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2019年11月21日 星期四

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河南豫光金铅股份有限公司关于2011年募集资金存放与实际使用情况的专项说明

  证券代码:600531证券简称:豫光金铅编号:临2012-007

  河南豫光金铅股份有限公司

  关于2011年募集资金存放与实际使用情况的专项说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763号文核准,公司向截至股权登记日2010年12月13日(T日)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售股份,每10股配3股,可配售股份总额为68,480,748股人民币普通股(A股),实际配售A股66,981,616股,配股价格9.49元/股,募集资金总额为人民币635,655,535.84元,扣除发行费用后实际募集资金净额为621,104,353.03元。上述资金于2010年12月22日全部到位,并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(勤信验字[2010]1018号)验资确认。

  2、本年度使用金额及当前余额

  单位:人民币元

  ■

  公司以前年度已使用募集资金33,400.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.16万元;2011年度实际使用募集资金12,882.42万元(含置换预先投入募投项目的自有资金7,479.85万元),2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95.33万元;累计已使用募集资金46,282.42万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95.17万元。

  截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币15,923.18万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金管理情况

  2005年6月4日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2010年12月29日,公司、保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国银行济源分行豫光支行和上海浦东发展银行郑州分行金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  报告期内,公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行,《募集资金专户存储三方监管协议》按约履行,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

  截止2011年12月31日,募集资金存储情况如下:(单元:人民币元)

  ■

  三、2011年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2011年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  ■

  上述事项已经2011年4月11日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。

  3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司于2011年12月23日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司不再用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统的建设,将原用于建设该项目的募集资金13,491.86万元变更为以下项目:

  (1)向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资6,711.52万元建设18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程;

  (2)将剩余募集资金6,780.34万元补充公司流动资金。

  截止2011年12月31日,公司变更募集资金部分尚未投入。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司2011年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

  6、会计师对2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

  公司的审计机构中勤万信会计师事务所有限公司向公司出具了《关于河南豫光金铅股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(勤信审核[2012]1037号),认为:公司的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证上字[2008]59号)的要求编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2011年度募集资金的存放和实际使用情况。

  7、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  公司保荐人中原证券股份有限公司经核查,认为:豫光金铅2011年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于公司2011年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  河南豫光金铅股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月十四日

  附表:募集资金使用情况对照表单位:人民币万元

  ■中原证券股份有限公司

  关于河南豫光金铅股份有限公司2011年度

  募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

  中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)作为河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“豫光金铅”或“公司”)2011年度配股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要求,对豫光金铅2011年度配股募集资金存放及使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证监会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司配股的批复》(证监许可(2010)1763号)核准,公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日2010年12月8日总股本228,269,160股为基数,每10股配3股,向截至股权登记日2010年12月13日(T日)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的豫光金铅全体股东配售。可配售股份总额为68,480,748股人民币普通股(A股),实际配售A股66,981,616股,配股价格9.49元/股,募集资金总额为人民币635,655,535.84元,扣除发行费用后实际募集资金净额为621,104,353.03元。上述资金于2010年12月22日全部到位,并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(勤信验字[2010]1018号)验资确认。

  2、本年度使用金额及截止2011年12月31日募集资金余额:

  (单元:人民币元)

  ■

  公司以前年度已使用募集资金33,400.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.16万元;2011?年度实际使用募集资金12,882.42万元(含置换预先投入募投项目的自有资金7,479.85万元),2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95.33万元;累计已使用募集资金46,282.42万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为95.17万元。

  截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币15,923.18万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。。

  二、募集资金管理情况

  2005年6月4日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2010年12月29日,公司、中原证券分别与中国银行济源分行豫光支行和上海浦东发展银行郑州分行金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  报告期内,公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行,《募集资金专户存储三方监管协议》按约履行,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

  截止2011年12月31日,募集资金存储情况如下:(单元:人民币元)

  ■

  三、2011年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至2011年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  ■

  上述事项已经2011年4月11日公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司于2011年12月23日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司不再用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统的建设,将原用于建设该项目的募集资金13,491.86万元变更为以下项目:

  (1)向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资6,711.52万元建设18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程;

  (2)将剩余募集资金6,780.34万元补充公司流动资金。

  截止2011年12月31日,公司变更募集资金部分尚未投入。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金的使用和已披露的募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

  六、保荐机构核查意见

  经核查,中原证券认为:豫光金铅2011年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本《募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》中关于公司2011年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

  附表:募集资金使用情况对照表单位:人民币万元

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  (此页无正文,为《中原证券股份有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签章页)

  保荐代表人:贾广华宋剑峰

  保荐机构:中原证券股份有限公司(公章)

  年月日

  • 来源:东方网
  • 编辑:罗伯特

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