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2019年11月18日 星期一

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深圳市方直科技股份有限公司2012第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人孙晓玲及会计机构负责人(会计主管人员)廖晓莉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:元

  本报告期末

  上年度期末

  本报告期末比上年度期末增减(%)

  资产总额 (元)

  305,845,683.03

  291,625,094.23

  4.88%

  归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)

  292,164,967.94

  283,418,280.56

  3.09%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  6.64

  6.44

  3.11%

  年初至报告期期末

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  6,291,318.46

  13.04%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.14

  -17.65%

  报告期

  上年同期

  本报告期比上年同期增减(%)

  营业总收入(元)

  24,044,061.47

  23,123,536.50

  3.98%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  8,746,687.38

  11,115,722.98

  -21.31%

  基本每股收益(元/股)

  0.20

  0.34

  -41.18%

  稀释每股收益(元/股)

  0.20

  0.34

  -41.18%

  加权平均净资产收益率(%)

  3.04%

  12.75%

  -9.71%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  3.04%

  10.81%

  -7.77%

  非经常性损益项目

  □ 适用 √ 不适用

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  报告期末股东总数(户)

  4,771

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  郑春雷

  580,000

  人民币普通股

  袁东升

  132,849

  人民币普通股

  赖昌建

  106,900

  人民币普通股

  施生根

  103,700

  人民币普通股

  中融国际信托有限公司-中融宏石1号证券投资

  85,000

  人民币普通股

  冯均强

  75,174

  人民币普通股

  王卫平

  68,000

  人民币普通股

  金兴根

  61,700

  人民币普通股

  海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  61,401

  人民币普通股

  厉星祥

  60,000

  人民币普通股

  2.3 限售股份变动情况表

  单位:股

  股东名称

  期初限售股数

  本期解除限售股数

  本期增加限售股数

  期末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  黄元忠

  9,965,330

  0

  0

  9,965,330

  首发承诺

  2014-06-29

  陈克让

  7,177,355

  0

  0

  7,177,355

  首发承诺

  2014-06-29

  黄晓峰

  7,177,355

  0

  0

  7,177,355

  首发承诺

  2014-06-29

  深圳市戈尔登投资有限公司

  2,126,722

  0

  0

  2,126,722

  首发承诺

  2012-06-29

  深圳市融元创业投资有限责任公司

  1,650,000

  0

  0

  1,650,000

  首发承诺

  2013-08-26

  平安财智投资管理有限公司

  1,650,000

  0

  0

  1,650,000

  首发承诺

  2013-08-26

  孙晓玲

  1,134,144

  0

  0

  1,134,144

  首发承诺

  2012-06-29

  杨颖

  1,060,803

  0

  0

  1,060,803

  首发承诺

  2012-06-29

  张文凯

  898,294

  0

  0

  898,294

  首发承诺

  2012-06-29

  吴文峰

  159,997

  0

  0

  159,997

  首发承诺

  2012-06-29

  合计

  33,000,000

  0

  0

  33,000,000

  -

  -

  §3 管理层讨论与分析

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  18、投资活动产生的现金净额:本期较去年同期净额增加53.40万元,主要原因是本期收到深圳市科工贸信委拨付的项目资助款80万元,以及开发支出投入较去年同期增加所致。

  19、筹资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加净额 199.70万元,主要原因系本期收到募集资金存款利息139.61万,且本期无筹资活动现金流出,同比减少现金流出60.08万元。

  3.2 业务回顾和展望

  4、未来的发展规划

  公司始终将同步教育服务作为公司的核心事业,充分利用国家振兴文化、提升教育和推动出版改制的大好时机,在目前公司竞争优势的基础上,逐年加大教育互动平台、云计算研发投入,加强教育理念和新技术结合的投入,增强科技自主创新能力和先进教育理念的转换能力,密切关注文化教育行业发展的新趋势,充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势,按照公司的发展计划和募投计划,不断增强核心竞争力,扩大产业规模和市场范围,提高市场占有率,最终使公司成为同步教育软件行业细分市场最具竞争力的科教企业。

  §4 重要事项

  4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  无

  无

  无

  重大资产重组时所作承诺

  无

  无

  无

  发行时所作承诺

  全体发行人

  (一)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:1、发行人股东黄元忠、黄晓峰、陈克让承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购其所持有的发行人股份;2、发行人股东平安财智、融元创投承诺:自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购其所持有的发行人股份;3、发行人股东张文凯、孙晓玲、杨颖、吴文峰、戈尔登承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份,也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。4、担任发行人董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、张文凯、孙晓玲、杨颖、张振华、布献伟、杨正华承诺:上述前述承诺期满后,在本人任职期间,每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让直接或间接持有的发行人股份。(二)1、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,公司控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生、戈尔登公司分别做出避免同业竞争的承诺。报告期内,公司控股股东、实际控制人黄元忠及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。(三)缴纳个人所得税的承诺:黄元忠、黄晓峰、陈克让、孙晓玲、杨颖、张文凯、吴文峰7名自然人股东承诺:就方直科技整体变更为股份公司时净资产折股涉及的个人所得税,本人将于方直科技上市后及时按照国家相关法律、法规及规范性文件的规定以及相关税务机关的要求缴纳;如相关主管税务机关在方直科技上市前追缴其整体变更为股份公司时与净资产折股相关的个人所得税,本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或由此产生的所有相关费用,与发行人无关。同时,控股股东、实际控制人黄元忠先生承诺:如发生上述主管税务机关追缴方直科技整体变更为股份公司时与净资产折股相关的个人所得税及其他相关费用的情形,本人保证其他股东按时、足额缴纳,如其他股东无法足额缴纳,则其差额部分将由本人承担。(四)补缴住房公积金承诺:发行人主要股东黄元忠先生、黄晓峰先生、陈克让先生承诺:如应有权部门要求,发行人需为员工补缴住房公积金、或因未为员工缴纳住房公积金而受到任何处罚或需支付其他费用的,其将在无需发行人支付任何对价的情况下及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或由此产生的所有相关费用。(五)不占用公司资金承诺:公司控股股东、实际控制人黄元忠及其他主要股东陈克让、黄晓峰、孙晓玲、杨颖、张文凯分别承诺:“截止本承诺函出具日,本人不存在占用方直科技资金的情形;自本承诺函出具日起,本人将严格遵守相关法律、法规及公司相关规定,不占用公司资金。” (六)不谋求实际控制权的承诺:黄晓峰、陈克让承诺:二人为各自独立的自然人股东,相互之间不存在关联关系,在作为发行人股东期间,不相互转让股份,不通过受让其他股东持有的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股地位,不通过与其他任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式取得方直科技的实际控股地位,不得做出有损发行人实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。

  截止报告期末,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。

  其他承诺(含追加承诺)

  无

  无

  无

  4.2 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  募集资金总额

  18,563.28

  本季度投入募集资金总额

  458.55

  报告期内变更用途的募集资金总额

  0.00

  累计变更用途的募集资金总额

  0.00

  已累计投入募集资金总额

  1,011.27

  累计变更用途的募集资金总额比例

  0.00%

  承诺投资项目和超募资金投向

  是否已变更项目(含部分变更)

  募集资金承诺投资总额

  调整后投资总额(1)

  本季度投入金额

  截至期末累计投入金额(2)

  截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)

  项目达到预定可使用状态日期

  本季度实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生重大变化

  承诺投资项目

  中小学英语同步教育软件升级及新版本开发项目

  否

  3,528.00

  3,528.00

  376.50

  716.98

  20.32%

  2013年12月31日

  0.00

  不适用

  否

  中小学多学科(不含英语)同步教育软件项目

  否

  2,724.00

  2,724.00

  56.62

  120.15

  4.41%

  2013年12月31日

  0.00

  不适用

  否

  营销网络建设项目

  否

  2,700.00

  2,700.00

  23.97

  113.77

  4.21%

  2012年12月31日

  0.00

  不适用

  否

  研发中心建设项目

  否

  1,200.00

  1,200.00

  1.46

  60.37

  5.03%

  2012年12月31日

  0.00

  不适用

  否

  承诺投资项目小计

  -

  10,152.00

  10,152.00

  458.55

  1,011.27

  -

  -

  0.00

  -

  -

  超募资金投向

  其他与主营业务相关的营运资金项目

  否

  8,411.28

  8,411.28

  0.00

  0.00

  0.00%

  2013年12月31日

  0.00

  不适用

  否

  归还银行贷款(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  补充流动资金(如有)

  -

  -

  -

  -

  -

  超募资金投向小计

  -

  8,411.28

  8,411.28

  0.00

  0.00

  -

  -

  0.00

  -

  -

  合计

  -

  18,563.28

  18,563.28

  458.55

  1,011.27

  -

  -

  0.00

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  一、本着对募集资金使用效益负责的态度,公司对投放项目进行了较为严格和审慎的管理制度,导致项目在资金的投入方面未达到原订的计划进度,投入相对缓慢。二、报告期内,受国家教育部修订《全日制义务教育课程标准》的影响,各地教材出版单位根据该标准对教材进行修改,重新送教育部教材专家委员会审查。送审的各版本教材能否通过教育部教材专家委员会的审定具有不确定性,由此引来市场开拓和新产品开发的不确定性。市场的不确定性影响了营销建设项目,新产品开发的不确定性就影响了其他三个项目。公司在产品研发阶段的投入相对减少,现阶段工作重点放在原版本的升级及技术人员的储备上,导致目前资金投入方面未达到项目进度要求。

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  项目可行性未发生重大变化

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  不适用

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  不适用

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  不适用

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  不适用

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向

  存放于募集资金专户银行

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  报告期内,公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求,对募集资金的存放和使用进行监督和管理,履行募集资金使用申请和审批手续,履行《募集资金三方监管协议》,接受保荐代表人的监督,以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。

  4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  经2012年4月20日第一届董事会第二十次会议审议,2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日公司总股本4,400万股为基数向全体股东每10股派发现金股利 2.00 元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以4,400万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增4,400万股,转增后公司总股本将增加至8,800万股。该利润分配预案尚需经2011年股东大会审议通过后实施。

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  4.6 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市方直科技股份有限公司

  法定代表人: 黄元忠

  2012年4月23日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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