,留存的货币资金逐步增加。为提高资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》,利用自有闲置资金投资银行理财产品。2012年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。

  《浙江海利得新材料股份有限公司2012年度自有资金投资理财管理的公告》(公告编号2012-010号)全文详见2012年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度套期保值业务的议案》

  具体内容:根据公司业务发展需要,公司将利用自有资金进行期货套期保值业务,成立期货套期保值业务领导小组。在2012年度内,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币2000万元以内(含2000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币2000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  公司独立董事发表的独立意见,保荐机构发表的核查意见以及《浙江海利得新材料股份有限公司2012年度套期保值业务的公告》(公告编号:2012-011)详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  监事会

  2012年4月25日

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-008

  浙江海利得新材料股份有限公司

  公司2011年度募集资金使用的

  专项报告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕193号文核准,并经深交所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司采用现金方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票4,838.70万股,发行价为每股人民币18.60元,共计募集资金89,999.82万元,坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为88,499.82万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2011年3月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用235.84万元后,公司本次募集资金净额为88,263.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健验〔2011〕86号《验资报告》。

  (二) 募集资金置换金额、使用和结余情况

  募集资金到位前(截至2011年2月28日),公司以自筹资金对募投项目已先期投入11,993.76万元。募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,993.76万元。公司2011年度实际使用募集资金23,502.82万元,募集资金投资项目累计投入35,496.58万元。

  截至2011年 12 月 31日,募集资金余额为人民币53,292.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额525.41 万元)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年3月22日分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2011年12月31日,公司有2个募集资金专户和2个定期存款账户,余额合计为94,928,118.58元,另有用闲置募集集资金暂时补充流动资金438,000,000.00元。募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  开户银行

  银行账号

  募集资金余额

  备注

  中国工商银行股份有限公司

  海宁支行

  1204085029219016118

  17,301,058.05

  募集资金专户

  1204085014200001890

  30,000,000.00

  定期存款

  中国建设银行股份有限公司

  海宁支行

  33001636135059989886

  17,627,060.53

  募集资金专户

  33001636135049798938

  30,000,000.00

  定期存款

  合计

  94,928,118.58

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 公司承诺用募集资金建设的项目为: “年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”, 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 募集资金使用情况对照表说明

  公司募投项目承诺投资总额为1,100,000,000.00元,募集资金净额为882,639,813.00元。

  截至2011年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入354,965,807.20元,均为2011年度投入(其中2011年公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元),募集资金结余额为532,928,118.58元。

  3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

  4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为119,937,566.24元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金119,937,566.24元,上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核,并由其出具天健审〔2011〕1677号《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

  5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  经公司2011年第二次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金438,000,000.00元;经公司2011年第五次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金438,000,000.00元。

  6. 用闲置募集资金存于银行定期存款情况

  2011年3月21日,公司以银行定期存款方式分别在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司海宁支行各存放募集资金130,000,000.00元。2011年6月21日,公司将存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的130,000,000.00元银行定期存款及利息收入845,000.00元与存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的130,000,000.00元银行定期存款及利息收入845,000.00元归还至募集资金专用户。

  2011年4月20日,公司以银行七天通知存款方式分别在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司海宁支行各存放募集资金45,000,000.00元。2011年5月16日,公司将存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的45,000,000.00元银行通知存款及利息收入48,425.00元与存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的45,000,000.00元银行通知存款及利息收入42,251.56元归还至募集资金专用户。

  2011年6月21日,公司以银行定期存款方式分别在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司海宁支行各存放募集资金60,000,000.00元。2011年9月21日,公司将存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的60,000,000.00元银行定期存款及利息收入427,500.00元与存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的60,000,000.00元银行定期存款及利息收入427,500.00元归还至募集资金专用户。

  2011年9月21日,公司以银行定期存款方式分别在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司海宁支行各存放募集资金60,000,000.00元。2011年12月21日,公司将存放于中国工商银行股份有限公司海宁支行的60,000,000.00元银行定期存款及利息收入465,000.00元与存放于中国建设银行股份有限公司海宁支行的60,000,000.00元银行定期存款及利息收入465,000.00元归还至募集资金专用户。

  2011年12月21日,公司以银行定期存款方式分别在中国工商银行股份有限公司海宁支行和中国建设银行股份有限公司海宁支行各存放募集资金30,000,000.00元。

  截至2011年12月31日,公司以银行定期存款方式存放募集资金本金共计60,000,000.00元。

  7. 结余募集资金使用情况

  截至2011年12月31日,公司账户尚有532,928,118.58元募集资金(含利息收入)结余,可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为532,928,118.58元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2012年4月23日

  附件4:募集资金使用情况对照表

  附件4:

  募集资金使用情况对照表

  2011年度

  编制单位:浙江海利得新材料股份有限公司

  单位:(人民币)万元

  募集资金总额

  88,263.98

  本年度投入募集资金总额

  35,496.58

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0.00

  累计变更用途的募集资金总额

  0.00

  已累计投入募集资金总额

  35,496.58

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0.00%

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本年度投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本年度实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目

  否

  110,000.00

  未变更

  35,496.58

  35,496.58

  32.27

  2013年6月30日

  [注]

  不适用

  承诺投资项目小计

  -

  110,000.00

  未变更

  35,496.58

  35,496.58

  -

  -

  -

  超募资金投向

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  -

  -

  -

  -

  合计

  -

  110,000.00

  35,496.58

  35,496.58

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  无

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  项目可行性未发生重大变化

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  无超募资金

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  募集资金投资项目实施地点未发生变更

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  募集资金投资项目实施方式未发生变更

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  适用

  2011年3月31日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至2011 年2月28日,本公司以自筹资金预先投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布建设项目实际金额为11,993.76万元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,993.76万元,上述投入及置换情况业经经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2011〕1677号《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》的审验。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  适用

  (1)经公司2011年4月18日2011年第二次临时股东大会决议批准,公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金43,800.00万元;

  (2)经公司2011年11月4日2011年第五次临时股东大会决议批准,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金43,800.00万元。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  募集资金项目尚未实施完毕。

  尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2011年12月31日,公司账户尚有532,928,118.58元募集资金(含利息收入)结余,可继续投入年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为532,928,118.58元。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  (1)前次结余募集资金使用情况:年初公司前次募集资金账户尚有9,211,181.09元募集资金(含利息收入)结余,2011年度产生利息70367.85元,已于报告期内全部用于投入大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目。截至2011年12月31日,前次募集资金项目款项已支付完毕,募集资金专户已注销。

  (2)报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整,未发生募集资金管理违规的情形。

  [注]:截至2011年12月31日,公司年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目主体及相关配套设备均尚未完工,未投入使用。

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-009

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2012年度远期外汇交易业务的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2012年度远期外汇交易业务的议案》。相关情况公告如下:

  一、公司开展远期外汇交易的目的

  公司产品60%以上出口,基本为自营出口,主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司决定在银行办理远期外汇交易业务。

  二、远期外汇交易业务概述

  公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  三、远期外汇交易业务情况

  1、远期外汇交易品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

  2、预计业务期间和远期外汇交易金额

  公司拟在银行办理2012年1月1日至2012年12月31日业务期间内的远期外汇交易业务,累计金额折合美元不超过15,000万,并同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或董事长在权限范围内授权总经理签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

  3、预计占用资金

  开展远期外汇交易业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期外汇交易也会存在一定风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

  五、拟采取的风险控制措施

  1、公司销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

  2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

  3、为防止远期结汇延期交割,公司将高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  4、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-010

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2012年度自有资金投资理财管理的

  公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  鉴于浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大,公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》,利用自有闲置资金投资银行理财产品。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2012年度自有资金投资理财管理的议案》,相关情况公告如下:

  一、资金来源

  必须以公司自有资金作为投资理财资金来源。

  二、投资标的

  应投资在不以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、固定收益类证券投资产品(不包括无担保的债券投资)和以套期保值为目的进行的投资。

  三、投资额度

  2012年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。

  四、投资要求

  公司运用富余自有资金,向银行等金融机构购买不以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、固定收益类证券投资产品(不包括无担保的债券投资)和以套期保值为目的进行的投资。市场风险应得到有效控制。公司应对2012年资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,应视现金流情况做出投资产品赎回等退出安排,投资该类产品不能影响公司日常生产经营。

  五、风险管控

  董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》和本规定行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查,以确保资金的安全。

  购买理财等产品的银行等机构应与公司不存在关联关系。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-011

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2012年度套期保值业务的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年4月23日浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2012年度套期保值业务的议案》现将相关情况公告如下:

  一、期货套期保值业务开展的目的

  公司作为涤纶工业丝、帘子布、灯箱广告材料的生产商,生产经营需要大量的精对苯二甲酸(英文名:Pure Terephthalic Acid 缩写:PTA)和聚氯乙烯(英文名Polyvinylchloride缩写:PVC)原材料,原材料价格波动会给公司经营造成一定的影响。为稳定公司经营,更好地规避主要原材料涨跌给公司经营带来的风险,公司拟利用境内期货市场开展期货套期保值业务。

  二、期货套期保值业务的开展

  由公司董事会授权董事长或董事长在权限范围内授权总经理组织建立公司期货领导小组,作为管理公司期货套期保值业务的决策机构,按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

  三、预计开展的期货套期保值业务情况

  1、套期保值的期货品种

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所精对苯二甲酸(英文名:Pure Terephthalic Acid 缩写:PTA)和聚氯乙烯(英文名Polyvinylchloride缩写:PVC)期货交易合约。

  2、预计投入资金:公司预计在2012年度内,单次或占用期货保证金余额在人民币2,000万元以内(含2,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

  3、资金来源:公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

  四、期货套期保值业务的风险分析

  1、价格波动风险:期货行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。

  2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

  3、客户违约风险:在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

  4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料相同的期货品种。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。在2012年度内,公司预计投入资金总额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。单次或占用期货保证金余额在人民币2,000万元以内(含2,000万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)的交易由公司期货领导小组决定,占用期货保证金金额超过人民币2,000万元的交易,由公司董事会决定。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

  4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

  六、保荐机构核查意见

  经核查,公司仅拟进行与自身生产经营相关的精对苯二甲酸(缩写:PTA)和聚氯乙烯(PVC)等原材料的套期保值业务,并按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号:商品期货套期保值业务》等有关规定,制定了相关期货内控管理及运行管理制度,对套期保值业务作了明确规定,准备好了相关风险控制措施,本保荐机构同意公司拟开展的套期保值业务方案。

  七、独立董事发表独立意见

  公司独立董事对该事项发表意见如下:公司使用自有资金,利用期货市场开展境内期货交易,交易的期货品种与公司经营业务相关,套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时公司根据相关法律要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度和期货套期保值业务运行管理办法,具有有效的风险控制措施。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议

  2、广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司开展期货套期保值业务方案的专项核查意见

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  董事会

  2012年4月25日

  证券代码:002206证券简称:海利得 公告编号:2012-012

  浙江海利得新材料股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2012年4月23日在公司会议室召开,会议决定于2012年5月16日召开公司2011年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行,现将有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  (一)大会召集人:浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  (二)召开方式:现场投票

  (三)会议召开地点:浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司会议室

  (四)召开时间:2012年5月16日(星期三) 下午14:00

  (五)股权登记日:2012年5月11日(星期五)

  二、会议审议事项:

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年度财务决算的报告》

  4、审议《2011年年度报告及摘要》

  5、审议《2011年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

  7、审议《关于申请办理2012年度银行授信额度的议案》

  8、审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》

  三、公司独立董事沈福荣、张旭、邵毅平、王玉萍2011年度述职。

  四、出席会议对象:

  (一)截止2012年5月11日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (二)公司董事、监事及高级管理人员;

  (三)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  五、参加会议登记办法:

  1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票账户卡;社会公众股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。

  2、登记地点:浙江省海宁市经编产业园区新民路18号公司董事会办公室

  3、登记时间:2012年5月14日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

  六、其他事项:

  1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人:潘晓婵

  3、联系电话:0573-87989889 0573-87989889 (传真)

  4、邮政编码:314419

  5、联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路18号

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2012年4月25日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托女士/先生代表本人(单位)出席浙江海利得新材料股份有限公司2011年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  (一)审议《2011年度董事会工作报告》

  同意□反对□弃权□

  (二)审议《2011年度监事会工作报告》

  同意□反对□弃权□

  (三)审议《2011年度财务决算的报告》

  同意□反对□弃权□

  (四)审议《2011年年度报告及摘要》

  同意□反对□弃权□

  (五)审议《2011年度利润分配预案》

  同意□反对□弃权□

  (六)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

  同意□反对□弃权□

  (七)审议《关于申请办理2012年度银行授信额度的议案》

  同意□反对□弃权□

  (八)审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》

  同意□反对□弃权□

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量:股股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  附件二:

  股东登记表

  截止2012年5月11日(星期五)下午深圳交易所收市后本公司(或本人)持有海利得(股票代码:002206)股票,现登记参加公司2011年年度股东大会。

  持有人名称(或姓名):

  联系电话:

  有效身份证明号码(或营业执照号码):

  股东账户号码:

  持股数量:

  联系地址:

  日期:2012年 月 日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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