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2020年01月21日 星期二

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福建三钢闽光股份有限公司2012第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人肖绍康及会计机构负责人(会计主管人员)肖绍康声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  单位:元

  本报告期末

  上年度期末

  增减变动(%)

  资产总额(元)

  9,265,315,726.47

  9,021,481,116.88

  2.70%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  2,962,012,478.57

  2,958,632,921.77

  0.11%

  总股本(股)

  534,700,000.00

  534,700,000.00

  0.00%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  5.54

  5.53

  0.18%

  本报告期

  上年同期

  增减变动(%)

  营业总收入(元)

  4,121,056,131.69

  4,467,041,749.23

  -7.75%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  3,379,556.80

  57,803,853.43

  -94.15%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -704,033,567.75

  225,600,564.41

  -412.07%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -1.32

  0.42

  -414.29%

  基本每股收益(元/股)

  0.006

  0.108

  -94.44%

  稀释每股收益(元/股)

  0.006

  0.108

  -94.44%

  加权平均净资产收益率(%)

  0.11%

  2.11%

  -2.00%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  0.03%

  2.07%

  -2.04%

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  1,209,811.83

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  1,614,185.56

  所得税影响额

  -423,599.61

  合计

  2,400,397.78

  -

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  报告期末股东总数(户)

  32,066

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  福建省三钢(集团)有限责任公司

  394,620,000

  人民币普通股

  厦门国贸集团股份有限公司

  14,660,264

  人民币普通股

  厦门国际港务股份有限公司

  6,436,350

  人民币普通股

  光大证券股份有限公司

  3,561,018

  人民币普通股

  厦门市国光工贸发展有限公司

  2,533,433

  人民币普通股

  福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司

  2,300,000

  人民币普通股

  中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金

  2,030,191

  人民币普通股

  杨俭

  1,433,000

  人民币普通股

  中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金

  1,314,001

  人民币普通股

  裘辉

  1,312,709

  人民币普通股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、主要资产构成情况分析

  公司2012年第一季度、2011年末总资产分别为926,531.57万元和902,148.11万元。下列资产构成变动情况如下:

  单位: (人民币)万元

  项目

  2012年3月31日

  2011年12月31日

  增减%

  货币资金

  89,620.75

  146,513.76

  -38.83

  应收票据

  136,898.89

  80,212.73

  70.67

  应收帐款

  12.73

  0.01

  127200

  预付款项

  39,856.59

  24,834.84

  60.49

  长期股权投资

  30,423.40

  20,070.00

  51.59

  工程物资

  2,352.83

  6,100.01

  -61.43

  应付票据

  22,000.00

  12,000.00

  83.33

  应付帐款

  48,011.80

  85,390.31

  -43.77

  预收款项

  101,395.37

  74,794.56

  35.57

  应付职工薪酬

  4,213.65

  7,694.44

  -45.24

  应交税费

  -900.75

  13,620.65

  -106.61

  应付利息

  3,009.05

  2,254.09

  33.49

  ⑴货币资金报告期末较年初减少38.83%,主要系报告期末本公司原燃料采购、在建工程项目投资增加付款所致。

  ⑵应收票据报告期末较年初增长70.67%,主要系报告期末本公司销售产品时收取的银行承兑汇票增加所致。

  ⑶应收帐款报告期末金额为12.73万元,较年初增长127,200%,主要系报告期末本公司应收让售材料款等增加所致。

  ⑷预付款项报告期末较年初减少60.49%,主要系报告期末待结算货款减少所致。

  ⑸长期股权投资报告期末较年初增长51.59%,主要系报告期末本公司支付鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司投资款增加所致。

  ⑹工程物资报告期末较年初减少61.43%,主要系报告期末本公司工程物资转入在建工程增加所致。

  ⑺应付票据报告期末较年初增长83.33%,主要系报告期末本公司以应付银行承兑汇票结算采购货物款项增加所致。

  ⑻应付帐款报告期末较年初减少43.77%,主要系报告期末本公司本期支付采购货款较多所致。

  ⑼预收账款年末余额较年初增长35.57%,主要系报告期末本公司预收货款较多所致。

  ⑽应付职工薪酬报告期末较年初减少45.24%,主要系报告期末本公司支付各项社会保险费较多所致。

  ⑾应交税费报告期末较年初减少106.61%,主要系报告期末本公司待抵扣增值税进项税较多所致。

  ⑿应付利息报告期末较年初余额增加增长33.49%,主要系报告期末本公司因2011年发行公司债券计提应付公司债券利息较多所致。

  2、利润表项目变动说明单位: (人民币)万元

  项目

  2012年1-3月

  2011年1-3月

  增减额

  增减%

  营业税金及附加

  1,305.85

  2,531.01

  -1,225.16

  -48.41

  资产减值损失

  -691.50

  327.11

  -1,018.61

  -311.4

  投资收益

  440.55

  292.84

  147.71

  50.44

  营业外收入

  282.40

  127.94

  154.46

  120.73

  所得税费用

  18.16

  1,130.13

  -1,111.97

  -98.39

  归属于母公司所有者的净利润

  337.96

  5,780.39

  -5,442.43

  -94.15

  ⑴营业税金及附加较上年同期下降48.41%,主要是本期应交增值税较上年同期减少,导致计提营业税金及附加减少。

  ⑵资产减值损失较上年同期下降311.4%,主要是本期转回上年存货跌价准备所致。

  ⑶投资收益较上年同期增长50.44%,主要是本期参股公司利润增加所致。

  ⑷营业外收入较上年同期增长120.73%,主要是本期收取的合同违约金等较上年同期增加所致。

  ⑸所得税费用较上年同期下降98.39%,主要是本期实现的利润较上年同期少所致。

  ⑹归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降94.15%,主要是2012年第一季度钢铁行业经营环境依然困难,适逢春节及雨季,市场需求维持较低水平,公司产品的平均销售价格与上年同期相比下降较多,主营业务毛利率较上年同期下降,实现利润较上年同期减少所致。

  3、现金流量表项目变化说明单位: (人民币)万元

  项目

  本期

  上年同期

  增减比例(%)

  合并

  合并

  经营活动产生的现金流量净额

  -70,403.36

  22,560.06

  -412.07%

  投资活动产生的现金流量净额

  -23,722.95

  -13,805.46

  -71.84%

  筹资活动产生的现金流量净额

  37,233.30

  -36,689.59

  -201.48%

  ⑴经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降412.07%,主要是本期采购原燃材料用款较大以及本期银行承兑汇票贴现量较少所致。

  ⑵投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期增长71.84%,主要是本期支付长期股权投资款所致。

  ⑶筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长201.48%,主要是本期新增银行借款较多所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.4 其他

  √ 适用 □ 不适用

  发行公司债券情况

  根据本公司2010年度股东大会决议,并经中国证监会于2011年6月30日作出的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准,公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券,采用分期发行方式,首期发行面值不超过6亿元。

  2011年7月29日,公司为发行2011年公司债券(第一期)6亿元举行了网上路演,并确定票面利率为6.70%。8月1日,本公司2011年公司债券(第一期)6亿元向社会公众投资者网上公开发行,8月1日-4日面向机构投资者网下发行。8月4日,本公司2011年公司债券(第一期) 发行工作结束。8月8日,天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年公司债券(第一期)出具验证报告[天健正信(2011)综字第020115号],经其验资,本公司实际收到2011年公司债券(第一期)募集资金净额为59,405万元。8月22日,经深圳证券交易所核准,公司2011年公司债券(第一期)于8月26日在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时上市交易,证券代码:“112036”,证券简称:“11三钢01”。

  2012年4月5日,公司为发行2011年公司债券(第二期)4亿元刊登了《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券(第二期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2012年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》上,4月6日,公司公告了2011年公司债券(第二期)票面利率为6.88%。4月9日本公司2011年公司债券(第二期)4亿元面向社会公众投资者网上公开发行, 4月9日-11日面向机构投资者网下发行。4月11日,本公司2011年公司债券(第二期) 发行工作结束。4月13日,天健正信会计师事务所有限公司对本公司2011年公司债券(第二期)出具验证报告[天健正信(2012)综字第020036号],经其验资,本公司实际收到2011年公司债券(第二期)募集资金净额为39,620万元。

  截至本报告日止,本公司累计发行“福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券”人民币10亿元,累计发生承销费及保荐费、债券受托管理费等发行费用人民币975万元,累计收到公司债券募集资金净额人民币99,025万元。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事项

  承诺人

  承诺内容

  履行情况

  股改承诺

  无

  无

  无

  收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

  福建省冶金(控股)有限责任公司

  2010年1月11日,本公司控股股东的股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“冶金控股公司”)作出《关于与三钢闽光避免和消除同业竞争的承诺函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购三钢集团所持有的三安钢铁的股权和冶金控股公司所持有的中国国际钢铁制品有限公司(以下简称“中钢公司”)的股权之要求时,冶金控股公司将支持三钢集团及时以市场公允价格将其所持有的三安钢铁全部国有股权优先转让给三钢闽光,并以市场公允价格将冶金控股公司所持有的中钢公司全部国有股权优先转让给三钢闽光;在收购之前,冶金控股公司支持三钢集团将其控股的三安钢铁全部国有股权委托三钢闽光进行管理,并同意在《福建省冶金(控股)有限责任公司详式权益变动报告书》签署之日起十二个月内将冶金控股公司持有的中钢公司全部国有股权委托三钢闽光进行管理。除三安钢铁、中钢公司外,冶金控股公司及下属其他企业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶金控股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与三钢闽光相同或相似的业务。

  报告期承诺履行情况:根据2011年1月13日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于托管福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司32%的股权的议案》,公司已和冶金控股公司办理了中钢公司32%的股权由本公司托管的手续,该股权已由本公司托管,公司正积极争取条件早日完成对该股权进行收购的承诺。

  重大资产重组时所作承诺

  福建省三钢(集团)有限责任公司

  2009年12月25日,公司控股股东三钢集团作出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项的承诺函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购要求时,三钢集团及时以市场公允价格将所持有的福建三安钢铁有限公司的全部国有股权优先转让并仅转让给三钢闽光;在转让之前,三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光管理,并尽快与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控股股东期间持续有效。

  报告期承诺履行情况:根据2010年4月20日召开的公司第三届董事会第十七次会议及2010年5月13日召开的2009年度股东大会审议通过的《关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权的议案》,公司已和三钢集团办理了三安钢铁53.9733%的股权由本公司托管的手续,该股权已由本公司托管,公司正积极争取条件早日完成对该股权进行收购的承诺。

  发行时所作承诺

  福建省三钢(集团)有限责任公司

  1、2003年9月3日,公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:在三钢集团持有本公司股份期间内,三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。

  2、2006年11月15日,公司控股股东三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》,承诺:(1)在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后,三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。(2)在三钢集团作为公司控股股东期间,除上述中板项目外,三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再发展同类业务。

  1、报告期承诺履行情况:严格履行。

  2、报告期承诺履行情况:三钢集团中板项目的相关资产、业务因宏观调控市场效益不理想及中板项目资产规模较大,公司没有足够的自有资金进行收购,因此三钢集团中板项目的相关资产尚未转让给公司,但公司会适时收购三钢集团的中板项目相关资产、业务。

  其他承诺(含追加承诺)

  1.本公司;

  根据本公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要负责人不得调离。

  除此之外,公司没有其他持续到报告期或报告期内的承诺事项。

  2. 福建省三钢(集团)有限责任公司

  2011年6月30日,中国证券监督管理委员会以《关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。2011年5月9日,三钢集团出具了《关于对福建三钢闽光股份有限公司发行公司债券提供保证的担保函》,三钢集团作为本次债券的担保人,同意为公司本次发行的面值不超过10亿元的公司债券提供不可撤销的连带责任保证,保证范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为:(1)若本次债券为一期发行,担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止;(2)若本次债券为分期发行,担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的,担保人免除保证责任。

  截至报告日,本公司分二期发行了面值总额为10亿元的福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券。报告期承诺履行情况:严格履行。

  3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

  2012年1-6月预计的经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上。

  2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:

  70.00%

  ~~

  90.00%

  预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降70%至90%,净利润在1514万元至4543万元之间。

  2011年1-6月经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润(元):

  151,419,761.12

  业绩变动的原因说明

  预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降70%至90%,净利润在1514万元至4543万元之间。业绩变动的主要原因:预计2012年上半年钢铁行业经营环境依然困难,市场需求将维持较低水平,预计公司产品的平均销售价格与上年同期相比下降较多,主营业务毛利率较上年同期下降。

  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  3.6 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人:卫才清主管会计工作的负责人:肖绍康 会计机构负责人:肖绍康

  福建三钢闽光股份有限公司

  2012年4月20日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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