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2020年04月02日 星期四

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北京雪迪龙科技股份有限公司

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.3 公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)赵爱学声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标单位:元

  本报告期末

  上年度期末

  增减变动(%)

  资产总额(元)

  1,097,580,616.52

  434,006,959.63

  152.89%

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  1,002,075,790.24

  339,230,001.08

  195.40%

  总股本(股)

  137,472,800.00

  103,092,800.00

  33.35%

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  7.29

  3.29

  121.58%

  本报告期

  上年同期

  增减变动(%)

  营业总收入(元)

  53,745,155.78

  52,220,178.03

  2.92%

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  8,971,951.96

  12,400,552.22

  -27.65%

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  -27,488,228.35

  -20,355,789.17

  35.04%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  -0.20

  -0.20

  基本每股收益(元/股)

  0.07

  0.12

  -41.67%

  稀释每股收益(元/股)

  0.07

  0.12

  -41.67%

  加权平均净资产收益率(%)

  2.61%

  4.70%

  -2.09%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  2.58%

  4.49%

  -1.91%

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用单位:元

  2012年1-6月预计的经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

  2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:

  5.00%

  ~~

  30.00%

  2011年1-6月经营业绩

  归属于上市公司股东的净利润(元):

  26,674,176.27

  业绩变动的原因说明

  董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股

  报告期末股东总数(户)

  13,742

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  股东名称(全称)

  期末持有无限售条件流通股的数量

  种类

  张建群

  194,694

  人民币普通股

  黄松榴

  170,000

  人民币普通股

  王青

  153,400

  人民币普通股

  申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  152,102

  人民币普通股

  彭有才

  150,200

  人民币普通股

  李政良

  149,000

  人民币普通股

  高志辉

  133,890

  人民币普通股

  海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

  121,800

  人民币普通股

  徐道坤

  114,451

  人民币普通股

  陈旺

  108,000

  人民币普通股

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1.截止2012年3月货币资金期末账面余额较年初余额增加 625,988,645.39元,增长率为717.73%。主要是本期收到募集资金所致;

  2.截止2012年3月预付款项期末账面余额较年初余额增加 23,580,234.50 元,增长率为427.46%。主要是本期增加预付材料款所致;

  3.截止2012年3月应付职工薪酬期末账面余额较年初余额降低了 2,600,000.00 元,降低率为81.89%.主要是本期发放了去年未发放的职工奖金;

  4.截止2012年3月应交税费期末账面余额较年初余额降低了3,173,703.85 元,降低率为41.85%.主要是本期缴纳了上年应交企业所得税较所致;

  5.截止2012年3月其他应付款期末账面余额较年初余额增加46,479.66 元,增长率为47.28%。主要是期末尚未支付职工餐费所致;

  6.截止2012年3月实收资本期末账面余额较年初余额增加34,380,000.00 元,增长率为33.35%.主要是本期上市发行股票募集资金增加实收资本所致;

  7.截止2012年3月资本公积期末账面余额较年初余额增加619,493,837.20元,增长率为628.51%,主要是本期发行股票募集资金增加资本公积所致;

  8.截止2012年3月营业税金及附加较上年同期增加 177,885.74元,增长率为53.82%,主要是本期新增加了地方教育费附加所致;

  9.截止2012年3月销售费用较上年同期增加 3,863,053.82元,增长率为71.74%.主要是公司拓展业务,相应的中标服务费、安装费增长以及员工工资增加增长所致;

  10.截止2012年3月财务费用较上年同期减少-245,338.67 元,下降率为218.37%.主要是本期募集资金增加利息收入;

  11.截止2012年3月营业外收入较上年同期减少-541,444.00元,下降率为83.08%.主要是本期收到政府补助减少;

  12.截止2012年3月营业外支出较上年同期增加130元,增长率为32.50%.主要是本期车辆违章罚款;

  13.截止2012年3月,收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 307,132.34 元,下降率为45.27%,主要是今年较上年同期补贴收入减少所致;

  14.截止2012年3月,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 16,389,386.91 元,增长率为35.28%.主要是本期预付账款增加所致;

  15.截止2012年3月,支付的各项税费较上年同期减少 5,056,433.49 元,下降率为35.57%.主要是上年同期缴纳的增值税款较高所致;

  16.截止2012年3月,处置固定资产收回的现金净额较上年同期增加 1,026,261.87 元,主要是本期处置旧固定资产所致;

  17.截止2012年3月,支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 443,500.00元,系本期发生的固定资产改造费用;

  18.截止2012年3月,吸收投资收到的现金较上年同期增加 653,873,837.2元,系本期公司上市筹集资金;

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  3.2.1 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.2.4 其他

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

  非经常性损益项目

  年初至报告期末金额

  附注(如适用)

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  93,304.50

  合计

  93,304.50

  -

  3.5 其他需说明的重大事项

  3.5.1 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  3.6 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002658证券简称:雪迪龙公告编号:2012-003

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2012年4月1日(星期日)以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2012年4月13日(星期五)下午2:00点在公司三楼大会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

  《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的具体内容刊载于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事谢青先生、刘卫先生、吴忠勇先生分别向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》;公司独立董事将在2011年年度股东大会进行述职。

  本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》;

  3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销广西分公司的议案》;

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销云南分公司的议案》;

  5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立海南分公司的议案》;

  会议一致同意公司成立海南分公司,任命周建忠为北京雪迪龙科技股份有限公司海南分公司负责人,任期三年。

  海南分公司注册地点为海南省海口市国贸大道北侧16-2号帝国大厦B-601房。

  6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

  公司原注册地址:北京市昌平区科技园区中兴路10号B215室。

  现修改为:北京市昌平区高新三街3号。

  本议案需提交股东大会进行审议。

  7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  公司原经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品;应用软件服务、基础软件服务。

  现修改为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品;应用软件服务、基础软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  本议案需提交股东大会进行审议。

  8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  本议案需提交股东大会进行审议。

  9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请王强为公司副总经理的议案》。

  聘任王强为公司副总经理,聘期自本决议作出之日起三年,王强简历见附件1。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请司乃德为公司副总经理的议案》。

  聘任司乃德为公司副总经理,聘期自本决议作出之日起三年。司乃德简历见附件2。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《重大信息内部报告制度》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  12、会议7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  13、会议7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  16、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  17、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》。

  详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

  18、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告》。

  《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

  19、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司审计项目组的签字注册会计师及其主要成员李春玉等人自2010年以来一直担任本公司审计机构,在公司上市过程中起了重要的作用,公司与其保持良好的沟通,鉴于其优秀的业务能力,并根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,聘期1年。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会进行审议。

  20、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2011年年度股东大会的议案》。

  公司定于2012年5月10日上午9点00分于公司会议室召开公司2011年年度股东大会,《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),该通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年四月十七日

  附件1:王强简历

  王强,男,满族,工科学士,1964年10月22日出生,中国国籍。1987年7月毕业于大连理工大学(大连工学院)生产过程自动化专业;1987年7月至1993年9月在抚顺石化公司腈纶化工厂任助理工程师/工程师;1993年9月至 1998年12月在Rotary Engineering Limited (Singapore) / 罗德里工程有限公司(新加坡)任仪表工程师;1998年12月至2002年7月在Siemens Pte. Ltd. (Singapore) / 西门子私人有限公司(新加坡)任项目经理;2002年7月至2011年6月在西门子(中国)有限公司工业自动化集团任高级部门经理;2011年6月至今在北京雪迪龙科技股份有限公司任上海分公司任经理。

  王强先生未持有公司股票,包括任何直接或间接形式;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中小板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

  附件2:司乃德简历

  司乃德,男,1958年9月出生,江苏南通市人,中共党员,高级工程师;1976年4月至1977年11月,任南通市色织二厂工人、机械检修队长;1977年11月至1982年7月在南京工学院南通分院工业电器自动化专业学习;1982年7月至1987年11月任南通二棉集团动力工程师;1987年11月至2004年4月在华能南通电厂工作;2004年4月到2008年4月在华能国电南通实业开发有限公司工作;2008年5月以后病休;2010年1月起在北京雪迪龙科技股份有限公司工作。

  司乃德先生未持有公司股票,包括任何直接或间接形式;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中小板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

  证券代码:002658证券简称:雪迪龙公告编号:2012-004

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  第一届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2012年4月13日(星期五)在公司四楼第六会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席白英主持,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》。

  《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》的具体内容刊载于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会进行审议。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告》。

  经审核,公司会认为董事会编制的《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年一季度财务报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司2012年第一季度财务报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  因立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执行本公司审计服务过程中勤勉尽责、信誉良好、对公司运营及财务状况较为熟悉,公司监事会同意续聘其为公司2012年度审计服务机构,聘期1年。

  本议案需提交股东大会进行审议。

  特此公告。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  监 事 会

  二O一二年四月十七日

  证券代码:002658证券简称:雪迪龙公告编号:2012-005

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2012年4月13日审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司2011年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2012年5月10日召开公司2011年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间:2012年5月10日(周四)上午9:00

  2.召开地点:公司三楼大会议室

  3.召 集 人:公司董事会

  4.召开方式:现场记名投票

  5.会议主持:董事长敖小强

  6.出席对象:

  (1)截至2012年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》;

  2、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》;

  3、审议《关于变更公司注册地址的议案》;

  4、审议《关于变更公司经营范围的议案》;

  5、审议《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》;

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  上述议案5为股东大会特殊决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余各项议案均属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  以上议案内容详见巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)。

  三、会议出席登记办法

  1、登记时间:2012年5月9日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00

  2、登记地点:北京雪迪龙科技股份有限公司三楼大会议室

  3、登记方式:

  (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  1.联系方式

  联系人:赵爱学 谢永慧

  电话:01080735666

  传真:01080735777

  地址:北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

  邮编:102206

  2.本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、备查文件

  1.公司第一届董事会第二十一次会议决议;

  2.公司第一届监事会第十二次会议决议。

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月十三日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席北京雪迪龙科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权;如本人没有作出指示,受托人有权自行行使表决权。

  序号

  议案名称

  表决意见

  赞成

  反对

  弃权

  1

  《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》

  2

  《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》

  3

  《关于变更注册地址的议案》

  4

  《关于变更公司经营范围的议案》

  5

  《修改<北京雪迪龙科技股份有限公司章程>的议案》

  6

  《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

  注:请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选,多选视为无效投票。

  委托人

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(或法人股东营业执照号):

  委托人持股数量:股

  委托人股票账号:

  委托日期:年 月 日

  受托人

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  本授权委托的有效期:自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

  授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002658证券简称:雪迪龙公告编号:2012-006

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